GoPro, Inc. (GPRO) Bundle
تاريخ موجز لـ GoPro
لقد شهدت شركة GoPro, Inc. تحولات كبيرة منذ إنشائها، حيث تكيفت مع تغيرات السوق ومتطلبات المستهلكين المتطورة. تأسست الشركة في عام 2002 على يد نيك وودمان، وكانت الشركة تهدف في البداية إلى تمكين المستخدمين من التقاط مقاطع فيديو الحركة عالية الجودة. كان تقديم سلسلة كاميرات HERO بمثابة نقطة تحول، مما جعل GoPro شركة رائدة في سوق كاميرات الحركة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GoPro عن إجمالي إيرادات قدره 258.9 مليون دولار للربع الثالث، بانخفاض 12٪ من 294.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 600.6 مليون دولار، مما يعكس بانخفاض 15٪ من 710.0 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 258.9 | (8.2) | (0.05) |
| الربع الثالث 2023 | 294.3 | (3.7) | (0.02) |
| 9 أشهر 2024 | 600.6 | (395.1) | (2.59) |
| 9 أشهر 2023 | 710.0 | (50.8) | (0.33) |
مصاريف وخسائر التشغيل
بلغ إجمالي نفقات تشغيل GoPro للربع الثالث من عام 2024 99.9 مليون دولار، مقارنة بـ 97.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات التشغيل 297.5 مليون دولار، ارتفاعًا من 288.6 مليون دولار في العام السابق.
موقف السوق والتحديات
واجهت الشركة منافسة متزايدة وتشبعًا في السوق، مما أدى إلى انخفاض في وحدات الكاميرا المشحونة. في الربع الثالث من عام 2024، شحنت GoPro 881 وحدة كاميرا، بانخفاض بنسبة 5% من 923 وحدة في الربع الثالث من عام 2023. وانخفض متوسط سعر بيع الكاميرات أيضًا من 319 دولارًا في الربع الثالث من عام 2023 إلى 294 دولارًا في الربع الثالث من عام 2024.
الأحكام الضريبية وبدلات التقييم
سجلت GoPro مصروفات ضريبة دخل بقيمة 2.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، على خسارة صافية قبل الضريبة قدرها 6.1 مليون دولار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة مصروفات ضريبة الدخل بقيمة 301.6 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى بدل التقييم على صافي أصول الضرائب المؤجلة الأمريكية البالغة 293.4 مليون دولار أمريكي.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة GoPro 130.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 222.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. أبلغت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 100.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى خسارة صافية قدرها 395.1 مليون دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل (30 سبتمبر 2024) | 130.2 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (التسعة أشهر 2024) | $(100.0 مليون) |
| مخصص التقييم على الأصول الضريبية المؤجلة | 293.4 مليون دولار |
الاستحواذات الاستراتيجية
في فبراير 2024، استحوذت شركة GoPro على شركة Forcite Helmet Systems، وهي خطوة تهدف إلى توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. وقد ساهم الاستحواذ في زيادة تكاليف البحث والتطوير، مما يعكس التزام GoPro بالابتكار.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تواجه GoPro التحدي المتمثل في تجديد خط إنتاجها وتعزيز قدرتها التنافسية. تهدف جهود إعادة الهيكلة التي تبذلها الشركة إلى تقليل تكاليف التشغيل وتبسيط العمليات، مع خطط لخفض قوتها العاملة بنسبة 26% تقريبًا استجابة للضغوط المالية المستمرة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل GoPro التنقل في مشهد سوق معقد، مع التركيز على المبادرات الإستراتيجية لدفع النمو والربحية.
