HCA Healthcare, Inc. (HCA) Bundle
Uma breve história da HCA Healthcare, Inc.
A HCA Healthcare, Inc. se estabeleceu como provedora líder de serviços de saúde nos Estados Unidos. A partir de 2024, a empresa opera 182 hospitais e aproximadamente 2.300 locais de atendimento, incluindo centros de cirurgia, ERs independentes, centros de atendimento de urgência e clínicas médicas.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a HCA Healthcare registrou receitas de US $ 17.487 bilhões, um aumento de US $ 16,213 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido atribuível à HCA Healthcare no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,270 bilhão, ou US $ 4,8 por ação diluída, Comparado a US $ 1,079 bilhão, ou US $ 3,91 por ação diluída, pelo mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 17,487 bilhões | US $ 16,213 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 1,270 bilhão | US $ 1,079 bilhão |
| Ganhos diluídos por ação | $4.88 | $3.91 |
Resumo financeiro no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da HCA Healthcare totalizaram US $ 52,318 bilhões, acima de US $ 47,665 bilhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível à empresa foi de US $ 4,322 bilhões, ou US $ 16,37 por ação diluída, em comparação a US $ 3,63 bilhões ou US $ 13,07 por ação diluída em 2023.
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 52,318 bilhões | US $ 47,665 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 4,322 bilhões | US $ 3,635 bilhões |
| Ganhos diluídos por ação | $16.37 | $13.07 |
Métricas operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a HCA registrou um aumento de 7,9% nas receitas consolidadas ano a ano, impulsionada por um aumento de 2,8% na receita por admissão equivalente e um aumento de 5,0% nas admissões equivalentes. A empresa também observou um aumento de 4,5% nas mesmas internações de instalações.
Despesas e custos
Os salários e benefícios, como porcentagem de receitas, diminuíram para 44,4% nos primeiros nove meses de 2024, ante 46,0% em 2023. O declínio foi atribuído a uma redução de 21,9% nos custos contratados pela mão -de -obra.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Salários e benefícios (% das receitas) | 45.0% | 46.6% |
| Suprimentos (% das receitas) | 15.2% | 14.9% |
| Outras despesas operacionais (% das receitas) | 21.2% | 20.8% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da HCA Healthcare ficou em US $ 42,965 bilhões, com uma despesa de juros de US $ 1,533 bilhão nos primeiros nove meses de 2024. A taxa de juros efetiva média da dívida da empresa foi de 5,0%.
| Métrica de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 42,965 bilhões | US $ 39,593 bilhões |
| Despesa de juros (9m) | US $ 1,533 bilhão | US $ 1,447 bilhão |
| Taxa de juros efetiva média | 5.0% | 5.0% |
Principais segmentos de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a quebra das receitas de pacientes internados é a seguinte:
| Segmento de mercado | Porcentagem (Q3 2024) |
|---|---|
| Medicare | 20% |
| Medicare gerenciado | 18% |
| Medicaid | 11% |
| Medicaid gerenciado | 6% |
| Cuidados e seguradoras gerenciadas | 45% |
A Who é proprietário da HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Principais acionistas
A partir de 2024, a HCA Healthcare, Inc. (HCA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 29.5 | 11.2% |
| BlackRock, Inc. | 27.9 | 10.7% |
| State Street Corporation | 18.3 | 7.0% |
| Wellington Management Group LLP | 14.7 | 5.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 13.9 | 5.3% |
| Outros investidores institucionais | 130.5 | 50.1% |
| Investidores individuais e outros | 68.5 | 26.2% |
Propriedade executiva e do conselho
Diretores executivos e membros do conselho da HCA também possuem ações significativas da empresa:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Samuel N. Hazen | CEO | 1.2 | 0.5% |
| William B. Carpenter III | Presidente | 1.0 | 0.4% |
| Jon Foster | Diretor Financeiro | 0.8 | 0.3% |
| Outros executivos | - | 2.5 | 1.0% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da HCA é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $362.74 |
| Capitalização de mercado | US $ 94,3 bilhões |
| 52 semanas de altura | $400.00 |
| 52 semanas baixo | $270.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.73% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu um aumento constante nos últimos anos:
| Ano | Porcentagem de ações detidas por instituições |
|---|---|
| 2021 | 72.0% |
| 2022 | 74.5% |
| 2023 | 75.8% |
| 2024 | 78.4% |
Atividade recente de recompra de ações
A HCA se envolveu recentemente em programas de recompra de ações da seguinte forma:
| Período | Total de ações compradas (milhões) | Preço médio pago ($) | Autorização restante ($ bilhão) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 4.95 | 362.74 | 2.43 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da HCA Healthcare reflete uma presença institucional robusta, juntamente com o envolvimento significativo das partes interessadas individuais, com recompras contínuas indicando a confiança da administração no futuro da empresa.
