Gates Industrial Corporation plc (GTES) Bundle
Uma breve história de Gates Industrial Corporation plc
A Gates Industrial Corporation Plc, um dos principais fabricantes globais de transmissão de energia projetada e soluções de energia fluida, passou por transformações significativas desde a sua criação em 2017. A Companhia foi criada após a aquisição da Gates Corporation pela Blackstone Group, que teve como objetivo alavancar os portões fortes Posição de mercado e portfólio inovador de produtos.
Estrutura corporativa e propriedade
Em 28 de setembro de 2024, a Gates Industrial Corporation tem uma contagem total de ações em circulação de ações 254,699,987. A empresa viu flutuações em sua contagem de ações devido a programas de recompra de compartilhamento, com 11,690,303 ações recompradas e canceladas nos nove meses que levaram a setembro de 2024.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, Gates relatou vendas líquidas de US $ 1.588,1 milhões, uma diminuição de 4.2% comparado com US $ 1.658,4 milhões no ano anterior. Esse declínio foi impulsionado principalmente por volumes de vendas mais baixos em vários segmentos, particularmente no segmento de transmissão de energia, que experimentou um 4.2% Drop no volume de vendas. O EBITDA ajustado para o mesmo período foi US $ 355,8 milhões, refletindo a 3.7% Aumentar ano a ano.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.588,1 milhões | US $ 1.658,4 milhões | -4.2% |
| Lucro bruto | US $ 1.023,2 milhões | US $ 1.021,2 milhões | +0.2% |
| Ebitda ajustada | US $ 355,8 milhões | US $ 343,2 milhões | +3.7% |
| Resultado líquido | US $ 158,3 milhões | US $ 170,0 milhões | -6.9% |
Gerenciamento de custos e lucratividade
Gates se concentrou em otimizar sua estrutura de custos, resultando em uma melhoria de margem de lucro bruta a partir de 39.5% no ano anterior para 39.7% em 2024. As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foram US $ 649,9 milhões, de baixo de US $ 666,2 milhões No ano anterior, indicando medidas efetivas de controle de custos.
Recompra de compartilhamento e gerenciamento de capital
Em fevereiro de 2024, Gates iniciou um programa de recompra de ações de até US $ 100 milhões, que mais tarde foi expandido para US $ 250 milhões Em julho de 2024. Esse movimento estratégico tem como objetivo melhorar o valor dos acionistas e otimizar a estrutura de capital em meio às condições de mercado flutuantes.
Dívida e obrigações financeiras
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total de Gates estava em US $ 2.394,9 milhões, composto por dívida garantida e não garantida. A empresa manteve a conformidade com seus convênios de dívida, permitindo flexibilidade operacional contínua e oportunidades de crescimento. A despesa de juros pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 121,7 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
Gates continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de inovação e aquisições estratégicas. Apesar dos recentes desafios com o declínio dos volumes de vendas, a empresa continua focada no crescimento e na lucratividade a longo prazo por meio da eficiência operacional e a uma portfólio de produtos em expansão.
Um dono da Gates Industrial Corporation plc (GTES)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Gates Industrial Corporation plc (GTES) inclui uma mistura de investidores institucionais e acionistas individuais. Os acionistas significativos são os seguintes:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Blackstone Group Inc. | Aproximadamente 20,1% | Investidor institucional |
| Vanguard Group Inc. | Aproximadamente 8,5% | Investidor institucional |
| BlackRock Inc. | Aproximadamente 7,3% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | Aproximadamente 4,9% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | Aproximadamente 30,2% | Vários |
| Flutuação pública | Aproximadamente 29,0% | Acionistas individuais |
Atividade recente de recompra de ações
Em 2024, a Gates Industrial Corporation executou transações significativas de recompra de ações, impactando sua estrutura de propriedade:
- Fevereiro de 2024: Recomprou 4.151.100 ações ordinárias da Blackstone por US $ 50,0 milhões.
- Agosto de 2024: Recomprou 7.539.203 ações ordinárias da Blackstone por US $ 125,0 milhões.
Conselho Administrativo
O Conselho de Administração inclui representantes dos principais acionistas, o que influencia as decisões estratégicas. Os principais membros são:
- Michael M. McGarry (Presidente)
- W. James McNerney Jr. (diretor)
- Bob M. Simpson (diretor)
Tendências de propriedade
As tendências de propriedade mostram um pequeno aumento na propriedade institucional, refletindo a confiança na direção estratégica da empresa:
- A propriedade institucional aumentou de 60% em 2023 para aproximadamente 62% em 2024.
- A flutuação pública diminuiu devido às atividades de recompra de compartilhamento.
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas em setembro de 2024 é retratada na tabela a seguir:
| Categoria | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Investidores institucionais | 62.0% |
| Investidores individuais | 29.0% |
| Propriedade interna | 9.0% |
Capitalização de mercado
Em 28 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Gates Industrial Corporation era de aproximadamente US $ 4,2 bilhões, refletindo a saúde financeira e a confiança dos investidores da empresa.
