Gates Industrial Corporation plc (GTES) Bundle
Eine kurze Geschichte der Gates Industrial Corporation Plc
Die Gates Industrial Corporation PLC, ein führender weltweiter Hersteller von Engineered Power Getriebe und Fluid Power Solutions, hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2017 erhebliche Transformationen unterzogen. Das Unternehmen wurde nach dem Erwerb der Gates Corporation durch Blackstone Group eingerichtet, die darauf abzielte, die Starke von Gates zu nutzen Marktposition und innovatives Produktportfolio.
Unternehmensstruktur und Eigentum
Zum 28. September 2024 hat die Gates Industrial Corporation eine insgesamt ausstehende Anteilszahl von 254,699,987. Das Unternehmen hat Schwankungen in seiner Aktienzahl aufgrund von Aktienrückkaufprogrammen mit verzeichnet 11,690,303 Die Aktien haben in den neun Monaten zurückgekauft und abgesagt, die zum September 2024 führten.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 28. September 2024 meldete Gates einen Nettoumsatz von $ 1.588,1 Millionen, eine Abnahme von 4.2% im Vergleich zu $ 1.658,4 Millionen im Vorjahr. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf niedrigere Verkaufsvolumina in verschiedenen Segmenten zurückzuführen 4.2% Verkaufsvolumen sinken. Das angepasste EBITDA für den gleichen Zeitraum war 355,8 Millionen US -Dollar, reflektiert a 3.7% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $ 1.588,1 Millionen | $ 1.658,4 Millionen | -4.2% |
| Bruttogewinn | 1.023,2 Millionen US -Dollar | $ 1.021,2 Millionen | +0.2% |
| Angepasstes EBITDA | 355,8 Millionen US -Dollar | 343,2 Millionen US -Dollar | +3.7% |
| Nettoeinkommen | 158,3 Millionen US -Dollar | 170,0 Millionen US -Dollar | -6.9% |
Kostenmanagement und Rentabilität
Gates hat sich auf die Optimierung seiner Kostenstruktur konzentriert, was zu einer Verbesserung der Bruttogewinnmarge aus geführt wird 39.5% im Vorjahr zu 39.7% Im Jahr 2024. Verkauf, allgemein und administrativ (SG & A) für die neun Monate, die am 28. September 2024 endeten, waren 649,9 Millionen US -Dollar, unten von 666,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr, wobei wirksame Kostenkontrollmaßnahmen angeben.
Aktienrückkauf und Kapitalmanagement
Im Februar 2024 leitete Gates ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu bis zu 100 Millionen Dollar, was später erweitert wurde auf 250 Millionen Dollar Im Juli 2024. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, den Aktionärswert zu verbessern und die Kapitalstruktur unter schwankenden Marktbedingungen zu optimieren.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Ab dem 28. September 2024 lag die Gesamtschuld von Gates bei 2.394,9 Millionen US -Dollar, bestehend aus gesicherten und ungesicherten Schulden. Das Unternehmen hat die Einhaltung seiner Schuldenverschreibungen beibehalten und eine weitere operative Flexibilität und Wachstumschancen ermöglicht. Zinsaufwendungen für die neun Monate zum 28. September 2024 wurden bei gemeldet 121,7 Millionen US -Dollar.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Gates stärkt seine Marktposition weiterhin durch Innovation und strategische Akquisitionen. Trotz der jüngsten Herausforderungen bei sinkendem Umsatzvolumen konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf das langfristige Wachstum und die Rentabilität durch operative Effizienz und ein expandierendes Produktportfolio.
A Who gehört Gates Industrial Corporation Plc (GTES)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur der Gates Industrial Corporation Plc (GTES) eine Mischung aus institutionellen Anlegern und einzelnen Aktionären. Die bedeutenden Aktionäre sind wie folgt:
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Blackstone Group Inc. | Ungefähr 20,1% | Institutioneller Investor |
| Vanguard Group Inc. | Ungefähr 8,5% | Institutioneller Investor |
| BlackRock Inc. | Ungefähr 7,3% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | Ungefähr 4,9% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | Ungefähr 30,2% | Verschieden |
| Öffentlicher Float | Ungefähr 29,0% | Einzelne Aktionäre |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Im Jahr 2024 hat die Gates Industrial Corporation erhebliche Aktienrückkauftransaktionen durchgeführt und sich auf die Eigentümerstruktur auswirkt:
- Februar 2024: Rückkaufte 4.151.100 Stammaktien von Blackstone für 50,0 Mio. USD.
