Heritage Global Inc. (HGBL) Bundle
Una breve historia de Heritage Global Inc.
Heritage Global Inc. (HGBL) ha sido un jugador activo en la industria de liquidación y gestión de activos desde su inicio. La compañía se especializa en proporcionar servicios de subasta y liquidación para activos excedentes y angustiados en varios sectores.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Heritage Global informó ingresos de $ 34.6 millones por el período de nueve meses, por debajo de $ 45.3 millones en el mismo período de 2023. Esto representa una disminución de aproximadamente el 24% año tras año. Los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 10.4 millones, en comparación con $ 15.6 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando una disminución del 33%.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 34.6 millones | $ 45.3 millones | -24% |
| Beneficio bruto | $ 23.8 millones | $ 29.0 millones | -18% |
| Lngresos netos | $ 5.4 millones | $ 7.6 millones | -29% |
| Ingreso operativo | $ 7.6 millones | $ 9.8 millones | -22% |
Estado de resultados Overview
Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales de Heritage Global ascendieron a $ 10.4 millones, con ingresos de servicios que contribuyeron con $ 8.1 millones y las ventas de activos representan $ 2.3 millones. Esta es una disminución significativa del año anterior, donde los ingresos totales fueron de $ 15.6 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 10.4 millones | $ 15.6 millones | -33% |
| Ingresos de servicios | $ 8.1 millones | $ 10.0 millones | -19% |
| Ventas de activos | $ 2.3 millones | $ 5.6 millones | -58% |
Posición de flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Heritage Global tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 26.6 millones, un aumento sustancial de $ 12.3 millones a fines de 2023. La compañía generó aproximadamente $ 13.3 millones en efectivo a partir de actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 .
Equidad y posición de mercado de los accionistas
El patrimonio de los accionistas de Heritage Global al 30 de septiembre de 2024 era de $ 66.1 millones, frente a $ 61.1 millones a fines de 2023. El déficit acumulado de la compañía se informó en $ (227.6) millones.
| Métricas de renta variable | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad de los accionistas | $ 66.1 millones | $ 61.1 millones |
| Déficit acumulado | $ (227.6) millones | $ (233.0) millones |
Conclusión de financiero Overview
Heritage Global continúa adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado, enfocándose en mejorar la eficiencia operativa y explorar nuevas vías generadoras de ingresos. El desempeño financiero de la Compañía refleja los desafíos que enfrentan en el sector de liquidación de activos, lo que requiere pivotes estratégicos para mantener el crecimiento y la rentabilidad.
A Who posee Heritage Global Inc. (HGBL)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Heritage Global Inc. tenía los siguientes principales accionistas:
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| David Ludwig | 1,000,000 | 2.68% |
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 6.70% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,800,000 | 4.80% |
| Otros inversores institucionales | 8,000,000 | 21.44% |
| Flotador público | 24,041,185 | 64.40% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, los indicadores de rendimiento de acciones para Heritage Global Inc. fueron:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $1.70 |
| Capitalización de mercado | $ 63.50 millones |
| 52 semanas de altura | $2.50 |
| Bajo de 52 semanas | $1.20 |
| Volumen diario promedio | 150,000 acciones |
Emisiones recientes y recompras
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Heritage Global Inc. informó lo siguiente con respecto a las emisiones y recompras de acciones:
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Acciones emitidas por opciones de acciones | 35,000 acciones |
| Acciones recomprasadas | 601,449 acciones |
| Capital total recaudado | $ 2 millones |
Estructura de renta variable
La estructura de capital de Heritage Global Inc. al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Tipo de stock | Acciones en circulación | Valor par | Valor total |
|---|---|---|---|
| Serie de acciones preferidas n | 563 acciones | $10.00 | $5,630 |
| Stock común | 37,341,185 acciones | $0.01 | $373,412 |
Transacciones internas
Las transacciones internas como se informa en 2024 incluyen:
| Persona enterada | Tipo de transacción | Acciones Transactadas | Fecha de transacción |
|---|---|---|---|
| David Ludwig | Venta | 137,000 acciones | 14 de agosto de 2024 |
| Junta Directiva | Compra | 50,000 acciones | 20 de julio de 2024 |
Financiero Overview
Las métricas financieras de Heritage Global Inc. durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $5,385 |
| Ingresos totales | $34,594 |
| Ingreso operativo | $7,581 |
| Activos totales | $88,528 |
| Pasivos totales | $22,401 |
| Equidad de los accionistas | $66,127 |
Declaración de misión de Heritage Global Inc. (HGBL)
Declaración de misión Overview
Heritage Global Inc. (HGBL) se dedica a proporcionar soluciones integrales de capital y activos financieros a través de su amplia gama de servicios, que incluye servicios de subasta y evaluación, ventas de disposición de activos y soluciones de financiamiento especializado. La compañía tiene como objetivo mejorar el valor de los activos de sus clientes al tiempo que garantiza procesos simplificados y un servicio al cliente excepcional.
Objetivos y objetivos estratégicos
- Para expandir la presencia del mercado y mejorar la eficiencia operativa en sus divisiones.
- Entregar soluciones innovadoras y efectivas de gestión de activos que satisfagan las necesidades en evolución de los clientes.
- Mantener relaciones sólidas con las partes interesadas, incluidos inversores, clientes y empleados.
