Chart Industries, Inc. (GTLS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Chart Industries, Inc.
شركة Overview
لقد أثبتت شركة Chart Industries, Inc. (GTLS) نفسها كشركة رائدة في تصميم وتصنيع المعدات عالية الهندسة لأسواق الغاز والطاقة الصناعية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: حلول خزانات التبريد، وأنظمة نقل الحرارة، والمنتجات المتخصصة، والإصلاح والخدمة والتأجير.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Chart Industries عن مبيعات صافية قدرها 1,062.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18.3% من 897.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذا الربع 362.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي قدره 34.1%. بزيادة قدرها 330 نقطة أساس عن العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,062.5 مليون دولار | 897.9 مليون دولار | 18.3% |
| إجمالي الربح | 362.6 مليون دولار | 276.2 مليون دولار | 31.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 34.1% | 30.8% | 330 نقطة أساس |
أداء القطاع
وقد أظهر الأداء عبر القطاعات نمواً ملحوظاً. سجل قطاع الإصلاح والخدمة والتأجير مبيعات بقيمة 360.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة 32.9% من 271.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع الدخل التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 141.1% ليصل إلى 102.0 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإصلاح والخدمة والتأجير | 360.5 مليون دولار | 271.3 مليون دولار | 102.0 مليون دولار | 42.3 مليون دولار |
| أنظمة نقل الحرارة | 256.2 مليون دولار | 232.5 مليون دولار | 61.3 مليون دولار | 43.4 مليون دولار |
| المنتجات المتخصصة | 283.3 مليون دولار | 240.0 مليون دولار | 41.9 مليون دولار | 33.7 مليون دولار |
أداء العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Chart Industries عن إجمالي مبيعات بلغت 3,053.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 716.0 مليون دولار أمريكي أو 30.7% مقارنة بـ 2,337.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفع إجمالي الربح لهذه الفترة بنسبة 44.0% ليصل إلى 1,020.5 مليون دولار، بهامش ربح إجمالي قدره 33.3%.
| متري | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 3,053.5 مليون دولار | 2,337.5 مليون دولار | 30.7% |
| إجمالي الربح | 1,020.5 مليون دولار | 710.1 مليون دولار | 44.0% | هامش الربح الإجمالي | 33.3% | 30.2% | 310 نقطة أساس |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Chart Industries مبلغ أصلي إجمالي مستحق قدره 1,631.0 مليون دولار أمريكي من القروض لأجل المستحقة في مارس 2030، بمعدل فائدة فعلي قدره 9.1%. لدى الشركة أيضًا سندات ثانوية عليا قابلة للتحويل تستحق في نوفمبر 2024 بإجمالي مبلغ أساسي قدره 258.8 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة الفعلي |
|---|---|---|---|
| القروض لأجل | 1,631.0 مليون دولار | مارس 2030 | 9.1% |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 258.8 مليون دولار | نوفمبر 2024 | 1.4% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Chart Industries مبلغ 221.6 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 36.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 121.6 مليون دولار، وهو ما يعكس النفقات الرأسمالية والاستثمارات.
| بند التدفق النقدي | 2024 حتى تاريخه | 2023 حتى تاريخه |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 221.6 مليون دولار | 36.9 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 121.6 مليون دولار | 4,154.9 مليون دولار |
خاتمة المالية Overview
أظهرت شركة Chart Industries نموًا ماليًا قويًا في عام 2024، مدفوعًا بالمبيعات القوية في جميع القطاعات، والتحسينات الكبيرة في هوامش الربح الإجمالية، والإدارة الفعالة لنفقات التشغيل والتدفقات النقدية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الأسواق ذات الطلب المرتفع، مثل تقنيات تحويل الهيدروجين والطاقة، يجعلها في وضع جيد لتحقيق النجاح المستمر.
من يملك شركة Chart Industries, Inc. (GTLS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Chart Industries, Inc. (GTLS) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78.3 | 33.0 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 15.4 | 6.5 |
| ملكية المطلعين | 3.2 | 1.4 |
| مستثمرو التجزئة | 3.1 | 1.3 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Chart Industries, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5 | 5.3 |
| مجموعة الطليعة | 10.9 | 4.6 |
| شركة ستيت ستريت | 9.7 | 4.1 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.4 | 3.2 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.8 | 2.5 |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين في شركة Chart Industries, Inc. متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 3.2% تقريبًا من أسهم الشركة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| وليام براون | المدير التنفيذي | 300 |
| ريبيكا جونسون | المدير المالي | 150 |
| توماس سميث | عضو مجلس الإدارة | 100 |
| ليندا جارسيا | عضو مجلس الإدارة | 50 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Chart Industries, Inc. (GTLS) تقلبات كبيرة في سعر سهمها، متأثرة باتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة. وأغلق السهم عند 124.14 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 42٪ تقريبًا.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Chart Industries, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموها الكبير في قطاعي الطاقة والصناعة.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 87.50 | 3.7 |
| 1 أبريل 2024 | 110.00 | 4.5 |
| 1 يوليو 2024 | 115.00 | 4.8 |
| 30 سبتمبر 2024 | 124.14 | 5.3 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت شركة Chart Industries, Inc. على توسيع عروض منتجاتها في قطاعي الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال (LNG)، مما ساهم في ارتفاع سعر سهمها واهتمام السوق الإجمالي. وأعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 69.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 3.4 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 69.0 | 3.4 |
| الإيرادات (مليون دولار) | 1,062.5 | 897.9 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 34.1 | 30.8 |
بيان مهمة شركة Chart Industries, Inc. (GTLS).
Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Chart Industries, Inc. على التزامها بتقديم حلول مبتكرة في قطاعي الطاقة والصناعة مع تعزيز الاستدامة وتقليل التأثيرات البيئية. تهدف شركة Chart Industries إلى تقديم منتجات وخدمات متميزة تساعد العملاء على مواجهة تحديات الطاقة والبيئة التي يواجهونها.
القيم الأساسية
- ابتكار: تعطي شركة Chart Industries الأولوية للتقدم التكنولوجي لقيادة السوق.
- الاستدامة: إنهم ملتزمون بالحد من آثار الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
- التركيز على العملاء: وتسعى الشركة جاهدة لتلبية وتجاوز توقعات العملاء من خلال حلول مصممة خصيصا.
- نزاهة: تعمل شركة Chart Industries بشفافية ومساءلة في جميع التعاملات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chart Industries عن نمو كبير في أدائها المالي. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين ($) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 1,062.5 مليون دولار | 897.9 مليون دولار | 164.6 مليون دولار | 18.3% |
| إجمالي الربح | 362.6 مليون دولار | 276.2 مليون دولار | 86.4 مليون دولار | 31.2% |
| صافي الدخل | 69.4 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | 60.0 مليون دولار | 638.3% |
| الدخل التشغيلي | 178.5 مليون دولار | 104.4 مليون دولار | 74.1 مليون دولار | 71.0% |
موقف السوق
لقد أثبتت شركة Chart Industries مكانتها كشركة رائدة في سوق المعدات المبردة، لا سيما في قطاعات مثل الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والهيدروجين، واحتجاز الكربون. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الأعمال المتراكمة للشركة بمبلغ 4,535.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الطلب القوي من العملاء وإمكانات النمو.
الالتزام البيئي
تسعى شركة Chart Industries بنشاط إلى الإشراف البيئي من خلال عروض المنتجات المبتكرة. وفي عام 2023، ساعدت منتجاتها في إنتاج ما يقرب من 65 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال لتحل محل توليد الطاقة التي تعمل بالفحم على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على دورها في التحول إلى مصادر طاقة أنظف. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتسهيل تقليل ما يزيد عن 800 مليون لتر من وقود الديزل الذي تستخدمه الشاحنات على الطرق.
حوكمة الشركات
يتضمن الهيكل الإداري لشركة Chart Industries مجلس إدارة متنوعًا، مع التركيز على الاستدامة ومسؤولية الشركات. إنهم يربطون التعويضات التنفيذية بمقاييس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يدل على الالتزام بدمج الاستدامة في استراتيجية أعمالهم.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Chart Industries نشاطًا قويًا في الطلبيات، حيث بلغت الطلبات الموحدة 1,167.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,127.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة الطلبات في أنظمة نقل الحرارة والإصلاح والخدمة والصيانة. قطاعات التأجير.
