Heritage Global Inc. (HGBL) Bundle
Uma breve história do Heritage Global Inc.
A Heritage Global Inc. (HGBL) tem sido um participante ativo no setor de liquidação e gerenciamento de ativos desde o seu início. A Companhia é especializada em fornecer serviços de leilão e liquidação para ativos excedentes e angustiados em vários setores.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Heritage Global registrou receitas de US $ 34,6 milhões no período de nove meses, abaixo dos US $ 45,3 milhões no mesmo período de 2023. Isso representa uma diminuição de aproximadamente 24% ano a ano. As receitas do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 10,4 milhões, em comparação com US $ 15,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando um declínio de 33%.
| Métricas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 34,6 milhões | US $ 45,3 milhões | -24% |
| Lucro bruto | US $ 23,8 milhões | US $ 29,0 milhões | -18% |
| Resultado líquido | US $ 5,4 milhões | US $ 7,6 milhões | -29% |
| Receita operacional | US $ 7,6 milhões | US $ 9,8 milhões | -22% |
Demonstração de resultados Overview
No terceiro trimestre de 2024, a receita total da Heritage Global totalizou US $ 10,4 milhões, com a receita de serviços contribuindo com US $ 8,1 milhões e as vendas de ativos representando US $ 2,3 milhões. Essa é uma diminuição significativa em relação ao ano anterior, onde as receitas totais foram de US $ 15,6 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 10,4 milhões | US $ 15,6 milhões | -33% |
| Receita de serviços | US $ 8,1 milhões | US $ 10,0 milhões | -19% |
| Vendas de ativos | US $ 2,3 milhões | US $ 5,6 milhões | -58% |
Fluxo de caixa e posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Heritage Global possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 26,6 milhões, um aumento substancial de US $ 12,3 milhões no final de 2023. A Companhia gerou aproximadamente US $ 13,3 milhões em dinheiro das atividades operacionais durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 .
Patrimônio líquido e posição de mercado
O patrimônio líquido da Heritage Global em 30 de setembro de 2024, era de US $ 66,1 milhões, acima dos US $ 61,1 milhões no final de 2023. O déficit acumulado da empresa foi relatado em US $ (227,6) milhões.
| Métricas de patrimônio | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade dos acionistas | US $ 66,1 milhões | US $ 61,1 milhões |
| Déficit acumulado | $ (227,6) milhões | $ (233,0) milhões |
Conclusão de Financeiro Overview
O Heritage Global continua a se adaptar às mudanças nas condições do mercado, com foco em melhorar a eficiência operacional e explorar novas avenidas geradoras de receita. O desempenho financeiro da empresa reflete os desafios enfrentados no setor de liquidação de ativos, necessitando de pivôs estratégicos para sustentar o crescimento e a lucratividade.
