Heritage Global Inc. (HGBL) Bundle
Une brève histoire de Heritage Global Inc.
Heritage Global Inc. (HGBL) est un acteur actif dans l'industrie de la liquidation et de la gestion des actifs depuis sa création. La société est spécialisée dans la fourniture de services de vente aux enchères et de liquidation pour les actifs excédentaires et en détresse dans divers secteurs.
Performance financière récente
Au 30 septembre, 2024, Heritage Global a déclaré des revenus de 34,6 millions de dollars pour la période de neuf mois, contre 45,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cela représente une diminution d'environ 24% d'une année sur l'autre. Les revenus du troisième trimestre de 2024 étaient de 10,4 millions de dollars, contre 15,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2023, marquant une baisse de 33%.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 34,6 millions de dollars | 45,3 millions de dollars | -24% |
| Bénéfice brut | 23,8 millions de dollars | 29,0 millions de dollars | -18% |
| Revenu net | 5,4 millions de dollars | 7,6 millions de dollars | -29% |
| Revenu opérationnel | 7,6 millions de dollars | 9,8 millions de dollars | -22% |
Revenu Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus totaux de Heritage Global se sont élevés à 10,4 millions de dollars, les revenus des services contribuant à 8,1 millions de dollars et les ventes d'actifs représentant 2,3 millions de dollars. Il s'agit d'une baisse significative par rapport à l'année précédente, où les revenus totaux étaient de 15,6 millions de dollars.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 10,4 millions de dollars | 15,6 millions de dollars | -33% |
| Revenus de services | 8,1 millions de dollars | 10,0 millions de dollars | -19% |
| Ventes d'actifs | 2,3 millions de dollars | 5,6 millions de dollars | -58% |
Flux de trésorerie et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Heritage Global avait des équivalents en espèces et en espèces de 26,6 millions de dollars, une augmentation substantielle par rapport à 12,3 millions de dollars à la fin de 2023. La société a généré environ 13,3 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 .
Position des capitaux propres et du marché des actionnaires
Les capitaux propres de Heritage Global au 30 septembre 2024 se sont élevés à 66,1 millions de dollars, contre 61,1 millions de dollars à la fin de 2023. Le déficit accumulé de la société a été déclaré à (227,6) millions de dollars.
| Métriques | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | 66,1 millions de dollars | 61,1 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (227,6) millions de dollars | (233,0 millions de dollars |
Conclusion de financier Overview
Heritage Global continue de s'adapter aux conditions changeantes du marché, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'exploration de nouvelles avenues générateurs de revenus. La performance financière de l'entreprise reflète les défis rencontrés dans le secteur de la liquidation des actifs, nécessitant des pivots stratégiques pour maintenir la croissance et la rentabilité.
A qui possède Heritage Global Inc. (HGBL)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, Heritage Global Inc. comptait les principaux actionnaires suivants:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| David Ludwig | 1,000,000 | 2.68% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 6.70% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 4.80% |
| Autres investisseurs institutionnels | 8,000,000 | 21.44% |
| Flotteur public | 24,041,185 | 64.40% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les indicateurs de performance des actions pour Heritage Global Inc. étaient:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $1.70 |
| Capitalisation boursière | 63,50 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $2.50 |
| 52 semaines de bas | $1.20 |
| Volume quotidien moyen | 150 000 actions |
Émissions et rachats récents
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Heritage Global Inc. a déclaré ce qui suit concernant les émissions et rachats d'actions:
| Taper | Montant |
|---|---|
| Actions émises à partir d'options d'achat d'actions | 35 000 actions |
| Actions rachetées | 601 449 actions |
| Capital total levé | 2 millions de dollars |
Structure de capitaux propres
La structure des actions de Heritage Global Inc. au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Type de stock | Partage | Valeur nominale | Valeur totale |
|---|---|---|---|
| Série de stocks préférés n | 563 actions | $10.00 | $5,630 |
| Actions ordinaires | 37 341 185 actions | $0.01 | $373,412 |
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés telles que rapportées en 2024 incluent:
| Initié | Type de transaction | Actions transortées | Date de transaction |
|---|---|---|---|
| David Ludwig | Vente | 137 000 actions | 14 août 2024 |
| Conseil d'administration | Achat | 50 000 actions | 20 juillet 2024 |
Financier Overview
Les mesures financières de Heritage Global Inc. pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $5,385 |
| Revenus totaux | $34,594 |
| Revenu opérationnel | $7,581 |
| Actif total | $88,528 |
| Passifs totaux | $22,401 |
| Capitaux propres | $66,127 |
Énoncé de mission Heritage Global Inc. (HGBL)
Énoncé de mission Overview
Heritage Global Inc. (HGBL) se consacre à la fourniture de solutions complètes d'actifs de capital et financières grâce à sa diversité de services, qui comprend des services d'enchères et d'évaluation, des ventes de disposition des actifs et des solutions de financement spécialisé. La société vise à améliorer la valeur des actifs de ses clients tout en garantissant des processus rationalisés et un service client exceptionnel.
