Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة خدمات الرعاية الصحية، وشركة
تأسست شركة Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) عام 1977، وهي متخصصة في تقديم خدمات الإدارة والتوظيف لخدمات التدبير المنزلي وغسيل الملابس وتناول الطعام والخدمات الغذائية لقطاع الرعاية الصحية. اعتبارًا من عام 2024، نمت الشركة بشكل ملحوظ، لتصبح لاعبًا بارزًا في هذا القطاع.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HCSG عن إيرادات موحدة قدرها 1.277 مليار دولار، زيادة 2.4% مقارنة ب 1.248 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات الخدمات الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 4.9% ل 705 مليون دولار، في حين انخفضت إيرادات خدمات التدبير المنزلي بشكل طفيف 0.5% ل 573 مليون دولار.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 | 2.4% |
| إيرادات التدبير المنزلي | $572,666,000 | $575,256,000 | -0.5% |
| الإيرادات الغذائية | $705,204,000 | $672,293,000 | 4.9% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
وفي نفس الفترة، بلغ الدخل التشغيلي لشركة HCSG 38.1 مليون دولار، زيادة كبيرة 83.7% من 20.8 مليون دولار في العام السابق. أبلغت الشركة عن إجمالي تكاليف الخدمات المقدمة 1.108 مليار دولار، دون تغيير تقريبا من 1.107 مليار دولار في عام 2023.
ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 14.7% ل 138.2 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الرواتب والنفقات القانونية. كما شهدت الاستثمارات والإيرادات الأخرى زيادة كبيرة، حيث وصلت إلى 12.1 مليون دولار، من 7 ملايين دولار في عام 2023، مما يعكس ظروف السوق المواتية لتداول الأوراق المالية للشركة.
| مقاييس النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $38,136,000 | $20,756,000 | 83.7% |
| تكاليف الخدمات المقدمة | $1,108,383,000 | $1,107,519,000 | 0.1% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $138,236,000 | $120,523,000 | 14.7% |
| الاستثمار والدخل الآخر | $12,145,000 | $7,047,000 | 72.3% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول HCSG 805.8 مليون دولار، مقارنة ب 790.7 مليون دولار في نهاية عام 2023. كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 27.1 مليون دولار والحسابات المستحقة القبض 406.5 مليون دولارمما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
| مقاييس الميزانية العمومية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $805,841,000 | $790,652,000 |
| النقد والنقد المعادل | $27,055,000 | $54,330,000 |
| حسابات القبض | $406,495,000 | $383,509,000 |
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
شهد سهم HCSG تقلبات في السنوات الأخيرة، حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 1 مليار دولار. تم ترخيص الشركة لإعادة شراء ما يصل إلى 6.1 مليون سهم من أسهمها العادية، مع 0.4 مليون سهم أعيد شراؤها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HCSG عن حقوق المساهمين البالغة 488.7 مليون دولار، زيادة من 456.6 مليون دولار بنهاية عام 2023، مدفوعة بنمو صافي الدخل وإعادة شراء الأسهم.
| مقاييس المساهمين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | $1,000,000,000 | لا يوجد |
| حقوق المساهمين | $488,748,000 | $456,616,000 |
| إعادة شراء الأسهم | 400,000 | 500,000 |
من يملك Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) مجموعة متنوعة من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 17.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 12.3% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 8.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 6.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | المستثمر المؤسسي | 5.2% |
| المساهمين الأفراد (أعلى 5) | المستثمرون الأفراد | 10.2% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 40.0% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة HCSG. اعتبارًا من عام 2024، تم الاعتراف بالأفراد التاليين باعتبارهم من المطلعين الرئيسيين الذين يمتلكون حصصًا كبيرة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ديفيد أ. سميث | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.6% |
| جون جي ماكجوان | المدير المالي | 350,000 | 0.5% |
| ماري إي جونسون | سجع | 300,000 | 0.4% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 0.7% |
أداء الأسهم الأخيرة
تأثر أداء أسهم HCSG بعوامل السوق المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم الشركة 18.75 دولارًا، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 12.5% حتى تاريخه. وبلغت القيمة السوقية لشركة HCSG حوالي 1.4 مليار دولار، بمتوسط حجم تداول يبلغ 250.000 سهم يوميًا.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HCSG عن إيرادات موحدة بقيمة 1.277 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.4٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 27.6 مليون دولار أمريكي، مما يعني ربحية أساسية للسهم قدرها 0.37 دولار أمريكي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الإيرادات | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 |
| صافي الدخل | $27,551,000 | $14,878,000 |
| ربحية السهم الأساسية | $0.37 | $0.20 |
| إجمالي الأصول | $805,841,000 | $790,652,000 |
| إجمالي الالتزامات | $317,093,000 | $334,036,000 |
اتجاهات السوق والتوقعات
تشهد صناعة خدمات الرعاية الصحية حاليًا نموًا بسبب زيادة الطلب على خدمات دعم الرعاية الصحية. إن التركيز الاستراتيجي لشركة HCSG على توسيع عروض خدماتها والحفاظ على الكفاءة التشغيلية يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي. ومن المرجح أن تساهم الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الشركة لإدارة التكاليف وتعزيز تقديم الخدمات بشكل إيجابي في أدائها المالي في الأرباع القادمة.