من يملك شركة GoPro, Inc. (GPRO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة GoPro, Inc. (GPRO) بهيكل ملكية معقد يتكون من أسهم عادية من الفئتين A وB. وجاء توزيع الاسهم على النحو التالي:
| حصة الطبقة | الأسهم المصرح بها | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | 500,000 | 128,502 | 128,502 |
| الفئة ب | 150,000 | 26,259 | 26,259 |
كبار المساهمين
فيما يلي تفاصيل المساهمين الرئيسيين في شركة GoPro, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | حصة الطبقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مؤسسو GoPro (نيك وودمان) | الفئة ب | ~51% |
| المستثمرون المؤسسيون (مختلفون) | الفئة أ | ~30% |
| مستثمرو التجزئة | الفئة أ | ~19% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم GoPro بسعر 7.40 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. أظهر السهم تقلبات، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت GoPro:
- إجمالي الإيرادات: 258.9 مليون دولار
- صافي الخسارة: 8.2 مليون دولار
- صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد: 0.05 دولار
- النفقات التشغيلية: 99.9 مليون دولار
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة GoPro بما يلي:
- إجمالي المطلوبات: 477.7 مليون دولار
- السندات القابلة للتحويل المعلقة: 93.8 مليون دولار
- النقد وما في حكمه: 130.2 مليون دولار
التعويض على أساس الأسهم
كانت تعويضات GoPro المستندة إلى الأسهم للربع الثالث من عام 2024 هي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التعويض على أساس الأسهم | $7,372 |
| إجمالي نفقات التعويض على أساس الأسهم | $23,933 |
اختتام تحليل الملكية
تعكس الملكية والهيكل المالي لشركة GoPro, Inc. مزيجًا من سيطرة المؤسس والاستثمار المؤسسي، مع التحديات المستمرة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية التي تؤثر على نتائجها المالية.
بيان مهمة GoPro, Inc. (GPRO).
تهدف شركة GoPro, Inc. إلى تسهيل قيام العالم بالتقاط الصور ومشاركتها بطرق غامرة ومثيرة، مما يساعد الأشخاص على تحقيق أقصى استفادة من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم. تلتزم الشركة بتطوير الحلول التي تخلق تجربة سهلة وسلسة للمستهلكين لالتقاط المحتوى الشخصي الجذاب وإنشائه وإدارته ومشاركته.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GoPro عن إجمالي إيرادات قدرها 600.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 15.4٪ مقارنة بـ 710.0 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى انخفاض الإيرادات في المقام الأول إلى قرار التسعير الاستراتيجي تقليل أسعار التجزئة المقترحة من قبل الشركة المصنعة (MSRPs) عبر مجموعة الكاميرات وإحداث تحول في مزيج إيرادات الكاميرا.
توزيع الإيرادات
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $258.9 | $294.3 | (12.0%) |
| إيرادات التجزئة | $207.9 | $231.0 | (10.0%) |
| إيرادات GoPro.com | $51.0 | $63.3 | (19.7%) |
| الاشتراكات وإيرادات الخدمة | $27.5 | لا يوجد | لا يوجد |
وحدات الكاميرا والتسعير
في الربع الثالث من عام 2024، شحنت GoPro 881000 وحدة كاميرا، بانخفاض قدره 5٪ من 923000 وحدة في الربع الثالث من عام 2023. بلغ متوسط سعر البيع (ASP) للكاميرات في الربع الثالث من عام 2024 294 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 319 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل 8 ٪ انخفاض.
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 167.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 200.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 35.5٪، بزيادة من 32.0٪ على أساس سنوي.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات (بالملايين) | $167.1 | $200.1 | (16%) |
| الهامش الإجمالي | 35.5% | 32.0% | 350 نقطة أساس |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل في الربع الثالث من عام 2024 99.9 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 98.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وزادت تكاليف البحث والتطوير إلى 44.3 مليون دولار أمريكي من 41.7 مليون دولار أمريكي، بينما انخفضت نفقات المبيعات والتسويق إلى 40.7 مليون دولار أمريكي من 41.3 مليون دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $44.3 | $41.7 | 6% |
| المبيعات والتسويق | $40.7 | $41.3 | (1%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $99.9 | $98.0 | 2% |
صافي الخسارة ومصروف ضريبة الدخل
أعلنت شركة GoPro عن خسارة صافية قدرها 8.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 3.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغت مصاريف ضريبة الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.1 مليون دولار على خسارة ما قبل الضريبة البالغة 6.1 مليون دولار. .
