HCA Healthcare, Inc. (HCA) Bundle
Une brève histoire de HCA Healthcare, Inc.
HCA Healthcare, Inc. s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de services de santé aux États-Unis. En 2024, la société exploite 182 hôpitaux et environ 2 300 sites de soins, y compris des centres de chirurgie, des ERS indépendants, des centres de soins d'urgence et des cliniques de médecins.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, HCA Healthcare a déclaré des revenus de 17,487 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,213 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Le revenu net attribuable à HCA Healthcare pour le troisième trimestre de 2024 était de 1,270 milliard de dollars, ou 4,88 $ par action diluée, était de 1,270 milliard de dollars, ou 4,88 $ par part diluée, Comparé à 1,079 milliard de dollars, ou 3,91 $ par action diluée, pour la même période en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | 17,487 milliards de dollars | 16,213 milliards de dollars |
| Revenu net | 1,270 milliard de dollars | 1,079 milliard de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $4.88 | $3.91 |
Résumé financier de l'année
For the nine months ended September 30, 2024, HCA Healthcare's revenues totaled $52.318 billion, up from $47.665 billion in the same period of 2023. The net income attributable to the company was $4.322 billion, or $16.37 per diluted share, compared to $3.635 billion, ou 13,07 $ par action diluée en 2023.
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Revenus | 52,318 milliards de dollars | 47,665 milliards de dollars |
| Revenu net | 4,322 milliards de dollars | 3,635 milliards de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $16.37 | $13.07 |
Métriques opérationnelles
Au 30 septembre 2024, HCA a déclaré une augmentation de 7,9% des revenus consolidés d'une année sur l'autre, tirée par une augmentation de 2,8% des revenus par admission équivalente et une augmentation de 5,0% des admissions équivalentes. La société a également observé une augmentation de 4,5% des mêmes admissions sur les installations.
Dépenses et frais
Les salaires et les avantages en pourcentage des revenus ont diminué à 44,4% au cours des neuf premiers mois de 2024, contre 46,0% en 2023. La baisse a été attribuée à une réduction de 21,9% des coûts de main-d'œuvre contractuels.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Salaires et avantages sociaux (% des revenus) | 45.0% | 46.6% |
| Fournitures (% des revenus) | 15.2% | 14.9% |
| Autres dépenses d'exploitation (% des revenus) | 21.2% | 20.8% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de HCA Healthcare était de 42,965 milliards de dollars, avec une charge d'intérêt de 1,533 milliard de dollars pour les neuf premiers mois de 2024. Le taux d'intérêt effectif moyen sur la dette de la société était de 5,0%.
| Métrique de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 42,965 milliards de dollars | 39,593 milliards de dollars |
| Intérêts (9m) | 1,533 milliard de dollars | 1,447 milliard de dollars |
| Taux d'intérêt effectif moyen | 5.0% | 5.0% |
Segments de marché clés
Au 30 septembre 2024, la rupture des revenus des patients hospitalisés est la suivante:
| Segment de marché | Pourcentage (T2 2024) |
|---|---|
| Médicament | 20% |
| Medicare géré | 18% |
| Medicaid | 11% |
| Medicaid géré | 6% |
| Soins gérés et assureurs | 45% |
A qui possède HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Importants actionnaires
En 2024, HCA Healthcare, Inc. (HCA) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 29.5 | 11.2% |
| BlackRock, Inc. | 27.9 | 10.7% |
| State Street Corporation | 18.3 | 7.0% |
| Wellington Management Group LLP | 14.7 | 5.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 13.9 | 5.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 130.5 | 50.1% |
| Investisseurs individuels et autres | 68.5 | 26.2% |
Propriété des cadres et du conseil d'administration
Les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration de HCA détiennent également des actions importantes dans la société:
| Nom | Position | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Samuel N. Hazen | PDG | 1.2 | 0.5% |
| William B. Carpenter III | Président | 1.0 | 0.4% |
| Jon Foster | Directeur financier | 0.8 | 0.3% |
| Autres dirigeants | - | 2.5 | 1.0% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de HCA est la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $362.74 |
| Capitalisation boursière | 94,3 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $400.00 |
| 52 semaines de bas | $270.00 |
| Rendement des dividendes | 0.73% |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une augmentation régulière au cours des dernières années:
| Année | Pourcentage d'actions détenues par les institutions |
|---|---|
| 2021 | 72.0% |
| 2022 | 74.5% |
| 2023 | 75.8% |
| 2024 | 78.4% |
Activité de rachat d'actions récentes
HCA s'est récemment engagé dans des programmes de rachat d'actions comme suit:
| Période | Total des actions achetées (millions) | Prix moyen payé ($) | Autorisation restante (milliards de dollars) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 4.95 | 362.74 | 2.43 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de HCA Healthcare reflète une présence institutionnelle solide aux côtés de l'engagement individuel des parties prenantes, les rachats en cours indiquant la confiance de la direction dans l'avenir de l'entreprise.
