The Home Depot, Inc. (HD) Bundle
Eine kurze Geschichte des Heimdepots
Das 1978 gegründete Home Depot, Inc. (NYSE: HD) wurde zu dem größten Einzelhändler für Hausverbesserung in den USA gewachsen und bietet eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen für die Verbesserung, Bau und Reparatur zu Hause. Ab 2024 betreibt Home Depot über 2.300 Geschäfte in ganz Nordamerika, darunter die USA, Kanada und Mexiko, mit einer Belegschaft von rund 500.000 Mitarbeitern.
Jüngste finanzielle Leistung
Für das am 28. Januar 2024 endende Geschäftsjahr meldete Home Depot einen Nettogewinn von 8,16 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 8,53 Milliarden US -Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des Nettogewinns hauptsächlich aufgrund von Änderungen der Verbraucherausgabenmuster und der Marktbedingungen.
| Geschäftsjahr | Nettoeinnahmen (in Milliarden) | Einnahmen (in Milliarden) | Betriebsergebnisse (in Milliarden) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $8.16 | $151.00 | $14.00 |
| 2023 | $8.53 | $157.00 | $15.00 |
Aktienleistung
Zum 28. Juli 2024 wurde die Aktie des Heimdepots zu einem durchschnittlichen Preis von 351,86 USD pro Aktie gehandelt. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 363 Milliarden US -Dollar, was trotz der jüngsten Herausforderungen seine starke Position auf dem Einzelhandelsmarkt widerspiegelt.
Aktienrückkaufprogramm
Im August 2023 genehmigte der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm von 15 Milliarden US -Dollar. Zum 28. Juli 2024 blieben für den Rückkauf rund 11,7 Milliarden US -Dollar dieser Genehmigung zur Verfügung, was auf die Verpflichtung des Unternehmens für den Rückkehrwert an die Aktionäre hinweist.
| Zeitraum | Gesamtaktien gekauft | Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt | Gesamtkosten der Aktien zurückgekauft (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 8,689 | $351.86 | $3,100 |
| Q2 2023 | 7,000 | $288.00 | $2,016 |
Akquisitionen
Im Mai 2024 kündigte Home Depot die Übernahme der SRS -Verteilung für 17,57 Milliarden US -Dollar an und erweiterte seine Reichweite bei der Verteilung von Baumaterialien erheblich. Dieser strategische Schritt wird voraussichtlich die Lieferkette von Home Depot verbessern und die Servicebereitstellung für seine Kunden verbessern.
Cashflow -Analyse
In den sechs Monaten zum 28. Juli 2024 meldete Home Depot Cashflows aus Betriebsaktivitäten in Höhe von 10,91 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 12,21 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres war. Dieser Rückgang wurde auf Änderungen des Arbeitskapitals und auf erhöhtes Lagerbestandsniveau zurückgeführt.
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $10,906 | $12,205 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($19,098) | ($1,902) |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | $6,113 | ($10,266) |
Schuldenmanagement
Zum 28. Juli 2024 hielt Home Depot eine starke Liquiditätsposition mit einer Gesamtverschuldung von ca. 30 Milliarden US -Dollar bei. Das Unternehmen verfügt über ein Commercial -Paper -Programm, das Kredite bis zu 19,5 Milliarden US -Dollar ermöglicht, was seinen proaktiven Ansatz zur Verwaltung finanzieller Flexibilität widerspiegelt.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist das Home Depot darauf abzielt, sein umfangreiches Store-Netzwerk, E-Commerce-Funktionen und jüngste Akquisitionen zu nutzen, um das Wachstum voranzutreiben und das Kundenerlebnis zu verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Anpassung an Markttrends und Verbraucherpräferenzen im Bereich der Heimwerker.
A WHER besitzt das Home Depot, Inc. (HD)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt das Home Depot, Inc. (HD) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die aus institutionellen Anlegern, einzelnen Aktionären und Insidern des Unternehmens besteht. Zu den größten Aktionären gehören verschiedene Investmentfonds und Pensionsfonds.
