Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
تاريخ موجز لشركة هيليوس تكنولوجيز
لقد أثبتت شركة Helios Technologies, Inc. نفسها كلاعب مهم في أسواق المكونات الهيدروليكية والإلكترونية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التطور والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
الأداء المالي Overview
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة هيليوس تكنولوجيز مبيعات صافية بلغت 194.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.4% مقارنة بـ 201.4 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. بلغ صافي المبيعات حتى تاريخه لعام 2024 626.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 642.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.5٪.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 194.5 مليون دولار | 201.4 مليون دولار | -3.4% |
| صافي المبيعات من العام حتى تاريخه | 626.4 مليون دولار | 642.2 مليون دولار | -2.5% |
| إجمالي الربح | 60.5 مليون دولار | 59.7 مليون دولار | +1.3% |
| الدخل التشغيلي | 22.2 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | +60.9% |
| صافي الدخل | 11.4 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | +225.7% |
أداء القطاع
تعمل الشركة في المقام الأول من خلال قطاعين: الهيدروليكية والإلكترونيات. في الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع الهيدروليكا مبيعات صافية قدرها 129.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 132.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2.0٪. سجل قطاع الإلكترونيات مبيعات صافية بلغت 65.1 مليون دولار، بانخفاض من 69.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.2٪.
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الهيدروليكية | 129.4 مليون دولار | 132.0 مليون دولار | -2.0% |
| إلكترونيات | 65.1 مليون دولار | 69.4 مليون دولار | -6.2% |
توزيع المبيعات الجغرافية
من حيث التوزيع الجغرافي، استحوذت الأمريكتان على 103.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 115.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت مبيعات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 43.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 44.5 مليون دولار أمريكي، في حين ارتفعت مبيعات منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 48.3 مليون دولار أمريكي من 41.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس النمو. بنسبة 15.6%.
| منطقة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 103.0 مليون دولار | 115.1 مليون دولار | -10.5% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 43.2 مليون دولار | 44.5 مليون دولار | -2.9% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 48.3 مليون دولار | 41.8 مليون دولار | +15.6% |
رؤى تشغيلية
شهدت شركة Helios Technologies تحسنًا ملحوظًا في هامش الربح الإجمالي، الذي ارتفع إلى 31.1% في الربع الثالث من عام 2024 من 29.6% في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا التحسن مدفوعًا بانخفاض تكاليف المواد وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
التدفق النقدي والسيولة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت هيليوس 86.4 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية، بزيادة كبيرة من 50.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان لدى الشركة 46.7 مليون دولار نقدًا وما يعادله في نهاية الربع الثالث من عام 2024، إلى جانب 325.8 مليون دولار من الائتمان المتاح على التسهيلات الائتمانية المتجددة.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 86.4 مليون دولار | 50.2 مليون دولار | +36.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 46.7 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| الائتمان المتاح | 325.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
إدارة الديون
وفي 28 سبتمبر 2024، بلغ سعر الفائدة الفعلي على القروض بموجب التسهيلات الائتمانية للشركة 6.5%. وبلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ما قيمته 29.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 27.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتلتزم الشركة بجميع تعهدات الديون المتعلقة بقروضها لأجل وخطوط الائتمان المتجددة.
| مقياس الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| حساب الفائدة | 29.1 مليون دولار | 27.5 مليون دولار |
| سعر الفائدة الفعلي | 6.5% | لا يوجد |
من يملك شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تضم شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO) العديد من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 22.5 | 67.5% |
| ملكية المطلعين | 5.0 | 15.0% |
| مستثمرو التجزئة | 6.0 | 17.5% |
المستثمرون المؤسسيون
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة Helios Technologies. بعض المساهمين المؤسسيين البارزين تشمل:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5 | 25.5% |
| شركة بلاك روك | 6.0 | 18.0% |
| شركة ستيت ستريت | 5.0 | 15.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.5 | 7.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 0.5 | 1.5% |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية في شركة Helios Technologies من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل الملكية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| إريك دبليو وولف | الرئيس والمدير التنفيذي | 2.0 |
| مايكل إي مكارثي | المدير المالي | 1.5 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 1.5 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم شركة Helios Technologies على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $31.50 |
| القيمة السوقية | 1.0 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $25.00 - $35.00 |
| عائد الأرباح | 1.14% |
الأداء المالي الأخير
في أحدث التقارير المالية، ذكرت شركة هيليوس تكنولوجيز ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 194.5 مليون دولار | 201.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 60.5 مليون دولار | 59.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 11.4 مليون دولار | 3.5 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.34 | $0.11 |
باختصار، تتمتع شركة Helios Technologies, Inc. بهيكل ملكية متنوع مع مشاركة مؤسسية ومطلعة كبيرة، إلى جانب أداء مالي مستقر كما يتضح من تقارير الأرباح الأخيرة وأسعار الأسهم.
