Heliogen, Inc. (HLGN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Heliogen, Inc.
شركة Overview
شركة Heliogen, Inc. هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتركز على تسخير الطاقة الشمسية لتقليل انبعاثات الكربون. تأسست الشركة في عام 2013، وقد طورت تقنية خاصة تستخدم الطاقة الشمسية المركزة (CSP) لتوليد الحرارة، والتي يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة بما في ذلك توليد الكهرباء والعمليات الصناعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Heliogen عن إجمالي إيرادات قدره 1.05 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2.27 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض إيرادات الخدمات وإيرادات المنح. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات الخدمات | 434 | 1,096 |
| إيرادات المنحة | 616 | 1,177 |
| إجمالي الإيرادات | 1,050 | 2,273 |
بلغ صافي خسارة الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 11.82 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 18.57 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت خسارة السهم للربع الثالث من عام 2024 1.94 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 3.13 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 12.57 مليون دولار أمريكي، والتي شملت:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 7,854 | 14,882 |
| البحث والتطوير | 4,509 | 5,162 |
| انخفاض القيمة والرسوم الأخرى | 202 | 115 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 12,565 | 20,159 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى هيلوجين سيولة بقيمة 44.6 مليون دولار، تتكون بالكامل من النقد وما يعادله، بدون ديون. ومع ذلك، أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 484.5 مليون دولار، مما يشير إلى التحديات المالية المستمرة.
التطورات الاستراتيجية
في 16 مايو 2024، أعلنت شركة هيليوجين عن خطة استراتيجية تضمنت خفض القوى العاملة وإغلاق منشآتها التصنيعية في لونج بيتش، كاليفورنيا. تهدف هذه الخطة إلى تقليل التكاليف التشغيلية ومواءمة الشركة بشكل أفضل مع نموذج الأعمال الذي يركز على التكنولوجيا. وأدى إغلاق المنشأة إلى مخصصات انخفاض القيمة بقيمة 3.4 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024.
البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة هيلوجين 13.1 مليون دولار أمريكي في نفقات البحث والتطوير، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بـ 15.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى تخفيض عدد الموظفين وانخفاض نفقات التعويضات على أساس الأسهم. .
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة للربح الأساسي والمخفف للسهم 6,086,382. واصلت الشركة إصدار خيارات الأسهم ووحدات الأسهم المقيدة كجزء من خطة حوافز الأسهم، والتي تهدف إلى جذب المواهب والاحتفاظ بها.
اختتام البيانات المالية
يسلط المسار المالي لشركة Heliogen الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة في تحقيق الربحية أثناء التنقل في مشهد تنافسي للطاقة المتجددة. تعكس القرارات الإستراتيجية التي تم اتخاذها في عام 2024، بما في ذلك إغلاق منشأة التصنيع الخاصة بها، استجابة الإدارة للحاجة إلى خفض التكاليف والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة Heliogen, Inc. (HLGN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية شركة Heliogen, Inc. مساهمين مؤسسيين وأفرادًا مهمين. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| نانت كابيتال، LLC | حوالي 5.2% | 315,000 |
| شركة بلاك روك | حوالي 4.9% | 295,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | حوالي 4.5% | 270,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | حوالي 20% | 1,200,000 |
| ملكية المطلعين (التنفيذيين والمديرين) | حوالي 10% | 600,000 |
الأداء المالي الحالي
أعلنت شركة Heliogen، Inc. عن خسارة صافية قدرها 46.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي إيرادات قدره 4.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 5.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم للشركة 484.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2024.
أداء المخزون
كان أداء أسهم شركة Heliogen, Inc. (HLGN) متقلبًا. اعتبارًا من نوفمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 1.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض عن أعلى سعر عند 5.25 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق من العام.
| فترة | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| يناير 2024 | $4.00 | 24 مليون دولار |
| أبريل 2024 | $5.25 | 31 مليون دولار |
| سبتمبر 2024 | $1.80 | 11 مليون دولار |
| نوفمبر 2024 | $1.50 | 9 ملايين دولار |
التطورات الأخيرة
في خطوة استراتيجية، أعلنت شركة Heliogen عن إغلاق منشأتها التصنيعية في لونج بيتش، كاليفورنيا، في مايو 2024. وكان هذا القرار جزءًا من جهد أوسع لتقليل التكاليف التشغيلية وتبسيط نموذج أعمالها.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Heliogen عن سيولة قدرها 44.6 مليون دولار أمريكي، تتكون بالكامل من النقد وما يعادله، مع عدم وجود ديون مستحقة. يعكس هذا الوضع انخفاضًا من 50 مليون دولار في بداية العام بسبب الخسائر التشغيلية المستمرة.
