GoPro, Inc. (GPRO) Bundle
Uma breve história da GoPro
A GoPro, Inc. passou por transformações significativas desde a sua criação, adaptando -se às mudanças no mercado e em evolução das demandas do consumidor. Fundada em 2002 por Nick Woodman, a empresa inicialmente pretendia permitir que os usuários capturem vídeos de ação de alta qualidade. A introdução da série de câmeras Hero marcou um ponto de virada, estabelecendo a GoPro como líder no mercado de câmeras de ação.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a GoPro registrou uma receita total de US $ 258,9 milhões no terceiro trimestre, queda de 12% em relação a US $ 294,3 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 600,6 milhões, refletindo Uma queda de 15% de US $ 710,0 milhões no ano anterior.
| Período | Receita (US $ milhões) | Perda líquida (US $ milhões) | Perda líquida básica por ação ($) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 258.9 | (8.2) | (0.05) |
| Q3 2023 | 294.3 | (3.7) | (0.02) |
| 9m 2024 | 600.6 | (395.1) | (2.59) |
| 9m 2023 | 710.0 | (50.8) | (0.33) |
Despesas operacionais e perdas
As despesas operacionais da GoPro no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 99,9 milhões, em comparação com US $ 97,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram de US $ 297,5 milhões, acima de US $ 288,6 milhões no ano anterior.
Posição e desafios de mercado
A empresa enfrentou maior concorrência e saturação do mercado, levando a um declínio nas unidades de câmera enviadas. No terceiro trimestre de 2024, a GoPro enviou 881 unidades de câmera, uma queda de 5% em relação a 923 unidades no terceiro trimestre de 2023. O preço médio de venda das câmeras também diminuiu, de US $ 319 no terceiro trimestre de 2023 para US $ 294 no terceiro trimestre de 2024.
Provisões fiscais e subsídios de avaliação
A GoPro registrou uma despesa de imposto de renda de US $ 2,1 milhões para o terceiro trimestre de 2024, com um prejuízo líquido antes dos impostos de US $ 6,1 milhões. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu uma despesa de imposto de renda de US $ 301,6 milhões, principalmente devido a um subsídio de avaliação em ativos fiscais diferidos líquidos líquidos dos EUA no valor de US $ 293,4 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da GoPro totalizaram US $ 130,2 milhões, uma queda de US $ 222,7 milhões em 31 de dezembro de 2023. A Companhia relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 100,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, atribuído principalmente à perda líquida de US $ 395,1 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (30 de setembro de 2024) | US $ 130,2 milhões |
| Caixa líquida usada em atividades operacionais (9m 2024) | $ (100,0 milhões) |
| Subsídio de avaliação em ativos fiscais diferidos | US $ 293,4 milhões |
Aquisições estratégicas
Em fevereiro de 2024, a GoPro adquiriu a Forcite Helmet Systems, uma medida que visa expandir suas ofertas de produtos e alcance do mercado. A aquisição contribuiu para aumentar os custos de pesquisa e desenvolvimento, refletindo o compromisso da GoPro com a inovação.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a GoPro enfrenta o desafio de renovar sua linha de produtos e aumentar sua vantagem competitiva. Os esforços de reestruturação da Companhia visam reduzir os custos operacionais e otimizar as operações, com planos de reduzir sua força de trabalho em aproximadamente 26% em resposta às pressões financeiras em andamento.
Em 30 de setembro de 2024, a GoPro continua a navegar em um cenário complexo de mercado, concentrando -se em iniciativas estratégicas para impulsionar o crescimento e a lucratividade.
