Chart Industries, Inc. (GTLS) Bundle
Eine kurze Geschichte von Chart Industries, Inc.
Unternehmen Overview
Chart Industries, Inc. (GTLS) hat sich als führend in der Gestaltung und Herstellung von hochentwickelten Geräten für die Industriegas- und Energiemärkte etabliert. Ab 2024 arbeitet das Unternehmen über vier Hauptsegmente: Kryo -Tanklösungen, Wärmeübertragungssysteme, Spezialprodukte sowie Reparaturen, Service und Leasing.
Jüngste finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Chart Industries einen Nettoumsatz von 1.062,5 Mio. USD, ein Anstieg von 18,3% von 897,9 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Der Bruttogewinn für dieses Quartal betrug 362,6 Mio. USD, was eine Bruttogewinnspanne von 34,1% betrug, betrug 34,1%. eine Steigerung von 330 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 1.062,5 Millionen US -Dollar | 897,9 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| Bruttogewinn | 362,6 Millionen US -Dollar | 276,2 Millionen US -Dollar | 31.3% |
| Bruttogewinnmarge | 34.1% | 30.8% | 330 bps |
Segmentleistung
Die Leistung über die Segmente hinweg hat ein signifikantes Wachstum gezeigt. Das Reparatur-, Service- und Leasing -Segment verzeichnete den Umsatz von 360,5 Mio. USD für den dritten Quartal 2024, was einem Anstieg von 32,9% gegenüber 271,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023 stieg. Das Betriebsergebnis in diesem Segment stieg um 141,1% und erreichte 102,0 Mio. USD.
| Segment | Umsatz Q3 2024 | Umsatz Q3 2023 | Betriebsergebnis Q3 2024 | Betriebsergebnis Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Reparatur, Service und Leasing | 360,5 Millionen US -Dollar | 271,3 Millionen US -Dollar | 102,0 Millionen US -Dollar | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Wärmeübertragungssysteme | 256,2 Millionen US -Dollar | 232,5 Millionen US -Dollar | 61,3 Millionen US -Dollar | 43,4 Millionen US -Dollar |
| Spezialprodukte | 283,3 Millionen US -Dollar | 240,0 Millionen US -Dollar | 41,9 Millionen US -Dollar | 33,7 Millionen US -Dollar |
Jährige Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldeten die Chartindustrie den Gesamtumsatz von 3.053,5 Mio. USD, was einer erheblichen Steigerung von 716,0 Mio. USD oder 30,7% gegenüber 2.337,5 Mio. USD im Vorjahr gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum stieg um 44,0% auf 1.020,5 Mio. USD mit einer Bruttogewinnmarge von 33,3%.
| Metrisch | 2024 ytd | 2023 Ytd | Varianz (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 3.053,5 Millionen US -Dollar | 2.337,5 Millionen US -Dollar | 30.7% |
| Bruttogewinn | 1.020,5 Millionen US -Dollar | 710,1 Millionen US -Dollar | 44.0% | Bruttogewinnmarge | 33.3% | 30.2% | 310 bps |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte die Chartindustrie einen ausstehenden Gesamthauptbetrag von 1.631,0 Mio. USD an Laufzeitkrediten, die im März 2030 fällig sind, mit einem effektiven Zinssatz von 9,1%. Das Unternehmen hat außerdem mit einem Gesamthauptbetrag von 258,8 Mio. USD um konvertierbare Senior -November -Schuldverschreibungen konvertierbar.
| Schuldenart | Hauptbetrag | Reife Datum | Effektiver Zinssatz |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $ 1.631,0 Millionen | März 2030 | 9.1% |
| Cabrio -Notizen | 258,8 Millionen US -Dollar | November 2024 | 1.4% |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 brachten die Chartindustrien aus operativen Aktivitäten in bar 221,6 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 36,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres ein. Bargeld für Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 121,6 Mio. USD, was die Investitionsausgaben und -investitionen widerspricht.
| Cashflow -Artikel | 2024 ytd | 2023 Ytd |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 221,6 Millionen US -Dollar | 36,9 Millionen US -Dollar |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 121,6 Millionen US -Dollar | 4.154,9 Millionen US -Dollar |
Schlussfolgerung von Finanz Overview
Chart Industries hat im Jahr 2024 ein robustes finanzielles Wachstum nachgewiesen, was auf starke Umsätze in allen Segmenten, erhebliche Verbesserungen der Bruttogewinnmargen und effektives Management der Betriebskosten und Cashflows zurückzuführen ist. Der strategische Fokus des Unternehmens auf hochdarstellende Märkte wie Wasserstoff- und Energieübergangstechnologien positioniert es gut für den anhaltenden Erfolg.