بيان مهمة شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO).
شركة كبرى Overview
تركز شركة Helios Technologies, Inc. على تقديم حلول مبتكرة في قطاعي الهيدروليكا والإلكترونيات. وتتمثل مهمتهم في تقديم تكنولوجيا موثوقة وعالية الجودة تعمل على تعزيز إنتاجية العملاء وكفاءتهم مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة هيليوس تكنولوجيز عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 194.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.4٪ مقارنة بـ 201.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 60.5 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش ربح إجمالي قدره 31.1%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 194.5 مليون دولار | 201.4 مليون دولار | (6.9 مليون دولار) | (3.4%) |
| إجمالي الربح | 60.5 مليون دولار | 59.7 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 1.3% |
| الدخل التشغيلي | 22.2 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | 60.9% |
| صافي الدخل | 11.4 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | 225.7% |
| صافي الدخل المخفف للسهم الواحد | $0.34 | $0.11 | $0.23 | 209.1% |
أداء القطاع
في الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلن قطاع الهيدروليكا عن مبيعات صافية قدرها 417.5 مليون دولار، بانخفاض 3.4٪ من 432.1 مليون دولار في عام 2023. كما شهد قطاع الإلكترونيات أيضًا انخفاضًا في صافي المبيعات، حيث بلغ 208.9 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 210.1 دولار. مليون في العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الهيدروليكية | 417.5 مليون دولار | 432.1 مليون دولار | (14.6 مليون دولار) | (3.4%) |
| إلكترونيات | 208.9 مليون دولار | 210.1 مليون دولار | (1.2 مليون دولار) | (0.6%) |
الأداء الجغرافي
يتم قياس صافي المبيعات على أساس الوجهة الجغرافية. وفي الأمريكتين، بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 334.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 351.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| منطقة | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 334.2 مليون دولار | 351.9 مليون دولار | (17.7 مليون دولار) | (5.0%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 147.0 مليون دولار | 158.9 مليون دولار | (11.9 مليون دولار) | (7.5%) |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 145.2 مليون دولار | 131.4 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | 10.5% |
معلومات الأرباح
أعلنت شركة Helios Technologies عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.09 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 21 أكتوبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 4 أكتوبر 2024. ويعكس إجمالي الأرباح المعلنة في عام 2024 الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين على الرغم من التقلبات في صافي الدخل.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت هيليوس عن مبالغ نقدية مقدمة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 86.4 مليون دولار. كان لدى الشركة 46.7 مليون دولار نقدًا وما يعادله و325.8 مليون دولار متاحة لتسهيلاتها الائتمانية المتجددة.
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $86.4 |
| النقد والنقد المعادل | $46.7 |
| الائتمان المتاح على التسهيلات المتجددة | $325.8 |
خاتمة
تواصل شركة Helios Technologies التكيف مع ظروف السوق والتركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة مع ضمان الاستقرار المالي وعوائد المساهمين.
كيف تعمل شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO).