Buts et objectifs stratégiques
- Pour étendre la présence du marché et améliorer l'efficacité opérationnelle à travers ses divisions.
- Pour fournir des solutions de gestion des actifs innovantes et efficaces qui répondent aux besoins en évolution des clients.
- Pour maintenir des relations solides avec les parties prenantes, y compris les investisseurs, les clients et les employés.
- Pour maintenir l'intégrité et la transparence dans toutes les transactions commerciales.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre 2024, Heritage Global Inc. a signalé des mesures financières notables indiquant son efficacité opérationnelle:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 10,4 millions de dollars | 15,6 millions de dollars | -33.33% |
| Bénéfice brut | 7,2 millions de dollars | 9,7 millions de dollars | -25.77% |
| Revenu net | 1,1 million de dollars | 2,0 millions de dollars | -45.69% |
| Actifs | 88,5 millions de dollars | 83,2 millions de dollars | +6.66% |
| Capitaux propres | 66,1 millions de dollars | 61,1 millions de dollars | +8.21% |
Segments opérationnels
Heritage Global Inc. opère à travers divers segments, chacun contribuant à sa mission de fournir des solutions de gestion des actifs exceptionnelles:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Vente aux enchères et liquidation | $583,000 | 1,1 million de dollars | -46.86% |
| Rénovation et revente | $153,000 | 1,0 million de dollars | -84.70% |
| Courtage | 1,7 million de dollars | 2,1 millions de dollars | -19.05% |
| Prêts spécialisés | $156,000 | $(344,000) | +145.45% |
Investissement et structure du capital
Au 30 septembre 2024, la structure du capital de HGBL reflète son engagement envers la croissance et la durabilité:
| Catégorie | Montant | Notes |
|---|---|---|
| Dette totale | 6,0 millions de dollars | Comprend des portions actuelles et non courantes |
| Equivalents en espèces et en espèces | 26,6 millions de dollars | Augmentation significative par rapport à la période précédente |
| Équité | 66,1 millions de dollars | Reflète les bénéfices conservés et l'émission d'actions |
Conclusion de l'alignement de la mission
Heritage Global Inc. continue d'aligner son énoncé de mission sur ses stratégies opérationnelles, en se concentrant sur l'amélioration de la valeur des actifs et en fournissant un service exceptionnel à ses clients tout en maintenant une situation financière solide.
