GoPro, Inc. (GPRO) Bundle
Une brève histoire de GoPro
Gopro, Inc. a subi des transformations importantes depuis sa création, en s'adaptant aux changements de marché et en évoluant les demandes des consommateurs. Fondée en 2002 par Nick Woodman, la société visait initialement à permettre aux utilisateurs de capturer des vidéos d'action de haute qualité. L'introduction de la série Hero Camera a marqué un tournant, créant GoPro en tant que leader sur le marché des caméras d'action.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, GoPro a déclaré un chiffre d'affaires total de 258,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, en baisse de 12%, contre 294,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 600,6 millions de dollars, réfléchissant Une baisse de 15% par rapport à 710,0 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenus (millions de dollars) | Perte nette (millions de dollars) | Perte nette de base par action ($) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 258.9 | (8.2) | (0.05) |
| Q3 2023 | 294.3 | (3.7) | (0.02) |
| 9m 2024 | 600.6 | (395.1) | (2.59) |
| 9m 2023 | 710.0 | (50.8) | (0.33) |
Dépenses d'exploitation et pertes
Les dépenses d'exploitation de la GoPro pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 99,9 millions de dollars, contre 97,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation s'élevaient à 297,5 millions de dollars, contre 288,6 millions de dollars l'année précédente.
Position du marché et défis
La société a été confrontée à une concurrence accrue et à la saturation du marché, entraînant une baisse des unités de caméra expédiées. Au troisième trimestre 2024, GoPro a expédié 881 unités de caméra, une baisse de 5% de 923 unités au troisième trimestre 2023. Le prix de vente moyen des caméras a également diminué, de 319 $ au troisième trimestre 2023 à 294 $ au troisième trimestre 2024.
Dispositions fiscales et indemnités d'évaluation
GoPro a enregistré une charge d'impôt sur le revenu de 2,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, sur une perte nette avant impôt de 6,1 millions de dollars. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a engagé une charge d'impôt sur le revenu de 301,6 millions de dollars, principalement en raison d'une allocation d'évaluation sur les actifs d'impôt différé net américain s'élevant à 293,4 millions de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de GoPro ont totalisé 130,2 millions de dollars, une baisse par rapport à 222,7 millions de dollars au 31 décembre 2023. La société a déclaré une trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation de 100,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, attribué principalement à la perte nette de 395,1 millions de dollars.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces (30 septembre 2024) | 130,2 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation (9m 2024) | $ (100,0 millions) |
| Indemnité d'évaluation sur les actifs d'impôt différé | 293,4 millions de dollars |
Acquisitions stratégiques
En février 2024, GoPro a acquis des systèmes de casques Forcite, une décision visant à étendre ses offres de produits et sa portée de marché. L'acquisition a contribué à l'augmentation des coûts de recherche et de développement, reflétant l'engagement de GoPro envers l'innovation.
Perspectives futures
Pour l'avenir, GoPro est confronté au défi de réorganiser sa gamme de produits et d'améliorer son avantage concurrentiel. Les efforts de restructuration de la société visent à réduire les coûts d'exploitation et à rationaliser les opérations, avec des plans pour réduire ses effectifs d'environ 26% en réponse aux pressions financières continues.
Au 30 septembre 2024, GoPro continue de naviguer dans un paysage de marché complexe, en se concentrant sur des initiatives stratégiques pour stimuler la croissance et la rentabilité.
A qui possède GoPro, Inc. (GPRO)
Structure de propriété
En 2024, GoPro, Inc. (GPRO) a une structure de propriété complexe composée de stocks de classe A et de classe B. La répartition des actions est la suivante:
| Classe de partage | Partages autorisés | Actions émises | Partage |
|---|---|---|---|
| Classe A | 500,000 | 128,502 | 128,502 |
| Classe B | 150,000 | 26,259 | 26,259 |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de GoPro, Inc. en 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Nom de l'actionnaire | Classe de partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Fondateurs de GoPro (Nick Woodman) | Classe B | ~51% |
| Investisseurs institutionnels (divers) | Classe A | ~30% |
| Investisseurs de détail | Classe A | ~19% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de GoPro se négociaient à environ 7,40 $ par action. Le stock a montré la volatilité, reflétant les tendances du marché plus larges et les performances de l'entreprise.
Performance financière récente
Pour le troisième trimestre de 2024, GoPro a rapporté:
- Revenu total: 258,9 millions de dollars
- Perte nette: 8,2 millions de dollars
- Perte nette de base et diluée par action: 0,05 $
- Dépenses d'exploitation: 99,9 millions de dollars
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, GoPro a rapporté:
- Total des passifs: 477,7 millions de dollars
- Notes convertibles en circulation: 93,8 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 130,2 millions de dollars
Compensation en stock
La rémunération en actions de GoPro pour le troisième trimestre de 2024 était:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Compensation en stock | $7,372 |
| Dépenses totales de rémunération en actions | $23,933 |
Conclusion de l'analyse de propriété
La propriété et la structure financière de GoPro, Inc. reflètent un mélange de contrôle des fondateurs et d'investissement institutionnel, avec des défis continus sur le marché de l'électronique grand public ayant un impact sur ses résultats financiers.
