Gates Industrial Corporation plc (GTES) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Gates Industrial Corporation plc
شهدت شركة Gates Industrial Corporation plc، الشركة المصنعة العالمية الرائدة في مجال نقل الطاقة الهندسية وحلول طاقة السوائل، تحولات كبيرة منذ إنشائها في عام 2017. تأسست الشركة بعد استحواذ مجموعة بلاكستون على شركة Gates Corporation، والتي كانت تهدف إلى الاستفادة من قوة Gates مكانة السوق ومحفظة المنتجات المبتكرة.
هيكل الشركة والملكية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أصبح لدى شركة Gates Industrial Corporation إجمالي عدد الأسهم القائمة 254,699,987. وقد شهدت الشركة تقلبات في عدد أسهمها بسبب برامج إعادة شراء الأسهم 11,690,303 تمت إعادة شراء الأسهم وإلغاؤها في الأشهر التسعة التي سبقت سبتمبر 2024.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلن جيتس عن صافي مبيعات قدرها 1,588.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.2% مقارنة ب 1,658.4 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض أحجام المبيعات عبر مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع نقل الطاقة، الذي شهد تراجعًا 4.2% انخفاض في حجم المبيعات. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة 355.8 مليون دولار، يعكس أ 3.7% زيادة على أساس سنوي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,588.1 مليون دولار | 1,658.4 مليون دولار | -4.2% |
| إجمالي الربح | 1,023.2 مليون دولار | 1,021.2 مليون دولار | +0.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 355.8 مليون دولار | 343.2 مليون دولار | +3.7% |
| صافي الدخل | 158.3 مليون دولار | 170.0 مليون دولار | -6.9% |
إدارة التكلفة والربحية
ركز جيتس على تحسين هيكل التكاليف، مما أدى إلى تحسين هامش الربح الإجمالي من 39.5% في العام السابق ل 39.7% في عام 2024. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 649.9 مليون دولار، أسفل من 666.2 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى التدابير الفعالة للتحكم في التكاليف.
إعادة شراء الأسهم وإدارة رأس المال
في فبراير 2024، بدأ جيتس برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، والذي تم توسيعه لاحقًا إلى 250 مليون دولار في يوليو 2024. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قيمة المساهمين وتحسين هيكل رأس المال وسط ظروف السوق المتقلبة.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون جيتس 2,394.9 مليون دولار، وتتألف من الديون المضمونة وغير المضمونة. حافظت الشركة على امتثالها لتعهدات الديون الخاصة بها، مما يسمح بمرونة التشغيل المستمرة وفرص النمو. تم الإبلاغ عن مصروفات الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بمبلغ 121.7 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل جيتس تعزيز مكانتها في السوق من خلال الابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وعلى الرغم من التحديات الأخيرة المتمثلة في انخفاض حجم المبيعات، إلا أن الشركة لا تزال تركز على النمو والربحية على المدى الطويل من خلال الكفاءة التشغيلية ومجموعة المنتجات المتوسعة.
من يملك شركة Gates Industrial Corporation plc (GTES)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Gates Industrial Corporation plc (GTES) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. المساهمين الرئيسيين هم كما يلي:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاكستون جروب | حوالي 20.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة مجموعة الطليعة | حوالي 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | حوالي 7.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | حوالي 4.9% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | حوالي 30.2% | متنوع |
| التعويم العام | حوالي 29.0% | المساهمين الأفراد |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
في عام 2024، نفذت شركة Gates Industrial Corporation معاملات إعادة شراء أسهم كبيرة، مما أثر على هيكل ملكيتها:
- فبراير 2024: إعادة شراء 4,151,100 سهم عادي من Blackstone مقابل 50.0 مليون دولار.
- أغسطس 2024: إعادة شراء 7,539,203 سهمًا عاديًا من بلاكستون مقابل 125.0 مليون دولار.
مجلس إدارة
يضم مجلس الإدارة ممثلين عن كبار المساهمين، مما يؤثر على القرارات الإستراتيجية. الأعضاء الرئيسيون هم:
- مايكل إم ماكغاري (رئيسًا)
- دبليو جيمس ماكنيرني جونيور (مخرج)
- بوب إم سيمبسون (مخرج)
اتجاهات الملكية
تظهر اتجاهات الملكية زيادة طفيفة في الملكية المؤسسية، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة:
- وارتفعت نسبة الملكية المؤسسية من 60% عام 2023 إلى ما يقارب 62% عام 2024.
- وانخفض التعويم العام بسبب أنشطة إعادة شراء الأسهم.