بيان مهمة Healthcare Services Group, Inc. (HCSG).
تكرس شركة Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) جهودها لتوفير أعلى مستويات الجودة من خدمات التدبير المنزلي والخدمات الغذائية لقطاع الرعاية الصحية. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة للمقيمين والمرضى من خلال تقديم خدمات استثنائية، وضمان الامتثال لجميع المعايير التنظيمية مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة ورفاهية الموظفين.
القيم الأساسية
- نزاهة: تعمل HCSG بشفافية ومساءلة في جميع جوانب أعمالها.
- جودة: تعطي الشركة الأولوية للمعايير العالية في تقديم الخدمات لضمان رضا العملاء.
- ابتكار: تتبنى HCSG تقنيات وممارسات جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة.
- العمل الجماعي: يتم تشجيع التعاون بين الموظفين لتعزيز ثقافة داعمة في مكان العمل.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت HCSG عن إيرادات مجمعة قدرها 1,277.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بـ 1,247.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وشكلت الخدمات الغذائية ما يقرب من 55.2% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت خدمات التدبير المنزلي 44.8%.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 1,277.9 مليون دولار | 1,247.5 مليون دولار | 2.4% |
| إيرادات التدبير المنزلي | 572.7 مليون دولار | 575.3 مليون دولار | (0.5%) |
| الإيرادات الغذائية | 705.2 مليون دولار | 672.3 مليون دولار | 4.9% |
| تكاليف الخدمات المقدمة | 1,108.4 مليون دولار | 1,107.5 مليون دولار | 0.1% |
| صافي الدخل | 27.6 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | 85.0% |
عروض الخدمة
توفر HCSG مجموعة شاملة من الخدمات في المجالات التالية:
- خدمات التدبير المنزلي: ويشمل ذلك تنظيف وتطهير وتعقيم غرف المقيمين والمناطق المشتركة.
- الخدمات الغذائية: إدارة أقسام التغذية وإعداد الوجبات وخدمات اختصاصي التغذية المهنية.
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت HCSG بإدارة ما يقرب من 2200 منشأة للعملاء لخدمات التدبير المنزلي و1600 للخدمات الغذائية. وتواصل الشركة الاستثمار في تدريب الموظفين وتطويرهم لتحسين جودة الخدمة.
موقف السوق
تظل HCSG رائدة في قطاع خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على تقديم خدمة استثنائية مع الالتزام بالمعايير التنظيمية الصارمة. إن التزام الشركة بالاستدامة ورفاهية الموظفين يعزز سمعتها بين العملاء وأصحاب المصلحة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعادت HCSG شراء 0.4 مليون سهم من الأسهم العادية مقابل 4.0 مليون دولار كجزء من إستراتيجية إدارة رأس المال. تحتفظ الشركة بخط ائتمان بقيمة 300 مليون دولار، مما يوفر سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
| مقاييس خط الائتمان | كمية |
|---|---|
| إجمالي حد الائتمان | 300 مليون دولار |
| المبلغ المقترض | 25 مليون دولار |
| الائتمان المتاح | 214.8 مليون دولار |
بشكل عام، تتمتع شركة Healthcare Services Group, Inc. بموقع يسمح لها بالنمو المستمر والنجاح في صناعة خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز القوي على الجودة ورضا العملاء.
كيف تعمل مجموعة خدمات الرعاية الصحية (HCSG).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) بشكل أساسي في قطاع خدمات الرعاية الصحية، وتتخصص في تقديم خدمات التدبير المنزلي والخدمات الغذائية لكبار السن ومرافق الرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قدمت HCSG خدمات التدبير المنزلي لحوالي 2,200 منشأة للعملاء، مما أدى إلى توليد حوالي 44.8% من إجمالي الإيرادات، في حين تم تقديم الخدمات الغذائية لحوالي 1,600 منشأة، مما ساهم بحوالي 55.2% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HCSG عن إيرادات موحدة بقيمة 428.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.1٪ من 411.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التدبير المنزلي | $191,101 | $190,920 | 0.1% |
| غذائي | $237,048 | $220,468 | 7.5% |
| المجموع | $428,149 | $411,388 | 4.1% |
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,277.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,247.5 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.4%.