العجز المتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى GoPro عجز متراكم قدره 644.4 مليون دولار، مقارنة بـ 249.3 مليون دولار في نهاية عام 2023.
النقد والنقد المعادل
بلغ النقد والنقد المعادل لشركة GoPro في نهاية الربع الثالث من عام 2024 130.2 مليون دولار، وهو انخفاض كبير من 222.7 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل (بالملايين) | $130.2 | $222.7 | العجز المتراكم (بالملايين) | $644.4 | $249.3 |
كيف تعمل شركة GoPro, Inc. (GPRO).
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة GoPro, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 600.6 مليون دولار، يعكس أ انخفاض بنسبة 15.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى قرار التسعير الاستراتيجي الذي تم اتخاذه في مايو 2023، والذي أدى إلى خفض أسعار التجزئة المقترحة من قبل الشركة المصنعة (MSRPs) عبر مجموعة الكاميرات، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 11.4% في الوحدات المشحونة (1.9 مليون وحدة مقابل 2.1 مليون في 2023). انخفض متوسط سعر بيع الكاميرات بنسبة 4.5% سنة بعد سنة إلى $325.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 600.6 مليون دولار | 710.0 مليون دولار | -15.4% |
| الوحدات التي تم شحنها | 1.9 مليون | 2.1 مليون | -11.4% |
| متوسط سعر البيع | $325 | $340 | -4.5% |
| إيرادات الاشتراك | 79.7 مليون دولار | 72.3 مليون دولار | +10.1% |
توزيع الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 258.9 مليون دولار، أ انخفاض بنسبة 12.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وشكلت إيرادات التجزئة 80.3% من إجمالي الإيرادات في 207.9 مليون دولار، بينما كانت إيرادات GoPro.com، بما في ذلك خدمات الاشتراك، منخفضة 51.0 مليون دولار، يمثل 19.7% من إجمالي الإيرادات.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 109.3 مليون دولار | 131.6 مليون دولار | -17% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 84.4 مليون دولار | 83.5 مليون دولار | +1% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 65.2 مليون دولار | 79.2 مليون دولار | -18% |
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة إيرادات GoPro للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 398.997 مليون دولار، تحت 18% من 487.561 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 33.6%، من 31.3% في العام السابق.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 398.997 مليون دولار | 487.561 مليون دولار | -18% |
| الهامش الإجمالي | 33.6% | 31.3% | +230 نقطة أساس |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 297.5 مليون دولار، من 288.6 مليون دولار في عام 2023. وهذا يشمل نفقات البحث والتطوير 135.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12% سنة بعد سنة.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 297.5 مليون دولار | 288.6 مليون دولار | +3.1% |
| البحث والتطوير | 135.9 مليون دولار | 121.8 مليون دولار | +12% |
| المبيعات والتسويق | 117.2 مليون دولار | 119.2 مليون دولار | -1.7% |
| العامة والإدارية | 44.5 مليون دولار | 47.6 مليون دولار | -7.0% |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 395.1 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 50.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المخففة للسهم $(2.59) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ $(0.33) في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(395.1 مليون) | $(50.8 مليون) | +678% |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(2.59) | $(0.33) | +684% |
خدمات الاشتراك
ارتفعت إيرادات الاشتراك والخدمة في GoPro للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 79.7 مليون دولار، يمثل 10.3% من إجمالي الإيرادات. كان معدل إرفاق الاشتراك الإجمالي هو 45% في الربع الثالث من عام 2024، مع معدل احتفاظ إجمالي للمشتركين السنوي يبلغ 67%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 27.5 مليون دولار | 24.9 مليون دولار | +10.6% |
| إرفاق معدل | 45% | 42% | +3% |
| معدل الاحتفاظ | 67% | 65% | +2% |
خطط إعادة الهيكلة
في أغسطس 2024، وافقت شركة GoPro على خطة إعادة هيكلة لتقليل قوتها العاملة العالمية بمقدار تقريبي 15%. تم تعديل هذا لاحقًا في أكتوبر 2024 لزيادة التخفيض إلى 26%. تشمل التكاليف المتوقعة المرتبطة بإعادة الهيكلة ما يصل إلى 9 ملايين دولار في القطيعة و 8 ملايين دولار في تكاليف إلغاء المشروع.