Declaração de missão da HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Overview da declaração de missão da HCA Healthcare
A HCA Healthcare, Inc. visa fornecer serviços de saúde de alta qualidade às comunidades que serve. A declaração de missão enfatiza o compromisso de fornecer cuidados centrados no paciente, promover um ambiente de compaixão e garantir a saúde e o bem-estar dos pacientes e de suas famílias.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a HCA Healthcare relatou resultados financeiros significativos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 17,487 bilhões | US $ 16,213 bilhões | 7.9% |
| Resultado líquido | US $ 1,270 bilhão | US $ 1,079 bilhão | 17.7% |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.88 | $3.91 | 24.8% |
| Admissões | Aumentou 4,5% | Aumentou 2,8% | |
| Admissões equivalentes | Aumentou 5,0% | Aumentou 4,5% |
Fontes de receita
As receitas da HCA Healthcare são derivadas de vários pagadores de terceiros, incluindo programas governamentais, seguros comerciais e pacientes com pagamento próprio. O detalhamento do terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Tipo de pagador | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Medicare | $2,584 | 14.8% |
| Medicare gerenciado | $2,949 | 16.9% |
| Medicaid | $1,208 | 6.9% |
| Medicaid gerenciado | $1,031 | 5.9% |
| Cuidados e seguradoras gerenciadas | $8,497 | 48.6% |
| Internacional (cuidados gerenciados e seguradoras) | $424 | 2.4% |
| Outro | $794 | 4.5% |
Eficiência operacional
A HCA Healthcare se concentra na manutenção da eficiência operacional, que se reflete nas seguintes métricas:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Salários e benefícios | $7,861 | 45.0% |
| Suprimentos | $2,657 | 15.2% |
| Outras despesas operacionais | $3,717 | 21.2% |
| Depreciação e amortização | $842 | 4.9% |
| Despesa de juros | $515 | 2.9% |
Áreas de foco estratégico
- Melhorando a qualidade e a segurança do atendimento ao paciente.
- Expandindo o acesso a serviços de saúde.
- Investir em tecnologia e inovação para melhorar a eficiência operacional.
- Construindo parcerias com organizações comunitárias para lidar com as disparidades em saúde.
Perspectivas futuras
A HCA Healthcare continua a se adaptar ao cenário em evolução da saúde, com foco em iniciativas estratégicas que se alinham à sua missão de oferecer assistência médica de alta qualidade e melhorar os resultados dos pacientes.
Como funciona a HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a HCA Healthcare, Inc. relatou receitas de US $ 17,487 bilhões, um aumento de US $ 16,213 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido atribuível à HCA para o mesmo trimestre foi US $ 1,270 bilhão, ou $4.88 por parte diluída, em comparação com US $ 1,079 bilhão ou $3.91 por participação diluída em 2023.
Recutação de receita
A tabela a seguir resume as receitas da HCA pela classificação de pagadores de terceiros primários para os trimestres encerrados em 30 de setembro de 2024 e 2023 (dólares em milhões):
| Categoria de pagador | 2024 Receita | 2024 proporção | 2023 Receita | 2023 proporção |
|---|---|---|---|---|
| Medicare | $2,584 | 14.8% | $2,560 | 15.8% |
| Medicare gerenciado | $2,949 | 16.9% | $2,535 | 15.6% |
| Medicaid | $1,208 | 6.9% | $1,001 | 6.2% |
| Medicaid gerenciado | $1,031 | 5.9% | $1,039 | 6.4% |
| Cuidados e seguradoras gerenciadas | $8,497 | 48.6% | $7,687 | 47.4% |
| Internacional (cuidados gerenciados e seguradoras) | $424 | 2.4% | $375 | 2.3% |
| Outro | $794 | 4.5% | $1,016 | 6.3% |
| Receita total | $17,487 | 100.0% | $16,213 | 100.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do HCA no terceiro trimestre de 2024 são detalhadas da seguinte maneira:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de receitas |
|---|---|---|
| Salários e benefícios | $7,861 | 45.0% |
| Suprimentos | $2,657 | 15.2% |
| Outras despesas operacionais | $3,717 | 21.2% |
| Depreciação e amortização | $842 | 4.9% |
| Despesa de juros | $515 | 2.9% |
| Despesas operacionais totais | $15,581 | 89.1% |
Admissões e volume do paciente
No terceiro trimestre de 2024, o HCA sofreu um aumento de 4,5% nas admissões consolidadas em comparação com o mesmo trimestre de 2023. No entanto, as cirurgias caíram 0,8% tanto em uma base consolidada quanto na mesma instalação. As visitas ao departamento de emergência aumentaram 4,4% em uma base consolidada.