النظرة المستقبلية
وقد أعربت إدارة هيليوجين عن نواياها لاستكشاف سبل مختلفة لزيادة رأس المال، بما في ذلك تمويل الأسهم المحتمل، لدعم المشاريع الجارية والاحتياجات التشغيلية. وتظل الشركة تركز على تسويق تكنولوجيا الطاقة الشمسية الخاصة بها مع التغلب على التحديات التي تفرضها ظروف السوق.
بيان مهمة شركة Heliogen, Inc. (HLGN).
مهمة Overview
تلتزم شركة Heliogen, Inc. بتحويل مشهد الطاقة من خلال توفير حلول مبتكرة للطاقة الشمسية توفر طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة. وتهدف الشركة إلى تسخير قوة الشمس لجعل الطاقة المتجددة في متناول الجميع وبأسعار معقولة.
القيم الأساسية
- الاستدامة: التركيز على الحد من انبعاثات الكربون من خلال تقنيات الطاقة المتجددة.
- ابتكار: الريادة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية المتقدمة لتحسين كفاءة الطاقة.
- إمكانية الوصول: نسعى جاهدين لجعل حلول الطاقة الشمسية متاحة لجمهور أوسع.
- تعاون: الشراكة مع قادة الصناعة لتعزيز القدرات التكنولوجية والوصول إلى السوق.
الأهداف الإستراتيجية لعام 2024
- توسيع محفظة المشروع: زيادة عدد المشاريع التجارية التي تستخدم تكنولوجيا هيليوجين.
- تعزيز التكنولوجيا: الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين أنظمة الطاقة الحرارية الشمسية.
- زيادة تدفقات الإيرادات: تحقيق دخل إضافي من خلال الخدمات الهندسية والمنح الحكومية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هيلوجين عن خسارة صافية قدرها 46.32 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ، وهو تحسن طفيف من خسارة صافية قدرها 50.80 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. بلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4.84 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 5.60 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وقد تم الحصول على هذه الإيرادات من إيرادات الخدمات البالغة 2.17 مليون دولار أمريكي وإيرادات المنح البالغة 2.67 مليون دولار أمريكي.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 11.82 مليون دولار | 18.57 مليون دولار | تحسن بنسبة 36.5% |
| إجمالي الإيرادات | 1.05 مليون دولار | 2.27 مليون دولار | انخفاض بنسبة 53.8% |
| إيرادات الخدمات | $434,000 | 1.10 مليون دولار | انخفاض بنسبة 60.5% |
| إيرادات المنحة | $616,000 | 1.18 مليون دولار | انخفاض بنسبة 47.5% |
| العجز المتراكم | 484.50 مليون دولار | 438.18 مليون دولار | زيادة بنسبة 10.6% |
التطورات الأخيرة
في مايو 2024، أعلنت شركة Heliogen عن قرار استراتيجي بإغلاق منشآتها التصنيعية لتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى تقليل القوى العاملة والتركيز على نموذج خفيف رأس المال. وتسعى الشركة جاهدة لتأمين رأس مال إضافي من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك تمويل الديون والأسهم.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Heliogen عن سيولة قدرها 44.6 مليون دولار أمريكي، تتكون من النقد وما يعادله، مع عدم وجود ديون مستحقة. تعتبر هذه السيولة ضرورية لدعم تطوير المشروع المستمر والنفقات التشغيلية.
خاتمة
تواصل شركة Heliogen, Inc. متابعة مهمتها المتمثلة في تقديم حلول الطاقة المستدامة أثناء مواجهة التحديات المالية وإعادة الهيكلة التشغيلية. يظل التزام الشركة بالابتكار وإمكانية الوصول إلى الطاقة الشمسية ثابتًا حيث أنها تتكيف مع ظروف السوق.
كيف تعمل شركة Heliogen, Inc. (HLGN).