A Who é proprietário da GoPro, Inc. (GPro)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a GoPro, Inc. (GPRO) possui uma estrutura de propriedade complexa que consiste em ações ordinárias de Classe A e Classe B. A quebra de ações é a seguinte:
| Compartilhar aula | Ações autorizadas | Ações emitidas | Ações em circulação |
|---|---|---|---|
| Classe A. | 500,000 | 128,502 | 128,502 |
| Classe B. | 150,000 | 26,259 | 26,259 |
Principais acionistas
Os principais acionistas da GoPro, Inc. a partir de 2024 estão detalhados abaixo:
| Nome do acionista | Compartilhar aula | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| GoPro Fundadores (Nick Woodman) | Classe B. | ~51% |
| Investidores institucionais (vários) | Classe A. | ~30% |
| Investidores de varejo | Classe A. | ~19% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da GoPro estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 7,40 por ação. As ações demonstraram volatilidade, refletindo tendências mais amplas do mercado e desempenho da empresa.
Desempenho financeiro recente
Para o terceiro trimestre de 2024, a GoPro informou:
- Receita total: US $ 258,9 milhões
- Perda líquida: US $ 8,2 milhões
- Perda líquida básica e diluída por ação: US $ 0,05
- Despesas operacionais: US $ 99,9 milhões
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a GoPro informou:
- Passivo total: US $ 477,7 milhões
- Notas conversíveis pendentes: US $ 93,8 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 130,2 milhões
Remuneração baseada em ações
A compensação baseada em ações da GoPro no terceiro trimestre de 2024 foi:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Remuneração baseada em ações | $7,372 |
| Despesa de compensação total baseada em ações | $23,933 |
Conclusão da análise de propriedade
A propriedade e a estrutura financeira da GoPro, Inc. reflete uma mistura de controle de fundadores e investimento institucional, com desafios contínuos no mercado de eletrônicos de consumo que afetam seus resultados financeiros.
Declaração de missão GoPro, Inc. (GPro)
A GoPro, Inc. pretende facilitar para o mundo capturar e se compartilhar de maneiras imersivas e emocionantes, ajudando as pessoas a tirar o máximo proveito de suas fotos e vídeos. A empresa está comprometida em desenvolver soluções que criam uma experiência fácil e perfeita para os consumidores capturar, criar, gerenciar e compartilhar conteúdo pessoal envolvente.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a GoPro registrou uma receita total de US $ 600,6 milhões nos primeiros nove meses de 2024, refletindo uma queda de 15,4% em comparação com US $ 710,0 milhões no mesmo período em 2023. O declínio da receita foi atribuído principalmente a uma decisão de precificação estratégica a Reduza os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRPs) na programação da câmera e uma mudança no mix de receita de câmera.
Recutação de receita
| Categoria | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $258.9 | $294.3 | (12.0%) |
| Receita de varejo | $207.9 | $231.0 | (10.0%) |
| Receita GoPro.com | $51.0 | $63.3 | (19.7%) |
| Receita de assinatura e serviço | $27.5 | N / D | N / D |
Unidades de câmera e preços
No terceiro trimestre de 2024, a GoPro enviou 881.000 unidades de câmeras, uma redução de 5% de 923.000 unidades no terceiro trimestre de 2023. O preço médio de venda (ASP) para câmeras no terceiro trimestre 2024 foi de US $ 294, abaixo de US $ 319 no Q3 2023, marcando um 8 % declínio.
Custo de receita e margem bruta
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 167,1 milhões, abaixo dos US $ 200,1 milhões no mesmo trimestre de 2023, resultando em uma margem bruta de 35,5%, um aumento de 32,0% ano a ano.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita (em milhões) | $167.1 | $200.1 | (16%) |
| Margem bruta | 35.5% | 32.0% | 350 bps |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 99,9 milhões, ligeiramente acima de US $ 98,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os custos de pesquisa e desenvolvimento aumentaram para US $ 41,7 milhões de US $ 44,3 milhões, enquanto as despesas de vendas e marketing diminuíram para US $ 40,7 milhões, de US $ 41,3 milhões.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $44.3 | $41.7 | 6% |
| Vendas e marketing | $40.7 | $41.3 | (1%) |
| Despesas operacionais totais | $99.9 | $98.0 | 2% |
Perda líquida e despesa de imposto de renda
A GoPro registrou uma perda líquida de US $ 8,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 3,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. A despesa de imposto de renda nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2,1 milhões com perda antes dos impostos de US $ 6,1 milhões .
