GoPro, Inc. (GPRO) Bundle
Una breve historia de GoPro
GoPro, Inc. ha sufrido transformaciones significativas desde su inicio, adaptándose a los cambios en el mercado y evolucionando las demandas de los consumidores. Fundada en 2002 por Nick Woodman, la compañía inicialmente tenía como objetivo permitir a los usuarios capturar videos de acción de alta calidad. La introducción de la serie Hero Camera marcó un punto de inflexión, estableciendo a GoPro como líder en el mercado de cámaras de acción.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, GoPro informó un ingreso total de $ 258.9 millones para el tercer trimestre, un 12% menos de $ 294.3 millones en el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 600.6 millones, reflejando Una disminución del 15% de $ 710.0 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos ($ millones) | Pérdida neta ($ millones) | Pérdida neta básica por acción ($) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 258.9 | (8.2) | (0.05) |
| P3 2023 | 294.3 | (3.7) | (0.02) |
| 9m 2024 | 600.6 | (395.1) | (2.59) |
| 9m 2023 | 710.0 | (50.8) | (0.33) |
Gastos operativos y pérdidas
Los gastos operativos de GoPro para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 99.9 millones, en comparación con $ 97.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos fueron de $ 297.5 millones, frente a $ 288.6 millones en el año anterior.
Posición de mercado y desafíos
La compañía ha enfrentado una mayor competencia y saturación del mercado, lo que lleva a una disminución en las unidades de cámara enviadas. En el tercer trimestre de 2024, GoPro envió 881 unidades de cámara, una disminución del 5% de 923 unidades en el tercer trimestre de 2023. El precio de venta promedio de las cámaras también disminuyó, de $ 319 en el tercer trimestre de 2023 a $ 294 en el tercer trimestre de 2024.
Disposiciones fiscales y subsidios de valoración
GoPro registró un gasto por impuesto sobre la renta de $ 2.1 millones para el tercer trimestre de 2024, con una pérdida neta antes de impuestos de $ 6.1 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía incurrió en un gasto del impuesto sobre la renta de $ 301.6 millones, principalmente debido a una asignación de valoración en los activos de impuestos diferidos netos de EE. UU. Por valor de $ 293.4 millones.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los equivalentes de efectivo y efectivo de GoPro totalizaron $ 130.2 millones, una disminución de $ 222.7 millones al 31 de diciembre de 2023. La compañía informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 100.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, atribuido principalmente a la pérdida neta de $ 395.1 millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo (30 de septiembre de 2024) | $ 130.2 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas (9m 2024) | $ (100.0 millones) |
| Subsidio de valoración en activos de impuestos diferidos | $ 293.4 millones |
Adquisiciones estratégicas
En febrero de 2024, GoPro adquirió Forcite Helmet Systems, un movimiento destinado a expandir sus ofertas de productos y su alcance del mercado. La adquisición ha contribuido a un aumento de los costos de investigación y desarrollo, lo que refleja el compromiso de GoPro con la innovación.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, GoPro enfrenta el desafío de renovar su línea de productos y mejorar su ventaja competitiva. Los esfuerzos de reestructuración de la compañía tienen como objetivo reducir los costos operativos y optimizar las operaciones, con planes de reducir su fuerza laboral en aproximadamente un 26% en respuesta a las presiones financieras en curso.
Al 30 de septiembre de 2024, GoPro continúa navegando por un complejo panorama del mercado, centrándose en iniciativas estratégicas para impulsar el crecimiento y la rentabilidad.
