Heliogen, Inc. (HLGN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Heliogen, Inc.
Unternehmen Overview
Heliogen, Inc. ist ein Technologieunternehmen für erneuerbare Energien, das sich darauf konzentriert, Solarenergie zu nutzen, um die Kohlenstoffemissionen zu verringern. Das 2013 gegründete Unternehmen hat eine proprietäre Technologie entwickelt, die konzentrierte Solarenergie (CSP) verwendet, um Wärme zu erzeugen, die für verschiedene Anwendungen wie Stromerzeugung und industrielle Prozesse verwendet werden kann.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Heliogen einen Gesamtumsatz von 1,05 Mio. USD, was einem Rückgang von 2,27 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Dieser Rückgang wurde durch reduzierte Umsatzerlöse und Zuschusseinnahmen zurückzuführen. Die Einnahmeversuche lautet wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Dienstleistungseinnahmen | 434 | 1,096 |
| Einnahmen gewähren | 616 | 1,177 |
| Gesamtumsatz | 1,050 | 2,273 |
Der Nettoverlust des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 11,82 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von 18,57 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Verlust pro Aktie für Quartal 2024 betrug 1,94 USD gegenüber 3,13 USD im Quartal 2023.
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 12,57 Mio. USD, darunter:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ in Tausenden) | Q3 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | 7,854 | 14,882 |
| Forschung und Entwicklung | 4,509 | 5,162 |
| Beeinträchtigung und andere Gebühren | 202 | 115 |
| Gesamtbetriebskosten | 12,565 | 20,159 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Heliogen eine Liquidität von 44,6 Millionen US -Dollar, die ausschließlich aus Bargeld und Bargeldäquivalenten ohne Schulden bestand. Das Unternehmen meldete jedoch ein angesammeltes Defizit von 484,5 Mio. USD, was auf anhaltende finanzielle Herausforderungen hinweist.
Strategische Entwicklungen
Am 16. Mai 2024 kündigte Heliogen einen strategischen Plan an, der eine Reduzierung der Belegschaft und die Schließung seiner Produktionsstätte in Long Beach, Kalifornien, umfasste. Dieser Plan zielte darauf ab, die Betriebskosten zu senken und das Unternehmen besser mit einem technologischzentrierten Geschäftsmodell auszurichten. Die Schließung der Anlage führte zu einer Wertminderung von 3,4 Millionen US -Dollar für das zweite Quartal von 2024.
Forschung und Entwicklung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 entsprach Heliogen die Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 13,1 Mio. USD, was ein Rückgang gegenüber 15,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. .
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 betrug die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien, die für Basis und verwässertes Ergebnis je Aktie ausstehen, 6.086.382. Das Unternehmen stellte im Rahmen seines Aktienanreizplans weiterhin Aktienoptionen und eingeschränkte Aktieneinheiten aus, die sich an die Anleihe und das Bleiben von Talenten beabsichtigen soll.
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Die finanzielle Entwicklung von Heliogen unterstreicht die Herausforderungen des Unternehmens bei der Erzielung der Rentabilität und unterstreicht gleichzeitig eine wettbewerbsfähige Landschaft für erneuerbare Energien. Die strategischen Entscheidungen im Jahr 2024, einschließlich der Schließung seiner Produktionsstätte, spiegeln die Reaktion des Managements auf die Notwendigkeit von Kostensenkungen und Betriebswirksamkeiten wider.
A Who gehört Heliogen, Inc. (HLGN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Heliogen, Inc. bedeutende institutionelle und individuelle Aktionäre. Die größten Aktionäre sind wie folgt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Nant Capital, LLC | Ungefähr 5,2% | 315,000 |
| BlackRock, Inc. | Ungefähr 4,9% | 295,000 |
| Vanguard Group, Inc. | Ungefähr 4,5% | 270,000 |
| Andere institutionelle Investoren | Ungefähr 20% | 1,200,000 |
| Insider -Eigentum (Führungskräfte und Direktoren) | Ungefähr 10% | 600,000 |
Aktuelle finanzielle Leistung
Heliogen, Inc. verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Nettoverlust von 46,3 Mio. USD mit einem Gesamtumsatz von 4,8 Mio. USD gegenüber 5,6 Millionen US , 2024.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Heliogen, Inc. (HLGN) war volatil. Ab November 2024 betrug der Aktienkurs ungefähr 1,50 USD pro Aktie, gegenüber einem Hoch von 5,25 USD zu Beginn des Jahres.
