Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Bundle
Um breve History of Healthcare Services Group, Inc.
O Healthcare Services Group, Inc. (HCSG), fundado em 1977, é especializado em fornecer serviços de gestão e pessoal para serviços de limpeza, lavanderia, refeições e nutricionais para o setor de saúde. A partir de 2024, a empresa cresceu significativamente, tornando -se um jogador de destaque no setor.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o HCSG relatou receitas consolidadas de US $ 1,277 bilhão, um aumento de 2.4% comparado com US $ 1,248 bilhão pelo mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento na receita dos serviços alimentares, que aumentou por 4.9% para US $ 705 milhões, enquanto a receita dos serviços de limpeza diminuiu ligeiramente por 0.5% para US $ 573 milhões.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 | 2.4% |
| Receita de limpeza | $572,666,000 | $575,256,000 | -0.5% |
| Receita alimentar | $705,204,000 | $672,293,000 | 4.9% |
Receita operacional e despesas
Pelo mesmo período, a receita operacional do HCSG foi US $ 38,1 milhões, um aumento significativo de 83.7% de US $ 20,8 milhões no ano anterior. A empresa relatou custos de serviços prestados totalizando US $ 1,108 bilhão, praticamente inalterado de US $ 1,107 bilhão em 2023.
Vendas, despesas gerais e administrativas aumentadas por 14.7% para US $ 138,2 milhões, principalmente devido ao aumento da folha de pagamento e despesas legais. Investimento e outras receitas também tiveram um aumento substancial, alcançando US $ 12,1 milhões, de cima de US $ 7 milhões Em 2023, refletindo condições favoráveis de mercado para os títulos comerciais da empresa.
| Métricas de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita operacional | $38,136,000 | $20,756,000 | 83.7% |
| Custos dos serviços prestados | $1,108,383,000 | $1,107,519,000 | 0.1% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $138,236,000 | $120,523,000 | 14.7% |
| Investimento e outra renda | $12,145,000 | $7,047,000 | 72.3% |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do HCSG estavam em US $ 805,8 milhões, comparado com US $ 790,7 milhões no final de 2023. A empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 27,1 milhões e contas a receber de US $ 406,5 milhões, refletindo o desempenho operacional robusto.
| Métricas do balanço | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $805,841,000 | $790,652,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $27,055,000 | $54,330,000 |
| Contas a receber | $406,495,000 | $383,509,000 |
Desempenho de ações e patrimônio líquido
As ações da HCSG viram flutuações nos últimos anos, com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente US $ 1 bilhão. A empresa foi autorizada a recomprar até 6,1 milhões de ações de suas ações ordinárias, com 0,4 milhão de ações Recomprado nos primeiros nove meses de 2024.
Em 30 de setembro de 2024, o HCSG relatou o patrimônio dos acionistas de US $ 488,7 milhões, um aumento de US $ 456,6 milhões No final de 2023, impulsionado pelo crescimento líquido do lucro e recompras de ações.
| Métricas de acionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capitalização de mercado | $1,000,000,000 | N / D |
| Patrimônio líquido | $488,748,000 | $456,616,000 |
| Ações recompradas | 400,000 | 500,000 |
A OMS é o dono do Grupo de Serviços de Saúde, Inc. (HCSG)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade do Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) reflete um grupo diversificado de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 17.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 12.3% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 8.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 6.7% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 5.2% |
| Acionistas individuais (top 5) | Investidores individuais | 10.2% |
| Outros investidores institucionais | Vários | 40.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança do HCSG. A partir de 2024, os seguintes indivíduos são reconhecidos como insiders -chave com acionistas significativos:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| David A. Smith | CEO | 1,200,000 | 1.6% |
| John J. McGowan | Diretor Financeiro | 350,000 | 0.5% |
| Mary E. Johnson | COO | 300,000 | 0.4% |
| Outros executivos | Vários | 500,000 | 0.7% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da HCSG foi influenciado por vários fatores de mercado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da empresa era de US $ 18,75, refletindo um aumento de 12,5%no ano. A capitalização de mercado do HCSG era de aproximadamente US $ 1,4 bilhão, com um volume médio de negociação de 250.000 ações por dia.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o HCSG registrou receitas consolidadas de US $ 1,277 bilhão, um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 27,6 milhões, traduzindo para um lucro básico por ação de US $ 0,37.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 |
| Resultado líquido | $27,551,000 | $14,878,000 |
| EPS básico | $0.37 | $0.20 |
| Total de ativos | $805,841,000 | $790,652,000 |
| Passivos totais | $317,093,000 | $334,036,000 |
Tendências e perspectivas de mercado
O setor de serviços de saúde está atualmente experimentando crescimento devido ao aumento da demanda por serviços de apoio à saúde. O foco estratégico da HCSG em expandir suas ofertas de serviços e manter a eficiência operacional posiciona -o bem para o crescimento futuro. As medidas proativas da Companhia para gerenciar custos e melhorar a prestação de serviços provavelmente contribuirão positivamente para o seu desempenho financeiro nos próximos trimestres.
