Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Bundle
Une brève histoire de Healthcare Services Group, Inc.
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG), fondée en 1977, se spécialise dans la fourniture de services de gestion et de personnel pour les services de ménage, de blanchisserie, de restauration et de nutrition à l'industrie des soins de santé. En 2024, la société a considérablement augmenté, devenant un acteur de premier plan dans le secteur.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HCSG a déclaré des revenus consolidés de 1,277 milliard de dollars, une augmentation de 2.4% par rapport à 1,248 milliard de dollars pour la même période en 2023. La croissance a été entraînée principalement par une augmentation des revenus des services alimentaires, qui a augmenté par 4.9% à 705 millions de dollars, tandis que les revenus des services d'entretien ménager ont légèrement diminué par 0.5% à 573 millions de dollars.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 | 2.4% |
| Revenus de ménage | $572,666,000 | $575,256,000 | -0.5% |
| Revenus diététiques | $705,204,000 | $672,293,000 | 4.9% |
Revenu opérationnel et dépenses
Pour la même période, le résultat d'exploitation de HCSG était 38,1 millions de dollars, une augmentation significative de 83.7% depuis 20,8 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré que les coûts des services ont fourni un total 1,108 milliard de dollars, pratiquement inchangé de 1,107 milliard de dollars en 2023.
Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 14.7% à 138,2 millions de dollars, principalement en raison de la hausse de la paie et des dépenses juridiques. L'investissement et d'autres revenus ont également connu une augmentation substantielle, atteignant 12,1 millions de dollars, à partir de 7 millions de dollars En 2023, reflétant des conditions de marché favorables pour les titres de négociation de la société.
| Dépenses des métriques | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $38,136,000 | $20,756,000 | 83.7% |
| Coûts des services fournis | $1,108,383,000 | $1,107,519,000 | 0.1% |
| Vente, dépenses générales et administratives | $138,236,000 | $120,523,000 | 14.7% |
| Investissement et autres revenus | $12,145,000 | $7,047,000 | 72.3% |
Pilés forts du bilan
Depuis le 30 septembre 2024, les actifs totaux de HCSG se tenaient à 805,8 millions de dollars, par rapport à 790,7 millions de dollars à la fin de 2023. La société avait des équivalents en espèces et en espèces de 27,1 millions de dollars et les comptes débiteurs de 406,5 millions de dollars, reflétant des performances opérationnelles robustes.
| Métriques du bilan | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $805,841,000 | $790,652,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $27,055,000 | $54,330,000 |
| Comptes débiteurs | $406,495,000 | $383,509,000 |
Performance des actions et capitaux propres des actionnaires
Les actions de HCSG ont connu des fluctuations ces dernières années, avec une capitalisation boursière actuelle d'environ 1 milliard de dollars. La société a été autorisée à racheter 6,1 millions d'actions de ses actions ordinaires, avec 0,4 million d'actions racheté au cours des neuf premiers mois de 2024.
Au 30 septembre 2024, HCSG a déclaré les capitaux propres des actionnaires de 488,7 millions de dollars, une augmentation de 456,6 millions de dollars À la fin de 2023, tirée par la croissance nette du bénéfice et les rachats d'actions.
| Métriques des actionnaires | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capitalisation boursière | $1,000,000,000 | N / A |
| Capitaux propres | $488,748,000 | $456,616,000 |
| Actions rachetées | 400,000 | 500,000 |
A Who possède Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) reflète un groupe diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 17.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 12.3% |
| State Street Corporation | Investisseur institutionnel | 8.1% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 6.7% |
| Invesco Ltd. | Investisseur institutionnel | 5.2% |
| Actionnaires individuels (top 5) | Investisseurs individuels | 10.2% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 40.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance du HCSG. En 2024, les individus suivants sont reconnus comme des initiés clés avec des actionnations importantes:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| David A. Smith | PDG | 1,200,000 | 1.6% |
| John J. McGowan | Directeur financier | 350,000 | 0.5% |
| Mary E. Johnson | ROUCOULER | 300,000 | 0.4% |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 | 0.7% |
Performance de stock récent
Les performances des actions de HCSG ont été influencées par divers facteurs du marché. Au 30 septembre 2024, le cours des actions de la société était de 18,75 $, reflétant une augmentation de 12,5% pour le début de l'année. La capitalisation boursière de HCSG s'élevait à environ 1,4 milliard de dollars, avec un volume de négociation moyen de 250 000 actions par jour.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HCSG a déclaré des revenus consolidés de 1,277 milliard de dollars, une augmentation de 2,4% par rapport à la même période en 2023. Le revenu net pour la même période était de 27,6 millions de dollars, traduisant par un bénéfice de base par action de 0,37 $.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 |
| Revenu net | $27,551,000 | $14,878,000 |
| EPS de base | $0.37 | $0.20 |
| Actif total | $805,841,000 | $790,652,000 |
| Passifs totaux | $317,093,000 | $334,036,000 |
Tendances et perspectives du marché
L'industrie des services de santé connaît actuellement une croissance en raison de la demande accrue de services de soutien aux soins de santé. L'accent stratégique de HCSG sur l'élargissement de ses offres de services et le maintien de l'efficacité opérationnelle les positionne bien pour une croissance future. Les mesures proactives de l'entreprise pour gérer les coûts et améliorer la prestation des services devraient contribuer positivement à ses performances financières au cours des prochains trimestres.