Déficit acumulado
Em 30 de setembro de 2024, a GoPro tinha um déficit acumulado de US $ 644,4 milhões, em comparação com US $ 249,3 milhões no final de 2023.
Caixa e equivalentes de dinheiro
O dinheiro e os equivalentes de dinheiro da GoPro no final do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 130,2 milhões, uma queda significativa de US $ 222,7 milhões no final de 2023.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $130.2 | $222.7 | Déficit acumulado (em milhões) | $644.4 | $249.3 |
Como funciona a GoPro, Inc. (GPro)
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a GoPro, Inc. relatou receita total de US $ 600,6 milhões, refletindo a 15,4% diminuem comparado ao mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído a uma decisão estratégica de preços tomada em maio de 2023, o que reduziu os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRPs) na linha de câmera, levando a um 11,4% diminuição das unidades enviadas (1,9 milhão de unidades em comparação com 2,1 milhões em 2023). O preço médio de venda das câmeras diminuiu por 4.5% ano a ano para $325.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 600,6 milhões | US $ 710,0 milhões | -15.4% |
| Unidades enviadas | 1,9 milhão | 2,1 milhões | -11.4% |
| Preço médio de venda | $325 | $340 | -4.5% |
| Receita de assinatura | US $ 79,7 milhões | US $ 72,3 milhões | +10.1% |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a receita total foi US $ 258,9 milhões, a 12,0% diminuição do mesmo período em 2023. A receita de varejo foi responsável por 80.3% de receita total em US $ 207,9 milhões, enquanto a receita do GoPro.com, incluindo serviços de assinatura, foi US $ 51,0 milhões, representando 19.7% de receita total.
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 109,3 milhões | US $ 131,6 milhões | -17% |
| EMEA | US $ 84,4 milhões | US $ 83,5 milhões | +1% |
| APAC | US $ 65,2 milhões | US $ 79,2 milhões | -18% |
Custo de receita e margem bruta
O custo de receita da GoPro nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 398,997 milhões, abaixo 18% de US $ 487,561 milhões no mesmo período de 2023. A margem bruta melhorou para 33.6%, de cima de 31.3% no ano anterior.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 398,997 milhões | US $ 487,561 milhões | -18% |
| Margem bruta | 33.6% | 31.3% | +230 bps |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 297,5 milhões, de cima de US $ 288,6 milhões em 2023. Isso inclui despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 135,9 milhões, que representou um aumento de 12% ano a ano.
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 297,5 milhões | US $ 288,6 milhões | +3.1% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 135,9 milhões | US $ 121,8 milhões | +12% |
| Vendas e marketing | US $ 117,2 milhões | US $ 119,2 milhões | -1.7% |
| Geral e Administrativo | US $ 44,5 milhões | US $ 47,6 milhões | -7.0% |
Perda líquida e ganhos por ação
A perda líquida nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 395,1 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 50,8 milhões no mesmo período em 2023. A perda líquida diluída por ação foi $(2.59) Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com $(0.33) em 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | $ (395,1 milhões) | $ (50,8 milhões) | +678% |
| Perda líquida diluída por ação | $(2.59) | $(0.33) | +684% |
Serviços de assinatura
A assinatura e a receita de serviço da GoPro nos primeiros nove meses de 2024 aumentaram para US $ 79,7 milhões, representando 10.3% de receita total. A taxa geral de anexo de assinatura foi 45% no terceiro trimestre de 2024, com uma taxa de retenção agregada para assinantes anuais em 67%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de assinatura | US $ 27,5 milhões | US $ 24,9 milhões | +10.6% |
| Taxa de anexo | 45% | 42% | +3% |
| Taxa de retenção | 67% | 65% | +2% |
Planos de reestruturação
Em agosto de 2024, a GoPro aprovou um plano de reestruturação para reduzir sua força de trabalho global em aproximadamente 15%. Isso foi alterado posteriormente em outubro de 2024 para aumentar a redução para 26%. Os custos previstos associados a esta reestruturação incluem até US $ 9 milhões em indenização e US $ 8 milhões nos custos de cancelamento do projeto.