| Zeitraum | Aktienkurs | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
| Januar 2024 | $4.00 | 24 Millionen Dollar |
| April 2024 | $5.25 | 31 Millionen US -Dollar |
| September 2024 | $1.80 | 11 Millionen Dollar |
| November 2024 | $1.50 | 9 Millionen Dollar |
Jüngste Entwicklungen
In einem strategischen Schritt kündigte Heliogen die Schließung seiner Produktionsstätte in Long Beach, Kalifornien, im Mai 2024 an. Diese Entscheidung war Teil einer breiteren Anstrengung, um die Betriebskosten zu senken und ihr Geschäftsmodell zu rationalisieren.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Heliogen eine Liquidität von 44,6 Mio. USD, die ausschließlich aus Bargeld und Bargeldäquivalenten ohne ausstehende Schulden bestand. Diese Position spiegelt einen Rückgang von 50 Millionen US -Dollar zu Beginn des Jahres aufgrund laufender Betriebsverluste wider.
Zukünftige Aussichten
Das Management von Heliogen hat die Absicht geäußert, verschiedene Wege zur Erhöhung des Kapitals, einschließlich der potenziellen Eigenkapitalfinanzierung, zu untersuchen, um laufende Projekte und operative Bedürfnisse zu unterstützen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Kommerzialisierung seiner Solartechnologie und navigiert gleichzeitig die Herausforderungen, die sich aus den Marktbedingungen stellen.
Heliogen, Inc. (HLGN) Leitbild
Mission Overview
Heliogen, Inc. setzt sich dafür ein, die Energielandschaft zu verändern, indem innovative Solarenergielösungen bereitgestellt werden, die saubere, kostengünstige Energie liefern. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Kraft der Sonne zu nutzen, um erneuerbare Energien für alle zugänglich und erschwinglich zu gestalten.
Kernwerte
- Nachhaltigkeit: Konzentriert sich auf die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen durch Technologien für erneuerbare Energien.
- Innovation: Pionierarbeit fortschrittliche Solartechnologie zur Verbesserung der Energieeffizienz.
- Zugänglichkeit: Streben Sie, Solarenergielösungen für ein breiteres Publikum zur Verfügung zu stellen.
- Zusammenarbeit: Partnerschaft mit Branchenführern, um die technologischen Fähigkeiten und die Marktreichweite zu verbessern.
Strategische Ziele für 2024
- Projektportfolio erweitern: Erhöhen Sie die Anzahl der kommerziellen Projekte unter Verwendung der Heliogen -Technologie.
- Technologie verbessern: Investieren Sie in Forschung und Entwicklung, um die thermischen Energiesysteme mit Solar zu verfeinern.
- Erhöhen Sie die Einnahmequellen: Generieren Sie zusätzliches Einkommen durch technische Dienstleistungen und staatliche Zuschüsse.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Heliogen einen Nettoverlust von 46,32 Mio. USD für die neun Monate, die zu diesem Zeitpunkt endeten, eine geringfügige Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 50,80 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 4,84 Mio. USD, was dem Vorjahreszeitraum im Vorjahreszeitraum von 5,60 Mio. USD zurückzuführen ist. Dieser Umsatz wurde aus einem Umsatz von 2,17 Mio. USD und einem Umsatz von 2,67 Mio. USD erzielt.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | 11,82 Millionen US -Dollar | 18,57 Millionen US -Dollar | Verbesserung von 36,5% |
| Gesamtumsatz | 1,05 Millionen US -Dollar | 2,27 Millionen US -Dollar | Abnahme von 53,8% |
| Dienstleistungseinnahmen | $434,000 | 1,10 Millionen US -Dollar | Abnahme von 60,5% |
| Einnahmen gewähren | $616,000 | 1,18 Millionen US -Dollar | Abnahme von 47,5% |
| Angesammeltes Defizit | 484,50 Millionen US -Dollar | 438,18 Millionen US -Dollar | Zunahme von 10,6% |
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 kündigte Heliogen eine strategische Entscheidung an, seine Produktionsstätte zu schließen, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, was zu einer Verringerung der Belegschaft und einem Fokus auf ein Kapitallichtmodell führte. Das Unternehmen versucht aktiv, zusätzliches Kapital auf verschiedene Weise zu sichern, einschließlich Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Heliogen eine Liquidität von 44,6 Mio. USD, bestehend aus Bargeld und Bargeldäquivalenten ohne ausstehende Schulden. Diese Liquidität ist entscheidend für die Unterstützung der fortlaufenden Projektentwicklung und den Betriebskosten.
