Heliogen, Inc. (HLGN) Bundle
Une brève histoire de Heliogen, Inc.
Entreprise Overview
Heliogen, Inc. est une entreprise de technologies des énergies renouvelables axée sur l'exploitation de l'énergie solaire pour réduire les émissions de carbone. Fondée en 2013, la société a développé une technologie propriétaire qui utilise l'énergie solaire concentrée (CSP) pour générer de la chaleur, qui peut être utilisée pour diverses applications, notamment la production d'électricité et les processus industriels.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Heliogen a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,05 million de dollars, une baisse de 2,27 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été tirée par les revenus de services réduits et les revenus de subventions. La rupture des revenus est la suivante:
| Type de revenus | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus de services | 434 | 1,096 |
| Accorder des revenus | 616 | 1,177 |
| Revenus totaux | 1,050 | 2,273 |
La perte nette de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 11,82 millions de dollars, contre une perte nette de 18,57 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte par action pour le troisième trimestre 2024 était de 1,94 $, contre 3,13 $ au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 12,57 millions de dollars, notamment:
| Type de dépenses | Troisième classe 2024 ($ par milliers) | T1 2023 ($ par milliers) |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | 7,854 | 14,882 |
| Recherche et développement | 4,509 | 5,162 |
| Déficience et autres accusations | 202 | 115 |
| Dépenses d'exploitation totales | 12,565 | 20,159 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Heliogen avait une liquidité de 44,6 millions de dollars, composée entièrement de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, sans dette. Cependant, la société a déclaré un déficit accumulé de 484,5 millions de dollars, indiquant des défis financiers en cours.
Développements stratégiques
Le 16 mai 2024, Heliogen a annoncé un plan stratégique qui comprenait une réduction de la main-d'œuvre et la fermeture de son usine de fabrication à Long Beach, en Californie. Ce plan visait à réduire les coûts opérationnels et à mieux aligner l'entreprise avec un modèle commercial centré sur la technologie. La fermeture de l'installation a entraîné une déficience de 3,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024.
Recherche et développement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'héliogène a engagé 13,1 millions de dollars en frais de recherche et développement, ce qui a été une diminution contre 15,4 millions de dollars pour la même période en 2023. .
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour le bénéfice de base et dilué par action était de 6 086 382. La société a continué d'émettre des options d'achat d'actions et des unités d'actions restreintes dans le cadre de son plan d'incitation en actions, qui vise à attirer et à retenir les talents.
Conclusion des données financières
La trajectoire financière de l'héliogène met en évidence les défis auxquels l'entreprise est confrontée à la rentabilité tout en naviguant dans un paysage des énergies renouvelables compétitives. Les décisions stratégiques prises en 2024, y compris la fermeture de son usine de fabrication, reflètent la réponse de la direction à la nécessité de réductions de coûts et d'efficacité opérationnelle.
A Who possède Heliogen, Inc. (HLGN)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Heliogen, Inc. comprend d'importants actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires sont les suivants:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Nant Capital, LLC | Environ 5,2% | 315,000 |
| BlackRock, Inc. | Environ 4,9% | 295,000 |
| Vanguard Group, Inc. | Environ 4,5% | 270,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | Environ 20% | 1,200,000 |
| Propriété d'initiés (dirigeants et administrateurs) | Environ 10% | 600,000 |
Performance financière actuelle
Heliogen, Inc. a déclaré une perte nette de 46,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec un chiffre d'affaires total de 4,8 millions de dollars, contre 5,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Le déficit accumulé de la société était de 484,5 millions de dollars au 30 septembre. , 2024.
Performance du stock
La performance en stock de Heliogen, Inc. (HLGN) a été volatile. En novembre 2024, le cours de l'action était d'environ 1,50 $ par action, contre un maximum de 5,25 $ plus tôt dans l'année.
| Période | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| Janvier 2024 | $4.00 | 24 millions de dollars |
| Avril 2024 | $5.25 | 31 millions de dollars |
| Septembre 2024 | $1.80 | 11 millions de dollars |
| Novembre 2024 | $1.50 | 9 millions de dollars |
Développements récents
Dans une décision stratégique, Heliogen a annoncé la fermeture de son usine de fabrication à Long Beach, en Californie, en mai 2024. Cette décision faisait partie d'un effort plus large pour réduire les coûts opérationnels et rationaliser son modèle commercial.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Heliogen a déclaré une liquidité de 44,6 millions de dollars, consistant entièrement en espèces et équivalents de trésorerie, sans dette en cours. Ce poste reflète une diminution de 50 millions de dollars au début de l'année en raison des pertes opérationnelles en cours.
