Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Bundle
Una breve historia del Grupo de Servicios de Salud, Inc.
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG), fundada en 1977, se especializa en proporcionar servicios de gestión y personal para servicios de limpieza, lavandería, restaurantes y nutricionales a la industria de la salud. A partir de 2024, la compañía ha crecido significativamente, convirtiéndose en un jugador prominente en el sector.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HCSG reportó ingresos consolidados de $ 1.277 mil millones, un aumento de 2.4% en comparación con $ 1.248 mil millones para el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos de los servicios dietéticos, que aumentaron 4.9% a $ 705 millones, mientras que los ingresos de los servicios de limpieza disminuyeron ligeramente por 0.5% a $ 573 millones.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 | 2.4% |
| Ingresos de limpieza | $572,666,000 | $575,256,000 | -0.5% |
| Ingresos dietéticos | $705,204,000 | $672,293,000 | 4.9% |
Ingresos y gastos operativos
Para el mismo período, los ingresos operativos de HCSG fueron $ 38.1 millones, un aumento significativo de 83.7% de $ 20.8 millones en el año anterior. La compañía informó costos de servicios proporcionados por totalización $ 1.108 mil millones, prácticamente sin cambios desde $ 1.107 mil millones en 2023.
Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron por 14.7% a $ 138.2 millones, principalmente debido al aumento de la nómina y los gastos legales. La inversión y otros ingresos también vieron un aumento sustancial, alcanzando $ 12.1 millones, arriba de $ 7 millones en 2023, reflejando condiciones de mercado favorables para los valores comerciales de la Compañía.
| Métricas de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $38,136,000 | $20,756,000 | 83.7% |
| Costos de los servicios proporcionados | $1,108,383,000 | $1,107,519,000 | 0.1% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $138,236,000 | $120,523,000 | 14.7% |
| Inversión y otros ingresos | $12,145,000 | $7,047,000 | 72.3% |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de HCSG se encontraban en $ 805.8 millones, en comparación con $ 790.7 millones A finales de 2023. La compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 27.1 millones y cuentas por cobrar de $ 406.5 millones, reflejando un rendimiento operativo robusto.
| Métricas del balance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $805,841,000 | $790,652,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $27,055,000 | $54,330,000 |
| Cuentas por cobrar | $406,495,000 | $383,509,000 |
Rendimiento de acciones y capital de los accionistas
Las acciones de HCSG han visto fluctuaciones en los últimos años, con una capitalización de mercado actual de aproximadamente $ 1 mil millones. La compañía ha sido autorizada a recomprar hasta 6.1 millones de acciones de sus acciones comunes, con 0,4 millones de acciones Recompra en los primeros nueve meses de 2024.
Al 30 de septiembre de 2024, HCSG informó el patrimonio de los accionistas de $ 488.7 millones, un aumento de $ 456.6 millones A finales de 2023, impulsado por el crecimiento de los ingresos netos y las recompras de acciones.
| Métricas de accionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capitalización de mercado | $1,000,000,000 | N / A |
| Equidad de los accionistas | $488,748,000 | $456,616,000 |
| Acciones recomprasadas | 400,000 | 500,000 |
A Who posee Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) refleja un grupo diverso de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 17.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 12.3% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 8.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Inversor institucional | 6.7% |
| Invesco Ltd. | Inversor institucional | 5.2% |
| Accionistas individuales (Top 5) | Inversores individuales | 10.2% |
| Otros inversores institucionales | Varios | 40.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno de HCSG. A partir de 2024, las siguientes personas son reconocidas como expertos clave con participaciones significativas:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| David A. Smith | CEO | 1,200,000 | 1.6% |
| John J. McGowan | director de Finanzas | 350,000 | 0.5% |
| Mary E. Johnson | ARRULLO | 300,000 | 0.4% |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 0.7% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de HCSG ha sido influenciado por varios factores de mercado. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de la compañía era de $ 18.75, lo que refleja un aumento de un año hasta la fecha del 12.5%. La capitalización de mercado de HCSG se situó en aproximadamente $ 1.4 mil millones, con un volumen de negociación promedio de 250,000 acciones por día.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HCSG reportó ingresos consolidados de $ 1.277 mil millones, un aumento del 2.4% desde el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 27.6 millones, traduciendo a una ganancia básica por acción de $ 0.37.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 |
| Lngresos netos | $27,551,000 | $14,878,000 |
| EPS básico | $0.37 | $0.20 |
| Activos totales | $805,841,000 | $790,652,000 |
| Pasivos totales | $317,093,000 | $334,036,000 |
Tendencias y perspectivas del mercado
La industria de los servicios de atención médica está experimentando un crecimiento debido a la mayor demanda de servicios de apoyo a la salud. El enfoque estratégico de HCSG en expandir sus ofertas de servicios y mantener bien las posiciones de eficiencia operativa para un crecimiento futuro. Es probable que las medidas proactivas de la compañía para administrar los costos y mejorar la prestación de servicios contribuyan positivamente a su desempeño financiero en los próximos trimestres.
