The Home Depot, Inc. (HD) Bundle
تاريخ موجز لشركة هوم ديبوت
تأسست شركة Home Depot, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: HD) في عام 1978، وتطورت لتصبح أكبر بائع تجزئة لتحسين المنازل في الولايات المتحدة، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتحسين المنازل والبناء والإصلاح. اعتبارًا من عام 2024، تدير Home Depot أكثر من 2300 متجرًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع قوة عاملة تبلغ حوالي 500000 موظف.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 28 يناير 2024، أعلنت هوم ديبوت عن أرباح صافية قدرها 8.16 مليار دولار، مقارنة بـ 8.53 مليار دولار في السنة المالية السابقة. شهدت الشركة انخفاضًا في صافي الأرباح ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيرات في أنماط الإنفاق الاستهلاكي وظروف السوق.
| السنة المالية | صافي الأرباح (بالمليارات) | الإيرادات (بالمليارات) | الدخل التشغيلي (بالمليارات) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $8.16 | $151.00 | $14.00 |
| 2023 | $8.53 | $157.00 | $15.00 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، تم تداول سهم Home Depot بمتوسط سعر 351.86 دولارًا للسهم. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 363 مليار دولار، مما يعكس مكانتها القوية في سوق التجزئة على الرغم من التحديات الأخيرة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
وفي أغسطس 2023، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 15 مليار دولار. واعتبارًا من 28 يوليو 2024، ظل ما يقرب من 11.7 مليار دولار أمريكي من هذا التفويض متاحًا لإعادة الشراء، مما يشير إلى التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | إجمالي تكلفة الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 8,689 | $351.86 | $3,100 |
| الربع الثاني 2023 | 7,000 | $288.00 | $2,016 |
عمليات الاستحواذ
في مايو 2024، أعلنت شركة Home Depot عن استحواذها على شركة SRS Distribution مقابل 17.57 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها بشكل كبير في مجال توزيع مواد البناء. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بشركة Home Depot وتحسين تقديم الخدمات لعملائها.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 28 يوليو 2024، أعلنت هوم ديبوت عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغ إجماليها 10.91 مليار دولار، بانخفاض من 12.21 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى التغيرات في رأس المال العامل وزيادة مستويات المخزون.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $10,906 | $12,205 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($19,098) | ($1,902) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $6,113 | ($10,266) |
إدارة الديون
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، حافظت هوم ديبوت على وضع سيولة قوي بإجمالي ديون يبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي. وتمتلك الشركة برنامج الأوراق التجارية الذي يسمح بقروض تصل إلى 19.5 مليار دولار، مما يعكس نهجها الاستباقي لإدارة المرونة المالية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Home Depot إلى الاستفادة من شبكة متاجرها الواسعة وقدراتها في مجال التجارة الإلكترونية وعمليات الاستحواذ الأخيرة لدفع النمو وتعزيز تجربة العملاء. تركز الشركة على التكيف مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين في قطاع تحسين المنازل.
من يملك شركة Home Depot, Inc. (عالية الدقة)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Home Depot, Inc. (HD) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يشمل أكبر المساهمين صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد المختلفة.
كبار المساهمين
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8.6% | 112.3 مليون |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 7.4% | 97.4 مليون |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 4.1% | 54.0 مليون |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 3.5% | 46.0 مليون |
| المديرين والتنفيذيين | ملكية المطلعين | 0.2% | 2.5 مليون |
| المساهمين الأفراد الآخرين | مستثمرو التجزئة | 76.2% | 1.0 مليار |
ملكية المطلعين
تمثل ملكية المطلعين جزءًا صغيرًا من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى وجود قوي للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. عادةً ما يمتلك المديرون التنفيذيون ومديرو الشركة أقل من 1٪ من إجمالي الأسهم القائمة.