Um dono da Heritage Global Inc. (HGBL)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Heritage Global Inc. tinha os seguintes principais acionistas:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| David Ludwig | 1,000,000 | 2.68% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 6.70% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 4.80% |
| Outros investidores institucionais | 8,000,000 | 21.44% |
| Flutuação pública | 24,041,185 | 64.40% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, os indicadores de desempenho das ações da Heritage Global Inc. eram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $1.70 |
| Capitalização de mercado | US $ 63,50 milhões |
| 52 semanas de altura | $2.50 |
| 52 semanas baixo | $1.20 |
| Volume médio diário | 150.000 ações |
Emissões e recompras recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Heritage Global Inc. relatou o seguinte sobre emissões e recompras de ações:
| Tipo | Quantia |
|---|---|
| Ações emitidas de opções de ações | 35.000 ações |
| Ações recompradas | 601.449 ações |
| Capital total levantado | US $ 2 milhões |
Estrutura de patrimônio
A estrutura de ações da Heritage Global Inc. em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Tipo de estoque | Ações em circulação | Valor nominal | Valor total |
|---|---|---|---|
| Série de ações preferenciais n | 563 ações | $10.00 | $5,630 |
| Ações ordinárias | 37.341.185 ações | $0.01 | $373,412 |
Transações Insider
As transações internas, conforme relatado em 2024, incluem:
| Insider | Tipo de transação | Ações transacionadas | Data da transação |
|---|---|---|---|
| David Ludwig | Oferta | 137.000 ações | 14 de agosto de 2024 |
| Conselho Administrativo | Comprar | 50.000 ações | 20 de julho de 2024 |
Financeiro Overview
As métricas financeiras da Heritage Global Inc. nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $5,385 |
| Receita total | $34,594 |
| Receita operacional | $7,581 |
| Total de ativos | $88,528 |
| Passivos totais | $22,401 |
| Patrimônio líquido | $66,127 |
Declaração de missão Heritage Global Inc. (HGBL)
Declaração de missão Overview
A Heritage Global Inc. (HGBL) dedica -se a fornecer soluções abrangentes de capital e ativos financeiros por meio de sua gama diversificada de serviços, que inclui serviços de leilão e avaliação, vendas de disposição de ativos e soluções de financiamento de especialidades. A empresa pretende melhorar o valor dos ativos de seus clientes, garantindo processos simplificados e atendimento excepcional ao cliente.
Objetivos e objetivos estratégicos
- Expandir a presença do mercado e aumentar a eficiência operacional em suas divisões.
- Fornecer soluções inovadoras e eficazes de gerenciamento de ativos que atendam às necessidades em evolução dos clientes.
- Manter um forte relacionamento com as partes interessadas, incluindo investidores, clientes e funcionários.
- Defender a integridade e a transparência em todas as negociações de negócios.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Heritage Global Inc. relatou notáveis métricas financeiras indicando sua eficácia operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 10,4 milhões | US $ 15,6 milhões | -33.33% |
| Lucro bruto | US $ 7,2 milhões | US $ 9,7 milhões | -25.77% |
| Resultado líquido | US $ 1,1 milhão | US $ 2,0 milhões | -45.69% |
| Ativos | US $ 88,5 milhões | US $ 83,2 milhões | +6.66% |
| Equidade dos acionistas | US $ 66,1 milhões | US $ 61,1 milhões | +8.21% |
Segmentos operacionais
A Heritage Global Inc. opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão de fornecer soluções excepcionais de gerenciamento de ativos:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Leilão e liquidação | $583,000 | US $ 1,1 milhão | -46.86% |
| REFUMAÇÃO E REDEIRA | $153,000 | US $ 1,0 milhão | -84.70% |
| Corretagem | US $ 1,7 milhão | US $ 2,1 milhões | -19.05% |
| Empréstimos especializados | $156,000 | $(344,000) | +145.45% |
Estrutura de investimento e capital
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de capital da HGBL reflete seu compromisso com o crescimento e a sustentabilidade:
| Categoria | Quantia | Notas |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 6,0 milhões | Inclui porções atuais e não circulantes |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 26,6 milhões | Aumento significativo em relação ao período anterior |
| Equidade | US $ 66,1 milhões | Reflete lucros acumulados e emissão de ações |
Conclusão do alinhamento da missão
A Heritage Global Inc. continua a alinhar sua declaração de missão com suas estratégias operacionais, concentrando -se em melhorar o valor dos ativos e fornecer um serviço excepcional a seus clientes, mantendo uma posição financeira robusta.