Declaração de Missão de Serviços de Saúde, Inc. (HCSG)
O Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) se dedica a fornecer a mais alta qualidade dos serviços de limpeza e alimentar para o setor de saúde. A empresa pretende melhorar a qualidade de vida dos residentes e pacientes por meio de uma prestação de serviços excepcionais, garantindo a conformidade com todos os padrões regulatórios, mantendo um forte compromisso com a sustentabilidade e o bem -estar dos funcionários.
Valores centrais
- Integridade: O HCSG opera com transparência e responsabilidade em todos os aspectos de seus negócios.
- Qualidade: A empresa prioriza altos padrões na prestação de serviços para garantir a satisfação do cliente.
- Inovação: O HCSG adota novas tecnologias e práticas para melhorar a eficiência operacional e a qualidade do serviço.
- Trabalho em equipe: A colaboração entre os funcionários é incentivada a promover uma cultura de apoio ao local de trabalho.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o HCSG relatou receitas consolidadas de US $ 1.277,9 milhões, um aumento de 2,4% em comparação com US $ 1.247,5 milhões no mesmo período em 2023. Os serviços alimentares representados por aproximadamente 55,2% do total 44,8%.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita consolidada | US $ 1.277,9 milhões | US $ 1.247,5 milhões | 2.4% |
| Receitas de limpeza | US $ 572,7 milhões | US $ 575,3 milhões | (0.5%) |
| Receitas alimentares | US $ 705,2 milhões | US $ 672,3 milhões | 4.9% |
| Custos dos serviços prestados | US $ 1.108,4 milhões | US $ 1.107,5 milhões | 0.1% |
| Resultado líquido | US $ 27,6 milhões | US $ 14,9 milhões | 85.0% |
Ofertas de serviço
O HCSG fornece uma gama abrangente de serviços nas seguintes áreas:
- Serviços de limpeza: Isso inclui limpeza, desinfecção e higienização de salas residentes e áreas comuns.
- Serviços alimentares: Gerenciamento de departamentos alimentares, preparação de refeições e serviços de nutricionistas profissionais.
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o HCSG conseguiu aproximadamente 2.200 instalações de clientes para serviços de limpeza e 1.600 para serviços alimentares. A empresa continua a investir em treinamento e desenvolvimento de funcionários para melhorar a qualidade do serviço.
Posição de mercado
O HCSG continua sendo líder no setor de serviços de saúde, com foco em prestar serviços excepcionais, enquanto adere a padrões regulatórios rigorosos. O compromisso da empresa com a sustentabilidade e o bem -estar dos funcionários aumenta sua reputação entre clientes e partes interessadas.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a HCSG recomprou 0,4 milhões de ações ordinárias por US $ 4,0 milhões como parte de sua estratégia de gerenciamento de capital. A empresa mantém uma linha de crédito de US $ 300 milhões, fornecendo liquidez adequada para as necessidades operacionais.
| Métricas de linha de crédito | Quantia |
|---|---|
| Linha total de crédito | US $ 300 milhões |
| Quantidade emprestada | US $ 25 milhões |
| Crédito disponível | US $ 214,8 milhões |
No geral, o Healthcare Services Group, Inc. está posicionado para o crescimento contínuo e o sucesso no setor de serviços de saúde, com um forte foco na qualidade e na satisfação do cliente.
Como trabalha como Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Modelo de negócios
O Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) opera principalmente no setor de serviços de saúde, especializado no fornecimento de serviços de limpeza e alimentar para instalações de vida e saúde seniores. Em 30 de setembro de 2024, a HCSG prestou serviços de limpeza para aproximadamente 2.200 instalações de clientes, gerando cerca de 44,8% da receita total, enquanto os serviços dietéticos foram fornecidos para aproximadamente 1.600 instalações, contribuindo com cerca de 55,2% da receita total.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o HCSG relatou receitas consolidadas de US $ 428,1 milhões, um aumento de 4,1% em relação a US $ 411,4 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das receitas é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Limpeza | $191,101 | $190,920 | 0.1% |
| Dietético | $237,048 | $220,468 | 7.5% |
| Total | $428,149 | $411,388 | 4.1% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 1.277,9 milhões, em comparação com US $ 1.247,5 milhões no período correspondente de 2023, marcando um aumento de 2,4%.