التطورات الأخيرة
أعلنت شركة Home Depot عن برنامج إعادة شراء الأسهم، مما سمح بما يصل إلى 15 مليار دولار من عمليات إعادة شراء الأسهم، مما سيؤثر بشكل أكبر على هيكل الملكية من خلال تقليل عدد الأسهم القائمة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، بلغ سعر سهم The Home Depot حوالي 350.36 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 366 مليار دولار أمريكي. أظهرت الأسهم أداءً ثابتًا، مع توزيع أرباح سنوية قدرها 2.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعد زيادة بنسبة 7.7٪ تم الإعلان عنها في فبراير 2024.
المقارنة مع المنافسين
بالمقارنة مع منافسيها الأساسيين، تحتفظ The Home Depot بمكانة رائدة في سوق البيع بالتجزئة لتحسين المنازل، مع دعم مؤسسي قوي مقارنة بشركة Lowe's Companies, Inc.، التي لديها تركيبة مختلفة قليلاً من المساهمين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
توضح ديناميكيات ملكية شركة The Home Depot, Inc. اعتبارًا من عام 2024 حضورًا مؤسسيًا قويًا تكمله قاعدة كبيرة من مستثمري التجزئة، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى للشركة وريادتها في السوق.
بيان مهمة شركة Home Depot, Inc. (HD).
تهدف شركة Home Depot, Inc. (HD) إلى توفير أعلى مستوى من الخدمة وأوسع تشكيلة من المنتجات والأسعار الأكثر تنافسية. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمتهم على الالتزام بتعزيز تجربة العملاء من خلال الابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2024، ذكرت صحيفة هوم ديبوت ما يلي:
- صافي مبيعات 79.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.7% من العام السابق.
- صافي أرباح 8.2 مليار دولار، ترجمة ل $8.23 لكل حصة مخففة.
- انخفضت المبيعات المماثلة بنسبة 3.1%.
- انخفض متوسط سعر التذكرة بنسبة 1.3% ل $89.72.
- انخفضت معاملات العملاء بنسبة 1.4% ل 837.8 مليون.
أداء المبيعات حسب الربع
| ربع | صافي المبيعات (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | صافي الأرباح (بالمليارات) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $43.2 | $14.4 | $4.6 | $4.60 |
| الربع الثاني 2023 | $42.9 | $14.2 | $4.7 | $4.65 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
تخطط شركة Home Depot للاستثمار تقريبًا 3.0 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار في النفقات الرأسمالية للعام المالي 2024. وسيركز هذا الاستثمار على:
- افتتاحات متاجر جديدة.
- تعزيز تجربة العملاء من خلال التكنولوجيا.
- تنمية القدرات المتنوعة.
عوائد المساهمين
في فبراير 2024، أعلنت شركة The Home Depot عن أ 7.7% زيادة توزيعات الأرباح النقدية الربع سنوية من $2.09 ل $2.25 لكل سهم. خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2024، قامت الشركة بدفع المبالغ 4.5 مليار دولار في توزيعات نقدية على المساهمين.
الديون والسيولة
قامت شركة Home Depot بزيادة برنامج الأوراق التجارية الخاص بها من 5.0 مليار دولار ل 19.5 مليار دولار في مايو 2024 لتسهيل الاستحواذ على SRS. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة في 28 يوليو 2024 92.4 مليار دولار، مع الديون طويلة الأجل، باستثناء الأقساط الجارية، في 51.9 مليار دولار.
الاستحواذ على SRS
أكملت شركة Home Depot عملية الاستحواذ على SRS في 18 يونيو 2024، مقابل مبلغ شراء نقدي إجمالي قدره 17.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ قدرات الشركة في خدمة العملاء المحترفين.
صافي المبيعات حسب الجغرافيا
| الجغرافيا | الربع الثاني 2024 صافي المبيعات (بالمليارات) | الربع الثاني 2023 صافي المبيعات (بالمليارات) |
|---|---|---|
| نحن. | $39.5 | $39.2 |
| خارج الولايات المتحدة | $3.7 | $3.7 |
صافي المبيعات حسب المنتجات والخدمات
| فئة | الربع الثاني 2024 صافي المبيعات (بالمليارات) | الربع الثاني 2023 صافي المبيعات (بالمليارات) |
|---|---|---|
| منتجات | $41.6 | $41.4 |
| خدمات | $1.6 | $1.6 |
كيف تعمل شركة Home Depot, Inc. (HD).