كيف تجني شركة GoPro, Inc. (GPRO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تستمد شركة GoPro, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من مصدرين رئيسيين: مبيعات الكاميرات وخدمات الاشتراك. واعتبارًا من الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 600.6 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 بسبب قرار التسعير الاستراتيجي وانخفاض الوحدات المشحونة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| مبيعات الكاميرات | $520.9 | 86.6% | -17.4% |
| الاشتراكات وإيرادات الخدمة | $79.7 | 13.4% | +10.1% |
مبيعات الكاميرات
لا تزال مبيعات الكاميرات هي المساهم الأكبر في إيرادات GoPro. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، شحنت GoPro 1.9 مليون وحدة، بانخفاض 11.4% من 2.1 مليون وحدة في نفس الفترة من عام 2023. وانخفض متوسط سعر بيع الكاميرات (ASP) بنسبة 4.5% على أساس سنوي إلى 325 دولارًا. بلغ مزيج الإيرادات من الكاميرات التي تبلغ قيمة مشروع تجديد نظم الإدارة فيها 400 دولار أو أكثر 74%، بانخفاض عن 78% في العام السابق.
خدمات الاشتراك
أظهرت خدمات الاشتراك مرونة، مع زيادة الإيرادات بنسبة 10.1% لتصل إلى 79.7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. تشمل عروض اشتراك GoPro اشتراكات Premium+ وPremium وQuik، مما يوفر للمستخدمين مساحة تخزين سحابية وأدوات تحرير الفيديو وخصومات على منتجات GoPro. . تم الإبلاغ عن معدل إرفاق الاشتراكات من مبيعات الكاميرات بنسبة 45% في الربع الثالث من عام 2024.
| نوع الاشتراك | الإيرادات (بالملايين) | سمات |
|---|---|---|
| بريميوم+ | $27.5 | سعة تخزينية سحابية تبلغ 500 جيجابايت، برنامج HyperSmooth Pro |
| غالي | $52.2 | تخزين سحابي سعة 25 جيجابايت، واستبدال التلف |
| كويك | $0.0 | أدوات تحرير الفيديو |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يُظهر التوزيع الجغرافي لإيرادات GoPro اعتماداً كبيراً على الأمريكتين، التي شكلت 45.7% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $274.6 | 45.7% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $200.9 | 33.5% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $125.0 | 20.8% |
هيكل التكلفة والربحية
أعلنت شركة GoPro عن هامش إجمالي قدره 33.6% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 31.3% في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف التشغيل. بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة الأولى 398.997 مليون دولار، بانخفاض قدره 18% مقارنة بالعام السابق.
| فئة التكلفة | التكلفة (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $398.997 | -18% |
| البحث والتطوير | $135.872 | +12% |
| المبيعات والتسويق | $117.185 | -2% |
صافي الخسارة والصحة المالية
أعلنت شركة GoPro عن خسارة صافية قدرها 395.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 50.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ولا تزال الشركة تواجه تحديات في السوق الاستهلاكية، لا سيما بسبب عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على المبيعات في الأمريكتين ومناطق آسيا والمحيط الهادئ.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 8.211 مليون دولار | 3.684 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 5.447 مليون دولار | 7.232 مليون دولار |
GoPro, Inc. (GPRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GoPro, Inc. (GPRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoPro, Inc. (GPRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GoPro, Inc. (GPRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.