HCA Healthcare, Inc. (HCA) Bundle
Una breve historia de HCA Healthcare, Inc.
HCA Healthcare, Inc. se ha establecido como un proveedor líder de servicios de salud en los Estados Unidos. A partir de 2024, la compañía opera 182 hospitales y aproximadamente 2,300 sitios de atención, incluidos centros de cirugía, ERS independientes, centros de atención urgente y clínicas médicas.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, HCA Healthcare informó ingresos de $ 17.487 mil millones, un aumento de $ 16.213 mil millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto atribuible a HCA Healthcare para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1.270 mil millones, o $ 4.88 por acción diluida, En comparación con $ 1.079 mil millones, o $ 3.91 por acción diluida, para el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 17.487 mil millones | $ 16.213 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.270 mil millones | $ 1.079 mil millones |
| Ganancias diluidas por acción | $4.88 | $3.91 |
Resumen financiero hasta la fecha
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de HCA Healthcare totalizaron $ 52.318 mil millones, frente a $ 47.665 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a la compañía fue de $ 4.322 mil millones, o $ 16.37 por acción diluida, en comparación con $ 3.635 mil millones, o $ 13.07 por acción diluida en 2023.
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 52.318 mil millones | $ 47.665 mil millones |
| Lngresos netos | $ 4.322 mil millones | $ 3.635 mil millones |
| Ganancias diluidas por acción | $16.37 | $13.07 |
Métricas operativas
Al 30 de septiembre de 2024, HCA reportó un aumento del 7.9% en los ingresos consolidados año tras año, impulsado por un aumento del 2.8% en los ingresos por ingreso equivalente y un aumento del 5.0% en las admisiones equivalentes. La compañía también observó un aumento del 4.5% en las mismas admisiones de la instalación.
Gastos y costos
Los salarios y beneficios como porcentaje de ingresos disminuyeron al 44.4% en los primeros nueve meses de 2024 de 46.0% en 2023. La disminución se atribuyó a una reducción del 21.9% en los costos laborales contractuales.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Salarios y beneficios (% de los ingresos) | 45.0% | 46.6% |
| Suministros (% de ingresos) | 15.2% | 14.9% |
| Otros gastos operativos (% de los ingresos) | 21.2% | 20.8% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de HCA Healthcare se situó en $ 42.965 mil millones, con un gasto por intereses de $ 1.533 mil millones para los primeros nueve meses de 2024. La tasa de interés efectiva promedio sobre la deuda de la compañía fue de 5.0%.
| Métrico de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 42.965 mil millones | $ 39.593 mil millones |
| Gasto de intereses (9m) | $ 1.533 mil millones | $ 1.447 mil millones |
| Tasa de interés promedio efectiva | 5.0% | 5.0% |
Segmentos clave del mercado
A partir del 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos hospitalarios es el siguiente:
| Segmento de mercado | Porcentaje (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|
| Seguro médico del estado | 20% |
| Medicare administrado | 18% |
| Seguro de enfermedad | 11% |
| Medicaid administrado | 6% |
| Cuidado administrado y aseguradoras | 45% |
A Who posee HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Principales accionistas
A partir de 2024, HCA Healthcare, Inc. (HCA) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Acciones de propiedad (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 29.5 | 11.2% |
| Blackrock, Inc. | 27.9 | 10.7% |
| State Street Corporation | 18.3 | 7.0% |
| Wellington Management Group LLP | 14.7 | 5.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 13.9 | 5.3% |
| Otros inversores institucionales | 130.5 | 50.1% |
| Inversionistas individuales y de otro tipo | 68.5 | 26.2% |
Propiedad ejecutiva y de la junta
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta de HCA también poseen acciones significativas en la Compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Samuel N. Hazen | CEO | 1.2 | 0.5% |
| William B. Carpenter III | Presidente | 1.0 | 0.4% |
| Jon Foster | director de Finanzas | 0.8 | 0.3% |
| Otros ejecutivos | - | 2.5 | 1.0% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de HCA es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $362.74 |
| Capitalización de mercado | $ 94.3 mil millones |
| 52 semanas de altura | $400.00 |
| Bajo de 52 semanas | $270.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0.73% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto un aumento constante en los últimos años:
| Año | Porcentaje de acciones en poder de las instituciones |
|---|---|
| 2021 | 72.0% |
| 2022 | 74.5% |
| 2023 | 75.8% |
| 2024 | 78.4% |
Actividad reciente de recompra de acciones
HCA se ha dedicado recientemente a los programas de recompra de acciones de la siguiente manera:
| Período | Total de acciones compradas (millones) | Precio promedio pagado ($) | Autorización restante ($ mil millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 4.95 | 362.74 | 2.43 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de HCA Healthcare refleja una sólida presencia institucional junto con una importante participación individual de las partes interesadas, con recompras continuas que indican la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía.