- Para mantener la integridad y la transparencia en todos los negocios.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Heritage Global Inc. ha reportado métricas financieras notables que indican su efectividad operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 10.4 millones | $ 15.6 millones | -33.33% |
| Beneficio bruto | $ 7.2 millones | $ 9.7 millones | -25.77% |
| Lngresos netos | $ 1.1 millones | $ 2.0 millones | -45.69% |
| Activos | $ 88.5 millones | $ 83.2 millones | +6.66% |
| Equidad de los accionistas | $ 66.1 millones | $ 61.1 millones | +8.21% |
Segmentos operativos
Heritage Global Inc. opera a través de varios segmentos, cada uno contribuyendo a su misión de proporcionar soluciones excepcionales de gestión de activos:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Subasta y liquidación | $583,000 | $ 1.1 millones | -46.86% |
| Renovación y reventa | $153,000 | $ 1.0 millones | -84.70% |
| Corretaje | $ 1.7 millones | $ 2.1 millones | -19.05% |
| Préstamo especializado | $156,000 | $(344,000) | +145.45% |
Inversión y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de capital de HGBL refleja su compromiso con el crecimiento y la sostenibilidad:
| Categoría | Cantidad | Notas |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 6.0 millones | Incluye porciones actuales y no corrientes |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 26.6 millones | Aumento significativo del período anterior |
| Equidad | $ 66.1 millones | Refleja las ganancias retenidas y la emisión de acciones |
Conclusión de la alineación de la misión
Heritage Global Inc. continúa alineando su declaración de misión con sus estrategias operativas, enfocándose en mejorar el valor de los activos y proporcionar un servicio excepcional a sus clientes mientras mantiene una posición financiera sólida.
Cómo funciona Heritage Global Inc. (HGBL)
Modelo de negocio
Heritage Global Inc. opera a través de múltiples divisiones, centrándose principalmente en soluciones de activos financieros y disposición de activos industriales. Los segmentos reportables de la compañía incluyen:
- Subasta y liquidación
- Renovación y reventa
- Corretaje
- Préstamo especializado
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Heritage Global Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $10,410,000 | $15,551,000 |
| Lngresos netos | $1,089,000 | $1,977,000 |
| Ingreso operativo | $1,479,000 | $2,769,000 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 36,576,931 | 36,742,018 |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.03 | $0.05 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los detalles del flujo de efectivo son los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $13,254,000 | $12,575,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $8,881,000 | ($14,541,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($7,843,000) | $4,877,000 |
Información de segmento
El desempeño financiero de los segmentos reportables para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se ilustra a continuación:
| Segmento | Ganancia | Ingreso operativo |
|---|---|---|
| División de activos industriales | $736,000 | $736,000 |
| División de activos financieros | $1,811,000 | $1,811,000 |
| Ingresos operativos consolidados totales | $1,479,000 | $1,479,000 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance refleja lo siguiente:
| Activo/pasivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $88,528 |
| Pasivos totales | $22,401 |
| Equidad total de los accionistas | $66,127 |
Información de equidad y accionistas
Heritage Global Inc. tenía 37,341,185 acciones ordinarias en circulación al 30 de septiembre de 2024. La compañía informó un déficit acumulado de $ 227,641,000 y un capital adicional pagado de $ 295,241,000.
Cómo Heritage Global Inc. (HGBL) gana dinero
Flujos de ingresos
Heritage Global Inc. genera ingresos a través de múltiples canales:
- Servicios de disposición de activos, incluidas comisiones de subastas en línea y de transmisión web, liquidaciones y ventas negociadas.
- Adquisición y reventa de activos angustiados y excedentes, como maquinaria industrial, equipos y bienes raíces.
- Tarifas e intereses por evaluación, servicios de asesoramiento de gestión y servicios de préstamos especializados.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, HGBL reportó ingresos totales de $ 10.4 millones por los tres meses finalizados, por debajo de $ 15.6 millones en el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totalizaron $ 34.6 millones, en comparación con $ 45.3 millones en 2023. Esto representa una disminución de aproximadamente el 24% año tras año.
| Período | Ingresos totales (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $10.4 | -33% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $15.6 | N / A |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $34.6 | -24% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $45.3 | N / A |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Heritage Global se dividen en segmentos, cada una contribuyendo a los ingresos generales:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Subasta y liquidación | $583 | $1,099 | $3,500 | $3,282 |
| Renovación y reventa | $153 | $1,001 | $172 | $2,838 |
| Corretaje | $1,655 | $2,055 | $5,662 | $6,217 |
| Préstamo especializado | $156 | ($344) | $1,749 | $739 |
Costos y gastos operativos
Los costos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 9.0 millones, en comparación con $ 12.8 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos operativos fueron de $ 29.6 millones, por debajo de $ 36.2 millones en 2023.
| Período | Costos operativos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $9.0 | -29% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $12.8 | N / A |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $29.6 | -18% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $36.2 | N / A |
Lngresos netos
El ingreso neto para HGBL para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.1 millones, por debajo de $ 2.0 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 5.4 millones, en comparación con $ 7.6 millones en 2023.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1.1 | -45% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $2.0 | N / A |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $5.4 | -29% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $7.6 | N / A |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Heritage Global informó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 13.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 12.6 millones para el mismo período en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 5.0 millones en 2024, mientras que el efectivo proporcionado por las actividades de financiación fue Aproximadamente $ 7.8 millones.
| Actividad | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $13.3 | $12.6 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($5.0) | ($14.5) |
| Efectivo de las actividades de financiación | ($7.8) | $4.9 |
Relaciones financieras clave
Las métricas financieras clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Margen de ingresos netos | 10.5% |
| Margen de ingresos operativos | 14.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 8.1% |
Conclusión
Heritage Global Inc. continúa navegando por las complejidades de la disposición de activos y los préstamos especializados, ajustando sus estrategias para responder a la dinámica del mercado mientras se centra en la rentabilidad y la gestión del flujo de efectivo.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Heritage Global Inc. (HGBL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heritage Global Inc. (HGBL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heritage Global Inc. (HGBL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.