- August 2024: Kirten Sie 7.539.203 Stammaktien von Blackstone für 125,0 Mio. USD zurück.
Vorstand
Der Verwaltungsrat umfasst Vertreter der wichtigsten Aktionäre, die strategische Entscheidungen beeinflussen. Schlüsselmitglieder sind:
- Michael M. McGarry (Vorsitzender)
- W. James McNerney Jr. (Direktor)
- Bob M. Simpson (Direktor)
Eigentümertrends
Eigentümertrends zeigen einen leichten Anstieg des institutionellen Eigentums, was das Vertrauen in die strategische Richtung des Unternehmens widerspiegelt:
- Der institutionelle Eigentum stieg von 60% im Jahr 2023 auf etwa 62% im Jahr 2024.
- Der öffentliche Float verringerte sich aufgrund von Aktivitäten zur Aktienrückkauf.
Aktionärszusammensetzung
Die Zusammensetzung der Aktionäre im September 2024 ist in der folgenden Tabelle dargestellt:
| Kategorie | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 62.0% |
| Einzelinvestoren | 29.0% |
| Insiderbesitz | 9.0% |
Marktkapitalisierung
Zum 28. September 2024 belief sich die Marktkapitalisierung der Gates Industrial Corporation auf rund 4,2 Milliarden US -Dollar, was das Vertrauen der finanziellen Gesundheit und des Anlegers des Unternehmens widerspricht.
Neueste finanzielle Leistung
In den neun Monaten bis zum 28. September 2024 berichteten Gates:
- Nettoumsatz: 2,578 Milliarden US -Dollar
- Angepasste EBITDA: 580,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 178,8 Mio. USD
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik der Gates Industrial Corporation PLC zeigt eine starke institutionelle Präsenz mit signifikanten Transaktionen, die die vorwärts gerichtete Landschaft verändern können. Die Leistungsmetriken des Unternehmens entsprechen strategischen Initiativen, die an große Aktionäre appellieren.
Gates Industrial Corporation PLC (GTES) -Missionserklärung (GTES)
Leitbild Overview
Die Mission der Gates Industrial Corporation PLC besteht darin, innovative Lösungen auf den Stromübertragungs- und Flüssigkeitsmärkten bereitzustellen, um die Leistung und Effizienz der Geschäftstätigkeit ihrer Kunden zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen und gleichzeitig Nachhaltigkeit und operative Exzellenz zu gewährleisten.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 28. September 2024 meldete die Gates Industrial Corporation die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 830,7 Millionen US -Dollar | 872,9 Millionen US -Dollar | -4.8% |
| Umsatzkosten | 494,9 Millionen US -Dollar | 529,5 Millionen US -Dollar | -6.5% |
| Bruttogewinn | 335,8 Millionen US -Dollar | 343,4 Millionen US -Dollar | -2.2% |
| Angepasstes EBITDA | 182,5 Millionen US -Dollar | 189,4 Millionen US -Dollar | -3.6% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 22.0% | 21.7% | +30 bps |
| Nettoergebnis aus fortgesetzter Operationen | 55,2 Millionen US -Dollar | 85,6 Millionen US -Dollar | -35.4% |
Marktsegmentierung
Gates arbeitet hauptsächlich in zwei Segmenten: Stromübertragung und Flüssigkeitsleistung. Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Segment für die neun Monate, die am 28. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Stromübertragung | $ 1.588,1 Millionen | 61.8% |
| Flüssigkeitsleistung | 990,7 Millionen US -Dollar | 38.2% |
Operative Höhepunkte
Gates hat verschiedene Unternehmensinitiativen implementiert, die darauf abzielen, die Produktionsleistung und die Preisgestaltung zu verbessern, die ihre finanziellen Kennzahlen positiv beeinflusst haben. Trotz Herausforderungen wie niedrigerer Verkaufsvolumen und negativen Währungsauswirkungen hat sich das Unternehmen auf die Aufrechterhaltung der Rentabilität durch operative Exzellenz konzentriert.