A Who posee GoPro, Inc. (GPRO)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, GoPro, Inc. (GPRO) tiene una estructura de propiedad compleja que consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B. El desglose de las acciones es el siguiente:
| Clase compartida | Acciones autorizadas | Acciones emitidas | Acciones en circulación |
|---|---|---|---|
| Clase A | 500,000 | 128,502 | 128,502 |
| Clase B | 150,000 | 26,259 | 26,259 |
Principales accionistas
Los principales accionistas de GoPro, Inc. a partir de 2024 se detallan a continuación:
| Nombre del accionista | Clase compartida | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Fundadores de GoPro (Nick Woodman) | Clase B | ~51% |
| Inversores institucionales (varios) | Clase A | ~30% |
| Inversores minoristas | Clase A | ~19% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de GoPro cotizaban a aproximadamente $ 7.40 por acción. La acción ha mostrado volatilidad, reflejando tendencias más amplias del mercado y rendimiento de la compañía.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, GoPro informó:
- Ingresos totales: $ 258.9 millones
- Pérdida neta: $ 8.2 millones
- Pérdida neta básica y diluida por acción: $ 0.05
- Gastos operativos: $ 99.9 millones
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, GoPro informó:
- Pasivos totales: $ 477.7 millones
- Notas convertibles pendientes: $ 93.8 millones
- Efectivo y equivalentes de efectivo: $ 130.2 millones
Compensación basada en acciones
La compensación basada en acciones de GoPro para el tercer trimestre de 2024 fue:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Compensación basada en acciones | $7,372 |
| Gasto total de compensación basado en acciones | $23,933 |
Conclusión del análisis de propiedad
La propiedad y la estructura financiera de GoPro, Inc. refleja una combinación de control de fundadores e inversión institucional, con desafíos continuos en el mercado de productos electrónicos de consumo que afectan sus resultados financieros.
Declaración de misión de GoPro, Inc. (GPRO)
GoPro, Inc. tiene como objetivo facilitar que el mundo capture y se comparta de manera inmersiva y emocionante, ayudando a las personas a aprovechar al máximo sus fotos y videos. La compañía se compromete a desarrollar soluciones que creen una experiencia fácil y perfecta para que los consumidores capturen, creen, administren y compartan contenido personal atractivo.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, GoPro reportó ingresos totales de $ 600.6 millones durante los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja una disminución del 15.4% en comparación con $ 710.0 millones para el mismo período en 2023. La disminución de los ingresos se atribuyó principalmente a una decisión de precios estratégicos a Reduzca los precios minoristas sugeridos del fabricante (MSRP) a través de la línea de la cámara y un cambio en la combinación de ingresos de la cámara.
Desglose de ingresos
| Categoría | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $258.9 | $294.3 | (12.0%) |
| Ingresos minoristas | $207.9 | $231.0 | (10.0%) |
| Ingresos de gopro.com | $51.0 | $63.3 | (19.7%) |
| Ingresos de suscripción y servicio | $27.5 | N / A | N / A |
Unidades de cámara y precios
En el tercer trimestre de 2024, GoPro envió 881,000 unidades de cámara, una disminución del 5% de 923,000 unidades en el tercer trimestre de 2023. El precio de venta promedio (ASP) para las cámaras en el tercer trimestre de 2024 fue de $ 294, por debajo de $ 319 en el tercer trimestre de 2023, marcando un 8 y 8 % rechazar.
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 167.1 millones, por debajo de $ 200.1 millones en el mismo trimestre de 2023, lo que resultó en un margen bruto de 35.5%, un aumento del 32.0% año tras año.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos (en millones) | $167.1 | $200.1 | (16%) |
| Margen bruto | 35.5% | 32.0% | 350 bps |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales en el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 99.9 millones, un poco más de $ 98.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Los costos de investigación y desarrollo aumentaron a $ 44.3 millones de $ 41.7 millones, mientras que los gastos de ventas y marketing disminuyeron a $ 40.7 millones de $ 41.3 millones.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $44.3 | $41.7 | 6% |
| Ventas y marketing | $40.7 | $41.3 | (1%) |
| Gastos operativos totales | $99.9 | $98.0 | 2% |
Gastos netos de pérdidas y impuestos sobre la renta
GoPro informó una pérdida neta de $ 8.2 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 3.7 millones en el tercer trimestre de 2023. El gasto del impuesto sobre la renta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 2.1 millones por una pérdida previa a un impuesto de $ 6.1 millones .