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Declaración de misión
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) se dedica a proporcionar la más alta calidad de los servicios de limpieza y dietéticos a la industria de la salud. La Compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los residentes y los pacientes a través de la prestación de servicios excepcionales, asegurando el cumplimiento de todos los estándares regulatorios al tiempo que mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de los empleados.
Valores centrales
- Integridad: HCSG opera con transparencia y responsabilidad en todos los aspectos de su negocio.
- Calidad: La compañía prioriza altos estándares en la prestación de servicios para garantizar la satisfacción del cliente.
- Innovación: HCSG abarca nuevas tecnologías y prácticas para mejorar la eficiencia operativa y la calidad del servicio.
- Trabajo en equipo: Se alienta a la colaboración entre los empleados a fomentar una cultura de apoyo en el lugar de trabajo.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HCSG reportó ingresos consolidados de $ 1,277.9 millones, un aumento del 2.4% en comparación con los $ 1,247.5 millones para el mismo período en 2023. 44.8%.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos consolidados | $ 1,277.9 millones | $ 1,247.5 millones | 2.4% |
| Ingresos de limpieza | $ 572.7 millones | $ 575.3 millones | (0.5%) |
| Ingresos dietéticos | $ 705.2 millones | $ 672.3 millones | 4.9% |
| Costos de los servicios proporcionados | $ 1,108.4 millones | $ 1,107.5 millones | 0.1% |
| Lngresos netos | $ 27.6 millones | $ 14.9 millones | 85.0% |
Ofrendas de servicio
HCSG proporciona una gama integral de servicios en las siguientes áreas:
- Servicios de limpieza: Esto incluye la limpieza, la desinfección y la desinfección de las habitaciones de los residentes y las áreas comunes.
- Servicios dietéticos: Gestión de departamentos dietéticos, preparación de comidas y servicios dietéticos profesionales.
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, HCSG administró aproximadamente 2,200 instalaciones de clientes para servicios de limpieza y 1.600 para servicios dietéticos. La compañía continúa invirtiendo en capacitación y desarrollo de empleados para mejorar la calidad del servicio.
Posición de mercado
HCSG sigue siendo un líder en el sector de servicios de salud, centrándose en brindar un servicio excepcional mientras se adhiere a los estrictos estándares regulatorios. El compromiso de la Compañía con la sostenibilidad y el bienestar de los empleados mejora su reputación entre los clientes y las partes interesadas.
Desarrollos recientes
En 2024, HCSG recuperó 0.4 millones de acciones comunes por $ 4.0 millones como parte de su estrategia de gestión de capital. La compañía mantiene una línea de crédito de $ 300 millones, proporcionando liquidez adecuada para las necesidades operativas.
| Línea de métricas de crédito | Cantidad |
|---|---|
| Línea total de crédito | $ 300 millones |
| Monto prestado | $ 25 millones |
| Crédito disponible | $ 214.8 millones |
En general, Healthcare Services Group, Inc. está posicionado para un crecimiento continuo y éxito en la industria de servicios de salud, con un fuerte enfoque en la calidad y la satisfacción del cliente.
Cómo funciona Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Modelo de negocio
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) opera principalmente en el sector de servicios de salud, especializándose en proporcionar servicios dietéticos y de limpieza a centros de salud y atención médica. Al 30 de septiembre de 2024, HCSG proporcionó servicios de limpieza a aproximadamente 2,200 instalaciones de clientes, generando alrededor del 44.8% de los ingresos totales, mientras que los servicios dietéticos se proporcionaron a aproximadamente 1,600 instalaciones, contribuyendo con aproximadamente el 55.2% de los ingresos totales.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HCSG reportó ingresos consolidados de $ 428.1 millones, un aumento del 4.1% de $ 411.4 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gestión interna | $191,101 | $190,920 | 0.1% |
| Dietético | $237,048 | $220,468 | 7.5% |
| Total | $428,149 | $411,388 | 4.1% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 1,277.9 millones, en comparación con $ 1,247.5 millones en el período correspondiente de 2023, marcando un aumento del 2.4%.