A Who gehört Chart Industries, Inc. (GTLS)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Chart Industries, Inc. (GTLS) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die größten Aktionäre sind in der Regel institutionelle Anleger, die einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens besitzen.
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz (%) | Anzahl der Besitz von Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 78.3 | 33.0 |
| Investmentfonds | 15.4 | 6.5 |
| Insiderbesitz | 3.2 | 1.4 |
| Einzelhandelsinvestoren | 3.1 | 1.3 |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von Chart Industries, Inc. ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Prozentualer Besitz (%) | Anzahl der Besitz von Aktien (Millionen) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5 | 5.3 |
| Die Vanguard -Gruppe | 10.9 | 4.6 |
| State Street Corporation | 9.7 | 4.1 |
| FMR LLC (Treue) | 7.4 | 3.2 |
| Invesco Ltd. | 5.8 | 2.5 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer in Chart Industries, Inc. ist relativ bescheiden, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder insgesamt ungefähr 3,2% der Aktien des Unternehmens besitzen.
| Name | Position | Aktien im Besitz (Tausende) |
|---|---|---|
| William Brown | CEO | 300 |
| Rebecca Johnson | CFO | 150 |
| Thomas Smith | Vorstandsmitglied | 100 |
| Linda Garcia | Vorstandsmitglied | 50 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat Chart Industries, Inc. (GTLS) erhebliche Schwankungen des Aktienkurs verzeichnet, die von breiteren Markttrends und Unternehmensleistung beeinflusst wurden. Die Aktie schloss bei 124,14 USD pro Aktie, was eine Erhöhung des Jahres um ca. 42%widerspricht.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Chart Industries, Inc. beträgt zum 30. September 2024 rund 5,3 Milliarden US -Dollar, was das erhebliche Wachstum der Energie- und Industriesektoren widerspiegelt.
| Datum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | 87.50 | 3.7 |
| 1. April 2024 | 110.00 | 4.5 |
| 1. Juli 2024 | 115.00 | 4.8 |
| 30. September 2024 | 124.14 | 5.3 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 konzentrierte sich Chart Industries, Inc. auf die Erweiterung seiner Produktangebote im Wasserstoff- und Verflüssiggassektor (LNG), was zu seinem steigenden Aktienkurs und dem Gesamtmarktzinsen beigetragen hat. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal von 2024 ein Nettoergebnis von 69,0 Mio. USD, verglichen mit 3,4 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettogewinn (Mio. USD) | 69.0 | 3.4 |
| Umsatz (Millionen US -Dollar) | 1,062.5 | 897.9 |
| Bruttogewinnmarge (%) | 34.1 | 30.8 |
Diagramm Industries, Inc. (GTLS) Leitbild
Overview
Das Leitbild von Chart Industries, Inc. betont ihr Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen im Bereich Energie- und Industriesektoren, die Nachhaltigkeit und die Verringerung der Umweltauswirkungen. Chart Industries zielt darauf ab, überlegene Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die Kunden helfen, ihre Energie- und Umweltherausforderungen anzugehen.
Kernwerte
- Innovation: Diagrammindustrien priorisiert den technologischen Fortschritt, um den Markt zu leiten.
- Nachhaltigkeit: Sie sind bestrebt, die CO2 -Fußabdrücke zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
- Kundenfokus: Das Unternehmen ist bestrebt, die Kundenerwartungen durch maßgeschneiderte Lösungen zu erfüllen und zu übertreffen.
- Integrität: Chartindustrie arbeitet in allen Geschäften mit Transparenz und Rechenschaftspflicht.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 berichtete die Chartindustrie in der finanziellen Leistung ein erhebliches Wachstum. Die folgende Tabelle fasst wichtige finanzielle Metriken zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Varianz ($) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Verkäufe | 1.062,5 Millionen US -Dollar | 897,9 Millionen US -Dollar | 164,6 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| Bruttogewinn | 362,6 Millionen US -Dollar | 276,2 Millionen US -Dollar | 86,4 Millionen US -Dollar | 31.2% |
| Nettoeinkommen | 69,4 Millionen US -Dollar | 9,4 Millionen US -Dollar | 60,0 Millionen US -Dollar | 638.3% |
| Betriebseinkommen | 178,5 Millionen US -Dollar | 104,4 Millionen US -Dollar | 74,1 Millionen US -Dollar | 71.0% |
Marktposition
Chart Industries hat sich als führend auf dem Markt für kryogene Geräte etabliert, insbesondere in Sektoren wie Flüssigerdgas (LNG), Wasserstoff und Kohlenstoffabnahme. Zum 30. September 2024 wurde der Rückstand des Unternehmens auf 4.535,3 Mio. USD gemeldet, was die starke Kundennachfrage und das starke Wachstumspotenzial widerspricht.