Perspectives futures
La direction d'Heliogen a exprimé son intention d'explorer diverses voies pour la collecte de capitaux, y compris le financement potentiel des actions, pour soutenir les projets en cours et les besoins opérationnels. La société reste concentrée sur la commercialisation de sa technologie solaire tout en naviguant sur les défis posés par les conditions du marché.
Énoncé de mission Heliogen, Inc. (HLGN)
Mission Overview
Heliogen, Inc. s'engage à transformer le paysage énergétique en fournissant des solutions d'énergie solaire innovantes qui offrent une énergie propre et à faible coût. L'entreprise vise à exploiter la puissance du soleil pour rendre les énergies renouvelables accessibles et abordables pour tous.
Valeurs fondamentales
- Durabilité: Axé sur la réduction des émissions de carbone grâce à des technologies d'énergie renouvelable.
- Innovation: La technologie solaire avancée pionnière pour améliorer l'efficacité énergétique.
- Accessibilité: S'efforcer de rendre les solutions d'énergie solaire à la disposition d'un public plus large.
- Collaboration: En partenariat avec les leaders de l'industrie pour améliorer les capacités technologiques et la portée du marché.
Objectifs stratégiques pour 2024
- Développez le portefeuille de projets: Augmentez le nombre de projets commerciaux en utilisant la technologie d'Heliogen.
- Améliorer la technologie: Investissez dans la recherche et le développement pour affiner les systèmes d'énergie solaire thermique.
- Augmenter les sources de revenus: Générez des revenus supplémentaires grâce aux services d'ingénierie et aux subventions gouvernementales.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Heliogen a déclaré une perte nette de 46,32 millions de dollars pour les neuf mois se terminant à cette date, une légère amélioration par rapport à une perte nette de 50,80 millions de dollars pour la même période en 2023. Le chiffre d'affaires total de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 4,84 millions de dollars, contre 5,60 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Ces revenus provenaient des revenus des services de 2,17 millions de dollars et des revenus de 2,67 millions de dollars.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 11,82 millions de dollars | 18,57 millions de dollars | Amélioration de 36,5% |
| Revenus totaux | 1,05 million de dollars | 2,27 millions de dollars | Diminution de 53,8% |
| Revenus de services | $434,000 | 1,10 million de dollars | Diminution de 60,5% |
| Accorder des revenus | $616,000 | 1,18 million de dollars | Diminution de 47,5% |
| Déficit accumulé | 484,50 millions de dollars | 438,18 millions de dollars | Augmentation de 10,6% |
Développements récents
En mai 2024, Heliogen a annoncé une décision stratégique de fermer son usine de fabrication pour améliorer l'efficacité opérationnelle, entraînant une réduction de la main-d'œuvre et une concentration sur un modèle de lumière de capital. La société cherche activement à garantir un capital supplémentaire par divers moyens, notamment le financement de la dette et des actions.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Heliogen a déclaré une liquidité de 44,6 millions de dollars, composée de trésorerie et d'équivalents en espèces, sans dette en cours. Cette liquidité est essentielle pour soutenir le développement continu de projets et les dépenses opérationnelles.
Conclusion
Heliogen, Inc. continue de poursuivre sa mission de fournir des solutions énergétiques durables tout en parcourant des défis financiers et une restructuration opérationnelle. L'engagement de l'entreprise à l'innovation et à l'accessibilité en énergie solaire reste ferme car il s'adapte aux conditions du marché.
Comment fonctionne Heliogen, Inc. (HLGN)
Modèle commercial
Heliogen, Inc. génère principalement des revenus en contractant des contrats avec les propriétaires-opérateurs pour construire des installations clé en main qui déploient sa technologie d'énergie solaire concentrée. Les revenus de la société proviennent de deux sources principales: les revenus des services et les revenus de subventions.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2024 Q3 Revenus ($ en milliers) | 2023 Q3 Revenus ($ en milliers) | 2024 YTD Revenue ($ en milliers) | 2023 YTD Revenue ($ en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de services | 434 | 1,096 | 2,174 | 2,874 |
| Accorder des revenus | 616 | 1,177 | 2,665 | 2,730 |
| Revenus totaux | 1,050 | 2,273 | 4,839 | 5,604 |
Structure des coûts
Les coûts associés aux revenus comprennent le matériel direct, la main-d'œuvre, les coûts de sous-traitant et les coûts indirects liés aux performances du contrat. Le coût total des revenus est décomposé comme suit:
| Type de coût | 2024 Q3 Coût ($ en milliers) | 2023 Q3 Coût ($ en milliers) | 2024 YTD Coût ($ en milliers) | 2023 YTD Coût ($ en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus des coûts des services | 494 | 1,220 | 3,851 | 3,221 |
| Coût des revenus de subvention | 616 | 1,177 | 2,665 | 2,690 |
| Coût total des revenus | 1,110 | 1,859 | 6,516 | 5,763 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation sont constituées de frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) et frais de recherche et développement (R&D). La ventilation de ces dépenses est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 Q3 dépense ($ en milliers) | 2023 T1 du trimestre ($ par milliers) | 2024 ytd dépenses ($ par milliers) | 2023 ytd dépenses ($ par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 7,854 | 14,882 | 29,714 | 36,227 |
| Dépenses de R&D | 4,509 | 5,162 | 13,051 | 15,368 |
| Dépenses d'exploitation totales | 12,565 | 20,159 | 47,127 | 53,190 |
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Heliogen a déclaré une perte nette de 11 815 000 $, contre une perte nette de 18 570 000 $ pour la même période en 2023. La perte nette de l'année pour 2024 a été de 46 32 000 $, contre 50 797 000 $ en 2023 .