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكاليف الخدمات المقدمة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 364.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.2% عن العام السابق البالغ 376.9 مليون دولار أمريكي. هيكل التكلفة مفصل في الجدول التالي:
| شريحة | تكاليف الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | تكاليف الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التدبير المنزلي | $178,868 | $180,634 | (1.0%) |
| غذائي | $224,533 | $218,539 | 2.7% |
| المجموع | $364,730 | $376,936 | (3.2%) |
مقاييس الربحية
بلغ دخل HCSG قبل ضرائب الدخل للربع الثالث من عام 2024 18.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 6.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومقاييس الدخل التفصيلية هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الدخل (الخسارة) قبل ضرائب الدخل | $18,808 | $(6,333) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $14,030 | $(5,047) |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $0.19 | $(0.07) |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $0.19 | $(0.07) |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الدخل إلى 27.6 مليون دولار أمريكي من 14.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
التدفقات النقدية لشركة HCSG للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(5,402) | $(5,947) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(15,751) | $(1,910) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $(5,038) | $12,891 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى HCSG رصيد نقدي قدره 28.1 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 317.1 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين 488.7 مليون دولار أمريكي.
خط الائتمان والعهود المالية
تحتفظ HCSG بخط ائتمان مصرفي بقيمة 300 مليون دولار، تم سحب 25 مليون دولار منه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتلتزم الشركة بتعهداتها المالية، بما في ذلك:
- نسبة الدين الممول إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 0.63 (المتطلبات: <3.50 إلى 1.00)
- نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى مصاريف الفائدة: 12.62 (المتطلبات: > 3.00 إلى 1.00)
النفقات الرأسمالية
وتقدر HCSG أن النفقات الرأسمالية لعام 2024 ستتراوح من 5.0 مليون دولار إلى 7.0 مليون دولار، مع إنفاق 4.9 مليون دولار بالفعل حتى 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HCSG عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 488.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 456.6 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق.
كيف تجني شركة Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) إيرادات بشكل أساسي من خلال قطاعي الخدمة الرئيسيين: خدمات التدبير المنزلي والخدمات الغذائية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التدبير المنزلي | $572,666 | 44.8% |
| غذائي | $705,204 | 55.2% |
| إجمالي الإيرادات | $1,277,870 | 100% |
هيكل التكلفة
تم تقسيم تكاليف الخدمات المقدمة من HCSG للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | تكاليف الخدمات المقدمة (بالآلاف) | نسبة إيرادات القطاع |
|---|---|---|
| التدبير المنزلي | $524,974 | 91.7% |
| غذائي | $660,129 | 93.6% |
| إجمالي تكاليف الخدمات المقدمة | $1,108,383 | 86.7% |
توزيع الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HCSG عن أرقام الدخل التالية:
| شريحة | الدخل قبل ضرائب الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| التدبير المنزلي | $47,692 |
| غذائي | $45,075 |
| إجمالي الدخل قبل ضرائب الدخل | $38,136 |
الأداء التشغيلي
يمكن تقييم الأداء التشغيلي لشركة HCSG من خلال بياناتها المالية الموحدة. أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيرادات الموحدة | $428,149 |
| تكاليف الخدمات المقدمة | $364,730 |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | $46,888 |
| صافي الدخل | $14,030 |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التدفق النقدي لشركة HCSG من الأنشطة التشغيلية على النحو التالي:
| أنشطة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(5,402) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(15,751) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | $(5,038) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى HCSG خط ائتمان مصرفي بقيمة 300 مليون دولار، مع سحب 25 مليون دولار. وأعلنت الشركة عن نسبة حالية قدرها 2.9 إلى 1.0، مما يشير إلى سيولة قوية. كانت التعهدات المالية المرتبطة بخط الائتمان كما يلي:
| العهد | متطلبات | حالة |
|---|---|---|
| نسبة الديون الممولة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | <3.50 إلى 1.00 | 0.63 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إلى نسبة مصاريف الفائدة | ≥ 3.00 إلى 1.00 | 12.62 |
الاستثمار والدخل الآخر
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HCSG عن الاستثمار والإيرادات الأخرى على النحو التالي:
| يكتب | الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| الاستثمار والإيرادات الأخرى، صافي | $12,145 |
| الزيادة في أصول خطة التعويضات المؤجلة | $7,809 |
توفير الضرائب
تم إعداد مخصص ضريبة الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| توفير ضريبة الدخل | $10,585 | معدل الضريبة الفعلي | 27.8% |
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.