Umweltverpflichtung
Chartindustrien verfolgen aktiv Umweltverantwortung durch innovative Produktangebote. Im Jahr 2023 halfen ihre Produkte dazu, rund 65 Millionen Tonnen LNG zu produzieren, um die globale Kohlekraft zu ersetzen und ihre Rolle beim Übergang zu saubereren Energiequellen hervorzuheben. Darüber hinaus erleichterten sie die Reduzierung von über 800 Millionen Liter Dieselkraftstoff, die von Over-the-Road-LKWs verwendet wurden.
Unternehmensführung
Die Governance -Struktur von Chartindustrien umfasst einen vielfältigen Verwaltungsrat mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung. Sie verknüpfen die Vergütung der Führungskräfte mit ESG -Metriken und zeigen ein Engagement für die Integration von Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsstrategie.
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal von 2024 erlebten die Chartindustrien eine starke Auftragsaktivität, wobei konsolidierte Bestellungen auf 1.167,5 Mio. USD im Vergleich zu 1.127,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 in Höhe von 1.127,3 Mio. USD waren. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch erhöhte Bestellungen in ihren Wärmeübertragungssystemen und Reparaturen, Service & Service & Service & Service & Service & Service & Service & Service und Dienste zurückzuführen. Leasingsegmente.
Wie Chart Industries, Inc. (GTLS) funktioniert
Geschäftsegmente
Chart Industries, Inc. arbeitet über vier Hauptsegmente:
- Kryo -Panzerlösungen
- Wärmeübertragungssysteme
- Spezialprodukte
- Reparatur, Service und Leasing
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 verzeichneten Chart Industries ein erhebliches Umsatzwachstum in allen Segmenten.
| Segment | Q3 2024 Umsatz ($ m) | Q3 2023 Umsatz ($ m) | Varianz ($ m) | Varianz (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kryo -Panzerlösungen | 162.5 | 159.0 | 3.5 | 2.2 |
| Wärmeübertragungssysteme | 256.2 | 232.5 | 23.7 | 10.2 |
| Spezialprodukte | 283.3 | 240.0 | 43.3 | 18.0 |
| Reparatur, Service und Leasing | 360.5 | 271.3 | 89.2 | 32.9 |
| Konsolidierte Gesamtzahl | 1,062.5 | 897.9 | 164.6 | 18.3 |
Bruttogewinn und Margen
Die Chartindustrie erzielte im dritten Quartal 2024 einen konsolidierten Bruttogewinn von 362,6 Mio. USD, was eine Erhöhung um 31,3% gegenüber 276,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht.
| Segment | Q3 2024 Bruttogewinn ($ m) | Q3 2023 Bruttogewinn ($ m) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Kryo -Panzerlösungen | 40.7 | 35.2 | 25.0 |
| Wärmeübertragungssysteme | 76.4 | 61.5 | 29.8 |
| Spezialprodukte | 74.6 | 62.0 | 26.3 |
| Reparatur, Service und Leasing | 170.9 | 117.5 | 47.4 |
| Konsolidierte Gesamtzahl | 362.6 | 276.2 | 34.1 |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für das Unternehmen stieg im dritten Quartal 2024 erheblich an, wobei konsolidierte Betriebsergebnisse 178,5 Mio. USD erreichten.
| Segment | Q3 2024 Betriebseinkommen ($ M) | Q3 2023 Betriebseinkommen ($ m) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Kryo -Panzerlösungen | 23.5 | 17.1 | 14.5 |
| Wärmeübertragungssysteme | 61.3 | 43.4 | 23.9 |
| Spezialprodukte | 41.9 | 33.7 | 14.8 |
| Reparatur, Service und Leasing | 102.0 | 42.3 | 28.3 |
| Konsolidierte Gesamtzahl | 178.5 | 104.4 | 16.8 |
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug das Nettoeinkommen, das auf die Chartindustrie zurückzuführen ist, 62,2 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 3,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen ($ m) | Ergebnis je Aktie (EPS) - Basic | Ergebnis je Aktie (EPS) - verwässert |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 62.2 | 1.48 | 1.33 |
| Q3 2023 | (3.4) | (0.08) | (0.07) |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 wurden Bargeld- und Bargeldäquivalente bei 312,5 Mio. USD gemeldet, verglichen mit 159,9 Mio. USD Ende September 2023.