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Heliogen avait une liquidité de 44,6 millions de dollars, composée de trésorerie et d'équivalents de trésorerie sans dette. Cette position de liquidité est cruciale car l'entreprise continue de fonctionner à perte tout en investissant dans son développement technologique et son exécution de projet.
Performance du stock
La performance des actions de la société reflète ses défis financiers et ses changements opérationnels. Au 30 septembre, 2024, la perte par action était de 1,94 $, contre 3,13 $ pour le même trimestre en 2023. Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation était de 6 086 382 pour le troisième trimestre 2024, contre 5 935 823 au troisième trimestre 2023.
Focus de la recherche et du développement
Les dépenses de R&D d'Heliogen pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 13,051 millions de dollars, une diminution de 15,368 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette réduction était principalement due à une diminution de la rémunération des employés par les réductions des effectifs et aux frais de rémunération à base de partage.
Déficience et autres accusations
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Heliogen a reconnu une déficience et d'autres frais totalisant 4,362 millions de dollars, dont 3,354 millions de dollars liés à la propriété, à l'usine et à l'équipement.
Conclusion des opérations
La société a pris des décisions stratégiques pour fermer son usine de fabrication, ce qui devrait entraîner de nouvelles réductions des coûts d'exploitation. Au 30 septembre 2024, l'entreprise continue de rechercher un financement supplémentaire et des partenariats stratégiques pour soutenir ses objectifs opérationnels et financiers à l'avenir.
Comment Heliogen, Inc. (HLGN) gagne de l'argent
Modèle de génération de revenus
Heliogen, Inc. génère principalement des revenus à travers les canaux suivants:
- Contracter avec les propriétaires-opérateurs pour construire des installations clé en main qui utilisent la technologie d'Heliogen.
- Subventions gouvernementales, en particulier du Département américain de l'Énergie (DOE).
Performance financière Overview
Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Heliogen a signalé les chiffres financiers suivants:
| Source de revenus | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de services | 2,174 | 2,874 | (700) | (24)% |
| Accorder des revenus | 2,665 | 2,730 | (65) | (2)% |
| Revenus totaux | 4,839 | 5,604 | (765) | (14)% |
Structure des coûts
Le coût des revenus d'Heliogen se compose principalement de coûts directs de matériel, de main-d'œuvre et de sous-traitant liés à leurs contrats de revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts étaient les suivants:
| Type de coût | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus des coûts des services | 3,851 | 3,221 | 630 | 20% |
| Coût des revenus de subvention | 2,665 | 2,690 | (25) | (1)% |
| Coût total des revenus | 6,516 | 5,763 | 753 | 13% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour l'héliogène au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Vendre, général et administratif | 29,714 | 36,227 | (6,513) | (18)% |
| Recherche et développement | 13,051 | 15,368 | (2,317) | (15)% |
| Dépenses d'exploitation totales | 47,127 | 53,190 | (6,063) | (11)% |
Perte nette et bénéfice par action
Les performances financières d'Heliogen reflétaient une perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) | $ Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | (46,322) | (50,797) | 4,475 |
| Perte par action (de base et diluée) | (7.66) | (8.81) | 1.15 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Heliogen avait une position de liquidité de:
- Equivalents en espèces et en espèces: 46,1 millions de dollars
- Aucune dette
Perspectives futures
Heliogen continue d'explorer des opportunités d'économie et vise à générer des revenus supplémentaires grâce à ses services d'ingénierie et à de nouveaux contrats potentiels.
Heliogen, Inc. (HLGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Heliogen, Inc. (HLGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heliogen, Inc. (HLGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heliogen, Inc. (HLGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.