Fluxo de caixa e investimentos
Nos primeiros nove meses de 2024, a HCA relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 7,955 bilhões, comparado com US $ 6,757 bilhões No mesmo período de 2023. Os fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento incluíram:
| Atividade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Compra de propriedade e equipamento | ($3,590) |
| Aquisição de hospitais e entidades de saúde | ($224) |
| Vendas de hospitais e entidades de saúde | $312 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($3,502) |
Dívidas e taxas de juros
Em 30 de setembro de 2024, o saldo médio da dívida da HCA era US $ 41,846 bilhões, com uma taxa de juros efetiva média de 4.9%. Despesa de juros para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 515 milhões.
Riscos de mercado e tributação
A taxa de imposto efetiva para o HCA no terceiro trimestre de 2024 foi 25.0%, comparado com 24.8% no ano anterior. A HCA está em exame do IRS por suas declarações federais de imposto de renda por vários anos, e o resultado pode afetar significativamente sua posição financeira.
Resumo dos cuidados não compensados
O custo estimado do atendimento total não compensado para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado da seguinte forma:
| Categoria | Trimestre 2024 (em milhões) | Trimestre 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Cuidados não compensados totais | $10,958 | $9,042 |
| Custo estimado do atendimento total não compensado | $1,138 | $975 |
Como a HCA Healthcare, Inc. (HCA) ganha dinheiro
Fontes de receita
A HCA Healthcare gera receita principalmente da prestação de serviços de saúde, que incluem atendimento hospitalar e ambulatorial. A tabela a seguir resume as receitas da HCA pela classificação de pagadores de terceiros primários no terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de pagador | 2024 Receita (em milhões) | 2024 porcentagem da receita total | 2023 Receita (em milhões) | 2023 porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|---|
| Medicare | $2,584 | 14.8% | $2,560 | 15.8% |
| Medicare gerenciado | $2,949 | 16.9% | $2,535 | 15.6% |
| Medicaid | $1,208 | 6.9% | $1,001 | 6.2% |
| Medicaid gerenciado | $1,031 | 5.9% | $1,039 | 6.4% |
| Cuidados e seguradoras gerenciadas | $8,497 | 48.6% | $7,687 | 47.4% |
| Internacional (cuidados gerenciados e seguradoras) | $424 | 2.4% | $375 | 2.3% |
| Outro | $794 | 4.5% | $1,016 | 6.3% |
| Receita total | $17,487 | 100.0% | $16,213 | 100.0% |
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a HCA registrou receitas de US $ 17,487 bilhões, acima de US $ 16,213 bilhões no terceiro trimestre de 2023, representando um 7.9% aumentar. O lucro líquido atribuível à HCA Healthcare, Inc. para o mesmo trimestre foi US $ 1,270 bilhão, ou $4.88 por parte diluída, em comparação com US $ 1,079 bilhão, ou $3.91 por participação diluída no ano anterior.
Métricas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a HCA experimentou um 5.0% aumento de admissões equivalentes e um 2.8% Aumento da receita por admissão equivalente. As mesmas receitas de instalações aumentaram por 7.1%, dirigido por um 4.5% Aumento da mesma instalação, admissões equivalentes.
Estrutura de custos
Salários e benefícios representados 45.0% das receitas no terceiro trimestre de 2024, abaixo de 46.6% no mesmo trimestre de 2023. Salários e benefícios totais para o trimestre totalizaram US $ 7,861 bilhões. Os custos de fornecimento como uma porcentagem de receitas foram 15.2%, com custos totais de fornecimento em US $ 2,657 bilhões.
Despesas de dívida e juros
Para o terceiro trimestre de 2024, a HCA relatou despesas de juros de US $ 515 milhões, com um saldo médio de dívida de US $ 41,846 bilhões. A taxa de juros efetiva média da dívida foi 4.9%.
Fluxo de caixa
O dinheiro fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 7,955 bilhões, comparado com US $ 6,757 bilhões No mesmo período de 2023. Esse aumento foi impulsionado principalmente por maior lucro líquido e mudanças positivas no capital de giro.
Projeções futuras
Olhando para o futuro, a HCA antecipa despesas e perdas de receita em andamento devido a desastres naturais, estimando um impacto de aproximadamente US $ 200 milhões a US $ 300 milhões para o quarto trimestre de 2024.
Conclusão
A geração de receita da HCA Healthcare depende fortemente de sua capacidade de gerenciar as admissões de pacientes de maneira eficaz, enquanto controla os custos associados a salários, suprimentos e juros sobre dívidas. O desempenho financeiro da empresa em 2024 indica uma trajetória de crescimento robusta apoiada por aumentos na utilização de serviços e eficiência operacional.
HCA Healthcare, Inc. (HCA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HCA Healthcare, Inc. (HCA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HCA Healthcare, Inc. (HCA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HCA Healthcare, Inc. (HCA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.