| Cashflow -Komponenten ($ m) | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 221.6 | 36.9 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (119.1) | (4,152.3) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (15.0) | (22.0) |
Schulden und Finanzierung
Ab dem 30. September 2024 betrug die insgesamt ausstehende Schulden ungefähr 1,6 Milliarden US -Dollar, wobei ein gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 7,8% für die Laufzeitdarlehen im März 2030 fällig war.
| Schuldeninstrumente | Hauptbetrag ($ m) | Zinssatz (%) | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 1,631.0 | 7.8 | 18. März 2030 |
| Cabrio -Notizen | 258.8 | 1.0 | 15. November 2024 |
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Die finanziellen Metriken weisen auf eine starke Leistungsverlauf für die Chartindustrie mit bemerkenswerter Umsatzsteigerung, Bruttogewinn und Nettoeinkommen bis 2024 hin.
Wie Chart Industries, Inc. (GTLS) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
Chart Industries arbeitet über vier Hauptsegmente: Kryo -Tanklösungen, Wärmeübertragungssysteme, Spezialprodukte sowie Reparaturen, Service und Leasing. In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen für jedes Segment für die drei Monate am 30. September 2024 vorgestellt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kryo -Panzerlösungen | $162.5 | 15.3% |
| Wärmeübertragungssysteme | $256.2 | 24.1% |
| Spezialprodukte | $283.3 | 26.6% |
| Reparatur, Service und Leasing | $360.5 | 34.0% |
| Gesamt | $1,062.5 | 100% |
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal von 2024 meldete die Chartindustrie den Gesamtumsatz von 1.062,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 164,6 Mio. USD oder 18,3% gegenüber 897,9 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entspricht. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 362,6 Mio. USD, was einem Brutto ergab Gewinnmarge von 34,1%, gegenüber 30,8% im zweiten Quartal 2023.
Bruttogewinn nach Segment
Die folgende Tabelle zeigt die Bruttogewinn- und Bruttogewinnmargen für jedes Segment für die drei Monate am 30. September 2024:
| Segment | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttogewinnmarge |
|---|---|---|
| Kryo -Panzerlösungen | $40.7 | 25.0% |
| Wärmeübertragungssysteme | $76.4 | 29.8% |
| Spezialprodukte | $74.6 | 26.3% |
| Reparatur, Service und Leasing | $170.9 | 47.4% |
| Gesamt | $362.6 | 34.1% |
Betriebsergebnisse und Margen
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug das Betriebsergebnis 178,5 Mio. USD, verglichen mit 104,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Die Gesamtbetriebsmarge stieg von 11,6% gegenüber dem Vorjahr auf 16,8%.
Umsatzwachstumstreiber
Das Umsatzwachstum kann auf:
- Erhöhte Nachfrage in LNG- und Wasserstoffmärkten.
- Erweiterung des Segments Reparatur-, Service und Leasing, bei dem aufgrund kommerzieller Synergien ein signifikantes Wachstum verzeichneten.
- Höhere Umsätze aus dem Segment Specialty Products, die von bestimmten Projektausführungen gesteuert werden.
Geografische Einnahmeverteilung
Die folgende Tabelle zeigt die Verkaufsverteilung nach der geografischen Region für die drei Monate am 30. September 2024:
| Region | Umsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Nordamerika | $465.8 |
| Europa, Naher Osten, Afrika und Indien | $325.9 |
| Asiatisch-pazifik | $242.9 |
| Rest der Welt | $27.9 |
| Gesamt | $1,062.5 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Chart Industries meldete im dritten Quartal von 2024 einen Nettoergebnis von 72,7 Mio. USD, wobei der Grundgewinn je Aktie von 1,48 USD gegenüber einem Verlust von 3,4 Mio. USD im Vorjahr war. Das Ergebnis je Aktie aus fortgesetzten Geschäftstätigkeit betrug 1,49 USD, gegenüber 0,06 USD im dritten Quartal 2023.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum, das von der zunehmenden Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen im Energiesektor zurückzuführen ist, insbesondere in Flüssiggas (LNG) und Wasserstoffanwendungen, die vom 30. September 2024 durch einen starken Auftragsbestand von 4,5 Milliarden US -Dollar unterstützt werden.
Chart Industries, Inc. (GTLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Chart Industries, Inc. (GTLS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Chart Industries, Inc. (GTLS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Chart Industries, Inc. (GTLS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.