Declaración de misión de HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Overview de la declaración de misión de HCA Healthcare
HCA Healthcare, Inc. tiene como objetivo brindar servicios de salud de alta calidad a las comunidades a las que sirve. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de brindar atención centrada en el paciente, fomentar un ambiente de compasión y garantizar la salud y el bienestar de los pacientes y sus familias.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, HCA Healthcare informó resultados financieros significativos:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 17.487 mil millones | $ 16.213 mil millones | 7.9% |
| Lngresos netos | $ 1.270 mil millones | $ 1.079 mil millones | 17.7% |
| Ganancias por acción (diluida) | $4.88 | $3.91 | 24.8% |
| Admisiones | Aumentó en un 4,5% | Aumentó en un 2,8% | |
| Admisiones equivalentes | Aumentó en un 5.0% | Aumentó en un 4,5% |
Fuentes de ingresos
Los ingresos de HCA Healthcare se derivan de varios pagadores de terceros, incluidos programas gubernamentales, seguros comerciales y pacientes de auto pagado. El desglose para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Tipo de pagador | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Seguro médico del estado | $2,584 | 14.8% |
| Medicare administrado | $2,949 | 16.9% |
| Seguro de enfermedad | $1,208 | 6.9% |
| Medicaid administrado | $1,031 | 5.9% |
| Cuidado administrado y aseguradoras | $8,497 | 48.6% |
| Internacional (atención administrada y aseguradoras) | $424 | 2.4% |
| Otro | $794 | 4.5% |
Eficiencia operativa
HCA Healthcare se centra en mantener la eficiencia operativa, que se refleja en las siguientes métricas:
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ millones) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Salarios y beneficios | $7,861 | 45.0% |
| Suministros | $2,657 | 15.2% |
| Otros gastos operativos | $3,717 | 21.2% |
| Depreciación y amortización | $842 | 4.9% |
| Gasto de interés | $515 | 2.9% |
Áreas de enfoque estratégico
- Mejora de la calidad y seguridad de la atención al paciente.
- Ampliar el acceso a los servicios de atención médica.
- Invertir en tecnología e innovación para mejorar la eficiencia operativa.
- Construir asociaciones con organizaciones comunitarias para abordar las disparidades de salud.
Perspectiva futura
HCA Healthcare continúa adaptándose al panorama de atención médica en evolución, centrándose en iniciativas estratégicas que se alinean con su misión de brindar atención médica de alta calidad y mejorar los resultados de los pacientes.
Cómo funciona HCA Healthcare, Inc. (HCA)
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, HCA Healthcare, Inc. informó ingresos de $ 17.487 mil millones, un aumento de $ 16.213 mil millones En el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto atribuible a HCA para el mismo trimestre fue $ 1.270 mil millones, o $4.88 por acción diluida, en comparación con $ 1.079 mil millones o $3.91 por acción diluida en 2023.
Desglose de ingresos
La siguiente tabla resume los ingresos de HCA por parte de la clasificación principal de pagador de terceros para los cuartos que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y 2023 (dólares en millones):
| Categoría de pagador | 2024 Ingresos | Relación 2024 | 2023 ingresos | Relación 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Seguro médico del estado | $2,584 | 14.8% | $2,560 | 15.8% |
| Medicare administrado | $2,949 | 16.9% | $2,535 | 15.6% |
| Seguro de enfermedad | $1,208 | 6.9% | $1,001 | 6.2% |
| Medicaid administrado | $1,031 | 5.9% | $1,039 | 6.4% |
| Cuidado administrado y aseguradoras | $8,497 | 48.6% | $7,687 | 47.4% |
| Internacional (atención administrada y aseguradoras) | $424 | 2.4% | $375 | 2.3% |
| Otro | $794 | 4.5% | $1,016 | 6.3% |
| Ingresos totales | $17,487 | 100.0% | $16,213 | 100.0% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para HCA en el tercer trimestre de 2024 se detallan de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos |
|---|---|---|
| Salarios y beneficios | $7,861 | 45.0% |
| Suministros | $2,657 | 15.2% |
| Otros gastos operativos | $3,717 | 21.2% |
| Depreciación y amortización | $842 | 4.9% |
| Gasto de interés | $515 | 2.9% |
| Gastos operativos totales | $15,581 | 89.1% |
Admisiones y volumen de pacientes
En el tercer trimestre de 2024, HCA experimentó un aumento del 4.5% en las admisiones consolidadas en comparación con el mismo trimestre en 2023. Sin embargo, las cirugías disminuyeron en un 0,8% tanto en una base consolidada como en la misma instalación. Las visitas del departamento de emergencias aumentaron en un 4,4% de forma consolidada.