Zukünftige Aussichten
Für den Rest des 2024 rechnen Gates voraussichtlich die stabilisierenden Industriemärkte und erwarten, dass die kontinuierliche Ausführung von Unternehmensinitiativen die Rentabilität verbessern und das organische Wachstum fördern wird. Das Unternehmen möchte seine Strategie fortsetzen, innovative Lösungen bereitzustellen und die Betriebskosten effektiv zu verwalten.
Aktionärswertinitiativen
Im Jahr 2024 hat Gates Aktien -Rückkaufaktivitäten beteiligt und seine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre hervorgehoben. Das Unternehmen hat in den neun Monaten am 28. September 2024 Aktien im Wert von rund 176,1 Mio. USD zurückgekauft.
| Aktion | Details |
|---|---|
| Aktienrückkauf | 176,1 Mio. USD (Quartal 2024) |
| 2024 ungesicherte Senior -Notizen | 500 Mio. USD, die am 4. Juni 2024 ausgestellt wurden, reifen 1. Juli 2029 |
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung
Die Mission der Gates Industrial Corporation entspricht eng mit ihren operativen und finanziellen Strategien und konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Produkte und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit.
Wie Gates Industrial Corporation Plc (GTES) funktioniert
Overview von Operationen
Die Gates Industrial Corporation PLC ist hauptsächlich in der Herstellung von Stromübertragungs- und Flüssigkeitsprodukten tätig. Das Unternehmen bedient eine breite Palette von Industrie- und Automobilanwendungen und vertreibt Produkte sowohl über Aftermarket- als auch Original Equipment Manufacturer (OEM) -Kanäle weltweit.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 28. September 2024 meldeten Gates die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $2,578.8 |
| Umsatzkosten | $1,555.6 |
| Bruttogewinn | $1,023.2 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $649.9 |
| Betriebseinkommen | $366.1 |
| Nettoergebnis aus fortgesetzter Operationen | $179.3 |
| Angepasstes EBITDA | $580.3 |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 22.5% |
Segmentanalyse
Der Umsatz des Unternehmens wird hauptsächlich aus zwei Segmenten abgeleitet: Stromübertragung und Flüssigkeitsleistung. Die Verteilung des Nettoumsatzes für die drei Monate zum 28. September 2024 ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Stromübertragung | $513.4 | 61.8% |
| Flüssigkeitsleistung | $317.3 | 38.2% |
Stromübertragungssegment
Für die neun Monate am 28. September 2024 berichtete das Segment der Stromübertragung:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $1,588.1 |
| Angepasstes EBITDA | $355.8 |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 22.4% |
Flüssigkeitsleistungsegment
Für die neun Monate am 28. September 2024 berichtete das Fluid -Leistungssegment:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $990.7 |
| Angepasstes EBITDA | $224.5 |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 22.7% |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 28. September 2024 wurden die Cashflows wie folgt gemeldet:
| Cashflow -Aktivität | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $188.7 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($80.3) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($253.5) |
Schulden und Finanzierung
Zum 28. September 2024 hatten Gates die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Tragenbetrag (in Millionen) tragen | Hauptbetrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 -Dollar -Laufzeitdarlehen fällig am 4. Juni 2031 | $1,293.7 | $1,300.0 |
| 2022 -Dollar -Laufzeitdarlehen fällig am 16. November 2029 | $550.4 | $564.9 |
| Drehende Kreditfazilität | $30.0 | $30.0 |
| 6,875% Dollar Senior Notes fällig am 1. Juli 2029 | $503.6 | $500.0 |
| Gesamtverschuldung | $2,377.7 | $2,394.9 |
Marktherausforderungen und Chancen
Gates steht vor Herausforderungen aus globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten, insbesondere aufgrund von geopolitischen Spannungen und Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen konzentriert sich jedoch weiterhin auf Unternehmensinitiativen, die darauf abzielen, die Produktionsleistung und die Preisstrategien zu verbessern, um die Rentabilität in Zukunft zu verbessern.