Déficit acumulado
Al 30 de septiembre de 2024, GoPro tenía un déficit acumulado de $ 644.4 millones, en comparación con $ 249.3 millones a fines de 2023.
Equivalentes de efectivo y efectivo
Los equivalentes de efectivo y efectivo de GoPro al final del tercer trimestre de 2024 se situan en $ 130.2 millones, una disminución significativa de $ 222.7 millones al final de 2023.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | $130.2 | $222.7 | Déficit acumulado (en millones) | $644.4 | $249.3 |
Cómo funciona GoPro, Inc. (GPRO)
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, GoPro, Inc. reportó ingresos totales de $ 600.6 millones, reflejando un 15.4% disminución en comparación con el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó a una decisión de precios estratégicas tomadas en mayo de 2023, que redujo los precios minoristas sugeridos del fabricante (MSRP) a través de la alineación de la cámara, lo que lleva a una 11.4% disminución en las unidades enviadas (1.9 millones de unidades en comparación con 2.1 millones en 2023). El precio de venta promedio de las cámaras disminuyó 4.5% año tras año a $325.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 600.6 millones | $ 710.0 millones | -15.4% |
| Unidades enviadas | 1.9 millones | 2.1 millones | -11.4% |
| Precio de venta promedio | $325 | $340 | -4.5% |
| Ingresos por suscripción | $ 79.7 millones | $ 72.3 millones | +10.1% |
Desglose de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales fueron $ 258.9 millones, a 12.0% disminución del mismo período en 2023. Los ingresos minoristas explicaron 80.3% de ingresos totales en $ 207.9 millones, mientras que los ingresos de GoPro.com, incluidos los servicios de suscripción, fueron $ 51.0 millones, representando 19.7% de ingresos totales.
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | $ 109.3 millones | $ 131.6 millones | -17% |
| EMEA | $ 84.4 millones | $ 83.5 millones | +1% |
| Apac | $ 65.2 millones | $ 79.2 millones | -18% |
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de ingresos de GoPro durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 398.997 millones, abajo 18% de $ 487.561 millones en el mismo período de 2023. El margen bruto mejoró a 33.6%, arriba de 31.3% en el año anterior.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 398.997 millones | $ 487.561 millones | -18% |
| Margen bruto | 33.6% | 31.3% | +230 bps |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 297.5 millones, arriba de $ 288.6 millones en 2023. Esto incluye gastos de investigación y desarrollo de $ 135.9 millones, que representaba un aumento de 12% año tras año.
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 297.5 millones | $ 288.6 millones | +3.1% |
| Investigación y desarrollo | $ 135.9 millones | $ 121.8 millones | +12% |
| Ventas y marketing | $ 117.2 millones | $ 119.2 millones | -1.7% |
| General y administrativo | $ 44.5 millones | $ 47.6 millones | -7.0% |
Pérdidas netas y ganancias por acción
La pérdida neta de los primeros nueve meses de 2024 fue $ 395.1 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 50.8 millones en el mismo período en 2023. La pérdida neta diluida por acción fue $(2.59) Durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $(0.33) en 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (395.1 millones) | $ (50.8 millones) | +678% |
| Pérdida neta diluida por acción | $(2.59) | $(0.33) | +684% |
Servicios de suscripción
Los ingresos por suscripción y servicio de GoPro durante los primeros nueve meses de 2024 aumentaron a $ 79.7 millones, representando 10.3% de ingresos totales. La tasa de fijación general de suscripción fue 45% En el tercer trimestre de 2024, con una tasa de retención agregada para suscriptores anuales en 67%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | $ 27.5 millones | $ 24.9 millones | +10.6% |
| Tasa de fijación | 45% | 42% | +3% |
| Tasa de retención | 67% | 65% | +2% |
Planes de reestructuración
En agosto de 2024, GoPro aprobó un plan de reestructuración para reducir su fuerza laboral global en aproximadamente 15%. Esto se modificó más tarde en octubre de 2024 para aumentar la reducción a 26%. Los costos anticipados asociados con esta reestructuración incluyen hasta $ 9 millones en indemnización y $ 8 millones en costos de cancelación del proyecto.
