Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Healthcare Services Group, Inc.
Die 1977 gegründete Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) ist auf die Bereitstellung von Management- und Personalleistungen für die Haushalts-, Wäsche-, Speise- und Ernährungsdienste für die Gesundheitsbranche spezialisiert. Ab 2024 ist das Unternehmen erheblich gewachsen und wurde zu einem prominenten Spieler in der Branche.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HCSG konsolidierte Einnahmen von 1,277 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 2.4% im Vergleich zu 1,248 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Einnahmen aus der Ernährungsdienste vorangetrieben, die nach stieg 4.9% Zu 705 Millionen Dollar, während die Einnahmen für die Haushaltsdienste leicht abgenommen wurden 0.5% Zu 573 Millionen US -Dollar.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 | 2.4% |
| Haushaltseinnahmen | $572,666,000 | $575,256,000 | -0.5% |
| Nahrungserlöse | $705,204,000 | $672,293,000 | 4.9% |
Betriebsergebnisse und Ausgaben
Im gleichen Zeitraum war das Betriebsergebnis von HCSG 38,1 Millionen US -Dollareine signifikante Zunahme von 83.7% aus 20,8 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen meldete die Kosten der Dienstleistungen, die insgesamt angeboten wurden $ 1,108 Milliarden, praktisch unverändert von $ 1,107 Milliarden im Jahr 2023.
Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben erhöht sich um durch 14.7% Zu 138,2 Millionen US -Dollarhauptsächlich aufgrund der steigenden Gehaltsabrechnung und der Rechtskosten. Investitionen und andere Einkünfte verzeichneten ebenfalls erheblich und erreichten 12,1 Millionen US -Dollar, hoch von 7 Millionen Dollar Im Jahr 2023 spiegelt sich die günstigen Marktbedingungen für die Handelspapiere des Unternehmens wider.
| Kostenmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebseinkommen | $38,136,000 | $20,756,000 | 83.7% |
| Kosten der angebotenen Dienstleistungen | $1,108,383,000 | $1,107,519,000 | 0.1% |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $138,236,000 | $120,523,000 | 14.7% |
| Investition und anderes Einkommen | $12,145,000 | $7,047,000 | 72.3% |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 stand HCSGs Gesamtvermögen bei 805,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 790,7 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Unternehmen hatte Bargeld und Bargeldäquivalente von 27,1 Millionen US -Dollar und Forderungen von Konten von 406,5 Millionen US -Dollar, reflektieren robuste Betriebsleistung.
| Bilanzmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $805,841,000 | $790,652,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $27,055,000 | $54,330,000 |
| Forderungen | $406,495,000 | $383,509,000 |
Aktienleistung und Aktionär Eigenkapital
Die Aktien von HCSG hatten in den letzten Jahren Schwankungen, wobei eine aktuelle Marktkapitalisierung von ca. 1 Milliarde US -Dollar. Das Unternehmen wurde berechtigt, sich bis zu zurückzuholen 6,1 Millionen Aktien seiner Stammaktien mit 0,4 Millionen Aktien in den ersten neun Monaten des 2024 zurückgekauft.
Ab dem 30. September 2024 meldete HCSG das Eigenkapital der Aktionäre von Aktionären 488,7 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 456,6 Millionen US -Dollar Ende 2023, getrieben durch das Nettoeinkommenswachstum und den Aktienrückkäufen.
| Aktionärsmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,000,000,000 | N / A |
| Eigenkapital | $488,748,000 | $456,616,000 |
| Aktien zurückgekauft | 400,000 | 500,000 |
A WHO gehört Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)
Hauptaktionäre
Ab 2024 spiegelt die Eigentümerstruktur der Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) eine vielfältige Gruppe institutioneller und individueller Aktionäre wider. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 17.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 12.3% |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 8.1% |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutioneller Investor | 6.7% |
| Invesco Ltd. | Institutioneller Investor | 5.2% |
| Einzelne Aktionäre (Top 5) | Einzelinvestoren | 10.2% |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 40.0% |
Insiderbesitz
Insider -Besitz spielt eine entscheidende Rolle bei der Governance von HCSG. Ab 2024 werden die folgenden Personen als wichtige Insider mit erheblichen Beteiligungen anerkannt:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| David A. Smith | CEO | 1,200,000 | 1.6% |
| John J. McGowan | CFO | 350,000 | 0.5% |
| Mary E. Johnson | GURREN | 300,000 | 0.4% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 500,000 | 0.7% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von HCSG wurde von verschiedenen Marktfaktoren beeinflusst. Ab dem 30. September 2024 betrug der Aktienkurs des Unternehmens 18,75 USD, was eine Steigerung von 12,5%zurückzuführen ist. Die Marktkapitalisierung von HCSG lag bei rund 1,4 Milliarden US -Dollar mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 250.000 Aktien pro Tag.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HCSG einen konsolidierten Umsatz von 1,277 Mrd. USD, was einem Anstieg von 2,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Der Nettoergebnis für den gleichen Zeitraum betrug 27,6 Mio. USD, was zu einem Grundgewinn pro Aktie von 0,37 USD führte.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $1,277,870,000 | $1,247,549,000 |
| Nettoeinkommen | $27,551,000 | $14,878,000 |
| Basic eps | $0.37 | $0.20 |
| Gesamtvermögen | $805,841,000 | $790,652,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $317,093,000 | $334,036,000 |
Markttrends und Aussichten
Die Branche des Gesundheitswesens verzeichnet derzeit ein Wachstum, da die Nachfrage nach Gesundheitsunterstützungsdiensten gestiegen ist. Der strategische Fokus der HCSG auf die Erweiterung seines Dienstleistungsangebots und die Aufrechterhaltung der operativen Effizienzpositionen für zukünftiges Wachstum. Die proaktiven Maßnahmen des Unternehmens zur Verwaltung der Kosten und zur Verbesserung der Servicebereitstellung dürften in den kommenden Quartalen positiv zu seiner finanziellen Leistung beitragen.
Midcare Services Group, Inc. (HCSG) Leitzahlung
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) widmet sich der höchsten Qualität der Haushalts- und Ernährungsdienste für die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Lebensqualität von Bewohnern und Patienten durch außergewöhnliche Dienstleistungsabgabe zu verbessern und die Einhaltung aller regulatorischen Standards zu gewährleisten und gleichzeitig ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten.
Kernwerte
- Integrität: HCSG arbeitet in allen Aspekten seines Geschäfts mit Transparenz und Rechenschaftspflicht.
- Qualität: Das Unternehmen priorisiert hohe Standards für die Servicebereitstellung, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
- Innovation: HCSG umfasst neue Technologien und Praktiken, um die betriebliche Effizienz und die Servicequalität zu verbessern.
- Teamarbeit: Die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern wird ermutigt, eine unterstützende Arbeitsplatzkultur zu fördern.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete HCSG einen konsolidierten Umsatz von 1.277,9 Mio. USD, ein Anstieg von 2,4% gegenüber 1.247,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Ernährungsdienste machten rund 55,2% der Gesamteinnahmen aus, während die Haushaltsdienste erbrachten, während die Haushaltsdienste die Dienste erbrachten 44,8%.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | $ 1.277,9 Millionen | 1.247,5 Millionen US -Dollar | 2.4% |
| Einnahmen aus Haushalt | 572,7 Millionen US -Dollar | 575,3 Millionen US -Dollar | (0.5%) |
| Einnahmen diätetische Einnahmen | 705,2 Millionen US -Dollar | 672,3 Millionen US -Dollar | 4.9% |
| Kosten der angebotenen Dienstleistungen | 1.108,4 Millionen US -Dollar | 1.107,5 Millionen US -Dollar | 0.1% |
| Nettoeinkommen | 27,6 Millionen US -Dollar | 14,9 Millionen US -Dollar | 85.0% |
Serviceangebote
HCSG bietet in den folgenden Bereichen ein umfassendes Dienstleistungsspektrum:
- Haushaltsdienste: Dies beinhaltet die Reinigung, Desinfektion und Desinfektion von ansässigen Räumen und Gemeinschaftsbereichen.