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2024، أعلنت شركة Home Depot عن صافي مبيعات بقيمة 43.2 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.6٪ من 42.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2023. وبالنسبة للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2024، بلغ صافي المبيعات 79.6 مليار دولار. بانخفاض قدره 0.7% من 80.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2023. ويعزى الانخفاض في صافي المبيعات إلى بيئة مبيعات سلبية قابلة للمقارنة تأثرت بانخفاض معاملات العملاء ومتوسط أسعار التذاكر.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 43.2 مليار دولار | 42.9 مليار دولار | 0.6% |
| صافي الأرباح | 4.6 مليار دولار | 4.7 مليار دولار | (2.1%) |
| ربحية السهم المخففة | $4.60 | $4.65 | (1.1%) |
| إجمالي الربح | 14.4 مليار دولار | 14.2 مليار دولار | 1.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 33.4% | 33.0% | 0.4% |
المقاييس التشغيلية
تدير The Home Depot إجمالي 2340 متجرًا اعتبارًا من 28 يوليو 2024، بما في ذلك 321 متجرًا تقع في كندا والمكسيك. افتتحت الشركة متجرين جديدين في الولايات المتحدة ومتجرًا جديدًا في المكسيك خلال الربع الثاني من العام المالي 2024. وتم الإبلاغ عن المبيعات لكل قدم مربع للبيع بالتجزئة عند 660.17 دولارًا أمريكيًا للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 684.65 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.6٪. .
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المتاجر | 2,340 | 2,338 |
| المبيعات لكل قدم مربع للبيع بالتجزئة | $660.17 | $684.65 |
| نسبة دوران المخزون | 4.9 مرات | 4.4 مرات |
أداء المبيعات
انخفضت المبيعات المماثلة للربع الثاني من العام المالي 2024 بنسبة 3.3٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض بنسبة 2.2% في معاملات العملاء المماثلة وانخفاض بنسبة 1.3% في متوسط سعر التذكرة. بلغ متوسط سعر التذكرة في الربع الثاني من عام 2024 88.90 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 90.07 دولارًا أمريكيًا في الربع الثاني من عام 2023. وتمثل المبيعات عبر الإنترنت 14.9% من إجمالي صافي المبيعات خلال هذه الفترة، مما يدل على زيادة بنسبة 3.9% مقارنة بالعام السابق.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| تغيير المبيعات المماثلة | (3.3%) | (2.0%) |
| معاملات العملاء (بالملايين) | 451.0 | 459.1 |
| متوسط التذكرة | $88.90 | $90.07 |
التكلفة والنفقات
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثاني من العام المالي 2024 7.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.1٪ مقارنة بـ 7.6 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 7.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 16.5٪ من صافي مبيعات. وارتفعت مصاريف الاستهلاك والإطفاء إلى 738 مليون دولار، وهو ما يمثل 1.7% من صافي المبيعات.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 7.9 مليار دولار | 7.6 مليار دولار |
| نفقات SG&A | 7.1 مليار دولار | 6.9 مليار دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 738 مليون دولار | 653 مليون دولار |
التدفق النقدي وتخصيص رأس المال
خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024، حققت The Home Depot تدفقًا نقديًا بقيمة 10.9 مليار دولار من العمليات. ودفعت الشركة توزيعات نقدية بلغ مجموعها 4.5 مليار دولار واستثمرت ما يقرب من 1.6 مليار دولار في النفقات الرأسمالية. بلغ المركز النقدي للشركة في نهاية الربع الثاني من عام 2024 1.6 مليار دولار أمريكي، منها 1.1 مليار دولار أمريكي مملوكة لشركات تابعة أجنبية.