Cómo GoPro, Inc. (GPRO) gana dinero
Flujos de ingresos
GoPro, Inc. obtiene sus ingresos principalmente de dos fuentes principales: ventas de cámaras y servicios de suscripción. A partir de los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales fueron de $ 600.6 millones, lo que representó una disminución del 15.4% en comparación con el mismo período en 2023 debido a una decisión estratégica de precios y una disminución de las unidades enviadas.
| Fuente de ingresos | Ingresos (en millones) | % de ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Venta de cámaras | $520.9 | 86.6% | -17.4% |
| Ingresos de suscripción y servicio | $79.7 | 13.4% | +10.1% |
Venta de cámaras
Las ventas de cámaras continúan siendo el mayor contribuyente a los ingresos de GoPro. En los primeros nueve meses de 2024, GoPro envió 1,9 millones de unidades, una disminución del 11,4% de 2.1 millones de unidades en el mismo período de 2023. El precio de venta promedio (ASP) de las cámaras disminuyó en un 4.5% año tras año a $ 325. La combinación de ingresos de cámaras con un MSRP de $ 400 o más fue del 74%, por debajo del 78% en el año anterior.
Servicios de suscripción
Los servicios de suscripción han mostrado resiliencia, con un aumento de los ingresos en un 10.1% a $ 79.7 millones en los primeros nueve meses de 2024. Las ofertas de suscripción de GoPro incluyen suscripciones Premium+, Premium y Quik, proporcionando a los usuarios almacenamiento en la nube, herramientas de edición de video y descuentos en productos de GoPro . La tasa de fijación de suscripciones de las ventas de cámaras se informó al 45% en el tercer trimestre de 2024.
| Tipo de suscripción | Ingresos (en millones) | Características |
|---|---|---|
| Premium+ | $27.5 | Almacenamiento en la nube de 500 GB, software HyperSmooth Pro |
| De primera calidad | $52.2 | Almacenamiento en la nube de 25 GB, reemplazo de daños |
| Quik | $0.0 | Herramientas de edición de video |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos de GoPro muestra una dependencia significativa de las Américas, que representó el 45.7% de los ingresos totales en los primeros nueve meses de 2024.
| Región | Ingresos (en millones) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| América | $274.6 | 45.7% |
| EMEA | $200.9 | 33.5% |
| Apac | $125.0 | 20.8% |
Estructura de costos y rentabilidad
GoPro informó un margen bruto de 33.6% durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con el 31.3% en el mismo período de 2023, principalmente debido a los menores costos operativos. El costo de los ingresos durante los primeros nueve meses fue de $ 398.997 millones, una disminución del 18% en comparación con el año anterior.
| Categoría de costos | Costo (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $398.997 | -18% |
| Investigación y desarrollo | $135.872 | +12% |
| Ventas y marketing | $117.185 | -2% |
Pérdida neta y salud financiera
GoPro informó una pérdida neta de $ 395.1 millones durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 50.8 millones en el mismo período en 2023. La compañía continúa enfrentando desafíos en el mercado de consumo, particularmente debido a los factores macroeconómicos que afectan las ventas en las ventas en las ventas en las ventas. Las regiones de América y Asia-Pacífico.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 8.211 millones | $ 3.684 millones |
| Ebitda ajustado | $ 5.447 millones | $ 7.232 millones |
GoPro, Inc. (GPRO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GoPro, Inc. (GPRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoPro, Inc. (GPRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GoPro, Inc. (GPRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.