Heliogen, Inc. (HLGN) Bundle
Uma breve história da Heliogen, Inc.
Empresa Overview
A Heliogen, Inc. é uma empresa de tecnologia de energia renovável focada em aproveitar a energia solar para reduzir as emissões de carbono. Fundada em 2013, a empresa desenvolveu uma tecnologia proprietária que usa energia solar concentrada (CSP) para gerar calor, que pode ser usado para várias aplicações, incluindo geração de eletricidade e processos industriais.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Heliogen registrou uma receita total de US $ 1,05 milhão, um declínio de US $ 2,27 milhões no mesmo período de 2023. Essa diminuição foi impulsionada pela receita reduzida de serviços e receita de concessão. O colapso da receita é o seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de serviços | 434 | 1,096 |
| Concessão de receita | 616 | 1,177 |
| Receita total | 1,050 | 2,273 |
O prejuízo líquido da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 11,82 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 18,57 milhões no mesmo período em 2023. A perda por ação no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,94, abaixo de US $ 3,13 no terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 12,57 milhões, que incluíram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | 7,854 | 14,882 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 4,509 | 5,162 |
| Prejudicação e outras cobranças | 202 | 115 |
| Despesas operacionais totais | 12,565 | 20,159 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o heliogênio tinha liquidez de US $ 44,6 milhões, consistindo inteiramente de caixa e equivalentes de caixa, sem dívida. No entanto, a empresa registrou um déficit acumulado de US $ 484,5 milhões, indicando desafios financeiros em andamento.
Desenvolvimentos estratégicos
Em 16 de maio de 2024, a Heliogen anunciou um plano estratégico que incluiu uma redução da força de trabalho e o fechamento de sua instalação de fabricação em Long Beach, Califórnia. Esse plano teve como objetivo reduzir os custos operacionais e alinhar melhor a empresa com um modelo de negócios centrado em tecnologia. O fechamento da instalação resultou em uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 3,4 milhões no segundo trimestre de 2024.
Pesquisa e desenvolvimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o heliogênio sofreu US $ 13,1 milhões em despesas de pesquisa e desenvolvimento, o que foi uma diminuição em comparação com US $ 15,4 milhões no mesmo período em 2023. A redução foi principalmente devido a reduções de funcionários e redução de compensação baseada em ações .
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o número médio ponderado de ações em circulação para ganhos básicos e diluídos por ação era de 6.086.382. A empresa continuou a emitir opções de ações e unidades de ações restritas como parte de seu plano de incentivo de ações, que visa atrair e reter talentos.
Conclusão de dados financeiros
A trajetória financeira do heliogênio destaca os desafios enfrentados pela empresa na obtenção de lucratividade ao navegar em um cenário de energia renovável competitivo. As decisões estratégicas tomadas em 2024, incluindo o fechamento de sua instalação de fabricação, refletem a resposta da administração à necessidade de reduções de custos e eficiências operacionais.
A Who é proprietário da Heliogen, Inc. (HLGN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Heliogen, Inc. inclui acionistas institucionais e individuais significativos. Os maiores acionistas são os seguintes:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Nant Capital, LLC | Aproximadamente 5,2% | 315,000 |
| BlackRock, Inc. | Aproximadamente 4,9% | 295,000 |
| Vanguard Group, Inc. | Aproximadamente 4,5% | 270,000 |
| Outros investidores institucionais | Aproximadamente 20% | 1,200,000 |
| Propriedade interna (executivos e diretores) | Aproximadamente 10% | 600,000 |
Desempenho financeiro atual
A Heliogen, Inc. registrou uma perda líquida de US $ 46,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com receita total de US $ 4,8 milhões em comparação com US $ 5,6 milhões no mesmo período em 2023. O déficit acumulado da empresa ficou em US $ 484,5 milhões em 30 de setembro, 30 , 2024.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Heliogen, Inc. (HLGN) tem sido volátil. Em novembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 1,50 por ação, abaixo da alta de US $ 5,25 no início do ano.
| Período | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | $4.00 | US $ 24 milhões |
| Abril de 2024 | $5.25 | US $ 31 milhões |
| Setembro de 2024 | $1.80 | US $ 11 milhões |
| Novembro de 2024 | $1.50 | US $ 9 milhões |
Desenvolvimentos recentes
Em uma jogada estratégica, a Heliogen anunciou o fechamento de sua instalação de fabricação em Long Beach, Califórnia, em maio de 2024. Essa decisão fazia parte de um esforço mais amplo para reduzir os custos operacionais e otimizar seu modelo de negócios.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Heliogen relatou liquidez de US $ 44,6 milhões, consistindo inteiramente de caixa e equivalentes de caixa, sem dívidas pendentes. Esta posição reflete uma queda de US $ 50 milhões no início do ano devido a perdas operacionais em andamento.