Estructura de costos
Los costos de los servicios prestados durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 364.7 millones, una disminución del 3.2% de los $ 376.9 millones del año anterior. La estructura de costos se detalla en la siguiente tabla:
| Segmento | T3 2024 Costos (en miles) | T3 2023 Costos (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gestión interna | $178,868 | $180,634 | (1.0%) |
| Dietético | $224,533 | $218,539 | 2.7% |
| Total | $364,730 | $376,936 | (3.2%) |
Métricas de rentabilidad
Los ingresos de HCSG antes de los impuestos sobre la renta para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 18.8 millones, en comparación con una pérdida de $ 6.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Las métricas de ingresos detallados son las siguientes:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos (pérdida) antes de los impuestos sobre la renta | $18,808 | $(6,333) |
| Ingresos netos (pérdida) | $14,030 | $(5,047) |
| Ganancias básicas (pérdida) por acción | $0.19 | $(0.07) |
| Ganancias diluidas (pérdida) por acción | $0.19 | $(0.07) |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto aumentó a $ 27.6 millones de $ 14.9 millones en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Los flujos de efectivo de HCSG para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(5,402) | $(5,947) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(15,751) | $(1,910) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | $(5,038) | $12,891 |
Al 30 de septiembre de 2024, HCSG tenía un saldo de efectivo de $ 28.1 millones, con pasivos totales de $ 317.1 millones y capital total de accionistas de $ 488.7 millones.
Línea de crédito y convenios financieros
HCSG mantiene una línea de crédito bancaria de $ 300 millones, de los cuales $ 25 millones se extrajeron al 30 de septiembre de 2024. La compañía cumple con sus convenios financieros, que incluyen:
- Relación de deuda a EBITDA financiada: 0.63 (requisito: <3.50 a 1.00)
- Relación de gastos de EBITDA a intereses: 12.62 (requisito:> 3.00 a 1.00)
Gastos de capital
HCSG estima que los gastos de capital para 2024 variarán de $ 5.0 millones a $ 7.0 millones, con $ 4.9 millones ya gastados hasta el 30 de septiembre de 2024.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, HCSG informó que el capital total de los accionistas de $ 488.7 millones, lo que refleja un aumento de $ 456.6 millones al final del año anterior.
Cómo Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) gana dinero
Fuentes de ingresos
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) genera principalmente ingresos a través de sus dos segmentos de servicios principales: servicio de limpieza y servicios dietéticos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Gestión interna | $572,666 | 44.8% |
| Dietético | $705,204 | 55.2% |
| Ingresos totales | $1,277,870 | 100% |
Estructura de costos
Los costos de servicios de HCSG prestados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se segmentaron de la siguiente manera:
| Segmento | Costos de los servicios prestados (en miles) | Porcentaje de ingresos por segmento |
|---|---|---|
| Gestión interna | $524,974 | 91.7% |
| Dietético | $660,129 | 93.6% |
| Costos totales de los servicios proporcionados | $1,108,383 | 86.7% |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HCSG informó las siguientes cifras de ingresos:
| Segmento | Ingresos antes de los impuestos sobre la renta (en miles) |
|---|---|
| Gestión interna | $47,692 |
| Dietético | $45,075 |
| Ingresos totales antes de los impuestos sobre la renta | $38,136 |
Rendimiento operativo
El rendimiento operativo de HCSG se puede evaluar a través de sus estados financieros consolidados. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos consolidados | $428,149 |
| Costos de los servicios proporcionados | $364,730 |
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $46,888 |
| Lngresos netos | $14,030 |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informó el flujo de caja de HCSG de las actividades operativas como:
| Actividades de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(5,402) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(15,751) |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | $(5,038) |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, HCSG tenía una línea de crédito bancaria de $ 300 millones, con $ 25 millones extraídos. La compañía informó una relación actual de 2.9 a 1.0, lo que indica una liquidez sólida. Los convenios financieros asociados con la línea de crédito fueron los siguientes:
| Pacto | Requisito | Estado |
|---|---|---|
| Relación de deuda a EBITDA financiada | <3.50 a 1.00 | 0.63 |
| Relación de gastos de EBITDA a intereses | ≥ 3.00 a 1.00 | 12.62 |
Inversión y otros ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HCSG reportó inversión y otros ingresos de la siguiente manera:
| Tipo | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Inversión y otros ingresos, neto | $12,145 |
| Aumento de los activos del plan de compensación diferida | $7,809 |
Provisión de impuestos
La provisión del impuesto sobre la renta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Provisión de impuestos sobre la renta | $10,585 | Tasa impositiva efectiva | 27.8% |
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.