Hauptaktionäre
| Aktionär | Typ | Prozentualer Besitz | Aktien gehalten |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 8.6% | 112,3 Millionen |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 7.4% | 97,4 Millionen |
| State Street Corporation | Institutioneller Investor | 4.1% | 54,0 Millionen |
| FMR LLC (Treue) | Institutioneller Investor | 3.5% | 46,0 Millionen |
| Regisseure und Führungskräfte | Insiderbesitz | 0.2% | 2,5 Millionen |
| Andere einzelne Aktionäre | Einzelhandelsinvestoren | 76.2% | 1,0 Milliarden |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer stellt einen kleinen Teil der gesamten Aktien dar, was auf eine starke Präsenz von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren hinweist. Die Führungskräfte und Direktoren des Unternehmens halten in der Regel weniger als 1% der ausstehenden Gesamtanteile.
Jüngste Entwicklungen
Das Home Depot kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an, das bis zu 15 Milliarden US -Dollar für Aktienrückkauf genehmigt wird, was die Eigentümerstruktur weiter beeinflussen wird, indem die Anzahl der ausstehenden Aktien verringert wird.
Aktienleistung
Zum 28. Juli 2024 betrug der Aktienkurs des Home Depot rund 350,36 USD, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 366 Milliarden US -Dollar zurückzuführen ist. Die Aktien haben eine stetige Leistung mit einer jährlichen Dividende von 2,25 USD pro Aktie nach einer im Februar 2024 angekündigten Erhöhung um 7,7% gezeigt.
Vergleich mit Wettbewerbern
Im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten unterhält das Home Depot eine führende Position im Einzelhandelsmarkt für Heimwerker, wobei eine starke institutionelle Unterstützung im Vergleich zu Lowe's Companies, Inc., das eine etwas andere Aktionärszusammensetzung hat, im Vergleich zu Lowe's Companies, Inc.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerdynamik des Home Depot, Inc. ab 2024 zeigt eine robuste institutionelle Präsenz, die durch eine bedeutende Basis des Einzelhandelsinvestoren ergänzt wird, was das Vertrauen in das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens und die Marktführung widerspiegelt.
Das Leitbild des Home Depot, Inc. (HD)
Das Home Depot, Inc. (HD) zielt darauf ab, das höchste Service, die größte Auswahl an Produkten und die wettbewerbsfähigsten Preise zu bieten. Ab 2024 betont ihr Leitbild ein Engagement für die Verbesserung des Kundenerlebnisses durch Innovation, Nachhaltigkeit und Engagement der Gemeinschaft.
Finanziell Overview
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 berichtete das Heimdepot:
- Nettoumsatz von 79,6 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 0.7% aus dem Vorjahr.
- Nettoeinkommen von 8,2 Milliarden US -Dollar, übersetzen auf $8.23 pro verdünnter Aktie.
- Die vergleichbare Verkäufe nahmen um 3.1%.
- Der durchschnittliche Ticketpreis sank um 1.3% Zu $89.72.
- Kundentransaktionen nahmen um 1.4% Zu 837,8 Millionen.
Umsatzleistung nach Quartal
| Quartal | Nettoumsatz (in Milliarden) | Bruttogewinn (in Milliarden) | Nettoeinnahmen (in Milliarden) | Verdünnte EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | $43.2 | $14.4 | $4.6 | $4.60 |
| Q2 2023 | $42.9 | $14.2 | $4.7 | $4.65 |
Investitionsausgaben und -investitionen
Das Home Depot plant, ungefähr zu investieren 3,0 Milliarden US -Dollar bis 3,5 Milliarden US -Dollar In den Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2024. Diese Investition konzentriert sich auf:
- Neue Ladenöffnungen.
- Verbesserung des Kundenerlebnisses durch Technologie.
- Entwicklung differenzierter Fähigkeiten.
Aktionärsrenditen
Im Februar 2024 kündigte das Heimdepot a an 7.7% Erhöhung der vierteljährlichen Gelddividende von $2.09 Zu $2.25 pro Aktie. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 zahlte das Unternehmen aus 4,5 Milliarden US -Dollar in bar Dividenden an die Aktionäre.
Schulden und Liquidität
Das Home Depot erhöhte sein Commercial -Paper -Programm aus 5,0 Milliarden US -Dollar Zu 19,5 Milliarden US -Dollar im Mai 2024, um den Erwerb von SRS zu erleichtern. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens zum 28. Juli 2024 belief sich auf 92,4 Milliarden US -Dollarmit langfristigen Schulden ohne aktuelle Raten bei 51,9 Milliarden US -Dollar.
Erwerb von SRS
Das Home Depot hat die Übernahme von SRS am 18. Juni 2024 für eine berücksichtigte Berücksichtigung von Bargeldkauf abgeschlossen 17,7 Milliarden US -Dollar. Diese Akquisition wird voraussichtlich die Fähigkeiten des Unternehmens bei der Dienerin professioneller Kunden verbessern.