Estrutura de custos
Os custos dos serviços previstos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 364,7 milhões, uma queda de 3,2% em relação aos US $ 376,9 milhões do ano anterior. A estrutura de custos é detalhada na tabela a seguir:
| Segmento | Q3 2024 Custos (em milhares) | Q3 2023 Custos (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Limpeza | $178,868 | $180,634 | (1.0%) |
| Dietético | $224,533 | $218,539 | 2.7% |
| Total | $364,730 | $376,936 | (3.2%) |
Métricas de rentabilidade
A renda do HCSG antes do imposto de renda para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 18,8 milhões, em comparação com uma perda de US $ 6,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. As métricas detalhadas de renda são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Renda (perda) antes do imposto de renda | $18,808 | $(6,333) |
| Lucro líquido (perda) | $14,030 | $(5,047) |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $0.19 | $(0.07) |
| Ganhos diluídos (perda) por ação | $0.19 | $(0.07) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido aumentou para US $ 27,6 milhões, de US $ 14,9 milhões no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Os fluxos de caixa do HCSG nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(5,402) | $(5,947) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(15,751) | $(1,910) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | $(5,038) | $12,891 |
Em 30 de setembro de 2024, o HCSG tinha um saldo de caixa de US $ 28,1 milhões, com passivos totais de US $ 317,1 milhões e patrimônio líquido total de US $ 488,7 milhões.
Linha de crédito e convênios financeiros
O HCSG mantém uma linha de crédito bancária de US $ 300 milhões, dos quais US $ 25 milhões foram atraídos em 30 de setembro de 2024. A empresa está em conformidade com seus convênios financeiros, incluindo:
- Dívida financiada para EBITDA RELAÇÃO: 0,63 (Requisito: <3,50 a 1,00)
- EBITDA para juros Taxa de despesas: 12.62 (Requisito:> 3,00 a 1,00)
Despesas de capital
O HCSG estima que as despesas de capital para 2024 variarão de US $ 5,0 milhões a US $ 7,0 milhões, com US $ 4,9 milhões já gastos até 30 de setembro de 2024.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o HCSG registrou o patrimônio líquido total de US $ 488,7 milhões, refletindo um aumento de US $ 456,6 milhões no final do ano anterior.
Como o Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) gera principalmente a receita através de seus dois principais segmentos de serviço: limpeza e serviços alimentares. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das receitas foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Limpeza | $572,666 | 44.8% |
| Dietético | $705,204 | 55.2% |
| Receita total | $1,277,870 | 100% |
Estrutura de custos
Os custos dos serviços do HCSG fornecidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram segmentados da seguinte forma:
| Segmento | Custos dos serviços prestados (em milhares) | Porcentagem da receita do segmento |
|---|---|---|
| Limpeza | $524,974 | 91.7% |
| Dietético | $660,129 | 93.6% |
| Custos totais de serviços prestados | $1,108,383 | 86.7% |
Redução de renda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o HCSG relatou os seguintes números de renda:
| Segmento | Renda antes do imposto de renda (em milhares) |
|---|---|
| Limpeza | $47,692 |
| Dietético | $45,075 |
| Renda total antes do imposto de renda | $38,136 |
Desempenho operacional
O desempenho operacional do HCSG pode ser avaliado por meio de suas demonstrações financeiras consolidadas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita consolidada | $428,149 |
| Custos dos serviços prestados | $364,730 |
| Venda, despesa geral e administrativa | $46,888 |
| Resultado líquido | $14,030 |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa do HCSG das atividades operacionais foi relatado como:
| Atividades de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(5,402) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(15,751) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | $(5,038) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o HCSG tinha uma linha de crédito de US $ 300 milhões, com US $ 25 milhões desenhados. A empresa relatou uma proporção atual de 2,9 para 1,0, indicando liquidez sólida. Os convênios financeiros associados à linha de crédito foram os seguintes:
| Pacto | Exigência | Status |
|---|---|---|
| Razão de dívida / EBITDA financiada | <3,50 a 1,00 | 0.63 |
| Ebitda para relação de despesas com juros | ≥ 3,00 a 1,00 | 12.62 |
Investimento e outra renda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o HCSG relatou investimentos e outras receitas da seguinte forma:
| Tipo | Renda (em milhares) |
|---|---|
| Investimento e outra receita, líquido | $12,145 |
| Aumento dos ativos do plano de remuneração diferida | $7,809 |
Provisão de impostos
A provisão de imposto de renda para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Provisão de imposto de renda | $10,585 | Taxa de imposto efetiva | 27.8% |
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.