Perspectivas futuras
A administração da Heliogen expressou intenções de explorar várias avenidas para aumentar o capital, incluindo potencial financiamento de capital, para apoiar projetos em andamento e necessidades operacionais. A empresa permanece focada na comercialização de sua tecnologia solar enquanto navega nos desafios representados pelas condições do mercado.
Heliogen, Inc. (HLGN) Declaração de missão
Missão Overview
A Heliogen, Inc. está comprometida em transformar a paisagem energética, fornecendo soluções inovadoras de energia solar que fornecem energia limpa e de baixo custo. A empresa pretende aproveitar o poder do sol para tornar a energia renovável acessível e acessível a todos.
Valores centrais
- Sustentabilidade: Focado na redução de emissões de carbono por meio de tecnologias de energia renovável.
- Inovação: Tecnologia solar avançada pioneira para melhorar a eficiência energética.
- Acessibilidade: Esforçando -se para disponibilizar soluções de energia solar para um público mais amplo.
- Colaboração: Em parceria com líderes do setor para aprimorar as capacidades tecnológicas e o alcance do mercado.
Metas estratégicas para 2024
- Expanda o portfólio de projetos: Aumente o número de projetos comerciais que utilizam a tecnologia da Heliogen.
- Melhorar a tecnologia: Invista em pesquisa e desenvolvimento para refinar os sistemas de energia térmica solar.
- Aumentar os fluxos de receita: Gerar renda adicional por meio de serviços de engenharia e subsídios do governo.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Heliogen registrou uma perda líquida de US $ 46,32 milhões nos nove meses que terminam nessa data, uma ligeira melhora em relação a uma perda líquida de US $ 50,80 milhões no mesmo período em 2023. A receita total da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 4,84 milhões, abaixo dos US $ 5,60 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa receita foi derivada da receita de serviços de US $ 2,17 milhões e da receita de concessão de US $ 2,67 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 11,82 milhões | US $ 18,57 milhões | Melhoria de 36,5% |
| Receita total | US $ 1,05 milhão | US $ 2,27 milhões | Diminuição de 53,8% |
| Receita de serviços | $434,000 | US $ 1,10 milhão | Diminuição de 60,5% |
| Concessão de receita | $616,000 | US $ 1,18 milhão | Diminuição de 47,5% |
| Déficit acumulado | US $ 484,50 milhões | US $ 438,18 milhões | Aumento de 10,6% |
Desenvolvimentos recentes
Em maio de 2024, a Heliogen anunciou uma decisão estratégica de fechar sua instalação de fabricação para melhorar a eficiência operacional, resultando em uma redução da força de trabalho e foco em um modelo de luz de capital. A empresa está buscando ativamente garantir capital adicional por vários meios, incluindo financiamento de dívidas e patrimônio.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o Heliogen registrou liquidez de US $ 44,6 milhões, consistindo em caixa e equivalentes de caixa, sem dívidas pendentes. Essa liquidez é fundamental para apoiar o desenvolvimento contínuo do projeto e as despesas operacionais.
Conclusão
A Heliogen, Inc. continua a perseguir sua missão de fornecer soluções de energia sustentável enquanto navegam em desafios financeiros e reestruturação operacional. O compromisso da empresa com a inovação e a acessibilidade na energia solar permanece firme à medida que se adapta às condições do mercado.
Como funciona a Heliogen, Inc. (HLGN)
Modelo de negócios
A Heliogen, Inc. gera principalmente a receita contratando com os proprietários-operadores para construir instalações prontas que implantam sua tecnologia de energia solar concentrada. A receita da empresa é derivada de duas fontes principais: receita de serviços e receita de concessão.
