Heliogen, Inc. (HLGN) Bundle
Una breve historia de Heliogen, Inc.
Compañía Overview
Heliogen, Inc. es una empresa de tecnología de energía renovable centrada en aprovechar la energía solar para reducir las emisiones de carbono. Fundada en 2013, la compañía ha desarrollado una tecnología patentada que utiliza energía solar concentrada (CSP) para generar calor, que puede usarse para diversas aplicaciones, incluidas la generación de electricidad y los procesos industriales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Heliogen reportó un ingreso total de $ 1.05 millones, una disminución de $ 2.27 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución fue impulsada por los ingresos de servicios reducidos e ingresos por subvenciones. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos de servicios | 434 | 1,096 |
| Otorgar ingresos | 616 | 1,177 |
| Ingresos totales | 1,050 | 2,273 |
La pérdida neta de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 11.82 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 18.57 millones para el mismo período en 2023. La pérdida por acción para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1.94, por debajo de $ 3.13 en el tercer trimestre de 2023.
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 12.57 millones, lo que incluyó:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ en miles) | T3 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | 7,854 | 14,882 |
| Investigación y desarrollo | 4,509 | 5,162 |
| Discapacidad y otros cargos | 202 | 115 |
| Gastos operativos totales | 12,565 | 20,159 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Heliogen tenía una liquidez de $ 44.6 millones, que consistía completamente en efectivo y equivalentes de efectivo, sin deuda. Sin embargo, la compañía informó un déficit acumulado de $ 484.5 millones, lo que indica desafíos financieros en curso.
Desarrollos estratégicos
El 16 de mayo de 2024, Heliogen anunció un plan estratégico que incluía una reducción de la fuerza laboral y el cierre de sus instalaciones de fabricación en Long Beach, California. Este plan tenía como objetivo reducir los costos operativos y alinear mejor a la empresa con un modelo de negocio centrado en la tecnología. El cierre de la instalación resultó en un cargo por deterioro de $ 3.4 millones para el segundo trimestre de 2024.
Investigación y desarrollo
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Heliogen incurrió en $ 13.1 millones en gastos de investigación y desarrollo, lo que fue una disminución en comparación con $ 15.4 millones para el mismo período en 2023. La reducción se debió principalmente a reducciones de cuenta y disminución de los gastos de compensación basados en acciones .
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el número promedio ponderado de acciones en circulación para ganancias básicas y diluidas por acción fue de 6,086,382. La compañía continuó emitiendo opciones sobre acciones y unidades de acciones restringidas como parte de su plan de incentivos de capital, cuyo objetivo es atraer y retener talento.
Conclusión de datos financieros
La trayectoria financiera de Heliogen destaca los desafíos que enfrenta la compañía para lograr la rentabilidad mientras navega por un panorama competitivo de energía renovable. Las decisiones estratégicas tomadas en 2024, incluido el cierre de su instalación de fabricación, reflejan la respuesta de la gerencia a la necesidad de reducciones de costos y eficiencias operativas.
A Who posee Heliogen, Inc. (HLGN)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Heliogen, Inc. incluye accionistas institucionales e individuales significativos. Los mayores accionistas son los siguientes:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Nant Capital, LLC | Aproximadamente 5.2% | 315,000 |
| Blackrock, Inc. | Aproximadamente 4.9% | 295,000 |
| Vanguard Group, Inc. | Aproximadamente 4.5% | 270,000 |
| Otros inversores institucionales | Aproximadamente el 20% | 1,200,000 |
| Propiedad interna (ejecutivos y directores) | Aproximadamente el 10% | 600,000 |
Desempeño financiero actual
Heliogen, Inc. informó una pérdida neta de $ 46.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con ingresos totales de $ 4.8 millones en comparación con $ 5.6 millones para el mismo período en 2023. El déficit acumulado de la compañía se situó en $ 484.5 millones al 30 de septiembre , 2024.
Rendimiento de stock
El rendimiento de stock de Heliogen, Inc. (HLGN) ha sido volátil. A partir de noviembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 1.50 por acción, por debajo de un máximo de $ 5.25 a principios de año.
| Período | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| Enero de 2024 | $4.00 | $ 24 millones |
| Abril de 2024 | $5.25 | $ 31 millones |
| Septiembre de 2024 | $1.80 | $ 11 millones |
| Noviembre de 2024 | $1.50 | $ 9 millones |
Desarrollos recientes
En un movimiento estratégico, Heliogen anunció el cierre de sus instalaciones de fabricación en Long Beach, California, en mayo de 2024. Esta decisión fue parte de un esfuerzo más amplio para reducir los costos operativos y optimizar su modelo de negocio.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Heliogen reportó liquidez de $ 44.6 millones, que consiste completamente en efectivo y equivalentes de efectivo, sin deuda pendiente. Esta posición refleja una disminución de $ 50 millones al comienzo del año debido a las pérdidas operativas en curso.