| متري | النصف الأول 2024 |
|---|---|
| التدفق النقدي من العمليات | 10.9 مليار دولار |
| توزيعات نقدية مدفوعة | 4.5 مليار دولار |
| النفقات الرأسمالية | 1.6 مليار دولار |
| الموقف النقدي | 1.6 مليار دولار |
الديون والتمويل
بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لشركة Home Depot، باستثناء الأقساط الحالية، 51.9 مليار دولار اعتبارًا من 28 يوليو 2024. وأصدرت الشركة سندات رفيعة المستوى بقيمة 10.0 مليار دولار في يونيو 2024 لتمويل الاستحواذ على SRS، وهي شركة توزيع تجارية سكنية متخصصة. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على قروض الأوراق التجارية القائمة 5.4%.
| متري | اعتبارًا من 28 يوليو 2024 |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 51.9 مليار دولار |
| قروض الأوراق التجارية | 2.5 مليار دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 5.4% |
كيف تجني شركة Home Depot, Inc. (HD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Home Depot إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجات وخدمات تحسين المنزل. كما تم الإبلاغ عن صافي المبيعات للربع الثاني من العام المالي 2024 43.2 مليار دولار، يمثل أ 0.6% زيادة من 42.9 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023.
خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2024، بلغ صافي المبيعات 79.6 مليار دولار،انخفاض طفيف 0.7% من 80.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالمليارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $43.2 | +0.6% |
| النصف الأول 2024 | $79.6 | -0.7% |
فئات المنتجات
تكوين المبيعات حسب خطوط الإنتاج الرئيسية للربع الثاني من العام المالي 2024 هو كما يلي:
| خط المنتج | صافي المبيعات (بالملايين) | مقارنة العام السابق |
|---|---|---|
| مواد البناء | $13,935 | -2.3% |
| ديكور | $13,591 | -1.9% |
| المتشددون | $14,375 | -2.8% |
| آخر | $1,274 | لا يوجد |
أداء مبيعات قابل للمقارنة
انخفضت المبيعات المماثلة للربع الثاني من العام المالي 2024 بنسبة 3.3%، يقودها أ 2.2% الانخفاض في معاملات العملاء المماثلة و أ 1.3% انخفاض في متوسط التذكرة المماثلة.
خلال الأشهر الستة الأولى، انخفض إجمالي المبيعات المماثلة أيضًا بنسبة 3.1%.
نمو المبيعات عبر الإنترنت
تمثل المبيعات عبر الإنترنت 15.1% من إجمالي صافي المبيعات في النصف الأول من العام المالي 2024، مما يدل على زيادة قدرها 3.6% مقارنة بالعام السابق.
إجمالي الربح والهوامش
كما تم الإعلان عن إجمالي الربح للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2024 26.8 مليار دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 33.7%، من 33.3% في العام السابق.
| فترة | إجمالي الربح (بالمليارات) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| النصف الأول 2024 | $26.8 | 33.7% |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر الستة الأولى من العام المالي 2024 15.2 مليار دولار، وهو 19.1% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 18.2% لنفس الفترة من عام 2023.
صافي الأرباح والأرباح لكل سهم
صافي أرباح الربع الثاني من العام المالي 2024 بلغت 4.6 مليار دولارمما أدى إلى انخفاض ربحية السهم $4.60. خلال الأشهر الستة الأولى، بلغ صافي الأرباح 8.2 مليار دولار، مع الأرباح المخففة للسهم الواحد $8.23.
| فترة | صافي الأرباح (بالمليارات) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $4.6 | $4.60 |
| النصف الأول 2024 | $8.2 | $8.23 |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2024، أنتجت شركة هوم ديبوت 10.9 مليار دولار في التدفق النقدي من العمليات واستثمرت تقريبا 1.6 مليار دولار في النفقات الرأسمالية.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، كان لدى هوم ديبوت 2.5 مليار دولار في قروض الأوراق التجارية القائمة. وفي يونيو 2024، رفعت الشركة 10.0 مليار دولار من خلال إصدار ديون طويلة الأجل لتمويل عملية الاستحواذ على SRS.
The Home Depot, Inc. (HD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support