Recutação de receita
| Fonte de receita | 2024 Receita de Q3 ($ em milhares) | 2023 Receita de Q3 ($ em milhares) | 2024 Receita de YTD ($ em milhares) | 2023 Receita de YTD ($ em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviços | 434 | 1,096 | 2,174 | 2,874 |
| Concessão de receita | 616 | 1,177 | 2,665 | 2,730 |
| Receita total | 1,050 | 2,273 | 4,839 | 5,604 |
Estrutura de custos
Os custos associados à receita incluem material direto, mão -de -obra, custos de subcontratados e custos indiretos relacionados ao desempenho do contrato. O custo total da receita é dividido da seguinte forma:
| Tipo de custo | 2024 Q3 Custo ($ em milhares) | 2023 Q3 Custo ($ em milhares) | 2024 YTD Custo ($ em milhares) | 2023 YTD Custo ($ em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de custo dos serviços | 494 | 1,220 | 3,851 | 3,221 |
| Custo da receita de concessão | 616 | 1,177 | 2,665 | 2,690 |
| Custo total da receita | 1,110 | 1,859 | 6,516 | 5,763 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem em custos de venda, custos gerais e administrativos (SG&A) e pesquisa e desenvolvimento (P&D). O colapso dessas despesas é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 Q3 Despesas ($ em milhares) | 2023 Q3 Despesa ($ em milhares) | 2024 YTD Despesas ($ em milhares) | 2023 despesas de YTD ($ em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | 7,854 | 14,882 | 29,714 | 36,227 |
| Despesas de P&D | 4,509 | 5,162 | 13,051 | 15,368 |
| Despesas operacionais totais | 12,565 | 20,159 | 47,127 | 53,190 |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o heliogênio registrou uma perda líquida de US $ 11.815.000, em comparação com uma perda líquida de US $ 18.570.000 no mesmo período em 2023. O prejuízo líquido no ano para 2024 foi de US $ 46.322.000, abaixo de US $ 50.797.000 em 2023 .
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o heliogênio tinha liquidez de US $ 44,6 milhões, consistindo em caixa e equivalentes de caixa sem dívidas. Essa posição de liquidez é crucial, pois a empresa continua a operar com perdas ao investir em seu desenvolvimento de tecnologia e execução do projeto.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da empresa reflete seus desafios financeiros e mudanças operacionais. Em 30 de setembro de 2024, a perda por ação era de US $ 1,94, em comparação com US $ 3,13 para o mesmo trimestre de 2023. O número médio ponderado de ações em circulação foi de 6.086.382 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com 5.935.823 no Q3 2023.
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D da Heliogen nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 13,051 milhões, uma queda de US $ 15,368 milhões durante o mesmo período em 2023. Essa redução ocorreu principalmente devido à diminuição da remuneração dos funcionários de reduções de funcionários e menores despesas de compensação baseadas em ações.
Prejudicação e outras cobranças
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o heliogênio reconheceu o comprometimento e outras cobranças totalizando US $ 4,362 milhões, que incluíram US $ 3,354 milhões relacionados a propriedades, plantas e equipamentos.
Conclusão das operações
A empresa tomou decisões estratégicas para fechar sua instalação de fabricação, que deve levar a reduções adicionais nos custos operacionais. Em 30 de setembro de 2024, a empresa continua a buscar parcerias adicionais e de financiamento e estratégicos para apoiar suas metas operacionais e financeiras no futuro.
Como a Heliogen, Inc. (HLGN) ganha dinheiro
Modelo de geração de receita
A Heliogen, Inc. gera principalmente receita através dos seguintes canais:
- Contratando com os proprietários-operadores para construir instalações prontas que utilizam a tecnologia da Heliogen.
- Subsídios do governo, particularmente do Departamento de Energia dos EUA (DOE).
Desempenho financeiro Overview
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o heliogênio relatou os seguintes números financeiros:
| Fonte de receita | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviços | 2,174 | 2,874 | (700) | (24)% |
| Concessão de receita | 2,665 | 2,730 | (65) | (2)% |
| Receita total | 4,839 | 5,604 | (765) | (14)% |
Estrutura de custos
O custo da receita da Heliogen consiste principalmente em custos diretos de materiais, mão -de -obra e subcontratado relacionados aos seus contratos de receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos foram os seguintes:
| Tipo de custo | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de custo dos serviços | 3,851 | 3,221 | 630 | 20% |
| Custo da receita de concessão | 2,665 | 2,690 | (25) | (1)% |
| Custo total da receita | 6,516 | 5,763 | 753 | 13% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para heliogênio durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | 29,714 | 36,227 | (6,513) | (18)% |
| Pesquisa e desenvolvimento | 13,051 | 15,368 | (2,317) | (15)% |
| Despesas operacionais totais | 47,127 | 53,190 | (6,063) | (11)% |
Perda líquida e ganhos por ação
O desempenho financeiro de Heliogen refletiu um prejuízo líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | $ Alteração |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | (46,322) | (50,797) | 4,475 |
| Perda por ação (básico e diluído) | (7.66) | (8.81) | 1.15 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o heliogênio tinha uma posição de liquidez de:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 46,1 milhões
- Sem dívida
Perspectivas futuras
O Heliogen continua a explorar oportunidades de economia de custos e visa gerar receita adicional por meio de seus serviços de engenharia e novos contratos em potencial.
Heliogen, Inc. (HLGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Heliogen, Inc. (HLGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heliogen, Inc. (HLGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heliogen, Inc. (HLGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.