Énoncé de mission Group Group, Inc. (HCSG)
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) se consacre à fournir la plus haute qualité d'entretien ménager et de services alimentaires à l'industrie des soins de santé. L'entreprise vise à améliorer la qualité de vie des résidents et des patients grâce à une prestation de services exceptionnels, garantissant le respect de toutes les normes réglementaires tout en maintenant un engagement fort envers la durabilité et le bien-être des employés.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: HCSG opère avec la transparence et la responsabilité dans tous les aspects de ses activités.
- Qualité: La société priorise les normes élevées dans la prestation de services pour assurer la satisfaction du client.
- Innovation: HCSG embrasse les nouvelles technologies et pratiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la qualité des services.
- Travail d'équipe: La collaboration entre les employés est encouragée à favoriser une culture de soutien au travail.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HCSG a déclaré des revenus consolidés de 1 277,9 millions de dollars, soit une augmentation de 2,4% contre 1 247,5 millions de dollars pour la même période en 2023. 44,8%.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus consolidés | 1 277,9 millions de dollars | 1 247,5 millions de dollars | 2.4% |
| Revenus ménagères | 572,7 millions de dollars | 575,3 millions de dollars | (0.5%) |
| Revenus diététiques | 705,2 millions de dollars | 672,3 millions de dollars | 4.9% |
| Coûts des services fournis | 1 108,4 millions de dollars | 1 107,5 millions de dollars | 0.1% |
| Revenu net | 27,6 millions de dollars | 14,9 millions de dollars | 85.0% |
Offres de services
HCSG fournit une gamme complète de services dans les domaines suivants:
- Services d'entretien ménager: Cela comprend le nettoyage, la désinfection et la désinfection des chambres résidentes et des zones communes.
- Services alimentaires: Gestion des services diététiques, préparation des repas et services diététiciens professionnels.
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, HCSG a géré environ 2 200 installations clients pour les services de ménage et 1 600 pour les services alimentaires. L'entreprise continue d'investir dans la formation et le développement des employés pour améliorer la qualité des services.
Position sur le marché
Le HCSG reste un leader dans le secteur des services de santé, en se concentrant sur la prestation de services exceptionnels tout en adhérant à des normes réglementaires strictes. L'engagement de l'entreprise envers la durabilité et le bien-être des employés renforce sa réputation parmi les clients et les parties prenantes.
Développements récents
En 2024, HCSG a racheté 0,4 million d'actions ordinaires pour 4,0 millions de dollars dans le cadre de sa stratégie de gestion du capital. La société maintient une ligne de crédit de 300 millions de dollars, fournissant une liquidité adéquate pour les besoins opérationnels.
| Ligne de métriques de crédit | Montant |
|---|---|
| Ligne de crédit totale | 300 millions de dollars |
| Montant emprunté | 25 millions de dollars |
| Crédit disponible | 214,8 millions de dollars |
Dans l'ensemble, Healthcare Services Group, Inc. est positionné pour une croissance et un succès continues dans l'industrie des services de santé, avec un fort accent sur la qualité et la satisfaction des clients.
Comment fonctionne Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Modèle commercial
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) opère principalement dans le secteur des services de santé, spécialisé dans la fourniture de services de ménage et de services alimentaires aux établissements de vie et de soins de santé. Au 30 septembre 2024, HCSG a fourni des services de ménage à environ 2 200 installations clients, générant environ 44,8% du total des revenus, tandis que les services alimentaires ont été fournis à environ 1 600 installations, ce qui contribue environ 55,2% des revenus totaux.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, HCSG a déclaré des revenus consolidés de 428,1 millions de dollars, une augmentation de 4,1% par rapport à 411,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Entretien ménager | $191,101 | $190,920 | 0.1% |
| Diététique | $237,048 | $220,468 | 7.5% |
| Total | $428,149 | $411,388 | 4.1% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 1 277,9 millions de dollars, contre 1 247,5 millions de dollars au cours de la période correspondante de 2023, marquant une augmentation de 2,4%.