كيف تعمل شركة Chart Industries, Inc. (GTLS).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Chart Industries, Inc. من خلال أربعة قطاعات رئيسية:
- حلول خزان التبريد
- أنظمة نقل الحرارة
- المنتجات المتخصصة
- الإصلاح والخدمة والتأجير
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Chart Industries نموًا كبيرًا في الإيرادات في جميع القطاعات.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | التباين (مليون دولار) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| حلول خزان التبريد | 162.5 | 159.0 | 3.5 | 2.2 |
| أنظمة نقل الحرارة | 256.2 | 232.5 | 23.7 | 10.2 |
| المنتجات المتخصصة | 283.3 | 240.0 | 43.3 | 18.0 |
| الإصلاح والخدمة والتأجير | 360.5 | 271.3 | 89.2 | 32.9 |
| المجموع الموحد | 1,062.5 | 897.9 | 164.6 | 18.3 |
إجمالي الربح والهوامش
حققت شركة Chart Industries إجمالي ربح موحد قدره 362.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31.3٪ من 276.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| حلول خزان التبريد | 40.7 | 35.2 | 25.0 |
| أنظمة نقل الحرارة | 76.4 | 61.5 | 29.8 |
| المنتجات المتخصصة | 74.6 | 62.0 | 26.3 |
| الإصلاح والخدمة والتأجير | 170.9 | 117.5 | 47.4 |
| المجموع الموحد | 362.6 | 276.2 | 34.1 |
الدخل التشغيلي
ارتفع الدخل التشغيلي للشركة بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2024، حيث وصل الدخل التشغيلي الموحد إلى 178.5 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| حلول خزان التبريد | 23.5 | 17.1 | 14.5 |
| أنظمة نقل الحرارة | 61.3 | 43.4 | 23.9 |
| المنتجات المتخصصة | 41.9 | 33.7 | 14.8 |
| الإصلاح والخدمة والتأجير | 102.0 | 42.3 | 28.3 |
| المجموع الموحد | 178.5 | 104.4 | 16.8 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Chart Industries 62.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم (EPS) - أساسية | ربحية السهم (EPS) - المخففة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 62.2 | 1.48 | 1.33 |
| الربع الثالث 2023 | (3.4) | (0.08) | (0.07) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النقد وما في حكمه بقيمة 312.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 159.9 مليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023.
| مكونات التدفق النقدي (مليون دولار) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 221.6 | 36.9 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (119.1) | (4,152.3) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (15.0) | (22.0) |
الديون والتمويل
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة حوالي 1.6 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح 7.8% للقروض لأجل المستحقة في مارس 2030.
| أدوات الدين | المبلغ الأصلي (مليون دولار) | سعر الفائدة (٪) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| القروض لأجل | 1,631.0 | 7.8 | 18 مارس 2030 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | 258.8 | 1.0 | 15 نوفمبر 2024 |
اختتام المقاييس المالية
تشير المقاييس المالية إلى مسار أداء قوي لشركة Chart Industries، مع زيادات ملحوظة في المبيعات وإجمالي الربح وصافي الدخل حتى عام 2024.
كيف تجني شركة Chart Industries, Inc. (GTLS) الأموال
تجزئة الإيرادات
تعمل شركة Chart Industries من خلال أربعة قطاعات رئيسية: حلول خزان التبريد، وأنظمة نقل الحرارة، والمنتجات المتخصصة، والإصلاح والخدمة والتأجير. يعرض الجدول التالي توزيع الإيرادات لكل قطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول خزان التبريد | $162.5 | 15.3% |
| أنظمة نقل الحرارة | $256.2 | 24.1% |
| المنتجات المتخصصة | $283.3 | 26.6% |
| الإصلاح والخدمة والتأجير | $360.5 | 34.0% |
| المجموع | $1,062.5 | 100% |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Chart Industries عن إجمالي مبيعات قدرها 1,062.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 164.6 مليون دولار أو 18.3٪ مقارنة بـ 897.9 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 362.6 مليون دولار، محققًا إجمالي ربح بلغ هامش الربح 34.1%، مقارنة بـ 30.8% في الربع الثالث من عام 2023.
إجمالي الربح حسب القطاع
يوضح الجدول التالي إجمالي الربح وإجمالي هامش الربح لكل شريحة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|
| حلول خزان التبريد | $40.7 | 25.0% |
| أنظمة نقل الحرارة | $76.4 | 29.8% |
| المنتجات المتخصصة | $74.6 | 26.3% |
| الإصلاح والخدمة والتأجير | $170.9 | 47.4% |
| المجموع | $362.6 | 34.1% |
الدخل التشغيلي والهوامش
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 178.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 104.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وزاد هامش التشغيل الإجمالي إلى 16.8% من 11.6% على أساس سنوي.
محركات نمو المبيعات
ويمكن أن يعزى نمو المبيعات إلى:
- زيادة الطلب في أسواق الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين.
- التوسع في قطاع الإصلاح والخدمة والتأجير، الذي شهد نموًا كبيرًا بسبب التآزر التجاري.
- زيادة المبيعات من قطاع المنتجات المتخصصة، مدفوعة بتنفيذ مشاريع محددة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
ويوضح الجدول التالي توزيع المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $465.8 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند | $325.9 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $242.9 |
| بقية العالم | $27.9 |
| المجموع | $1,062.5 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Chart Industries عن صافي دخل قدره 72.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مع ربح أساسي للسهم قدره 1.48 دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغت ربحية السهم من العمليات المستمرة 1.49 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.06 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على منتجاتها وخدماتها في قطاع الطاقة، لا سيما في تطبيقات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، مدعومًا بتراكم الطلبيات القوي بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
Chart Industries, Inc. (GTLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chart Industries, Inc. (GTLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chart Industries, Inc. (GTLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chart Industries, Inc. (GTLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.