HCA Healthcare, Inc. (HCA) Bundle
تاريخ موجز لشركة HCA Healthcare, Inc.
لقد أثبتت شركة HCA Healthcare, Inc. نفسها باعتبارها المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة 182 مستشفى وحوالي 2300 موقع رعاية، بما في ذلك مراكز الجراحة ووحدات الطوارئ المستقلة ومراكز الرعاية العاجلة وعيادات الأطباء.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت HCA Healthcare عن إيرادات قدرها 17.487 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 16.213 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المنسوب إلى HCA Healthcare للربع الثالث من عام 2024 1.270 مليار دولار أمريكي، أو 4.88 دولار أمريكي للسهم المخفف. مقارنة بـ 1.079 مليار دولار، أو 3.91 دولار للسهم المخفف، لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 17.487 مليار دولار | 16.213 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.270 مليار دولار | 1.079 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $4.88 | $3.91 |
الملخص المالي من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات HCA Healthcare 52.318 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 47.665 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد للشركة 4.322 مليار دولار أمريكي، أو 16.37 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 3.635 مليار دولار أمريكي. أو 13.07 دولارًا للسهم المخفف في عام 2023.
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 52.318 مليار دولار | 47.665 مليار دولار |
| صافي الدخل | 4.322 مليار دولار | 3.635 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $16.37 | $13.07 |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت HCA عن زيادة بنسبة 7.9% في الإيرادات الموحدة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة بنسبة 2.8% في الإيرادات لكل قبول مكافئ وزيادة بنسبة 5.0% في القبول المعادل. كما لاحظت الشركة زيادة بنسبة 4.5% في معدلات القبول في نفس المنشأة.
النفقات والتكاليف
وانخفضت الرواتب والمزايا كنسبة من الإيرادات إلى 44.4% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 من 46.0% في عام 2023. ويعزى الانخفاض إلى انخفاض تكاليف العمالة التعاقدية بنسبة 21.9%.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الرواتب والمزايا (% من الإيرادات) | 45.0% | 46.6% |
| الإمدادات (% من الإيرادات) | 15.2% | 14.9% |
| مصاريف التشغيل الأخرى (% من الإيرادات) | 21.2% | 20.8% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة HCA Healthcare 42.965 مليار دولار أمريكي، مع مصاريف فائدة قدرها 1.533 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وكان متوسط سعر الفائدة الفعلي على ديون الشركة 5.0%.
| مقياس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 42.965 مليار دولار | 39.593 مليار دولار |
| مصاريف الفوائد (9 ملايين) | 1.533 مليار دولار | 1.447 مليار دولار |
| متوسط سعر الفائدة الفعلي | 5.0% | 5.0% |
قطاعات السوق الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات المرضى الداخليين على النحو التالي:
| قطاع السوق | النسبة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| الرعاية الطبية | 20% |
| الرعاية الطبية المدارة | 18% |
| ميديكيد | 11% |
| برنامج Medicaid المُدار | 6% |
| الرعاية المدارة وشركات التأمين | 45% |
من يملك شركة HCA Healthcare, Inc. (HCA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة HCA Healthcare, Inc. (HCA) بهيكل ملكية متنوع يضم مستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 29.5 | 11.2% |
| شركة بلاك روك | 27.9 | 10.7% |
| شركة ستيت ستريت | 18.3 | 7.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 14.7 | 5.7% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 13.9 | 5.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 130.5 | 50.1% |
| المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرون | 68.5 | 26.2% |
الملكية التنفيذية ومجلس الإدارة
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة HCA أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| صموئيل ن. هازن | المدير التنفيذي | 1.2 | 0.5% |
| ويليام ب. كاربنتر الثالث | رئيس | 1.0 | 0.4% |
| جون فوستر | المدير المالي | 0.8 | 0.3% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 2.5 | 1.0% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم HCA كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $362.74 |
| القيمة السوقية | 94.3 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $400.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $270.00 |
| عائد الأرباح | 0.73% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية زيادة مطردة خلال السنوات القليلة الماضية:
| سنة | نسبة الأسهم المملوكة للمؤسسات |
|---|---|
| 2021 | 72.0% |
| 2022 | 74.5% |
| 2023 | 75.8% |
| 2024 | 78.4% |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
شاركت HCA مؤخرًا في برامج إعادة شراء الأسهم على النحو التالي:
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة (مليون) | متوسط السعر المدفوع ($) | التفويض المتبقي (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 4.95 | 362.74 | 2.43 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية HCA Healthcare حضورًا مؤسسيًا قويًا إلى جانب المشاركة الكبيرة لأصحاب المصلحة الأفراد، مع عمليات إعادة الشراء المستمرة التي تشير إلى ثقة الإدارة في مستقبل الشركة.
