Heritage Global Inc. (HGBL) Bundle
تاريخ موجز لشركة التراث العالمي
لقد كانت شركة Heritage Global Inc. (HGBL) لاعبًا نشطًا في صناعة تصفية الأصول وإدارتها منذ إنشائها. وتتخصص الشركة في تقديم خدمات المزادات والتصفية للأصول الفائضة والمتعثرة في مختلف القطاعات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هيريتدج جلوبال عن إيرادات بلغت 34.6 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، بانخفاض من 45.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 24٪ تقريبًا على أساس سنوي. وبلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 10.4 مليون دولار، مقارنة بـ 15.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 33%.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 34.6 مليون دولار | 45.3 مليون دولار | -24% |
| إجمالي الربح | 23.8 مليون دولار | 29.0 مليون دولار | -18% |
| صافي الدخل | 5.4 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | -29% |
| الدخل التشغيلي | 7.6 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | -22% |
بيان الدخل Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات شركة هيريتدج جلوبال 10.4 مليون دولار أمريكي، حيث ساهمت إيرادات الخدمات بمبلغ 8.1 مليون دولار أمريكي ومبيعات الأصول بمبلغ 2.3 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا انخفاضًا كبيرًا عن العام السابق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 15.6 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10.4 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | -33% |
| إيرادات الخدمات | 8.1 مليون دولار | 10.0 مليون دولار | -19% |
| مبيعات الأصول | 2.3 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | -58% |
موقف التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة هيريتيدج جلوبال نقدًا وما يعادله بقيمة 26.6 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 12.3 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وحققت الشركة ما يقرب من 13.3 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. .
حقوق المساهمين وموقف السوق
بلغت حقوق المساهمين في شركة هيريتدج جلوبال حتى 30 سبتمبر 2024، 66.1 مليون دولار، ارتفاعًا من 61.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. كما بلغ العجز المتراكم للشركة (227.6) مليون دولار.
| مقاييس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| حقوق المساهمين | 66.1 مليون دولار | 61.1 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (227.6) مليون دولار | (233.0) مليون دولار |
خاتمة المالية Overview
تواصل شركة Heritage Global التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية واستكشاف سبل جديدة لتوليد الإيرادات. يعكس الأداء المالي للشركة التحديات التي يواجهها قطاع تصفية الأصول، مما يستلزم محاور استراتيجية للحفاظ على النمو والربحية.
من يملك شركة Heritage Global Inc. (HGBL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Heritage Global Inc. المساهمين الرئيسيين التاليين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| ديفيد لودفيج | 1,000,000 | 2.68% |
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 6.70% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,800,000 | 4.80% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 8,000,000 | 21.44% |
| التعويم العام | 24,041,185 | 64.40% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مؤشرات أداء سهم شركة Heritage Global Inc. هي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1.70 |
| القيمة السوقية | 63.50 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $2.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.20 |
| متوسط الحجم اليومي | 150.000 سهم |
الإصدارات الأخيرة وإعادة الشراء
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Heritage Global Inc. عما يلي فيما يتعلق بإصدارات الأسهم وإعادة الشراء:
| يكتب | كمية |
|---|---|
| الأسهم الصادرة من خيارات الأسهم | 35.000 سهم |
| إعادة شراء الأسهم | 601,449 سهم |
| إجمالي رأس المال المجمع | 2 مليون دولار |
هيكل الأسهم
فيما يلي تفاصيل هيكل حقوق الملكية لشركة Heritage Global Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المخزون | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| سلسلة الأسهم المفضلة N | 563 سهم | $10.00 | $5,630 |
| الأسهم العادية | 37,341,185 سهم | $0.01 | $373,412 |
المعاملات الداخلية
تشمل المعاملات الداخلية كما تم الإبلاغ عنها في عام 2024 ما يلي:
| من الداخل | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ المعاملة |
|---|---|---|---|
| ديفيد لودفيج | أُوكَازيُون | 137.000 سهم | 14 أغسطس 2024 |
| مجلس إدارة | شراء | 50.000 سهم | 20 يوليو 2024 |
مالي Overview
تشمل المقاييس المالية لشركة Heritage Global Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $5,385 |
| إجمالي الإيرادات | $34,594 |
| الدخل التشغيلي | $7,581 |
| إجمالي الأصول | $88,528 |
| إجمالي الالتزامات | $22,401 |
| حقوق المساهمين | $66,127 |
بيان مهمة شركة التراث العالمية (HGBL).
بيان المهمة Overview
تكرس شركة Heritage Global Inc. (HGBL) جهودها لتوفير حلول شاملة للأصول الرأسمالية والمالية من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات، والتي تشمل خدمات المزادات والتقييم، ومبيعات التصرف في الأصول، وحلول التمويل المتخصصة. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة أصول عملائها مع ضمان تبسيط العمليات وخدمة العملاء الاستثنائية.
الأهداف والغايات الاستراتيجية
- لتوسيع تواجدها في السوق وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أقسامها.
- تقديم حلول مبتكرة وفعالة لإدارة الأصول تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.
- للحفاظ على علاقات قوية مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والعملاء والموظفين.