تكوين المساهمين
يوضح الجدول التالي تكوين المساهمين اعتبارًا من سبتمبر 2024:
| فئة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 62.0% |
| المستثمرون الأفراد | 29.0% |
| ملكية المطلعين | 9.0% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Gates Industrial Corporation حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الصحة المالية للشركة وثقة المستثمرين.
أحدث الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفاد جيتس:
- صافي المبيعات: 2.578 مليار دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 580.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 178.8 مليون دولار
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تشير ديناميكيات ملكية شركة Gates Industrial Corporation plc إلى وجود مؤسسي قوي مع معاملات مهمة قد تغير المشهد في المستقبل. تتوافق مقاييس أداء الشركة مع المبادرات الإستراتيجية التي تجذب كبار المساهمين.
بيان مهمة شركة Gates Industrial Corporation plc (GTES).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Gates Industrial Corporation plc في تقديم حلول مبتكرة في أسواق نقل الطاقة والطاقة الموائعة، بهدف تعزيز أداء وكفاءة عمليات عملائها. تركز الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة مع ضمان الاستدامة والتميز التشغيلي.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Gates Industrial Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 830.7 مليون دولار | 872.9 مليون دولار | -4.8% |
| تكلفة المبيعات | 494.9 مليون دولار | 529.5 مليون دولار | -6.5% |
| إجمالي الربح | 335.8 مليون دولار | 343.4 مليون دولار | -2.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 182.5 مليون دولار | 189.4 مليون دولار | -3.6% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 22.0% | 21.7% | +30 نقطة أساس |
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | 55.2 مليون دولار | 85.6 مليون دولار | -35.4% |
تجزئة السوق
تعمل شركة Gates بشكل أساسي في قطاعين: نقل الطاقة وطاقة السوائل. فيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| نقل الطاقة | 1,588.1 مليون دولار | 61.8% |
| قوة السوائل | 990.7 مليون دولار | 38.2% |
المعالم التشغيلية
قام غيتس بتنفيذ العديد من المبادرات المؤسسية التي تهدف إلى تحسين أداء التصنيع واستراتيجيات التسعير، والتي أثرت بشكل إيجابي على مقاييسها المالية. على الرغم من التحديات مثل انخفاض حجم المبيعات والتأثيرات السلبية للعملة، ركزت الشركة على الحفاظ على الربحية من خلال التميز التشغيلي.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2024، يتوقع جيتس استقرار الأسواق الصناعية ويتوقع أن يؤدي التنفيذ المستمر لمبادرات المؤسسة إلى تعزيز الربحية ودفع النمو العضوي. وتهدف الشركة إلى مواصلة استراتيجيتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة مع إدارة التكاليف التشغيلية بفعالية.
مبادرات قيمة المساهمين
في عام 2024، انخرط جيتس في أنشطة إعادة شراء الأسهم، مما سلط الضوء على التزامه بإعادة القيمة إلى المساهمين. أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 176.1 مليون دولار تقريبًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024.
| فعل | تفاصيل |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 176.1 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
| 2024 سندات عليا غير مضمونة | 500 مليون دولار أمريكي صدرت في 4 يونيو 2024 وتستحق في 1 يوليو 2029 |
اختتام محاذاة المهمة
تتوافق مهمة شركة Gates Industrial Corporation بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية والمالية، مع التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة ورضا العملاء.
كيف تعمل شركة Gates Industrial Corporation (GTES).
Overview العمليات
تعمل شركة Gates Industrial Corporation plc بشكل أساسي في تصنيع منتجات نقل الطاقة والطاقة السائلة. تخدم الشركة مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية وتطبيقات السيارات، وتوزع المنتجات من خلال قنوات ما بعد البيع والشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) على مستوى العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغ جيتس عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $2,578.8 |
| تكلفة المبيعات | $1,555.6 |
| إجمالي الربح | $1,023.2 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $649.9 |
| الدخل التشغيلي | $366.1 |
| صافي الدخل من العمليات المستمرة | $179.3 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $580.3 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 22.5% |
تحليل القطاع
تستمد إيرادات الشركة بشكل أساسي من قطاعين: نقل الطاقة وطاقة السوائل. وجاء توزيع صافي المبيعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| نقل الطاقة | $513.4 | 61.8% |
| قوة السوائل | $317.3 | 38.2% |
قطاع نقل الطاقة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفاد قطاع نقل الطاقة بما يلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $1,588.1 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $355.8 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 22.4% |
قطاع طاقة السوائل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفاد قطاع الطاقة السائلة بما يلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $990.7 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $224.5 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 22.7% |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تم تسجيل التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $188.7 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($80.3) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($253.5) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى جيتس التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | القيمة الدفترية (بالملايين) | المبلغ الأصلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| قروض لأجل بالدولار لعام 2024 تستحق في 4 يونيو 2031 | $1,293.7 | $1,300.0 |
| القروض لأجل بالدولار لعام 2022 تستحق في 16 نوفمبر 2029 | $550.4 | $564.9 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $30.0 | $30.0 |
| سندات دولارية ممتازة بنسبة 6.875% تستحق في 1 يوليو 2029 | $503.6 | $500.0 |
| إجمالي الديون | $2,377.7 | $2,394.9 |
تحديات السوق والفرص
ويواجه جيتس تحديات ناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لا سيما بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلسلة التوريد. ومع ذلك، تواصل الشركة التركيز على مبادرات المؤسسة التي تهدف إلى تحسين أداء التصنيع واستراتيجيات التسعير لتعزيز الربحية في المستقبل.