- Ernährungsdienste: Management von Ernährungsabteilungen, Mahlzeitenzubereitung und professionelle Ernährungsberater.
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 leitete HCSG rund 2.200 Kundeneinrichtungen für Haushaltsdienste und 1.600 für Ernährungsdienste. Das Unternehmen investiert weiterhin in Schulungen und Entwicklung von Mitarbeitern, um die Servicequalität zu verbessern.
Marktposition
HCSG ist nach wie vor führend im Bereich des Gesundheitswesens und konzentriert sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Service und hält gleichzeitig strenge regulatorische Standards. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und das Wohlergehen der Mitarbeiter verbessert seinen Ruf bei Kunden und Stakeholdern.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 kaufte HCSG im Rahmen seiner Kapitalverwaltungsstrategie 0,4 Millionen Stammaktien für 4,0 Mio. USD zurück. Das Unternehmen unterhält eine Kreditlinie von 300 Millionen US -Dollar und bietet eine angemessene Liquidität für den operativen Bedarf.
| Kreditmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtkreditlinie | 300 Millionen Dollar |
| Geliehener Betrag | 25 Millionen Dollar |
| Verfügbarer Kredit | 214,8 Millionen US -Dollar |
Insgesamt ist die Healthcare Services Group, Inc. für das weitere Wachstum und den Erfolg in der Gesundheitsdienstleistungsbranche positioniert, wobei der Schwerpunkt auf Qualität und Kundenzufriedenheit liegt.
Wie Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) tätigt in erster Linie im Sektor des Gesundheitswesens und spezialisiert sich auf die Bereitstellung von Haushalts- und Ernährungsdiensten für leitende Einrichtungen für Wohn- und Gesundheitswesen. Zum 30. September 2024 erbrachte HCSG rund 2.200 Kundeneinrichtungen für Haushaltsdienste und erzielte rund 44,8% der Gesamteinnahmen, während die Ernährungsdienste auf rund 1.600 Einrichtungen erbracht wurden, wodurch rund 55,2% der Gesamteinnahmen beitrugen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete HCSG einen konsolidierten Umsatz von 428,1 Mio. USD, was einer Steigerung von 41,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 um 41% erhöht wurde. Der Einschluss der Einnahmen ist wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Haushalt | $191,101 | $190,920 | 0.1% |
| Ernährung | $237,048 | $220,468 | 7.5% |
| Gesamt | $428,149 | $411,388 | 4.1% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinnahmen 1.277,9 Mio. USD, verglichen mit 1.247,5 Mio. USD im entsprechenden Zeitraum von 2023, was einem Anstieg von 2,4% markiert.
Kostenstruktur
Die Kosten der Dienstleistungen für die drei Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf 364,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 3,2% gegenüber den 376,9 Mio. USD des Vorjahres betrug. Die Kostenstruktur ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Segment | Q3 2024 Kosten (in Tausenden) | Q3 2023 Kosten (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Haushalt | $178,868 | $180,634 | (1.0%) |
| Ernährung | $224,533 | $218,539 | 2.7% |
| Gesamt | $364,730 | $376,936 | (3.2%) |
Rentabilitätsmetriken
Das Einkommen von HCSG vor den Einkommenssteuern für den dritten Quartal 2024 betrug 18,8 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 6,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die detaillierten Einkommensmetriken sind wie folgt:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Einkommen (Verlust) vor Einkommenssteuern | $18,808 | $(6,333) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $14,030 | $(5,047) |
| Grundgewinne (Verlust) pro Aktie | $0.19 | $(0.07) |
| Verwässertes Ergebnis (Verlust) pro Aktie | $0.19 | $(0.07) |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Nettoeinkommen von 14,9 Mio. USD im Vorjahr auf 27,6 Mio. USD.
Cashflow und Liquidität
Die Cashflows von HCSG für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(5,402) | $(5,947) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(15,751) | $(1,910) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | $(5,038) | $12,891 |
Zum 30. September 2024 hatte HCSG einen Barguthaben von 28,1 Mio. USD mit Gesamtverbindlichkeiten von 317,1 Mio. USD und Gesamtkapital von 488,7 Mio. USD.