نموذج الأعمال
تحقق شركة Heliogen, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال التعاقد مع المالكين والمشغلين لبناء مرافق جاهزة تنشر تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة الخاصة بها. تستمد إيرادات الشركة من مصدرين رئيسيين: إيرادات الخدمات وإيرادات المنح.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث لعام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث لعام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات لعام 2024 منذ بداية العام (بالآلاف) | الإيرادات لعام 2023 منذ بداية العام (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات | 434 | 1,096 | 2,174 | 2,874 |
| إيرادات المنحة | 616 | 1,177 | 2,665 | 2,730 |
| إجمالي الإيرادات | 1,050 | 2,273 | 4,839 | 5,604 |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف المرتبطة بالإيرادات المواد المباشرة والعمالة وتكاليف المقاول من الباطن والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بأداء العقد. يتم تقسيم التكلفة الإجمالية للإيرادات على النحو التالي:
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التكلفة لعام 2024 منذ بداية العام (بالآلاف) | التكلفة لعام 2023 حتى تاريخه (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الخدمات | 494 | 1,220 | 3,851 | 3,221 |
| تكلفة إيرادات المنحة | 616 | 1,177 | 2,665 | 2,690 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 1,110 | 1,859 | 6,516 | 5,763 |
مصاريف التشغيل
تتكون مصاريف التشغيل من مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) وتكاليف البحث والتطوير (R&D). توزيع هذه النفقات هو كما يلي:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | نفقات 2024 منذ بداية العام (بالآلاف) | نفقات 2023 منذ بداية العام (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 7,854 | 14,882 | 29,714 | 36,227 |
| نفقات البحث والتطوير | 4,509 | 5,162 | 13,051 | 15,368 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 12,565 | 20,159 | 47,127 | 53,190 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة هيلوجين خسارة صافية قدرها 11,815,000 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 18,570,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة منذ بداية العام حتى تاريخه لعام 2024 46,322,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 50,797,000 دولار أمريكي في عام 2023. .
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Heliogen سيولة بقيمة 44.6 مليون دولار أمريكي، تتكون من النقد وما يعادله بدون ديون. يعد وضع السيولة هذا أمرًا بالغ الأهمية حيث تستمر الشركة في العمل بخسارة أثناء الاستثمار في تطوير التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع.
أداء المخزون
يعكس أداء أسهم الشركة التحديات المالية والتغيرات التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت خسارة السهم 1.94 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 3.13 دولارًا أمريكيًا للربع نفسه من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة 6,086,382 سهمًا للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 5,935,823 سهمًا في الربع الثالث من عام 2023.
التركيز على البحث والتطوير
بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير لشركة Heliogen للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 13.051 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 15.368 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض تعويضات الموظفين من تخفيضات عدد الموظفين وانخفاض نفقات التعويضات على أساس الأسهم.
انخفاض القيمة والرسوم الأخرى
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت شركة هليوجين بانخفاض القيمة ورسوم أخرى يبلغ مجموعها 4.362 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت 3.354 مليون دولار أمريكي تتعلق بالممتلكات والمنشآت والمعدات.
اختتام العمليات
اتخذت الشركة قرارات استراتيجية لإغلاق منشأة التصنيع الخاصة بها، الأمر الذي من المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في تكاليف التشغيل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل الشركة البحث عن تمويل إضافي وشراكات استراتيجية لدعم أهدافها التشغيلية والمالية للمضي قدمًا.
كيف تجني شركة Heliogen, Inc. (HLGN) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Heliogen, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال القنوات التالية:
- التعاقد مع المالكين والمشغلين لبناء مرافق جاهزة تستخدم تكنولوجيا هيليوجين.
- المنح الحكومية، وخاصة من وزارة الطاقة الأمريكية (DOE).
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة هيلوجين عن الأرقام المالية التالية:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الخدمات | 2,174 | 2,874 | (700) | (24)% |
| إيرادات المنحة | 2,665 | 2,730 | (65) | (2)% |
| إجمالي الإيرادات | 4,839 | 5,604 | (765) | (14)% |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة إيرادات شركة Heliogen بشكل أساسي من تكاليف المواد المباشرة والعمالة والمقاولين من الباطن المتعلقة بعقود الإيرادات الخاصة بهم. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف على النحو التالي:
| نوع التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الخدمات | 3,851 | 3,221 | 630 | 20% |
| تكلفة إيرادات المنحة | 2,665 | 2,690 | (25) | (1)% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 6,516 | 5,763 | 753 | 13% |
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل المصاريف التشغيلية لشركة هليوجين خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البيع والعامة والإدارية | 29,714 | 36,227 | (6,513) | (18)% |
| البحث والتطوير | 13,051 | 15,368 | (2,317) | (15)% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 47,127 | 53,190 | (6,063) | (11)% |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
يعكس الأداء المالي لشركة هيلوجين خسارة صافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (46,322) | (50,797) | 4,475 |
| خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | (7.66) | (8.81) | 1.15 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى هيلوجين وضع سيولة قدره:
- النقد والنقد المعادل: 46.1 مليون دولار
- لا الديون
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Heliogen استكشاف فرص توفير التكاليف وتهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية من خلال خدماتها الهندسية والعقود الجديدة المحتملة.
Heliogen, Inc. (HLGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Heliogen, Inc. (HLGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heliogen, Inc. (HLGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heliogen, Inc. (HLGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.