عمل Overview
تعمل شركة Helios Technologies, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: الهيدروليكا والإلكترونيات. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع التحكم في الحركة والمكونات الإلكترونية ذات التصميم الهندسي العالي لمختلف الأسواق، بما في ذلك التطبيقات الزراعية والصناعية والمتنقلة والصحة والعافية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Helios Technologies عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 194.5 مليون دولار | 201.4 مليون دولار | (6.9 مليون دولار) | (3.4%) |
| إجمالي الربح | 60.5 مليون دولار | 59.7 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 1.3% |
| الدخل التشغيلي | 22.2 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | 60.9% |
| صافي الدخل | 11.4 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | 225.7% |
| ربحية السهم المخففة | $0.34 | $0.11 | $0.23 | 209.1% |
أداء القطاع
أعلن قطاع الهيدروليكية عن مبيعات صافية قدرها 129.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 132.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وشهد قطاع الإلكترونيات صافي مبيعات قدرها 65.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 69.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الهيدروليكية | 129.4 مليون دولار | 132.0 مليون دولار | (2.6 مليون دولار) | (2.0%) |
| إلكترونيات | 65.1 مليون دولار | 69.4 مليون دولار | (4.3 مليون دولار) | (6.2%) |
الأداء الجغرافي
جغرافيًا، أظهرت مناطق الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ أداءً متنوعًا:
| منطقة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 103.0 مليون دولار | 115.1 مليون دولار | (12.1 مليون دولار) | (10.5%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 43.2 مليون دولار | 44.5 مليون دولار | (1.3 مليون دولار) | (2.9%) |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 48.3 مليون دولار | 41.8 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 15.5% |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| مقياس التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $86.4 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($22.1) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | ($49.4) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $14.3 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Helios Technologies المقاييس التالية المتعلقة بالديون:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد المتاح والنقد المعادل | $46.7 |
| الائتمان المتاح على التسهيلات الائتمانية المتجددة | $325.8 |
| تسهيلات ائتمانية للقرض لأجل | $300.0 |
| إجمالي الديون | $447.2 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Helios Technologies عن مقاييس الأسهم التالية:
| مقياس الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $885.5 |
| الأرباح المحتجزة | $500.8 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($51.3) |
كيف تجني شركة Helios Technologies, Inc. (HLIO) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Helios Technologies بشكل أساسي من خلال قطاعين: الهيدروليكا والإلكترونيات. اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الهيدروليكية | $417.5 | $69.9 | 31.2% |
| إلكترونيات | $208.9 | $24.2 | 32.6% |
| المجموع | $626.4 | $68.5 | 31.7% |
قسم الهيدروليكا
يركز قطاع الهيدروليكية على توفير المكونات والأنظمة الهيدروليكية لمختلف التطبيقات بما في ذلك الأسواق الزراعية والمتنقلة والصناعية. للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
- وانخفض صافي المبيعات بمقدار 14.6 مليون دولار، أو 3.4٪، من 432.1 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
- انخفض إجمالي الربح بمقدار 10.4 مليون دولار، أو 7.4%، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 31.2%.
- بلغ الدخل التشغيلي 69.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.4 مليون دولار أمريكي أو 4.6% عن العام السابق.
قطاع الالكترونيات
يوفر قطاع الإلكترونيات أدوات تحكم وأنظمة إلكترونية لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الصحة والعافية. للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
- انخفض صافي المبيعات بشكل طفيف بمقدار 1.2 مليون دولار، أو 0.6٪، من 210.1 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
- وارتفع إجمالي الربح بمقدار 2.2 مليون دولار أمريكي أو 3.3%، محققاً هامش ربح إجمالي قدره 32.6%.
- وارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 0.4 مليون دولار، أو 1.7%، ليصل إلى 24.2 مليون دولار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي التفاصيل الجغرافية لصافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | $334.2 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $147.0 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $145.2 |
| المجموع | $626.4 |
اتجاهات إجمالي الربح والدخل التشغيلي
في الربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة هيليوس تكنولوجيز:
- وبلغ صافي المبيعات 194.5 مليون دولار، بانخفاض عن 201.4 مليون دولار في العام السابق.
- بلغ إجمالي الربح 60.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 59.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 31.1%.
- بلغ الدخل التشغيلي 22.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.4 مليون دولار أمريكي أو 60.9% مقارنة بالعام السابق.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفادت شركة هيليوس تكنولوجيز:
- بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 86.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36.2 مليون دولار أمريكي عن العام السابق.
- بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 22.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 144.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
- وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 19.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 3.1% من المبيعات، مع توقعات بالحفاظ على النفقات الرأسمالية عند حوالي 3%-4% من المبيعات في المستقبل.
تحديات السوق والفرص
تواجه شركة Helios Technologies تحديات، لا سيما في السوق الزراعية النهائية، حيث انخفض الطلب. ومع ذلك، فإن النمو في أسواق الصحة والعافية يوفر فرصًا لتوسيع الإيرادات.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت توزيعات الأرباح المعلنة للسهم الواحد 0.27 دولارًا أمريكيًا، بما يتوافق مع العام السابق، مما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.