Comment fonctionne Heritage Global Inc. (HGBL)
Modèle commercial
Heritage Global Inc. opère à travers plusieurs divisions, se concentrant principalement sur les solutions d'actifs financiers et la disposition des actifs industriels. Les segments à déclarer de la société comprennent:
- Vente aux enchères et liquidation
- Rénovation et revente
- Courtage
- Prêts spécialisés
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Heritage Global Inc. a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $10,410,000 | $15,551,000 |
| Revenu net | $1,089,000 | $1,977,000 |
| Revenu opérationnel | $1,479,000 | $2,769,000 |
| Partages moyens pondérés en circulation (BASIC) | 36,576,931 | 36,742,018 |
| Revenu net par action (base) | $0.03 | $0.05 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les détails des flux de trésorerie sont les suivants:
| Type de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $13,254,000 | $12,575,000 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $8,881,000 | ($14,541,000) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($7,843,000) | $4,877,000 |
Informations sur le segment
La performance financière des segments à déclarer pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est illustré ci-dessous:
| Segment | Revenu | Revenu opérationnel |
|---|---|---|
| Division des actifs industriels | $736,000 | $736,000 |
| Division des actifs financiers | $1,811,000 | $1,811,000 |
| Revenu opérationnel consolidé total | $1,479,000 | $1,479,000 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan reflète les éléments suivants:
| Actif / passif | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $88,528 |
| Passifs totaux | $22,401 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $66,127 |
Informations sur les actions et les actionnaires
Heritage Global Inc. comptait 37 341 185 actions ordinaires en circulation au 30 septembre 2024. La société a déclaré un déficit accumulé de 227 641 000 $ et un capital versé supplémentaire de 295 241 000 $.
Comment Heritage Global Inc. (HGBL) fait de l'argent
Sources de revenus
Heritage Global Inc. génère des revenus via plusieurs canaux:
- Services de disposition des actifs, y compris les commissions des enchères en ligne et Webcast, des liquidations et des ventes négociées.
- Acquisition et revente des actifs en détresse et excédentaires, tels que les machines industrielles, l'équipement et l'immobilier.
- Frais et intérêts de l'évaluation, des services de conseil en gestion et des services de prêt spécialisés.
Performance financière Overview
As of September 30, 2024, HGBL reported total revenues of $10.4 million for the three months ended, down from $15.6 million in the same period in 2023. For the nine months ended September 30, 2024, revenues totaled $34.6 million, compared to $45.3 million en 2023. Cela représente une diminution d'environ 24% en glissement annuel.
| Période | Revenus totaux (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $10.4 | -33% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $15.6 | N / A |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $34.6 | -24% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $45.3 | N / A |
Performance du segment
Les opérations de Heritage Global sont divisées en segments, chacun contribuant à des revenus globaux:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Vente aux enchères et liquidation | $583 | $1,099 | $3,500 | $3,282 |
| Rénovation et revente | $153 | $1,001 | $172 | $2,838 |
| Courtage | $1,655 | $2,055 | $5,662 | $6,217 |
| Prêts spécialisés | $156 | ($344) | $1,749 | $739 |
Coûts et dépenses d'exploitation
Les coûts d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 9,0 millions de dollars, contre 12,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'exploitation étaient de 29,6 millions de dollars, contre 36,2 millions de dollars en 2023.
| Période | Coûts d'exploitation (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $9.0 | -29% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $12.8 | N / A |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $29.6 | -18% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $36.2 | N / A |
Revenu net
Le bénéfice net pour HGBL pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 1,1 million de dollars, contre 2,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 5,4 millions de dollars, contre 7,6 millions de dollars en 7 2023.
| Période | Revenu net (en millions) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $1.1 | -45% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $2.0 | N / A |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $5.4 | -29% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $7.6 | N / A |
Flux de trésorerie et activités de financement
Heritage Global a déclaré que la trésorerie a été fournie par des activités d'exploitation de 13,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 12,6 millions de dollars pour la même période en 2023. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de 5,0 millions de dollars en 2024, tandis que les espèces offertes par les activités de financement étaient des activités de financement était environ 7,8 millions de dollars.
| Activité | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $13.3 | $12.6 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($5.0) | ($14.5) |
| Cash provenant des activités de financement | ($7.8) | $4.9 |
Ratios financiers clés
Les principales mesures financières au 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Marge de revenu net | 10.5% |
| Marge de revenu d'exploitation | 14.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.1% |
Conclusion
Heritage Global Inc. continue de naviguer dans les complexités de la disposition des actifs et des prêts spécialisés, ajustant ses stratégies pour répondre à la dynamique du marché tout en se concentrant sur la rentabilité et la gestion des flux de trésorerie.
Heritage Global Inc. (HGBL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Heritage Global Inc. (HGBL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heritage Global Inc. (HGBL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heritage Global Inc. (HGBL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.