بيان مهمة شركة HCA Healthcare, Inc. (HCA).
Overview من بيان مهمة HCA للرعاية الصحية
تهدف شركة HCA Healthcare, Inc. إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمجتمعات التي تخدمها. ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بتوفير الرعاية التي تركز على المريض، وتعزيز بيئة التعاطف، وضمان صحة ورفاهية المرضى وأسرهم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HCA Healthcare عن نتائج مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 17.487 مليار دولار | 16.213 مليار دولار | 7.9% |
| صافي الدخل | 1.270 مليار دولار | 1.079 مليار دولار | 17.7% |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.88 | $3.91 | 24.8% |
| القبول | ارتفع بنسبة 4.5% | ارتفع بنسبة 2.8% | |
| القبول المعادل | ارتفع بنسبة 5.0% | ارتفع بنسبة 4.5% |
مصادر الإيرادات
تُستمد إيرادات HCA Healthcare من دافعين خارجيين مختلفين، بما في ذلك البرامج الحكومية والتأمين التجاري والمرضى الذين يدفعون تكاليفهم بأنفسهم. التوزيع للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| نوع الدافع | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الرعاية الطبية | $2,584 | 14.8% |
| الرعاية الطبية المدارة | $2,949 | 16.9% |
| ميديكيد | $1,208 | 6.9% |
| برنامج Medicaid المُدار | $1,031 | 5.9% |
| الرعاية المدارة وشركات التأمين | $8,497 | 48.6% |
| الدولية (الرعاية المدارة وشركات التأمين) | $424 | 2.4% |
| آخر | $794 | 4.5% |
الكفاءة التشغيلية
تركز شركة HCA Healthcare على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية، وهو ما ينعكس في المقاييس التالية:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| الرواتب والمزايا | $7,861 | 45.0% |
| لوازم | $2,657 | 15.2% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $3,717 | 21.2% |
| الاستهلاك والإطفاء | $842 | 4.9% |
| حساب الفائدة | $515 | 2.9% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- تعزيز جودة رعاية المرضى وسلامتهم.
- توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- بناء شراكات مع منظمات المجتمع لمعالجة الفوارق الصحية.
النظرة المستقبلية
تواصل HCA Healthcare التكيف مع مشهد الرعاية الصحية المتطور، مع التركيز على المبادرات الإستراتيجية التي تتوافق مع مهمتها المتمثلة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وتحسين نتائج المرضى.
كيف تعمل شركة HCA Healthcare, Inc. (HCA).
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة HCA Healthcare, Inc. عن إيرادات بلغت 17.487 مليار دولار، زيادة من 16.213 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان صافي الدخل العائد إلى HCA للربع نفسه 1.270 مليار دولار، أو $4.88 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 1.079 مليار دولار أو $3.91 لكل سهم مخفف في عام 2023.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي إيرادات HCA حسب تصنيف دافع الطرف الثالث الأساسي للربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024 و2023 (بملايين الدولارات):
| فئة الدافع | إيرادات 2024 | نسبة 2024 | إيرادات 2023 | نسبة 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الرعاية الطبية | $2,584 | 14.8% | $2,560 | 15.8% |
| الرعاية الطبية المدارة | $2,949 | 16.9% | $2,535 | 15.6% |
| ميديكيد | $1,208 | 6.9% | $1,001 | 6.2% |
| برنامج Medicaid المُدار | $1,031 | 5.9% | $1,039 | 6.4% |
| الرعاية المدارة وشركات التأمين | $8,497 | 48.6% | $7,687 | 47.4% |
| الدولية (الرعاية المدارة وشركات التأمين) | $424 | 2.4% | $375 | 2.3% |
| آخر | $794 | 4.5% | $1,016 | 6.3% |
| إجمالي الإيرادات | $17,487 | 100.0% | $16,213 | 100.0% |
مصاريف التشغيل
تتلخص المصاريف التشغيلية لشركة HCA في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| الرواتب والمزايا | $7,861 | 45.0% |
| لوازم | $2,657 | 15.2% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $3,717 | 21.2% |
| الاستهلاك والإطفاء | $842 | 4.9% |
| حساب الفائدة | $515 | 2.9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $15,581 | 89.1% |
القبول وحجم المريض
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت HCA زيادة بنسبة 4.5% في حالات القبول الموحدة مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ومع ذلك، انخفضت العمليات الجراحية بنسبة 0.8% على أساس المنشأة الموحدة والموحدة. ارتفعت زيارات قسم الطوارئ بنسبة 4.4% على أساس موحد.