Énoncé de mission HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Overview de l'énoncé de mission de HCA Healthcare
HCA Healthcare, Inc. vise à fournir des services de santé de haute qualité aux communautés qu'elle dessert. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement à fournir des soins centrés sur le patient, à favoriser un environnement de compassion et à assurer la santé et le bien-être des patients et de leurs familles.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, HCA Healthcare a rapporté des résultats financiers importants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 17,487 milliards de dollars | 16,213 milliards de dollars | 7.9% |
| Revenu net | 1,270 milliard de dollars | 1,079 milliard de dollars | 17.7% |
| Bénéfice par action (dilué) | $4.88 | $3.91 | 24.8% |
| Admissions | Augmenté de 4,5% | Augmenté de 2,8% | |
| Admissions équivalentes | Augmenté de 5,0% | Augmenté de 4,5% |
Sources de revenus
Les revenus de HCA Healthcare proviennent de divers payeurs tiers, y compris des programmes gouvernementaux, des assurances commerciales et des patients auto-payés. La ventilation pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Type de payeur | Renue du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Médicament | $2,584 | 14.8% |
| Medicare géré | $2,949 | 16.9% |
| Medicaid | $1,208 | 6.9% |
| Medicaid géré | $1,031 | 5.9% |
| Soins gérés et assureurs | $8,497 | 48.6% |
| International (soins gérés et assureurs) | $424 | 2.4% |
| Autre | $794 | 4.5% |
Efficacité opérationnelle
HCA Healthcare se concentre sur le maintien de l'efficacité opérationnelle, qui se reflète dans les mesures suivantes:
| Catégorie de dépenses | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Salaires et avantages | $7,861 | 45.0% |
| Fournitures | $2,657 | 15.2% |
| Autres dépenses d'exploitation | $3,717 | 21.2% |
| Dépréciation et amortissement | $842 | 4.9% |
| Intérêts | $515 | 2.9% |
Domaines d'intervention stratégique
- Améliorer la qualité et la sécurité des soins aux patients.
- Élargir l'accès aux services de santé.
- Investir dans la technologie et l'innovation pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Établir des partenariats avec des organisations communautaires pour lutter contre les disparités en matière de santé.
Perspectives futures
HCA Healthcare continue de s'adapter à l'évolution du paysage des soins de santé, en se concentrant sur des initiatives stratégiques qui s'alignent sur sa mission de fournir des soins de santé de haute qualité et d'améliorer les résultats des patients.
Comment fonctionne HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, HCA Healthcare, Inc. a déclaré des revenus de 17,487 milliards de dollars, une augmentation de 16,213 milliards de dollars au troisième trimestre de 2023. Le revenu net attribuable à HCA pour le même trimestre était 1,270 milliard de dollars, ou $4.88 par part diluée, par rapport à 1,079 milliard de dollars ou $3.91 par part diluée en 2023.
Répartition des revenus
Le tableau suivant résume les revenus de HCA par la classification des payeurs tiers primaires pour les trimestres terminés le 30 septembre 2024 et 2023 (dollars en millions):
| Catégorie des payeurs | 2024 revenus | Ratio 2024 | Revenus de 2023 | Ratio 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Médicament | $2,584 | 14.8% | $2,560 | 15.8% |
| Medicare géré | $2,949 | 16.9% | $2,535 | 15.6% |
| Medicaid | $1,208 | 6.9% | $1,001 | 6.2% |
| Medicaid géré | $1,031 | 5.9% | $1,039 | 6.4% |
| Soins gérés et assureurs | $8,497 | 48.6% | $7,687 | 47.4% |
| International (soins gérés et assureurs) | $424 | 2.4% | $375 | 2.3% |
| Autre | $794 | 4.5% | $1,016 | 6.3% |
| Revenus totaux | $17,487 | 100.0% | $16,213 | 100.0% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour HCA au troisième trimestre de 2024 sont détaillées comme suit:
| Catégorie de dépenses | Montant (en millions) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Salaires et avantages | $7,861 | 45.0% |
| Fournitures | $2,657 | 15.2% |
| Autres dépenses d'exploitation | $3,717 | 21.2% |
| Dépréciation et amortissement | $842 | 4.9% |
| Intérêts | $515 | 2.9% |
| Dépenses d'exploitation totales | $15,581 | 89.1% |
Admissions et volume du patient
Au troisième trimestre de 2024, HCA a connu une augmentation de 4,5% des admissions consolidées par rapport au même trimestre en 2023. Cependant, les chirurgies ont diminué de 0,8% sur une base consolidée et la même installation. Les visites des services d'urgence ont augmenté de 4,4% sur une base consolidée.