Abschluss
Heliogen, Inc. verfolgt weiterhin seine Mission, nachhaltige Energielösungen zu liefern und gleichzeitig finanzielle Herausforderungen und operative Umstrukturierungen zu navigieren. Das Engagement des Unternehmens für Innovation und Zugänglichkeit in der Solarenergie bleibt standhaft, da es sich an die Marktbedingungen anpasst.
Wie Heliogen, Inc. (HLGN) funktioniert
Geschäftsmodell
Heliogen, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen, indem sie sich mit Eigentümer-Betreibern zusammenschließen, um schlüsselfertige Einrichtungen zu erstellen, die seine konzentrierte Solarenergie-Technologie einsetzen. Die Einnahmen des Unternehmens stammen aus zwei Hauptquellen: Dienstleistungen und Ertragseinnahmen.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2024 Q3 Einnahmen ($ in Tausenden) | 2023 Q3 Umsatz ($ in Tausenden) | 2024 YTD -Umsatz ($ in Tausenden) | 2023 YTD -Umsatz ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungseinnahmen | 434 | 1,096 | 2,174 | 2,874 |
| Einnahmen gewähren | 616 | 1,177 | 2,665 | 2,730 |
| Gesamtumsatz | 1,050 | 2,273 | 4,839 | 5,604 |
Kostenstruktur
Die mit den Einnahmen verbundenen Kosten umfassen direkte Materialien, Arbeitskräfte, Subunternehmerkosten und indirekte Kosten im Zusammenhang mit der Vertragsleistung. Die Gesamtumsatzkosten werden wie folgt unterteilt:
| Kostentyp | 2024 Q3 Kosten ($ in Tausenden) | 2023 Q3 Kosten ($ in Tausenden) | 2024 YTD -Kosten ($ in Tausenden) | 2023 YTD -Kosten ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten für Dienstleistungen | 494 | 1,220 | 3,851 | 3,221 |
| Kosten für Zuschüsse Einnahmen | 616 | 1,177 | 2,665 | 2,690 |
| Gesamtumsatzkosten | 1,110 | 1,859 | 6,516 | 5,763 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten bestehen aus Verkauf, allgemeinen und administrativen (SG & A) Kosten und Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E). Die Aufschlüsselung für diese Ausgaben ist wie folgt:
| Kostentyp | 2024 Q3 Kosten ($ in Tausenden) | 2023 Q3 Kosten ($ in Tausenden) | 2024 YTD -Aufwand ($ in Tausenden) | 2023 YTD -Aufwand ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 7,854 | 14,882 | 29,714 | 36,227 |
| F & E -Kosten | 4,509 | 5,162 | 13,051 | 15,368 |
| Gesamtbetriebskosten | 12,565 | 20,159 | 47,127 | 53,190 |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Heliogen einen Nettoverlust von 11.815.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 18.570.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust von Jahreszeiten für 2024 betrug 46.322.000 USD gegenüber 50.797.000 USD im Jahr 2023 in Höhe von 50.797.000 USD in 2023 USD .