Como GoPro, Inc. (GPro) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A GoPro, Inc. deriva sua receita principalmente de duas fontes principais: vendas de câmeras e serviços de assinatura. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total foi de US $ 600,6 milhões, o que representou uma diminuição de 15,4% em comparação com o mesmo período em 2023 devido a uma decisão estratégica de preços e uma diminuição das unidades enviadas.
| Fonte de receita | Receita (em milhões) | % da receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Vendas de câmera | $520.9 | 86.6% | -17.4% |
| Receita de assinatura e serviço | $79.7 | 13.4% | +10.1% |
Vendas de câmera
As vendas de câmera continuam sendo o maior colaborador da receita da GoPro. Nos primeiros nove meses de 2024, a GoPro enviou 1,9 milhão de unidades, uma diminuição de 11,4% de 2,1 milhões de unidades no mesmo período de 2023. O preço médio de venda (ASP) de câmeras diminuiu 4,5% em relação ao ano anterior, para US $ 325. O mix de receita de câmeras com um preço sugerido de US $ 400 ou mais foi de 74%, abaixo de 78% no ano anterior.
Serviços de assinatura
Os serviços de assinatura mostraram resiliência, com a receita aumentando 10,1%, para US $ 79,7 milhões nos primeiros nove meses de 2024. As ofertas de assinatura da GoPro incluem assinaturas premium+, premium e quik, fornecendo aos usuários armazenamento em nuvem, ferramentas de edição de vídeo e descontos em produtos GoPro . A taxa de anexo para assinaturas de vendas de câmera foi relatada em 45% no terceiro trimestre de 2024.
| Tipo de assinatura | Receita (em milhões) | Características |
|---|---|---|
| Premium+ | $27.5 | 500 GB de armazenamento em nuvem, software Hypersmooth Pro |
| Premium | $52.2 | 25 GB de armazenamento em nuvem, substituição de danos |
| Quik | $0.0 | Ferramentas de edição de vídeo |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita da GoPro mostra uma dependência significativa das Américas, que representaram 45,7% da receita total nos primeiros nove meses de 2024.
| Região | Receita (em milhões) | % da receita total |
|---|---|---|
| Américas | $274.6 | 45.7% |
| EMEA | $200.9 | 33.5% |
| APAC | $125.0 | 20.8% |
Estrutura de custos e lucratividade
A GoPro relatou uma margem bruta de 33,6% nos primeiros nove meses de 2024, acima de 31,3% no mesmo período de 2023, principalmente devido a custos operacionais mais baixos. O custo da receita nos primeiros nove meses foi de US $ 398,997 milhões, uma queda de 18% em comparação com o ano anterior.
| Categoria de custo | Custo (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Custo da receita | $398.997 | -18% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $135.872 | +12% |
| Vendas e marketing | $117.185 | -2% |
Perda líquida e saúde financeira
A GoPro relatou uma perda líquida de US $ 395,1 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 50,8 milhões no mesmo período em 2023. A empresa continua enfrentando desafios no mercado de consumidores, principalmente devido a fatores macroeconômicos que afetam as vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas, principalmente devido a fatores macroeconômicos que afetam as vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas, que afetam as vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas em vendas, que afetam as vendas. as regiões das Américas e Ásia-Pacífico.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 8,211 milhões | US $ 3,684 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 5,447 milhões | US $ 7,232 milhões |
GoPro, Inc. (GPRO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GoPro, Inc. (GPRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoPro, Inc. (GPRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GoPro, Inc. (GPRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.