HCA Healthcare, Inc. (HCA) Bundle
Eine kurze Geschichte von HCA Healthcare, Inc.
HCA Healthcare, Inc. hat sich als führender Anbieter von Gesundheitsdiensten in den USA etabliert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen 182 Krankenhäuser und rund 2.300 Versorgungsgebiete, darunter Operationszentren, freistehende ERs, Notfallzentren und Ärztekliniken.
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal 2024 erzielte HCA Healthcare einen Umsatz von 17,487 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 16,213 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023. Das Nettoergebnis, das für das HCA HealthCare für das dritte Quartal von 2024 zurückzuführen ist, betrug 1,270 Mrd. USD oder 4,88 USD pro verwässertem Anteil. Im Vergleich zu 1,079 Milliarden US -Dollar oder 3,91 USD pro verdünnter Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | $ 17.487 Milliarden | $ 16,213 Milliarden |
| Nettoeinkommen | 1,270 Milliarden US -Dollar | $ 1,079 Milliarden |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $4.88 | $3.91 |
Finanzielle Zusammenfassung der Jahreszeit
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Einnahmen von HCA HealthCare auf 52,318 Milliarden US oder 13,07 USD pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 52,318 Milliarden US -Dollar | 47,665 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 4,322 Milliarden US -Dollar | 3,635 Milliarden US -Dollar |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $16.37 | $13.07 |
Betriebsmetriken
Bis zum 30. September 2024 verzeichnete HCA einen Anstieg der konsolidierten Einnahmen im Laufe des Jahres um 7,9%, was auf einen Anstieg des Umsatzes um 2,8% pro gleichwertiger Eintritt und eine Zunahme der gleichwertigen Zulassung um 5,0% zurückzuführen ist. Das Unternehmen beobachtete auch einen Anstieg um 4,5% bei denselben Einrichtungen.
Ausgaben und Kosten
Die Gehälter und Vorteile als Prozentsatz der Einnahmen gingen in den ersten neun Monaten von 2024 von 46,0% im Jahr 2023 auf 44,4% zurück. Der Rückgang wurde auf eine Reduzierung der Vertragsarbeitskosten um 21,9% zurückgeführt.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gehälter und Vorteile (% der Einnahmen) | 45.0% | 46.6% |
| Vorräte (% der Einnahmen) | 15.2% | 14.9% |
| Andere Betriebskosten (% der Einnahmen) | 21.2% | 20.8% |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von HCA HealthCare bei 42,965 Milliarden US -Dollar mit einem Zinsaufwand von 1,533 Milliarden US -Dollar in den ersten neun Monaten von 2024. Der durchschnittliche effektive Zinssatz für die Schulden des Unternehmens betrug 5,0%.
| Schuldenmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 42,965 Milliarden US -Dollar | 39,593 Milliarden US -Dollar |
| Zinsaufwand (9m) | 1,533 Milliarden US -Dollar | 1,447 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittlicher effektiver Zinssatz | 5.0% | 5.0% |
Schlüsselsegmente
Zum 30. September 2024 ist der Zusammenbruch der stationären Einnahmen wie folgt:
| Marktsegment | Prozentsatz (Q3 2024) |
|---|---|
| Medicare | 20% |
| Managed Medicare | 18% |
| Medicaid | 11% |
| Managed Medicaid | 6% |
| Managed Care und Versicherer | 45% |
A WHO gehört HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt HCA Healthcare, Inc. (HCA) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle und einzelne Investoren umfasst. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 29.5 | 11.2% |
| BlackRock, Inc. | 27.9 | 10.7% |
| State Street Corporation | 18.3 | 7.0% |
| Wellington Management Group LLP | 14.7 | 5.7% |
| FMR LLC (Treue) | 13.9 | 5.3% |
| Andere institutionelle Investoren | 130.5 | 50.1% |
| Einzelperson und andere Investoren | 68.5 | 26.2% |
Besitz von Executive und Vorstand
Executive Officers und Vorstandsmitglieder von HCA haben auch bedeutende Aktien am Unternehmen:
| Name | Position | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Samuel N. Hazen | CEO | 1.2 | 0.5% |