Nettoumsatz nach Geographie
| Geographie | Q2 2024 Nettoumsatz (in Milliarden) | Q2 2023 Nettoumsatz (in Milliarden) |
|---|---|---|
| UNS. | $39.5 | $39.2 |
| Außerhalb der USA | $3.7 | $3.7 |
Nettoumsatz nach Produkten und Dienstleistungen
| Kategorie | Q2 2024 Nettoumsatz (in Milliarden) | Q2 2023 Nettoumsatz (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Produkte | $41.6 | $41.4 |
| Dienstleistungen | $1.6 | $1.6 |
Wie das Home Depot, Inc. (HD) funktioniert
Finanziell Overview
Ab dem zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete das Heimdepot einen Nettoumsatz von 43,2 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 0,6% gegenüber 42,9 Mrd. USD im zweiten Quartal von 2023 entspricht. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 beliefen sich der Nettoumsatz auf 79,6 Milliarden US Ein Rückgang von 0,7% gegenüber 80,2 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2023. Der Rückgang des Nettoumsatzes wurde auf ein negatives vergleichbares Umfeld zurückgeführt, das durch eine Verringerung der Kundentransaktionen und durchschnittliche Ticketpreise ausgewirkt wurde.
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 43,2 Milliarden US -Dollar | 42,9 Milliarden US -Dollar | 0.6% |
| Nettoeinkommen | 4,6 Milliarden US -Dollar | 4,7 Milliarden US -Dollar | (2.1%) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $4.60 | $4.65 | (1.1%) |
| Bruttogewinn | 14,4 Milliarden US -Dollar | 14,2 Milliarden US -Dollar | 1.4% |
| Bruttogewinnmarge | 33.4% | 33.0% | 0.4% |
Betriebsmetriken
Das Home Depot betreibt ab dem 28. Juli 2024 insgesamt 2.340 Geschäfte, darunter 321 Geschäfte in Kanada und Mexiko. Das Unternehmen eröffnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 zwei neue Geschäfte in den USA und ein neues Geschäft in Mexiko. Der Umsatz pro Einzelhandelsquadratfuß wurde für 660,17 USD für das zweite Quartal 2024 gemeldet, verglichen mit 684,65 USD im zweiten Quartal 2023, was einen Rückgang von 3,6% widerspiegelt .
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtgeschäfte | 2,340 | 2,338 |
| Umsatz pro Quadratfuß im Einzelhandel | $660.17 | $684.65 |
| Inventarumsatzverhältnis | 4,9 Mal | 4,4 mal |
Verkaufsleistung
Der vergleichbare Umsatz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 ging um 3,3%zurück. Dieser Rückgang wurde durch einen Rückgang der vergleichbaren Kundentransaktionen um 2,2% und einen Rückgang des durchschnittlichen Ticketpreises um 1,3% zurückzuführen. Der durchschnittliche Ticketpreis im zweiten Quartal 2024 betrug 88,90 USD, gegenüber 90,07 USD im zweiten Quartal 2023. Der Online -Umsatz machte in diesem Zeitraum 14,9% des Gesamtnettoumsatzes aus und zeigte einen Anstieg von 3,9% gegenüber dem Vorjahr.
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Vergleichbarer Umsatzwechsel | (3.3%) | (2.0%) |
| Kundentransaktionen (in Millionen) | 451.0 | 459.1 |
| Durchschnittliches Ticket | $88.90 | $90.07 |
Kosten und Kosten
Die Gesamtbetriebskosten für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 betrugen 7,9 Milliarden US Verkäufe. Die Abschreibungs- und Amortisationskosten stiegen auf 738 Mio. USD, was 1,7% des Nettoumsatzes entspricht.