Perspectiva futura
La gerencia de Heliogen ha expresado intenciones de explorar varias vías para recaudar capital, incluido el financiamiento potencial de capital, para apoyar proyectos en curso y necesidades operativas. La compañía sigue enfocada en comercializar su tecnología solar mientras navega por los desafíos planteados por las condiciones del mercado.
Declaración de misión de Heliogen, Inc. (HLGN)
Misión Overview
Heliogen, Inc. se compromete a transformar el panorama energético al proporcionar soluciones innovadoras de energía solar que ofrecen energía limpia y de bajo costo. La compañía tiene como objetivo aprovechar el poder del sol para hacer que la energía renovable sea accesible y asequible para todos.
Valores centrales
- Sostenibilidad: Centrado en reducir las emisiones de carbono a través de tecnologías de energía renovable.
- Innovación: Pionero en tecnología solar avanzada para mejorar la eficiencia energética.
- Accesibilidad: Se esfuerza por poner a disposición de una audiencia más amplia.
- Colaboración: Asociarse con líderes de la industria para mejorar las capacidades tecnológicas y el alcance del mercado.
Objetivos estratégicos para 2024
- Expandir la cartera de proyectos: Aumente el número de proyectos comerciales utilizando la tecnología de Heliogen.
- Mejorar la tecnología: Invierta en investigación y desarrollo para refinar los sistemas de energía térmica solar.
- Aumentar las fuentes de ingresos: Genere ingresos adicionales a través de servicios de ingeniería y subvenciones gubernamentales.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Heliogen informó una pérdida neta de $ 46.32 millones para los nueve meses que terminan en esa fecha, una ligera mejora de una pérdida neta de $ 50.80 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 4.84 millones, por debajo de $ 5.60 millones en el mismo período del año anterior. Este ingreso se derivó de ingresos de servicios de $ 2.17 millones e ingresos por subvención de $ 2.67 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 11.82 millones | $ 18.57 millones | Mejora del 36,5% |
| Ingresos totales | $ 1.05 millones | $ 2.27 millones | Disminución del 53.8% |
| Ingresos de servicios | $434,000 | $ 1.10 millones | Disminución del 60,5% |
| Otorgar ingresos | $616,000 | $ 1.18 millones | Disminución del 47.5% |
| Déficit acumulado | $ 484.50 millones | $ 438.18 millones | Aumento del 10,6% |
Desarrollos recientes
En mayo de 2024, Heliogen anunció una decisión estratégica para cerrar su instalación de fabricación para mejorar la eficiencia operativa, lo que resultó en una reducción de la fuerza laboral y un enfoque en un modelo de luz de capital. La Compañía está buscando activamente asegurar capital adicional a través de varios medios, incluidos los de deuda y el financiamiento de capital.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Heliogen reportó liquidez de $ 44.6 millones, que consiste en efectivo y equivalentes de efectivo, sin deuda pendiente. Esta liquidez es crítica para apoyar el desarrollo continuo de proyectos y los gastos operativos.
Conclusión
Heliogen, Inc. continúa siguiendo su misión de ofrecer soluciones de energía sostenible mientras navega por los desafíos financieros y la reestructuración operativa. El compromiso de la compañía con la innovación y la accesibilidad en la energía solar se mantiene firme a medida que se adapta a las condiciones del mercado.