| William B. Carpenter III. | Vorsitzende | 1.0 | 0.4% |
| Jon Foster | CFO | 0.8 | 0.3% |
| Andere Führungskräfte | - | 2.5 | 1.0% |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 ist die Aktienleistung von HCA wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $362.74 |
| Marktkapitalisierung | 94,3 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $400.00 |
| 52 Wochen niedrig | $270.00 |
| Dividendenrendite | 0.73% |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum hat in den letzten Jahren stetig zugenommen:
| Jahr | Prozentsatz der von Institutionen gehaltenen Aktien |
|---|---|
| 2021 | 72.0% |
| 2022 | 74.5% |
| 2023 | 75.8% |
| 2024 | 78.4% |
Jüngste Aktien -Rückkaufaktivität
Die HCA hat kürzlich wie folgt an Aktienrückkaufprogrammen teilgenommen:
| Zeitraum | Gesamtaktien gekauft (Millionen) | Durchschnittspreis bezahlt ($) | Verbleibende Genehmigung (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 4.95 | 362.74 | 2.43 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von HCA HealthCare spiegelt eine robuste institutionelle Präsenz neben einem bedeutenden individuellen Stakeholder -Engagement wider, wobei anhaltende Rückkäufe auf das Vertrauen des Managements in die Zukunft des Unternehmens hinweisen.
HCA Healthcare, Inc. (HCA) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds von HCA HealthCare
HCA Healthcare, Inc. zielt darauf ab, den Gemeinden, denen es dient, qualitativ hochwertige Gesundheitsdienste zu erbringen. Das Leitbild betont das Engagement für die Bereitstellung einer patientenzentrierten Versorgung, die Förderung eines Umfelds des Mitgefühls und die Gewährleistung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Patienten und ihren Familien.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete HCA Healthcare signifikante Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $ 17.487 Milliarden | $ 16,213 Milliarden | 7.9% |
| Nettoeinkommen | 1,270 Milliarden US -Dollar | $ 1,079 Milliarden | 17.7% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $4.88 | $3.91 | 24.8% |
| Zulassungen | Erhöhte sich um 4,5% | Um 2,8% erhöht | |
| Äquivalente Zulassungen | Erhöhte sich um 5,0% | Erhöhte sich um 4,5% |
Einnahmequellen
Die Einnahmen von HCA HealthCare stammen von verschiedenen Zahern von Drittanbietern, einschließlich staatlicher Programme, gewerblicher Versicherungen und Selbstbezahlungspatienten. Die Aufschlüsselung für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Zahlertyp | Q3 2024 Umsatz (Mio. USD) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medicare | $2,584 | 14.8% |
| Managed Medicare | $2,949 | 16.9% |
| Medicaid | $1,208 | 6.9% |
| Managed Medicaid | $1,031 | 5.9% |
| Managed Care und Versicherer | $8,497 | 48.6% |
| International (Managed Care und Versicherer) | $424 | 2.4% |
| Andere | $794 | 4.5% |
Betriebseffizienz
HCA Healthcare konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz, die sich in den folgenden Metriken widerspiegelt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Gehälter und Vorteile | $7,861 | 45.0% |
| Lieferungen | $2,657 | 15.2% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $3,717 | 21.2% |
| Abschreibungen und Amortisation | $842 | 4.9% |
| Zinsaufwand | $515 | 2.9% |
Strategische Fokusbereiche
- Verbesserung der Qualität und Sicherheit der Patientenversorgung.
- Erweiterung des Zugangs zu Gesundheitsdiensten.
- Investitionen in Technologie und Innovation zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
- Aufbau von Partnerschaften mit Gemeinschaftsorganisationen, um gesundheitliche Unterschiede anzugehen.
Zukünftige Aussichten
Die HCA Healthcare passt sich weiterhin an die sich entwickelnde Gesundheitslandschaft an und konzentriert sich auf strategische Initiativen, die mit ihrer Mission übereinstimmen, eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu liefern und die Ergebnisse der Patienten zu verbessern.