Flux de trésorerie et investissements
Pendant les neuf premiers mois de 2024, HCA a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation s'élevant à 7,955 milliards de dollars, par rapport à 6,757 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. Les flux de trésorerie nets des activités d'investissement comprenaient:
| Activité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Achat de propriété et d'équipement | ($3,590) |
| Acquisition d'hôpitaux et d'entités de santé | ($224) |
| Ventes d'hôpitaux et d'entités de santé | $312 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($3,502) |
Dette et taux d'intérêt
Au 30 septembre 2024, le solde de la dette moyen de HCA était 41,846 milliards de dollars, avec un taux d'intérêt effectif moyen de 4.9%. Les frais d'intérêt pour le troisième trimestre de 2024 étaient 515 millions de dollars.
Risques du marché et fiscalité
Le taux d'imposition effectif de HCA au troisième trimestre de 2024 était 25.0%, par rapport à 24.8% l'année précédente. HCA est à l'examen par l'IRS pour ses déclarations de revenus fédérales pendant plusieurs années, et le résultat pourrait avoir un impact significatif sur sa situation financière.
Résumé des soins non rémunérés
Le coût estimé du total des soins non rémunérés pour le troisième trimestre de 2024 a été signalé comme suit:
| Catégorie | Trimestre 2024 (en millions) | Trimestre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Total des soins non rémunérés | $10,958 | $9,042 |
| Coût estimé du total des soins non rémunérés | $1,138 | $975 |
Comment HCA Healthcare, Inc. (HCA) gagne de l'argent
Sources de revenus
HCA Healthcare génère des revenus principalement en fournissant des services de santé, qui comprennent des soins hospitaliers et ambulatoires. Le tableau suivant résume les revenus de HCA par la classification des payeurs tiers primaires pour le troisième trimestre de 2024:
| Type de payeur | 2024 Revenus (en millions) | 2024 pourcentage de revenus totaux | 2023 Revenus (en millions) | 2023 pourcentage de revenus totaux |
|---|---|---|---|---|
| Médicament | $2,584 | 14.8% | $2,560 | 15.8% |
| Medicare géré | $2,949 | 16.9% | $2,535 | 15.6% |
| Medicaid | $1,208 | 6.9% | $1,001 | 6.2% |
| Medicaid géré | $1,031 | 5.9% | $1,039 | 6.4% |
| Soins gérés et assureurs | $8,497 | 48.6% | $7,687 | 47.4% |
| International (soins gérés et assureurs) | $424 | 2.4% | $375 | 2.3% |
| Autre | $794 | 4.5% | $1,016 | 6.3% |
| Revenus totaux | $17,487 | 100.0% | $16,213 | 100.0% |
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, HCA a déclaré des revenus de 17,487 milliards de dollars, contre 16,213 milliards de dollars au troisième trimestre de 2023, représentant un 7.9% augmenter. Le revenu net attribuable à HCA Healthcare, Inc. pour le même trimestre était 1,270 milliard de dollars, ou $4.88 par part diluée, par rapport à 1,079 milliard de dollars, ou $3.91 par part diluée au cours de l'année précédente.
Métriques opérationnelles
Au troisième trimestre de 2024, HCA a connu un 5.0% augmentation des admissions équivalentes et un 2.8% Augmentation des revenus par admission équivalente. Les mêmes revenus de l'installation ont augmenté de 7.1%, entraîné par un 4.5% Augmentation des mêmes admissions équivalentes.
Structure des coûts
Salaires et avantages représentés 45.0% de revenus au troisième trimestre de 2024, en baisse de 46.6% au même trimestre de 2023. Les salaires et les avantages sociaux totaux pour le trimestre s'élevaient à 7,861 milliards de dollars. Les coûts de l'offre en pourcentage de revenus se tenaient à 15.2%, avec les coûts d'offre totaux à 2,657 milliards de dollars.
Dette et frais d'intérêt
Pour le troisième trimestre de 2024, HCA a déclaré des frais d'intérêt de 515 millions de dollars, avec un solde de dette moyen de 41,846 milliards de dollars. Le taux d'intérêt effectif moyen sur la dette était 4.9%.
Des flux de trésorerie
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était 7,955 milliards de dollars, par rapport à 6,757 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été principalement motivée par une augmentation du bénéfice net et des changements positifs dans le fonds de roulement.
Projections futures
Pour l'avenir, HCA prévoit que les dépenses et les pertes de revenus en cours dues aux catastrophes naturelles, estimant un impact d'environ 200 millions à 300 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2024.
Conclusion
La génération de revenus de HCA Healthcare dépend fortement de sa capacité à gérer efficacement les admissions aux patients tout en contrôlant les coûts associés aux salaires, aux fournitures et aux intérêts sur la dette. La performance financière de la Société en 2024 indique une trajectoire de croissance robuste soutenue par une augmentation de l’utilisation des services et de l’efficacité opérationnelle.
HCA Healthcare, Inc. (HCA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HCA Healthcare, Inc. (HCA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HCA Healthcare, Inc. (HCA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HCA Healthcare, Inc. (HCA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.