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | 7,9 Milliarden US -Dollar | 7,6 Milliarden US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 7,1 Milliarden US -Dollar | 6,9 Milliarden US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 738 Millionen US -Dollar | 653 Millionen Dollar |
Cashflow und Kapitalzuweisung
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 erzielte das Home Depot einen Cashflow von 10,9 Milliarden US -Dollar aus dem Geschäft. Das Unternehmen zahlte Bargelddividenden in Höhe von 4,5 Milliarden US -Dollar und investierte rund 1,6 Milliarden US -Dollar in Kapitalausgaben. Die Bargeldposition des Unternehmens zum Ende des zweiten Quartals 2024 betrug 1,6 Milliarden US -Dollar, von denen 1,1 Milliarden US -Dollar von ausländischen Tochterunternehmen gehalten wurden.
| Metrisch | Erste Halbzeit 2024 |
|---|---|
| Cashflow aus dem Betrieb | 10,9 Milliarden US -Dollar |
| Cash -Dividenden bezahlt | 4,5 Milliarden US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 1,6 Milliarden US -Dollar |
| Bargeldposition | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Die langfristigen Schulden des Home Depots, ausgenommen die derzeitigen Raten, belief sich zum 28. Juli 2024 auf 51,9 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gab im Juni 2024 vorrangige Schuldverschreibungen für die Finanzierung der Akquisition von SRS, einem Wohnunternehmen für Wohngebäude, aus. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für ausstehende Commercial -Paper -Kredite wurde bei 5,4%gemeldet.
| Metrisch | Ab dem 28. Juli 2024 |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 51,9 Milliarden US -Dollar |
| Commercial Paper Anleihen | 2,5 Milliarden US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 5.4% |
Wie das Home Depot, Inc. (HD) Geld verdient
Einnahmequellen
Das Home Depot erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen für Hausverbesserung. Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 wurde der Nettoumsatz bei gemeldet 43,2 Milliarden US -Dollar, darstellen a 0.6% zunehmen von 42,9 Milliarden US -Dollar im selben Quartal von 2023.
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 waren der Nettoumsatz 79,6 Milliarden US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 0.7% aus 80,2 Milliarden US -Dollar In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Milliarden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q2 2024 | $43.2 | +0.6% |
| Erste Halbzeit 2024 | $79.6 | -0.7% |
Produktkategorien
Die Verkaufszusammensetzung der wichtigsten Produktlinien für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 lautet wie folgt:
| Produktlinie | Nettoumsatz (in Millionen) | Vergleich des Vorjahres |
|---|---|---|
| Baustoffe | $13,935 | -2.3% |
| Dekor | $13,591 | -1.9% |
| Hartlinien | $14,375 | -2.8% |
| Andere | $1,274 | N / A |
Vergleichbare Verkaufsleistung
Der vergleichbare Umsatz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 nahm um um 3.3%, angetrieben von a 2.2% Rückgang der vergleichbaren Kundentransaktionen und a 1.3% Vergleichbarer durchschnittlicher Ticket.
In den ersten sechs Monaten ging auch der Gesamtvergleich um den Umsatz um 3.1%.
Online -Umsatzwachstum
Online -Verkäufe machten sich aus 15.1% des Gesamtnettoumsatzes in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024, was eine Erhöhung von Anstieg zeigt 3.6% im Vergleich zum Vorjahr.
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 wurde bei gemeldet 26,8 Milliarden US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 33.7%, hoch von 33.3% im Vorjahr.
| Zeitraum | Bruttogewinn (in Milliarden) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|
| Erste Halbzeit 2024 | $26.8 | 33.7% |
Betriebskosten
Betriebskosten für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2024 waren insgesamt 15,2 Milliarden US -Dollar, was ist 19.1% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 18.2% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettogewinn und Ergebnis je Aktie
Nettoeinnahmen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 waren 4,6 Milliarden US -Dollar, was zu verdünntem Ergebnis pro Aktie von führt $4.60. In den ersten sechs Monaten erreichte das Nettoeinkommen 8,2 Milliarden US -Dollar, mit verdünntem Gewinn pro Aktie von $8.23.
| Zeitraum | Nettoeinnahmen (in Milliarden) | Verwässertes Ergebnis je Aktie |
|---|---|---|
| Q2 2024 | $4.6 | $4.60 |
| Erste Halbzeit 2024 | $8.2 | $8.23 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 erzeugte Home Depot 10,9 Milliarden US -Dollar im Cashflow aus dem Geschäft und investiert ungefähr 1,6 Milliarden US -Dollar In Investitionsausgaben.
Schulden und Finanzierung
Ab dem 28. Juli 2024 hatte Home Depot 2,5 Milliarden US -Dollar in Commercial Paper -Kreditaufnahmen ausstehend. Im Juni 2024 sammelte die Firma 10,0 Milliarden US -Dollar durch die Erteilung von langfristigen Schulden zur Finanzierung des Erwerbs von SRS.
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