Énoncé de mission de GoPro, Inc. (GPRO)
Gopro, Inc. vise à faciliter la capture et à se partager facilement de manière immersive et passionnante, aidant les gens à tirer le meilleur parti de leurs photos et vidéos. L'entreprise s'engage à développer des solutions qui créent une expérience facile et transparente pour les consommateurs pour capturer, créer, gérer et partager un contenu personnel engageant.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, GoPro a déclaré un chiffre d'affaires total de 600,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, reflétant une baisse de 15,4% contre 710,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Réduisez les prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF) sur la gamme de caméras et un mélange de revenus de la caméra.
Répartition des revenus
| Catégorie | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $258.9 | $294.3 | (12.0%) |
| Revenus de détail | $207.9 | $231.0 | (10.0%) |
| Gopro.com Revenus | $51.0 | $63.3 | (19.7%) |
| Revenu de l'abonnement et du service | $27.5 | N / A | N / A |
Unités de caméra et prix
Au troisième trimestre de 2024, GoPro a expédié 881 000 unités de caméra, une baisse de 5% par rapport à 923 000 unités au troisième trimestre 2023. Le prix de vente moyen (ASP) pour les caméras au troisième trimestre 2024 était de 294 $, contre 319 $ au troisième trimestre 2023, marquant 8 % déclin.
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus pour le troisième trimestre de 2024 était de 167,1 millions de dollars, contre 200,1 millions de dollars au même trimestre de 2023, ce qui a entraîné une marge brute de 35,5%, soit une augmentation de 32,0% d'une année sur l'autre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus (en millions) | $167.1 | $200.1 | (16%) |
| Marge brute | 35.5% | 32.0% | 350 bps |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales au troisième trimestre 2024 étaient de 99,9 millions de dollars, légèrement en hausse par rapport à 98,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $44.3 | $41.7 | 6% |
| Ventes et marketing | $40.7 | $41.3 | (1%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $99.9 | $98.0 | 2% |
Charge nette de perte et d'impôt sur le revenu
GoPro a déclaré une perte nette de 8,2 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre une perte nette de 3,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La charge d'impôt sur le revenu pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de 2,1 millions de dollars sur une perte avant impôt de 6,1 millions de dollars .
Déficit accumulé
Au 30 septembre 2024, GoPro avait un déficit accumulé de 644,4 millions de dollars, contre 249,3 millions de dollars à la fin de 2023.
Equivalents en espèces et en espèces
Les équivalents en espèces et en espèces de GoPro à la fin du troisième trimestre 2024 s'élevaient à 130,2 millions de dollars, une baisse significative de 222,7 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métriques financières | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | $130.2 | $222.7 | Déficit accumulé (en millions) | $644.4 | $249.3 |
Comment fonctionne GoPro, Inc. (GPRO)
Performance financière Overview
Pendant les neuf premiers mois de 2024, GoPro, Inc. a déclaré des revenus totaux de 600,6 millions de dollars, reflétant un 15,4% de diminution par rapport à la même période en 2023. La baisse a été attribuée à une décision de tarification stratégique prise en mai 2023, ce qui a réduit les prix de détail suggérés du fabricant (PDSF) dans la gamme de caméras, conduisant à un 11,4% de diminution des unités expédiées (1,9 million d'unités contre 2,1 millions en 2023). Le prix de vente moyen des caméras a diminué de 4.5% d'une année sur l'autre à $325.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 600,6 millions de dollars | 710,0 millions de dollars | -15.4% |
| Unités expédiées | 1,9 million | 2,1 millions | -11.4% |
| Prix de vente moyen | $325 | $340 | -4.5% |
| Revenus d'abonnement | 79,7 millions de dollars | 72,3 millions de dollars | +10.1% |
Répartition des revenus
Au troisième trimestre de 2024, les revenus totaux étaient 258,9 millions de dollars, un 12,0% de diminution à partir de la même période en 2023. Les revenus de la vente au détail ont représenté 80.3% de revenus totaux à 207,9 millions de dollars, alors que les revenus de GoPro.com, y compris les services d'abonnement, étaient 51,0 millions de dollars, représentant 19.7% du total des revenus.
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | % Changement |
|---|---|---|---|
| Amériques | 109,3 millions de dollars | 131,6 millions de dollars | -17% |
| Emea | 84,4 millions de dollars | 83,5 millions de dollars | +1% |
| Apac | 65,2 millions de dollars | 79,2 millions de dollars | -18% |
Coût des revenus et marge brute
Le coût des revenus de GoPro pour les neuf premiers mois de 2024 était 398,997 millions de dollars, vers le bas 18% depuis 487,561 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge brute s'est améliorée à 33.6%, à partir de 31.3% l'année précédente.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 398,997 millions de dollars | 487,561 millions de dollars | -18% |
| Marge brute | 33.6% | 31.3% | +230 bps |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 297,5 millions de dollars, à partir de 288,6 millions de dollars en 2023. Cela comprend les dépenses de recherche et de développement de 135,9 millions de dollars, qui représentait une augmentation de 12% d'une année à l'autre.