Cómo funciona Heliogen, Inc. (HLGN)
Modelo de negocio
Heliogen, Inc. genera principalmente ingresos al contratar con operadores de propietarios para construir instalaciones llave en mano que implementen su tecnología de energía solar concentrada. Los ingresos de la compañía se derivan de dos fuentes principales: ingresos por servicios e ingresos por subvenciones.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | 2024 ingresos Q3 ($ en miles) | 2023 Q3 Ingresos ($ en miles) | 2024 ingresos YTD ($ en miles) | 2023 ingresos YTD ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de servicios | 434 | 1,096 | 2,174 | 2,874 |
| Otorgar ingresos | 616 | 1,177 | 2,665 | 2,730 |
| Ingresos totales | 1,050 | 2,273 | 4,839 | 5,604 |
Estructura de costos
Los costos asociados con los ingresos incluyen material directo, mano de obra, costos de subcontratistas y costos indirectos relacionados con el rendimiento del contrato. El costo total de los ingresos se desglosa de la siguiente manera:
| Tipo de costo | Costo 2024 Q3 ($ en miles) | 2023 Costo Q3 ($ en miles) | Costo de 2024 ytd ($ en miles) | Costo de 2023 YTD ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de costo de los servicios | 494 | 1,220 | 3,851 | 3,221 |
| Costo de ingresos de subvención | 616 | 1,177 | 2,665 | 2,690 |
| Costo total de ingresos | 1,110 | 1,859 | 6,516 | 5,763 |
Gastos operativos
Los gastos operativos consisten en la venta, los gastos generales y administrativos (SG&A) de los gastos y los costos de investigación y desarrollo (I + D). El desglose para estos gastos es el siguiente:
| Tipo de gasto | 2024 gastos Q3 ($ en miles) | 2023 Q3 Gastos ($ en miles) | 2024 gastos ytd ($ en miles) | 2023 gastos ytd ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | 7,854 | 14,882 | 29,714 | 36,227 |
| Gastos de I + D | 4,509 | 5,162 | 13,051 | 15,368 |
| Gastos operativos totales | 12,565 | 20,159 | 47,127 | 53,190 |
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Heliogen reportó una pérdida neta de $ 11,815,000, en comparación con una pérdida neta de $ 18,570,000 para el mismo período en 2023. La pérdida neta del año para 2024 fue de $ 46,322,000, por debajo de $ 50,797,000 en 2023 en 2023 .
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Heliogen tenía una liquidez de $ 44.6 millones, que consistía en efectivo y equivalentes en efectivo sin deuda. Esta posición de liquidez es crucial ya que la compañía continúa operando con pérdidas mientras invierte en su desarrollo tecnológico y ejecución del proyecto.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de la compañía refleja sus desafíos financieros y sus cambios operativos. Al 30 de septiembre de 2024, la pérdida por acción fue de $ 1.94, en comparación con $ 3.13 para el mismo trimestre en 2023. El número promedio ponderado de acciones en circulación fue de 6,086,382 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con 5,935,823 en el Q3 2023.
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de I + D de Heliogen para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 13.051 millones, una disminución de $ 15.368 millones durante el mismo período en 2023. Esta reducción se debió principalmente a una disminución de la compensación de los empleados de las reducciones de contabilidad y los gastos de compensación basados en acciones más bajos.
Discapacidad y otros cargos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Heliogen reconoció la discapacidad y otros cargos por un total de $ 4.362 millones, que incluyeron $ 3.354 millones relacionados con la propiedad, la planta y el equipo.
Conclusión de operaciones
La compañía ha tomado decisiones estratégicas para cerrar su instalación de fabricación, lo que se espera que conduzca a nuevas reducciones en los costos operativos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía continúa buscando financiamiento adicional y asociaciones estratégicas para apoyar sus objetivos operativos y financieros en el futuro.
Cómo Heliogen, Inc. (HLGN) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Heliogen, Inc. genera principalmente ingresos a través de los siguientes canales:
- Contratación con propietarios-operadores para construir instalaciones llave en mano que utilizan la tecnología de Heliogen.
- Subvenciones del gobierno, particularmente del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE).
Desempeño financiero Overview
A partir de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Heliogen informó las siguientes cifras financieras:
| Fuente de ingresos | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de servicios | 2,174 | 2,874 | (700) | (24)% |
| Otorgar ingresos | 2,665 | 2,730 | (65) | (2)% |
| Ingresos totales | 4,839 | 5,604 | (765) | (14)% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Heliogen consiste principalmente en costos directos de material, mano de obra y subcontratistas relacionados con sus contratos de ingresos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos fueron los siguientes:
| Tipo de costo | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de costo de los servicios | 3,851 | 3,221 | 630 | 20% |
| Costo de ingresos de subvención | 2,665 | 2,690 | (25) | (1)% |
| Costo total de ingresos | 6,516 | 5,763 | 753 | 13% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Heliogen durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de gasto | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | 29,714 | 36,227 | (6,513) | (18)% |
| Investigación y desarrollo | 13,051 | 15,368 | (2,317) | (15)% |
| Gastos operativos totales | 47,127 | 53,190 | (6,063) | (11)% |
Pérdidas netas y ganancias por acción
El desempeño financiero de Heliogen reflejó una pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | $ CAMBIO |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | (46,322) | (50,797) | 4,475 |
| Pérdida por acción (básica y diluida) | (7.66) | (8.81) | 1.15 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Heliogen tenía una posición de liquidez de:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 46.1 millones
- Sin deuda
Perspectiva futura
Heliogen continúa explorando oportunidades de ahorro de costos y tiene como objetivo generar ingresos adicionales a través de sus servicios de ingeniería y posibles nuevos contratos.
Heliogen, Inc. (HLGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Heliogen, Inc. (HLGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heliogen, Inc. (HLGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heliogen, Inc. (HLGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.