Kreditlinie und Finanzbündel
HCSG unterhält eine Banklinie von 300 Millionen US -Dollar, von der ab dem 30. September 2024 25 Millionen US -Dollar gezogen wurden. Das Unternehmen entspricht seinen Finanzbündeln, einschließlich:
- Finanzierte Schulden zum EBITDA -Verhältnis: 0,63 (Anforderung: <3,50 bis 1,00)
- EBITDA zu Zinsaufwendungsquote: 12,62 (Anforderung:> 3,00 bis 1,00)
Investitionsausgaben
HCSG schätzt, dass die Investitionsausgaben für 2024 zwischen 5,0 Mio. USD auf 7,0 Mio. USD liegen, wobei bereits 4,9 Mio. USD bis zum 30. September 2024 ausgegeben wurden.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 meldete HCSG das Eigenkapital der Aktionäre von 488,7 Mio. USD, was eine Erhöhung von 456,6 Mio. USD zum Ende des Vorjahres widerspricht.
Wie Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Geld verdient
Einnahmequellen
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) generiert in erster Linie Einnahmen durch ihre beiden Hauptdienstesegmente: Haushalts- und Ernährungsdienste. Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Einnahmen der Einnahmen wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Haushalt | $572,666 | 44.8% |
| Ernährung | $705,204 | 55.2% |
| Gesamtumsatz | $1,277,870 | 100% |
Kostenstruktur
Die für die am 30. September 2024 endenden Dienstleistungen angebotenen HCSG -Dienstleistungen wurden wie folgt segmentiert:
| Segment | Kosten der angebotenen Dienstleistungen (in Tausenden) | Prozentsatz des Segmentumsatzes |
|---|---|---|
| Haushalt | $524,974 | 91.7% |
| Ernährung | $660,129 | 93.6% |
| Gesamtkosten der angebotenen Dienstleistungen | $1,108,383 | 86.7% |
Einkommensumschläge
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete HCSG die folgenden Einkommenszahlen:
| Segment | Einkommen vor Einkommenssteuern (in Tausenden) |
|---|---|
| Haushalt | $47,692 |
| Ernährung | $45,075 |
| Gesamteinkommen vor Einkommenssteuern | $38,136 |
Betriebsleistung
Die Betriebsleistung von HCSG kann durch seine Konzernabschlüsse bewertet werden. Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Konsolidierte Einnahmen | $428,149 |
| Kosten der angebotenen Dienstleistungen | $364,730 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Kosten | $46,888 |
| Nettoeinkommen | $14,030 |
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Cashflow von HCSG aus Betriebsaktivitäten gemeldet:
| Cashflow -Aktivitäten | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(5,402) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(15,751) |
| Nettogeld (verwendet) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | $(5,038) |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte HCSG eine Kreditlinie von 300 Millionen US -Dollar mit einer gezogenen Kreditlinie von 25 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen meldete ein aktuelles Verhältnis von 2,9 zu 1,0, was auf eine solide Liquidität hinweist. Die mit der Kreditlinie verbundenen Finanzbündel waren wie folgt:
| Bund | Erfordernis | Status |
|---|---|---|
| Finanzierte Schulden zu EBITDA -Verhältnis | <3,50 bis 1,00 | 0.63 |
| EBITDA zu Zinsaufwandsquote | ≥ 3,00 bis 1,00 | 12.62 |
Investition und anderes Einkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete HCSG Investitionen und andere Einnahmen wie folgt:
| Typ | Einkommen (in Tausenden) |
|---|---|
| Investition und andere Einnahmen, Netz | $12,145 |
| Erhöhung der Vermögenswerte für verschobene Vergütungspläne | $7,809 |
Steuervorsorge
Die Einkommensteuerbestimmung für die neun Monate am 30. September 2024 wurde gemeldet:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Einkommensteuervorsorge | $10,585 | Effektiver Steuersatz | 27.8% |
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.