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 297,5 millions de dollars | 288,6 millions de dollars | +3.1% |
| Recherche et développement | 135,9 millions de dollars | 121,8 millions de dollars | +12% |
| Ventes et marketing | 117,2 millions de dollars | 119,2 millions de dollars | -1.7% |
| Général et administratif | 44,5 millions de dollars | 47,6 millions de dollars | -7.0% |
Perte nette et bénéfice par action
La perte nette pour les neuf premiers mois de 2024 était 395,1 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 50,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte nette diluée par action était $(2.59) pour les neuf premiers mois de 2024, par rapport à $(0.33) en 2023.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | $ (395,1 millions) | $ (50,8 millions) | +678% |
| Perte nette diluée par action | $(2.59) | $(0.33) | +684% |
Services d'abonnement
Les revenus d'abonnement et de service de GoPro pour les neuf premiers mois de 2024 ont augmenté à 79,7 millions de dollars, représentant 10.3% du total des revenus. Le taux d'attachement de l'abonnement global était 45% au troisième trimestre de 2024, avec un taux de rétention global pour les abonnés annuels à 67%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus d'abonnement | 27,5 millions de dollars | 24,9 millions de dollars | +10.6% |
| Taux d'attachement | 45% | 42% | +3% |
| Taux de rétention | 67% | 65% | +2% |
Plans de restructuration
En août 2024, GoPro a approuvé un plan de restructuration pour réduire l'environ ses effectifs mondiaux 15%. Cela a été modifié plus tard en octobre 2024 pour augmenter la réduction à 26%. Les coûts prévus associés à cette restructuration incluent jusqu'à 9 millions de dollars en indemnité et 8 millions de dollars dans les coûts d'annulation du projet.
Comment GoPro, Inc. (GPRO) fait de l'argent
Sources de revenus
Gopro, Inc. tire ses revenus principalement de deux sources principales: les ventes de caméras et les services d'abonnement. Depuis les neuf premiers mois de 2024, les revenus totaux étaient de 600,6 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 15,4% par rapport à la même période en 2023 en raison d'une décision de tarification stratégique et d'une diminution des unités expédiées.
| Source de revenus | Revenus (en millions) | % des revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Ventes de caméras | $520.9 | 86.6% | -17.4% |
| Revenu de l'abonnement et du service | $79.7 | 13.4% | +10.1% |
Ventes de caméras
Les ventes de caméras continuent d'être le plus grand contributeur aux revenus de GoPro. Au cours des neuf premiers mois de 2024, GoPro a expédié 1,9 million d'unités, une baisse de 11,4% de 2,1 millions d'unités au cours de la même période de 2023. Le prix de vente moyen (ASP) des caméras a diminué de 4,5% en glissement annuel à 325 $. Le mélange de revenus des caméras avec un PDSF de 400 $ ou plus était de 74%, contre 78% l'année précédente.
Services d'abonnement
Les services d'abonnement ont montré la résilience, les revenus augmentant de 10,1% à 79,7 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024. . Le taux d'attachement pour les abonnements à partir des ventes de caméras a été déclaré à 45% au troisième trimestre 2024.
| Type d'abonnement | Revenus (en millions) | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Premium + | $27.5 | Stockage cloud de 500 Go, logiciel Hypersmooth Pro |
| Prime | $52.2 | Stockage en nuage de 25 Go, remplacement des dégâts |
| Quik | $0.0 | Outils d'édition vidéo |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus de GoPro montre une dépendance importante à l'égard des Amériques, qui représentait 45,7% des revenus totaux au cours des neuf premiers mois de 2024.
| Région | Revenus (en millions) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Amériques | $274.6 | 45.7% |
| Emea | $200.9 | 33.5% |
| Apac | $125.0 | 20.8% |
Structure des coûts et rentabilité
GoPro a signalé une marge brute de 33,6% pour les neuf premiers mois de 2024, contre 31,3% au cours de la même période de 2023, principalement en raison de la baisse des coûts opérationnels. Le coût des revenus pour les neuf premiers mois était de 398,997 millions de dollars, une baisse de 18% par rapport à l'année précédente.
| Catégorie de coûts | Coût (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $398.997 | -18% |
| Recherche et développement | $135.872 | +12% |
| Ventes et marketing | $117.185 | -2% |
Perte nette et santé financière
GoPro a déclaré une perte nette de 395,1 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, contre une perte nette de 50,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La société continue de faire face à des défis sur le marché de la consommation, en particulier en raison de facteurs macroéconomiques affectant les ventes dans Les Amériques et les régions d'Asie-Pacifique.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | 8,211 millions de dollars | 3,684 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 5,447 millions de dollars | 7,232 millions de dollars |
GoPro, Inc. (GPRO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GoPro, Inc. (GPRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoPro, Inc. (GPRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GoPro, Inc. (GPRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.