Mais recente desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, Gates relatou:
- Vendas líquidas: US $ 2,578 bilhões
- Ebitda ajustada: US $ 580,3 milhões
- Lucro líquido: US $ 178,8 milhões
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Gates Industrial Corporation plc indica uma forte presença institucional com transações significativas que podem alterar a paisagem avançando. As métricas de desempenho da empresa estão alinhadas com iniciativas estratégicas que atraem os principais acionistas.
Gates Industrial Corporation plc (GTES) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Gates Industrial Corporation plc é fornecer soluções inovadoras nos mercados de transmissão de energia e fluido, com o objetivo de melhorar o desempenho e a eficiência das operações de seus clientes. A empresa se concentra em fornecer produtos de alta qualidade, garantindo a sustentabilidade e a excelência operacional.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Gates Industrial Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 830,7 milhões | US $ 872,9 milhões | -4.8% |
| Custo das vendas | US $ 494,9 milhões | US $ 529,5 milhões | -6.5% |
| Lucro bruto | US $ 335,8 milhões | US $ 343,4 milhões | -2.2% |
| Ebitda ajustada | US $ 182,5 milhões | US $ 189,4 milhões | -3.6% |
| Margem EBITDA ajustada | 22.0% | 21.7% | +30 bps |
| Lucro líquido de operações contínuas | US $ 55,2 milhões | US $ 85,6 milhões | -35.4% |
Segmentação de mercado
Os portões operam principalmente em dois segmentos: transmissão de energia e potência fluida. A repartição das vendas líquidas por segmento nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Transmissão de energia | US $ 1.588,1 milhões | 61.8% |
| Potência fluida | US $ 990,7 milhões | 38.2% |
Destaques operacionais
A Gates implementou várias iniciativas corporativas destinadas a melhorar as estratégias de desempenho e preços de fabricação, que impactaram positivamente suas métricas financeiras. Apesar dos desafios como menor volume de vendas e impactos adversos em moeda, a empresa se concentrou na manutenção da lucratividade por meio da excelência operacional.
Perspectivas futuras
Durante o restante de 2024, Gates antecipa a estabilização dos mercados industriais e espera que a execução contínua de iniciativas corporativas melhore a lucratividade e impulsione o crescimento orgânico. A empresa pretende continuar sua estratégia de fornecer soluções inovadoras, gerenciando os custos operacionais de maneira eficaz.
Iniciativas de valor do acionista
Em 2024, Gates se envolveu em atividades de recompra de ações, destacando seu compromisso com o retorno do valor aos acionistas. A Companhia recomprou aproximadamente US $ 176,1 milhões em ações durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024.
| Ação | Detalhes |
|---|---|
| Compartilhar recompra | US $ 176,1 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
| 2024 Notas sênior não garantidas | US $ 500 milhões emitidos em 4 de junho de 2024, amadurecendo em 1º de julho de 2029 |
Conclusão do alinhamento da missão
A missão da Gates Industrial Corporation alinha-se em estreita colaboração com suas estratégias operacionais e financeiras, com foco em fornecer produtos de alta qualidade, mantendo um compromisso com a sustentabilidade e a satisfação do cliente.
Como funciona o Gates Industrial Corporation plc (GTES)
Overview de operações
A Gates Industrial Corporation Plc opera principalmente na fabricação de transmissão de energia e produtos de energia fluida. A empresa atende a uma ampla gama de aplicações industriais e automotivas, distribuindo produtos por meio de canais de fabricante de pós -venda e equipamentos originais (OEM) em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, Gates relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $2,578.8 |
| Custo das vendas | $1,555.6 |
| Lucro bruto | $1,023.2 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $649.9 |
| Receita operacional | $366.1 |
| Lucro líquido de operações contínuas | $179.3 |
| Ebitda ajustada | $580.3 |
| Margem EBITDA ajustada | 22.5% |
Análise do segmento
A receita da empresa é derivada principalmente de dois segmentos: transmissão de energia e energia de fluidos. A distribuição das vendas líquidas para os três meses findos em 28 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas totais |
|---|---|---|
| Transmissão de energia | $513.4 | 61.8% |
| Potência fluida | $317.3 | 38.2% |
Segmento de transmissão de energia
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o segmento de transmissão de energia relatou:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $1,588.1 |
| Ebitda ajustada | $355.8 |
| Margem EBITDA ajustada | 22.4% |
Segmento de energia fluida
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o segmento de energia fluida relatou:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $990.7 |
| Ebitda ajustada | $224.5 |
| Margem EBITDA ajustada | 22.7% |
Análise do fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 28 de setembro de 2024, foram relatados fluxos de caixa da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $188.7 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($80.3) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($253.5) |
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, Gates tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade de transporte (em milhões) | Valor principal (em milhões) |
|---|---|---|
| Empréstimos a prazo de 2024 dólares com vencimento em 4 de junho de 2031 | $1,293.7 | $1,300.0 |
| Empréstimos a prazo de 2022 dólares com vencimento em 16 de novembro de 2029 | $550.4 | $564.9 |
| Linha de crédito rotativo | $30.0 | $30.0 |
| 6,875% Notas sênior de dólar com vencimento em 1 de julho de 2029 | $503.6 | $500.0 |
| Dívida total | $2,377.7 | $2,394.9 |
Desafios e oportunidades de mercado
Gates enfrenta desafios das incertezas econômicas globais, principalmente devido a tensões geopolíticas e interrupções na cadeia de suprimentos. No entanto, a empresa continua se concentrando nas iniciativas corporativas que visam melhorar as estratégias de desempenho e preços de fabricação para aumentar a lucratividade no futuro.