كيف تجني شركة Gates Industrial Corporation (GTES) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Gates Industrial Corporation plc إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: نقل الطاقة وطاقة السوائل. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نقل الطاقة | 513.4 مليون دولار | 536.4 مليون دولار | (4.3%) |
| قوة السوائل | 317.3 مليون دولار | 336.5 مليون دولار | (5.7%) |
| المجموع | 830.7 مليون دولار | 872.9 مليون دولار | (4.8%) |
قطاع نقل الطاقة
يمثل قطاع نقل الطاقة ما يقرب من 61.8% من صافي مبيعات جيتس للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. ويتضمن هذا القطاع مجموعة متنوعة من الأحزمة والخراطيم ومكونات نقل الطاقة الأخرى.
بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 1,588.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 1,658.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4.2%. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا القطاع خلال نفس الفترة 355.8 مليون دولار، بهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22.4%.
قطاع طاقة السوائل
يمثل قطاع الطاقة الموائع حوالي 38.2% من صافي مبيعات جيتس للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وهو يقدم منتجات هيدروليكية وهوائية تستخدم في مختلف التطبيقات الصناعية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 990.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,048.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.5٪. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Fluid Power 224.5 مليون دولار أمريكي، مع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22.7%.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات جيتس للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 494.9 مليون دولار، بانخفاض من 529.5 مليون دولار في العام السابق، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 335.8 مليون دولار. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 40.4% من 39.3% على أساس سنوي.
ديناميات السوق
تأثر أداء الشركة بعوامل مختلفة بما في ذلك أسعار صرف العملات، مما أثر سلبًا على صافي المبيعات بحوالي 8.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. وتراجع الطلب من قنوات تصنيع المعدات الأصلية الصناعية، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما أدى إلى انخفاض إجمالي في حجم المبيعات .
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والربحية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلن جيتس عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 182.5 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا بنسبة 22.0%، بارتفاع طفيف من 21.7% في العام السابق. ويعكس هذا تركيز الشركة على مبادرات المؤسسة التي تهدف إلى تحسين أداء التصنيع واستراتيجيات التسعير.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
يلخص الجدول التالي صافي مبيعات جيتس حسب المنطقة الجغرافية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| منطقة | صافي مبيعات نقل الطاقة | صافي مبيعات طاقة السوائل |
|---|---|---|
| نحن. | 140.9 مليون دولار | 168.1 مليون دولار |
| أمريكا الشمالية (باستثناء الولايات المتحدة) | 56.6 مليون دولار | 49.2 مليون دولار |
| المملكة المتحدة | 9.1 مليون دولار | 16.0 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (باستثناء المملكة المتحدة) | 137.5 مليون دولار | 46.1 مليون دولار |
| شرق آسيا والهند | 70.4 مليون دولار | 18.5 مليون دولار |
| الصين الكبرى | 72.6 مليون دولار | 8.8 مليون دولار |
| أمريكا الجنوبية | 26.3 مليون دولار | 10.6 مليون دولار |
خاتمة
باختصار، تستمد شركة Gates Industrial Corporation plc إيراداتها من قطاعيها الأساسيين، نقل الطاقة وطاقة السوائل، مع التركيز على تحسين الربحية من خلال الكفاءة التشغيلية ومبادرات التسعير الإستراتيجية.
Gates Industrial Corporation plc (GTES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gates Industrial Corporation plc (GTES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gates Industrial Corporation plc (GTES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gates Industrial Corporation plc (GTES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.