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أبلغت HCA عن مبالغ نقدية مقدمة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 7.955 مليار دولار، مقارنة ب 6.757 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. أما صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية فقد شملت:
| نشاط | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| شراء الممتلكات والمعدات | ($3,590) |
| الاستحواذ على المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية | ($224) |
| مبيعات المستشفيات وكيانات الرعاية الصحية | $312 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($3,502) |
أسعار الديون والفائدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان متوسط رصيد ديون HCA هو 41.846 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة فعلي قدره 4.9%. بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 515 مليون دولار.
مخاطر السوق والضرائب
كان معدل الضريبة الفعلي لـ HCA في الربع الثالث من عام 2024 هو 25.0%، مقارنة ب 24.8% في العام السابق. تخضع شركة HCA للفحص من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية لعدة سنوات، وقد تؤثر النتيجة بشكل كبير على وضعها المالي.
ملخص الرعاية غير المدفوعة
تم الإبلاغ عن التكلفة المقدرة لإجمالي الرعاية غير المدفوعة للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| فئة | ربع 2024 (بالملايين) | ربع 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الرعاية غير المدفوعة | $10,958 | $9,042 |
| التكلفة المقدرة لإجمالي الرعاية غير المدفوعة | $1,138 | $975 |
كيف تجني شركة HCA Healthcare, Inc. (HCA) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة HCA Healthcare إيراداتها بشكل أساسي من تقديم خدمات الرعاية الصحية، والتي تشمل رعاية المرضى الداخليين والخارجيين. يلخص الجدول التالي إيرادات HCA حسب تصنيف الجهة الدافعة الأساسية للربع الثالث من عام 2024:
| نوع الدافع | إيرادات 2024 (بالملايين) | 2024 النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | إيرادات 2023 (بالملايين) | 2023 النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| الرعاية الطبية | $2,584 | 14.8% | $2,560 | 15.8% |
| الرعاية الطبية المدارة | $2,949 | 16.9% | $2,535 | 15.6% |
| ميديكيد | $1,208 | 6.9% | $1,001 | 6.2% |
| برنامج Medicaid المُدار | $1,031 | 5.9% | $1,039 | 6.4% |
| الرعاية المدارة وشركات التأمين | $8,497 | 48.6% | $7,687 | 47.4% |
| الدولية (الرعاية المدارة وشركات التأمين) | $424 | 2.4% | $375 | 2.3% |
| آخر | $794 | 4.5% | $1,016 | 6.3% |
| إجمالي الإيرادات | $17,487 | 100.0% | $16,213 | 100.0% |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت HCA عن إيرادات بلغت 17.487 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 16.213 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل 7.9% يزيد. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة HCA Healthcare, Inc. خلال نفس الربع 1.270 مليار دولار، أو $4.88 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 1.079 مليار دولار، أو $3.91 لكل سهم مخفف في السنة السابقة.
المقاييس التشغيلية
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت HCA أ 5.0% زيادة في القبول يعادل و 2.8% زيادة في الإيرادات لكل القبول المعادل. ارتفعت إيرادات المنشأة نفسها بنسبة 7.1%، يقودها أ 4.5% زيادة في نفس المنشأة القبول يعادل.
هيكل التكلفة
الرواتب والمزايا ممثلة 45.0% من الإيرادات في الربع الثالث من 2024 انخفاضاً من 46.6% في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ إجمالي الرواتب والمزايا لهذا الربع 7.861 مليار دولار. وبلغت تكاليف التوريد كنسبة من الإيرادات 15.2%، مع إجمالي تكاليف العرض في 2.657 مليار دولار.
مصاريف الديون والفوائد
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت HCA عن مصروفات فائدة قدرها 515 مليون دولار، مع متوسط رصيد الدين 41.846 مليار دولار. وكان متوسط سعر الفائدة الفعلي على الدين 4.9%.
التدفق النقدي
بلغت النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 7.955 مليار دولار، مقارنة ب 6.757 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع صافي الدخل والتغيرات الإيجابية في رأس المال العامل.
التوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع HCA النفقات المستمرة وخسائر الإيرادات بسبب الكوارث الطبيعية، وتقدر التأثير بحوالي 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار للربع الرابع من عام 2024.
خاتمة
يعتمد توليد إيرادات HCA Healthcare بشكل كبير على قدرتها على إدارة قبول المرضى بفعالية مع التحكم في التكاليف المرتبطة بالرواتب والإمدادات والفوائد على الديون. يشير الأداء المالي للشركة في عام 2024 إلى مسار نمو قوي مدعوم بالزيادات في استخدام الخدمات والكفاءة التشغيلية.
HCA Healthcare, Inc. (HCA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HCA Healthcare, Inc. (HCA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HCA Healthcare, Inc. (HCA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HCA Healthcare, Inc. (HCA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.