Como Gates Industrial Corporation plc (GTES) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Gates Industrial Corporation plc gera receita principalmente através de dois segmentos: transmissão de energia e potência de fluido. Em 28 de setembro de 2024, a quebra das vendas líquidas é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Transmissão de energia | US $ 513,4 milhões | US $ 536,4 milhões | (4.3%) |
| Potência fluida | US $ 317,3 milhões | US $ 336,5 milhões | (5.7%) |
| Total | US $ 830,7 milhões | US $ 872,9 milhões | (4.8%) |
Segmento de transmissão de energia
O segmento de transmissão de energia representou aproximadamente 61,8% das vendas líquidas dos Gates nos três meses findos em 28 de setembro de 2024. Este segmento inclui uma variedade de correias, mangueiras e outros componentes de transmissão de energia.
As vendas líquidas nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foram de US $ 1.588,1 milhões, abaixo dos US $ 1.658,4 milhões no ano anterior, refletindo um declínio de 4,2%. O EBITDA ajustado para esse segmento durante o mesmo período foi de US $ 355,8 milhões, com uma margem EBITDA de 22,4%.
Segmento de energia fluida
O segmento de energia fluido representou cerca de 38,2% das vendas líquidas dos Gates nos três meses findos em 28 de setembro de 2024. Ele oferece produtos hidráulicos e pneumáticos usados em várias aplicações industriais.
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram de US $ 990,7 milhões, uma queda de US $ 1.048,5 milhões no ano anterior, marcando um declínio de 5,5%. O EBITDA ajustado para energia fluida foi de US $ 224,5 milhões, com uma margem EBITDA de 22,7%.
Estrutura de custos
O custo das vendas de Gates para os três meses findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 494,9 milhões, abaixo dos US $ 529,5 milhões no ano anterior, resultando em um lucro bruto de US $ 335,8 milhões. A margem de lucro bruta melhorou para 40,4%, de 39,3%, ano a ano.
Dinâmica de mercado
O desempenho da empresa foi influenciado por vários fatores, incluindo taxas de câmbio, que afetaram adversamente as vendas líquidas em aproximadamente US $ 8,8 milhões no terceiro trimestre de 2024. A demanda dos canais OEM industriais suavizou, principalmente na América do Norte e na EMEA, levando a um declínio geral no volume de vendas no volume de vendas .
EBITDA ajustado e lucratividade
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Gates relatou o EBITDA ajustado de US $ 182,5 milhões, representando uma margem de 22,0%, ligeiramente acima de 21,7% no ano anterior. Isso reflete o foco da empresa em iniciativas corporativas destinadas a melhorar as estratégias de desempenho e preços de fabricação.
Distribuição de vendas geográficas
A tabela a seguir resume as vendas líquidas de Gates pela região geográfica -chave para o terceiro trimestre de 2024:
| Região | Vendas líquidas de transmissão de energia | Vendas líquidas de energia fluida |
|---|---|---|
| NÓS. | US $ 140,9 milhões | US $ 168,1 milhões |
| América do Norte (excluindo os EUA) | US $ 56,6 milhões | US $ 49,2 milhões |
| Reino Unido | US $ 9,1 milhões | US $ 16,0 milhões |
| EMEA (excluindo o Reino Unido) | US $ 137,5 milhões | US $ 46,1 milhões |
| Leste da Ásia e Índia | US $ 70,4 milhões | US $ 18,5 milhões |
| Grande China | US $ 72,6 milhões | US $ 8,8 milhões |
| Ámérica do Sul | US $ 26,3 milhões | US $ 10,6 milhões |
Conclusão
Em resumo, a Gates Industrial Corporation plc deriva sua receita de seus dois segmentos primários, transmissão de energia e energia de fluidos, com foco na otimização da lucratividade por meio de iniciativas de eficiência operacional e preços estratégicos.
Gates Industrial Corporation plc (GTES) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gates Industrial Corporation plc (GTES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gates Industrial Corporation plc (GTES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gates Industrial Corporation plc (GTES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.