Como funciona a Heritage Global Inc. (HGBL)
Modelo de negócios
A Heritage Global Inc. opera através de várias divisões, concentrando -se principalmente em soluções de ativos financeiros e disposição de ativos industriais. Os segmentos relatáveis da empresa incluem:
- Leilão e liquidação
- REFUMAÇÃO E REDEIRA
- Corretagem
- Empréstimos especiais
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Heritage Global Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita total | $10,410,000 | $15,551,000 |
| Resultado líquido | $1,089,000 | $1,977,000 |
| Receita operacional | $1,479,000 | $2,769,000 |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 36,576,931 | 36,742,018 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.03 | $0.05 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os detalhes do fluxo de caixa são os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $13,254,000 | $12,575,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $8,881,000 | ($14,541,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($7,843,000) | $4,877,000 |
Informações sobre segmento
O desempenho financeiro dos segmentos relatáveis para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 é ilustrado abaixo:
| Segmento | Receita | Receita operacional |
|---|---|---|
| Divisão de Ativos Industriais | $736,000 | $736,000 |
| Divisão de Ativos Financeiros | $1,811,000 | $1,811,000 |
| Receita operacional total consolidada | $1,479,000 | $1,479,000 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço reflete o seguinte:
| Ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $88,528 |
| Passivos totais | $22,401 |
| Equidade total dos acionistas | $66,127 |
Informações de ações e acionistas
A Heritage Global Inc. tinha 37.341.185 ações ordinárias em circulação em 30 de setembro de 2024. A empresa registrou um déficit acumulado de US $ 227.641.000 e capital pago adicional de US $ 295.241.000.
Como o Heritage Global Inc. (HGBL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Heritage Global Inc. gera receita através de vários canais:
- Serviços de disposição de ativos, incluindo comissões de leilões on -line e de webcast, liquidações e vendas negociadas.
- Aquisição e revenda de ativos angustiados e excedentes, como máquinas industriais, equipamentos e imóveis.
- Taxas e juros da avaliação, serviços de consultoria de gerenciamento e serviços de empréstimos especializados.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a HGBL registrou receitas totais de US $ 10,4 milhões nos três meses terminados, abaixo de US $ 15,6 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totalizaram US $ 34,6 milhões, em comparação com US $ 45,3 milhões em 2023. Isso representa uma diminuição de aproximadamente 24% ano a ano.
| Período | Receita total (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $10.4 | -33% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $15.6 | N / D |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $34.6 | -24% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $45.3 | N / D |
Desempenho do segmento
As operações da Heritage Global são divididas em segmentos, cada um contribuindo para a receita geral:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Leilão e liquidação | $583 | $1,099 | $3,500 | $3,282 |
| REFUMAÇÃO E REDEIRA | $153 | $1,001 | $172 | $2,838 |
| Corretagem | $1,655 | $2,055 | $5,662 | $6,217 |
| Empréstimos especiais | $156 | ($344) | $1,749 | $739 |
Custos e despesas operacionais
Os custos operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 9,0 milhões, em comparação com US $ 12,8 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos operacionais foram de US $ 29,6 milhões, abaixo dos US $ 36,2 milhões em 2023.
| Período | Custos operacionais (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $9.0 | -29% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $12.8 | N / D |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $29.6 | -18% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $36.2 | N / D |
Resultado líquido
O lucro líquido da HGBL nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,1 milhão, abaixo dos US $ 2,0 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 5,4 milhões, em comparação com US $ 7,6 milhões em 2023.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1.1 | -45% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $2.0 | N / D |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $5.4 | -29% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $7.6 | N / D |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
O Heritage Global reportou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 13,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 12,6 milhões no mesmo período em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento foi de US $ 5,0 milhões em 2024, enquanto o dinheiro fornecido por atividades de financiamento foi Aproximadamente US $ 7,8 milhões.
| Atividade | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $13.3 | $12.6 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($5.0) | ($14.5) |
| Dinheiro de atividades de financiamento | ($7.8) | $4.9 |
Principais índices financeiros
As principais métricas financeiras em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro líquido | 10.5% |
| Margem de renda operacional | 14.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.1% |
Conclusão
A Heritage Global Inc. continua a navegar pelas complexidades da disposição de ativos e empréstimos especializados, ajustando suas estratégias para responder à dinâmica do mercado enquanto se concentra na lucratividade e gerenciamento de fluxo de caixa.
Heritage Global Inc. (HGBL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Heritage Global Inc. (HGBL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heritage Global Inc. (HGBL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heritage Global Inc. (HGBL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.