Structure des coûts
Les coûts des services prévus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 364,7 millions de dollars, soit une baisse de 3,2% par rapport aux 376,9 millions de dollars de l'année précédente. La structure des coûts est détaillée dans le tableau suivant:
| Segment | T3 2024 Coûts (par milliers) | T3 2023 Coûts (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Entretien ménager | $178,868 | $180,634 | (1.0%) |
| Diététique | $224,533 | $218,539 | 2.7% |
| Total | $364,730 | $376,936 | (3.2%) |
Métriques de rentabilité
Le revenu de HCSG avant l'impôt sur le revenu pour le troisième trimestre 2024 était de 18,8 millions de dollars, par rapport à une perte de 6,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les mesures détaillées sur le revenu sont les suivantes:
| Métrique | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu (perte) avant l'impôt sur le revenu | $18,808 | $(6,333) |
| Revenu net (perte) | $14,030 | $(5,047) |
| Bénéfice de base (perte) par action | $0.19 | $(0.07) |
| Bénéfice dilué (perte) par action | $0.19 | $(0.07) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net est passé à 27,6 millions de dollars, contre 14,9 millions de dollars l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de HCSG pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(5,402) | $(5,947) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(15,751) | $(1,910) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | $(5,038) | $12,891 |
Au 30 septembre 2024, HCSG avait un solde de trésorerie de 28,1 millions de dollars, avec des passifs totaux de 317,1 millions de dollars et des capitaux propres totaux de 488,7 millions de dollars.
Ligne de crédit et clauses financières
HCSG maintient une ligne de crédit bancaire de 300 millions de dollars, dont 25 millions de dollars ont été tirés au 30 septembre 2024. La société est en conformité avec ses clauses financières, notamment:
- Ratio dette à l'EBITDA financé: 0,63 (exigence: <3,50 à 1,00)
- EBITDA / Ratio de dépenses d'intérêt: 12,62 (exigence:> 3,00 à 1,00)
Dépenses en capital
Le HCSG estime que les dépenses en capital pour 2024 varient de 5,0 millions de dollars à 7,0 millions de dollars, avec 4,9 millions de dollars déjà dépensés jusqu'au 30 septembre 2024.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, HCSG a déclaré des capitaux propres totaux de 488,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 456,6 millions de dollars à la fin de l'année précédente.
Comment Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) fait de l'argent
Sources de revenus
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) génère principalement des revenus grâce à ses deux principaux segments de services: les services de ménage et les services alimentaires. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Entretien ménager | $572,666 | 44.8% |
| Diététique | $705,204 | 55.2% |
| Revenus totaux | $1,277,870 | 100% |
Structure des coûts
Les coûts des services de HCSG prévus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été segmentés comme suit:
| Segment | Coûts des services fournis (en milliers) | Pourcentage de revenus du segment |
|---|---|---|
| Entretien ménager | $524,974 | 91.7% |
| Diététique | $660,129 | 93.6% |
| Coût total des services fournis | $1,108,383 | 86.7% |
Ventilation des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HCSG a déclaré les chiffres de revenu suivants:
| Segment | Revenu avant impôt sur le revenu (par milliers) |
|---|---|
| Entretien ménager | $47,692 |
| Diététique | $45,075 |
| Revenu total avant l'impôt sur le revenu | $38,136 |
Performance opérationnelle
Les performances opérationnelles de HCSG peuvent être évaluées à travers ses états financiers consolidés. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus consolidés | $428,149 |
| Coûts des services fournis | $364,730 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $46,888 |
| Revenu net | $14,030 |
Flux de trésorerie et activités de financement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de HCSG des activités d'exploitation ont été signalés comme suit:
| Activités de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(5,402) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(15,751) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | $(5,038) |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, HCSG avait une ligne de crédit bancaire de 300 millions de dollars, avec 25 millions de dollars tirés. La société a déclaré un ratio actuel de 2,9 à 1,0, indiquant une liquidité solide. Les clauses financières associées à la ligne de crédit étaient les suivantes:
| Engagement | Exigence | Statut |
|---|---|---|
| Ratio de la dette et de l'EBITDA financé | <3,50 à 1,00 | 0.63 |
| EBITDA / Ratio de dépenses d'intérêt | ≥ 3,00 à 1,00 | 12.62 |
Investissement et autres revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HCSG a déclaré des investissements et d'autres revenus comme suit:
| Taper | Revenus (par milliers) |
|---|---|
| Investissement et autres revenus, net | $12,145 |
| Augmentation des actifs du régime de rémunération différé | $7,809 |
Provision fiscale
La disposition de l'impôt sur le revenu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalée à:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Provision d'impôt sur le revenu | $10,585 | Taux d'imposition effectif | 27.8% |
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.