Wie Gates Industrial Corporation Plc (GTES) Geld verdient
Einnahmequellen
Gates Industrial Corporation Plc erzielt hauptsächlich Einnahmen durch zwei Segmente: Stromübertragung und Flüssigkeitsleistung. Ab dem 28. September 2024 ist der Zusammenbruch des Nettoumsatzes wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Stromübertragung | 513,4 Millionen US -Dollar | 536,4 Millionen US -Dollar | (4.3%) |
| Flüssigkeitsleistung | 317,3 Millionen US -Dollar | 336,5 Millionen US -Dollar | (5.7%) |
| Gesamt | 830,7 Millionen US -Dollar | 872,9 Millionen US -Dollar | (4.8%) |
Stromübertragungssegment
Das Segment der Stromübertragung machte ungefähr 61,8% des Nettoumsatzes von Gates für die drei Monate am 28. September 2024 aus. Dieses Segment umfasst eine Vielzahl von Gürteln, Schläuchen und anderen Leistungsübertragungskomponenten.
Der Nettoumsatz für die neun Monate am 28. September 2024 betrug 1.588,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 4,2%zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA für dieses Segment im gleichen Zeitraum betrug 355,8 Millionen US -Dollar mit einer EBITDA -Marge von 22,4%.
Flüssigkeitsleistungsegment
Das Segment Fluid Power machte für die drei Monate am 28. September 2024 rund 38,2% des Nettoumsatzes von Gates aus. Es bietet hydraulische und pneumatische Produkte, die in verschiedenen industriellen Anwendungen verwendet werden.
In den neun Monaten zum 28. September 2024 betrug der Nettoumsatz 990,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 1.048,5 Mio. USD im Vorjahr mit einem Rückgang von 5,5% betrug. Das bereinigte EBITDA für Flüssigkeitsleistung betrug 224,5 Mio. USD, eine EBITDA -Marge von 22,7%.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Gates für die drei Monate am 28. September 2024 betrugen 494,9 Mio. USD, was dem Vorjahr von 529,5 Mio. USD zurückzuführen ist, was zu einem Bruttogewinn von 335,8 Mio. USD führte. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von 39,3% gegenüber dem Vorjahr auf 40,4%.
Marktdynamik
Die Leistung des Unternehmens wurde von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich Wechselkursen, die den Nettoumsatz nachteilig auf etwa 8,8 Mio. USD im ersten Quartal 2024 ausgewirkt haben. .
Angepasste EBITDA und Rentabilität
Für die drei Monate am 28. September 2024 gaben Gates ein bereinigtes EBITDA von 182,5 Mio. USD an, was eine Marge von 22,0% entspricht, was im Vorjahr etwas an 21,7% stieg. Dies spiegelt den Fokus des Unternehmens auf Unternehmensinitiativen wider, die auf die Verbesserung der Produktionsleistung und zur Preisgestaltung der Fertigungsleistung abzielen.
Geografische Verkaufsverteilung
Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz von Gates nach der wichtigsten geografischen Region für Q3 2024 zusammen:
| Region | Stromübertragungsnettoumsatz | Flüssigkeitsnettoverkäufe |
|---|---|---|
| UNS. | 140,9 Millionen US -Dollar | 168,1 Millionen US -Dollar |
| Nordamerika (ohne USA) | 56,6 Millionen US -Dollar | 49,2 Millionen US -Dollar |
| Vereinigtes Königreich | 9,1 Millionen US -Dollar | 16,0 Millionen US -Dollar |
| EMEA (ohne Großbritannien) | 137,5 Millionen US -Dollar | 46,1 Millionen US -Dollar |
| Ostasien und Indien | 70,4 Millionen US -Dollar | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Größer China | 72,6 Millionen US -Dollar | 8,8 Millionen US -Dollar |
| Südamerika | 26,3 Millionen US -Dollar | 10,6 Millionen US -Dollar |
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gates Industrial Corporation Plc ihre Einnahmen aus den beiden primären Segmenten, der Stromübertragung und der Flüssigkeitsleistung erzielt, wobei der Schwerpunkt auf der Optimierung der Rentabilität durch operative Effizienz und strategische Preisinitiativen liegt.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gates Industrial Corporation plc (GTES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gates Industrial Corporation plc (GTES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gates Industrial Corporation plc (GTES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.