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Heliogen eine Liquidität von 44,6 Mio. USD, bestehend aus Bargeld und Bargeldäquivalenten ohne Schulden. Diese Liquiditätsposition ist von entscheidender Bedeutung, da das Unternehmen weiterhin mit Verlust betrieben wird, während er in seine Technologieentwicklung und -projektausführung investiert.
Aktienleistung
Die Aktienleistung des Unternehmens spiegelt seine finanziellen Herausforderungen und operativen Änderungen wider. Zum 30. September 2024 betrug der Verlust pro Aktie 1,94 USD gegenüber 3,13 USD für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien betrug 6.086.382 für Q3 2024, verglichen mit 5.935.823 im zweiten Quartal 2023.
Forschungs- und Entwicklungsfokus
Die F & E-Ausgaben von Heliogen für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 13,051 Mio. USD, ein Rückgang von 15,368 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Reduzierung lag hauptsächlich auf eine verringerte Arbeitnehmervergütung durch Reduzierungen und niedrigere Anteilsabrechnungskosten und niedrigere Aktienausgleichskosten.
Beeinträchtigung und andere Gebühren
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erkannte Heliogen Beeinträchtigungen und andere Gebühren in Höhe von insgesamt 4,362 Mio. USD an, einschließlich 3,354 Mio. USD im Zusammenhang mit Immobilien, Anlagen und Ausrüstung.
Abschluss der Operationen
Das Unternehmen hat strategische Entscheidungen getroffen, um seine Produktionsstätte zu schließen, was zu einer weiteren Reduzierung der Betriebskosten erwartet wird. Zum 30. September 2024 sucht das Unternehmen weiterhin zusätzliche Finanzmittel und strategische Partnerschaften, um seine operativen und finanziellen Ziele zu unterstützen.
Wie Heliogen, Inc. (HLGN) Geld verdient
Modellgenerierungsmodell
Heliogen, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen über die folgenden Kanäle:
- Vertrag mit Eigentümer-Betreibern, um schlüsselfertige Einrichtungen zu bauen, die die Helioten-Technologie nutzen.
- Regierungszuschüsse, insbesondere vom US -amerikanischen Energieministerium (DOE).
Finanzielle Leistung Overview
Ab den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Heliogen die folgenden Finanzzahlen:
| Einnahmequelle | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungseinnahmen | 2,174 | 2,874 | (700) | (24)% |
| Einnahmen gewähren | 2,665 | 2,730 | (65) | (2)% |
| Gesamtumsatz | 4,839 | 5,604 | (765) | (14)% |
Kostenstruktur
Die Einnahmekosten von Helioten bestehen hauptsächlich aus direkten Material-, Arbeits- und Subunternehmerkosten im Zusammenhang mit ihren Einnahmenverträgen. Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Kosten wie folgt:
| Kostentyp | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten für Dienstleistungen | 3,851 | 3,221 | 630 | 20% |
| Kosten für Zuschüsse Einnahmen | 2,665 | 2,690 | (25) | (1)% |
| Gesamtumsatzkosten | 6,516 | 5,763 | 753 | 13% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Heliogen in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Kostentyp | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | $ Change | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | 29,714 | 36,227 | (6,513) | (18)% |
| Forschung und Entwicklung | 13,051 | 15,368 | (2,317) | (15)% |
| Gesamtbetriebskosten | 47,127 | 53,190 | (6,063) | (11)% |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Die finanzielle Leistung von Heliogen spiegelte einen Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 wider:
| Metrisch | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | $ Change |
|---|---|---|---|
| Nettoverlust | (46,322) | (50,797) | 4,475 |
| Verlust pro Aktie (Grund- und verwässert) | (7.66) | (8.81) | 1.15 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Heliogen eine Liquiditätsposition von:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 46,1 Millionen US -Dollar
- Keine Schulden
Zukünftige Aussichten
Heliogen untersucht weiterhin kostensparende Möglichkeiten und zielt darauf ab, zusätzliche Einnahmen durch seine technischen Dienstleistungen und potenziellen neuen Verträge zu erzielen.
Heliogen, Inc. (HLGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Heliogen, Inc. (HLGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heliogen, Inc. (HLGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heliogen, Inc. (HLGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.