Wie HCA Healthcare, Inc. (HCA) funktioniert
Finanzielle Leistung Overview
Im dritten Quartal 2024 meldete HCA Healthcare, Inc. Einnahmen von $ 17.487 Milliarden, eine Zunahme von $ 16,213 Milliarden Im dritten Quartal von 2023. Das Nettoergebnis, das für das gleiche Quartal auf HCA zurückzuführen ist 1,270 Milliarden US -Dollar, oder $4.88 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu $ 1,079 Milliarden oder $3.91 pro verdünnter Aktie im Jahr 2023.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen von HCA durch die primäre Klassifizierung von Drittanbietern für die am 30. September 2024 und 2023 (Dollar in Millionen Dollar) beendeten Quartier zusammen:
| Zahlerkategorie | 2024 Einnahmen | 2024 Verhältnis | 2023 Einnahmen | 2023 Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| Medicare | $2,584 | 14.8% | $2,560 | 15.8% |
| Managed Medicare | $2,949 | 16.9% | $2,535 | 15.6% |
| Medicaid | $1,208 | 6.9% | $1,001 | 6.2% |
| Managed Medicaid | $1,031 | 5.9% | $1,039 | 6.4% |
| Managed Care und Versicherer | $8,497 | 48.6% | $7,687 | 47.4% |
| International (Managed Care und Versicherer) | $424 | 2.4% | $375 | 2.3% |
| Andere | $794 | 4.5% | $1,016 | 6.3% |
| Gesamtumsatz | $17,487 | 100.0% | $16,213 | 100.0% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für HCA im dritten Quartal 2024 werden wie folgt detailliert beschrieben:
| Kostenkategorie | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz der Einnahmen |
|---|---|---|
| Gehälter und Vorteile | $7,861 | 45.0% |
| Lieferungen | $2,657 | 15.2% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $3,717 | 21.2% |
| Abschreibungen und Amortisation | $842 | 4.9% |
| Zinsaufwand | $515 | 2.9% |
| Gesamtbetriebskosten | $15,581 | 89.1% |
Zulassungen und Patientenvolumen
Im dritten Quartal 2024 verzeichnete HCA eine Erhöhung der konsolidierten Zulassungen um 4,5% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Die Operationen gingen jedoch sowohl auf einer konsolidierten als auch auf derselben Einrichtung um 0,8% zurück. Die Besuche der Notaufnahme stiegen auf konsolidierter Basis um 4,4%.
Cashflow und Investitionen
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete HCA Bargeld durch Betriebsaktivitäten in Höhe 7,955 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 6,757 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Zu den Netto -Cashflows von Investitionstätigkeiten gehörten:
| Aktivität | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kauf von Immobilien und Ausrüstung | ($3,590) |
| Erwerb von Krankenhäusern und Gesundheitsunternehmen | ($224) |
| Verkauf von Krankenhäusern und Gesundheitswesen | $312 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($3,502) |
Verschuldung und Zinssätze
Zum 30. September 2024 war der durchschnittliche Schuldensaldo der HCA 41,846 Milliarden US -Dollarmit einem durchschnittlichen effektiven Zinssatz von 4.9%. Zinsaufwand für das dritte Quartal 2024 war 515 Millionen US -Dollar.
Marktrisiken und Besteuerung
Der effektive Steuersatz für HCA im dritten Quartal 2024 war 25.0%, im Vergleich zu 24.8% im Vorjahr. Die HCA wird von der IRS für mehrere Jahre wegen seiner Bundeseinkommensteuererklärungen geprüft, und das Ergebnis könnte sich erheblich auf die finanzielle Position auswirken.