- الحفاظ على النزاهة والشفافية في كافة التعاملات التجارية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Heritage Global Inc. عن مقاييس مالية ملحوظة تشير إلى فعاليتها التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10.4 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | -33.33% |
| إجمالي الربح | 7.2 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | -25.77% |
| صافي الدخل | 1.1 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | -45.69% |
| أصول | 88.5 مليون دولار | 83.2 مليون دولار | +6.66% |
| حقوق المساهمين | 66.1 مليون دولار | 61.1 مليون دولار | +8.21% |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Heritage Global Inc. من خلال قطاعات مختلفة، يساهم كل منها في مهمتها المتمثلة في توفير حلول استثنائية لإدارة الأصول:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| المزاد والتصفية | $583,000 | 1.1 مليون دولار | -46.86% |
| التجديد وإعادة البيع | $153,000 | 1.0 مليون دولار | -84.70% |
| الوساطة | 1.7 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | -19.05% |
| الإقراض المتخصص | $156,000 | $(344,000) | +145.45% |
الاستثمار وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس هيكل رأس مال بنك HGBL التزامه بالنمو والاستدامة:
| فئة | كمية | ملحوظات |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 6.0 مليون دولار | يشمل الأجزاء الحالية وغير المتداولة |
| النقد والنقد المعادل | 26.6 مليون دولار | زيادة كبيرة عن الفترة السابقة |
| عدالة | 66.1 مليون دولار | يعكس الأرباح المحتجزة وإصدار الأسهم |
اختتام محاذاة المهمة
تواصل شركة Heritage Global Inc. مواءمة بيان مهمتها مع استراتيجياتها التشغيلية، مع التركيز على تعزيز قيمة الأصول وتقديم خدمة استثنائية لعملائها مع الحفاظ على مركز مالي قوي.
كيف تعمل شركة Heritage Global Inc. (HGBL).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Heritage Global Inc. من خلال أقسام متعددة، مع التركيز في المقام الأول على حلول الأصول المالية والتصرف في الأصول الصناعية. تشمل القطاعات التي يتم الإبلاغ عنها في الشركة ما يلي:
- المزاد والتصفية
- التجديد وإعادة البيع
- الوساطة
- الإقراض المتخصص
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Heritage Global Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $10,410,000 | $15,551,000 |
| صافي الدخل | $1,089,000 | $1,977,000 |
| الدخل التشغيلي | $1,479,000 | $2,769,000 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 36,576,931 | 36,742,018 |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.03 | $0.05 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تفاصيل التدفق النقدي هي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $13,254,000 | $12,575,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $8,881,000 | ($14,541,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($7,843,000) | $4,877,000 |
معلومات القطاع
إن الأداء المالي للقطاعات المعلن عنها لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضح أدناه:
| شريحة | ربح | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| قسم الأصول الصناعية | $736,000 | $736,000 |
| قسم الأصول المالية | $1,811,000 | $1,811,000 |
| إجمالي الدخل التشغيلي الموحد | $1,479,000 | $1,479,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
تعكس الميزانية العمومية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $88,528 |
| إجمالي الالتزامات | $22,401 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $66,127 |
معلومات الأسهم والمساهمين
كان لدى شركة Heritage Global Inc. 37,341,185 سهمًا من الأسهم العادية القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد أبلغت الشركة عن عجز متراكم قدره 227,641,000 دولار أمريكي ورأس مال إضافي مدفوع قدره 295,241,000 دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Heritage Global Inc. (HGBL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Heritage Global Inc. إيرادات من خلال قنوات متعددة:
- خدمات التصرف في الأصول، بما في ذلك العمولات من المزادات عبر الإنترنت والبث عبر الإنترنت، والتصفية، والمبيعات المتفاوض عليها.
- حيازة وإعادة بيع الأصول المتعثرة والفائضة، مثل الآلات الصناعية والمعدات والعقارات.
- الرسوم والفوائد من التقييم والخدمات الاستشارية الإدارية وخدمات الإقراض المتخصصة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن بنك HGBL عن إجمالي إيرادات قدرها 10.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، بانخفاض من 15.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 34.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 45.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 24٪ تقريبًا على أساس سنوي.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $10.4 | -33% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $15.6 | لا يوجد |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $34.6 | -24% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $45.3 | لا يوجد |
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة Heritage Global إلى قطاعات، يساهم كل منها في إجمالي الإيرادات:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| المزاد والتصفية | $583 | $1,099 | $3,500 | $3,282 |
| التجديد وإعادة البيع | $153 | $1,001 | $172 | $2,838 |
| الوساطة | $1,655 | $2,055 | $5,662 | $6,217 |
| الإقراض المتخصص | $156 | ($344) | $1,749 | $739 |
تكاليف التشغيل والنفقات
بلغت تكاليف التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 9.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكاليف التشغيل 29.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 36.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| فترة | تكاليف التشغيل (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $9.0 | -29% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $12.8 | لا يوجد |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $29.6 | -18% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $36.2 | لا يوجد |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل بنك HGBL للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 5.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024. 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1.1 | -45% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $2.0 | لا يوجد |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $5.4 | -29% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $7.6 | لا يوجد |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
أبلغت شركة هيريتدج جلوبال عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 13.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 5.0 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بينما بلغ النقد المقدم من الأنشطة التمويلية 5.0 ملايين دولار أمريكي في عام 2024. حوالي 7.8 مليون دولار.
| نشاط | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $13.3 | $12.6 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($5.0) | ($14.5) |
| النقد من أنشطة التمويل | ($7.8) | $4.9 |
النسب المالية الرئيسية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| هامش صافي الدخل | 10.5% |
| هامش الدخل التشغيلي | 14.2% |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 8.1% |
خاتمة
تواصل شركة Heritage Global Inc. التعامل مع تعقيدات التصرف في الأصول والإقراض المتخصص، وتعديل استراتيجياتها للاستجابة لديناميكيات السوق مع التركيز على الربحية وإدارة التدفق النقدي.
Heritage Global Inc. (HGBL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Heritage Global Inc. (HGBL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heritage Global Inc. (HGBL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heritage Global Inc. (HGBL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.