Flujo de caja e inversiones
Durante los primeros nueve meses de 2024, HCA reportó efectivo proporcionado por actividades operativas que ascienden a $ 7.955 mil millones, en comparación con $ 6.757 mil millones En el mismo período de 2023. Los flujos netos de efectivo de las actividades de inversión incluyeron:
| Actividad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Compra de propiedades y equipos | ($3,590) |
| Adquisición de hospitales y entidades de atención médica | ($224) |
| Ventas de hospitales y entidades de atención médica | $312 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($3,502) |
Deuda y tasas de interés
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo de deuda promedio de HCA fue $ 41.846 mil millones, con una tasa de interés efectiva promedio de 4.9%. El gasto de interés para el tercer trimestre de 2024 fue $ 515 millones.
Riesgos e impuestos de mercado
La tasa impositiva efectiva para HCA en el tercer trimestre de 2024 fue 25.0%, en comparación con 24.8% en el año anterior. HCA está bajo examen por el IRS por sus declaraciones federales de impuestos sobre la renta durante varios años, y el resultado podría afectar significativamente su posición financiera.
Resumen de atención no compensada
El costo estimado de la atención total no compensada para el tercer trimestre de 2024 se informó de la siguiente manera:
| Categoría | Quarter 2024 (en millones) | Quarter 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Cuidado total no compensado | $10,958 | $9,042 |
| Costo estimado de la atención total no compensada | $1,138 | $975 |
Cómo HCA Healthcare, Inc. (HCA) gana dinero
Fuentes de ingresos
HCA Healthcare genera ingresos principalmente al proporcionar servicios de atención médica, que incluyen atención hospitalaria y ambulatoria. La siguiente tabla resume los ingresos de HCA por parte de la clasificación principal de pagador de terceros para el tercer trimestre de 2024:
| Tipo de pagador | 2024 Ingresos (en millones) | 2024 porcentaje de ingresos totales | 2023 ingresos (en millones) | 2023 porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|---|---|
| Seguro médico del estado | $2,584 | 14.8% | $2,560 | 15.8% |
| Medicare administrado | $2,949 | 16.9% | $2,535 | 15.6% |
| Seguro de enfermedad | $1,208 | 6.9% | $1,001 | 6.2% |
| Medicaid administrado | $1,031 | 5.9% | $1,039 | 6.4% |
| Cuidado administrado y aseguradoras | $8,497 | 48.6% | $7,687 | 47.4% |
| Internacional (atención administrada y aseguradoras) | $424 | 2.4% | $375 | 2.3% |
| Otro | $794 | 4.5% | $1,016 | 6.3% |
| Ingresos totales | $17,487 | 100.0% | $16,213 | 100.0% |
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, HCA reportó ingresos de $ 17.487 mil millones, frente a $ 16.213 mil millones en el tercer trimestre de 2023, que representan un 7.9% aumentar. El ingreso neto atribuible a HCA Healthcare, Inc. para el mismo trimestre fue $ 1.270 mil millones, o $4.88 por acción diluida, en comparación con $ 1.079 mil millones, o $3.91 por acción diluida en el año anterior.
Métricas operativas
En el tercer trimestre de 2024, HCA experimentó un 5.0% aumento en las admisiones equivalentes y un 2.8% Aumento de ingresos por admisión equivalente. Los mismos ingresos de la instalación aumentaron por 7.1%, conducido por un 4.5% Aumento de la misma instalación admisiones equivalentes.
Estructura de costos
Salarios y beneficios representados 45.0% de ingresos en el tercer trimestre de 2024, por debajo de 46.6% en el mismo trimestre de 2023. Los salarios y beneficios totales para el trimestre se asignaron a $ 7.861 mil millones. Los costos de suministro como un porcentaje de ingresos se mantuvieron en 15.2%, con costos totales de suministro en $ 2.657 mil millones.
Gastos de deuda e intereses
Para el tercer trimestre de 2024, HCA informó gastos de intereses de $ 515 millones, con un saldo de deuda promedio de $ 41.846 mil millones. La tasa de interés efectiva promedio de la deuda fue 4.9%.
Flujo de fondos
El efectivo proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 7.955 mil millones, en comparación con $ 6.757 mil millones En el mismo período de 2023. Este aumento fue impulsado principalmente por mayores ingresos netos y cambios positivos en el capital de trabajo.
Proyecciones futuras
Mirando hacia el futuro, HCA anticipa los gastos continuos y las pérdidas de ingresos debido a desastres naturales, estimando un impacto de aproximadamente $ 200 millones a $ 300 millones para el cuarto trimestre de 2024.
Conclusión
La generación de ingresos de HCA Healthcare depende en gran medida de su capacidad para administrar los ingresos de los pacientes de manera efectiva mientras controla los costos asociados con los salarios, los suministros e intereses sobre la deuda. El desempeño financiero de la compañía en 2024 indica una sólida trayectoria de crecimiento respaldada por aumentos en la utilización del servicio y la eficiencia operativa.
HCA Healthcare, Inc. (HCA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HCA Healthcare, Inc. (HCA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HCA Healthcare, Inc. (HCA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HCA Healthcare, Inc. (HCA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.