Zusammenfassung der nicht kompensierten Pflege
Die geschätzten Kosten für die gesamte unkompensierte Versorgung für das dritte Quartal von 2024 wurden wie folgt gemeldet:
| Kategorie | Quartal 2024 (in Millionen) | Quartal 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Totale unkompensierte Pflege | $10,958 | $9,042 |
| Geschätzte Kosten für die gesamte unkompensierte Versorgung | $1,138 | $975 |
Wie HCA Healthcare, Inc. (HCA) Geld verdient
Einnahmequellen
HCA Healthcare erzielt hauptsächlich Einnahmen aus der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten, darunter stationäre und ambulante Versorgung. Die folgende Tabelle fasst die Einnahmen von HCA durch die primäre Klassifizierung von Drittanbietern für das dritte Quartal von 2024 zusammen:
| Zahlertyp | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2024 Prozentsatz des Gesamtumsatzes | 2023 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Medicare | $2,584 | 14.8% | $2,560 | 15.8% |
| Managed Medicare | $2,949 | 16.9% | $2,535 | 15.6% |
| Medicaid | $1,208 | 6.9% | $1,001 | 6.2% |
| Managed Medicaid | $1,031 | 5.9% | $1,039 | 6.4% |
| Managed Care und Versicherer | $8,497 | 48.6% | $7,687 | 47.4% |
| International (Managed Care und Versicherer) | $424 | 2.4% | $375 | 2.3% |
| Andere | $794 | 4.5% | $1,016 | 6.3% |
| Gesamtumsatz | $17,487 | 100.0% | $16,213 | 100.0% |
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 erzielte HCA einen Umsatz von 17,487 Milliarden US -Dollar, gegenüber 16,213 Milliarden US 7.9% Zunahme. Das Nettoergebnis, das für das gleiche Quartal auf HCA Healthcare, Inc. zurückzuführen ist, war 1,270 Milliarden US -Dollar, oder $4.88 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu $ 1,079 Milliarden, oder $3.91 pro verdünnter Anteil im Vorjahr.
Betriebsmetriken
Im dritten Quartal 2024 erlebte HCA a 5.0% Erhöhung der gleichwertigen Zulassungen und a 2.8% Erhöhung des Umsatzes pro gleichwertiger Eintritt. Die gleichen Einrichtungen der Einrichtung stiegen um um 7.1%, angetrieben von a 4.5% Zunahme der gleichwertigen Zulassungen derselben Einrichtung.
Kostenstruktur
Gehälter und Vorteile vertreten 45.0% der Einnahmen im dritten Quartal 2024, unten von 46.6% Im selben Quartal von 2023. Die Gesamtgehälter und Leistungen für das Quartal betrugen sich auf 7,861 Milliarden US -Dollar. Die Angebotskosten als Prozentsatz der Einnahmen standen bei 15.2%, mit Gesamtangebotskosten bei 2,657 Milliarden US -Dollar.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Für das dritte Quartal 2024 meldete HCA Zinsaufwendungen von 515 Millionen US -Dollar, mit einem durchschnittlichen Schuldenbilanz von 41,846 Milliarden US -Dollar. Der durchschnittliche effektive Zinssatz für die Schulden war 4.9%.
Cashflow
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die ersten neun Monate des 2024 bereitgestellt wurden, war 7,955 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 6,757 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Anstieg wurde hauptsächlich auf ein höheres Nettoergebnis und positive Veränderungen des Arbeitskapitals zurückzuführen.
Zukünftige Projektionen
Mit Blick nach vorne rechnet HCA die laufenden Ausgaben und Einnahmeverluste aufgrund von Naturkatastrophen vor und schätzt eine Auswirkung von ungefähr 200 bis 300 Millionen US -Dollar für das vierte Quartal von 2024.
Abschluss
Die Umsatzerzeugung von HCA HealthCare ist stark von seiner Fähigkeit angewiesen, die Patienteneinweisungen effektiv zu verwalten und gleichzeitig die mit Gehälter, Lieferungen und Zinsen an Schulden verbundenen Kosten zu kontrollieren. Die finanzielle Leistung des Unternehmens im Jahr 2024 zeigt eine robuste Wachstumstrajektorie, die durch Erhöhung der Serviceauslastung und der betrieblichen Effizienz unterstützt wird.
HCA Healthcare, Inc. (HCA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HCA Healthcare, Inc. (HCA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HCA Healthcare, Inc. (HCA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HCA Healthcare, Inc. (HCA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.