Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
Uma breve história das tecnologias Helios
A Helios Technologies, Inc. se estabeleceu como um participante significativo nos mercados de hidráulica e eletrônica. A partir de 2024, a empresa continua a evoluir e se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Helios Technologies registrou vendas líquidas de US $ 194,5 milhões, uma queda de 3,4% em comparação com US $ 201,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. As vendas líquidas no ano para 2024 foram de US $ 626,4 milhões, abaixo dos US $ 642,2 milhões em 2023, refletindo um declínio de 2,5%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 194,5 milhões | US $ 201,4 milhões | -3.4% |
| Vendas líquidas no ano | US $ 626,4 milhões | US $ 642,2 milhões | -2.5% |
| Lucro bruto | US $ 60,5 milhões | US $ 59,7 milhões | +1.3% |
| Receita operacional | US $ 22,2 milhões | US $ 13,8 milhões | +60.9% |
| Resultado líquido | US $ 11,4 milhões | US $ 3,5 milhões | +225.7% |
Desempenho do segmento
A empresa opera principalmente através de dois segmentos: hidráulica e eletrônica. No terceiro trimestre de 2024, o segmento hidráulico gerou vendas líquidas de US $ 129,4 milhões, abaixo dos US $ 132,0 milhões no terceiro trimestre de 2023, marcando uma queda de 2,0%. O segmento eletrônico registrou vendas líquidas de US $ 65,1 milhões, abaixo de US $ 69,4 milhões, um declínio de 6,2%.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Hidráulica | US $ 129,4 milhões | US $ 132,0 milhões | -2.0% |
| Eletrônica | US $ 65,1 milhões | US $ 69,4 milhões | -6.2% |
Repartição de vendas geográficas
Em termos de distribuição geográfica, as Américas representaram US $ 103,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 115,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. As vendas da EMEA foram de US $ 43,2 milhões, abaixo de US $ 44,5 milhões, enquanto as vendas da APAC aumentaram para US $ 48,3 milhões de US $ 41,8 milhões, refletindo um crescimento de um crescimento de 15,6%.
| Região | Q3 2024 Vendas líquidas | Q3 2023 Vendas líquidas | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 103,0 milhões | US $ 115,1 milhões | -10.5% |
| EMEA | US $ 43,2 milhões | US $ 44,5 milhões | -2.9% |
| APAC | US $ 48,3 milhões | US $ 41,8 milhões | +15.6% |
Insights operacionais
A Helios Technologies sofreu uma melhoria notável na margem de lucro bruta, que aumentou para 31,1% no terceiro trimestre de 2024 de 29,6% no terceiro trimestre de 2023. Essa melhoria foi impulsionada por uma redução nos custos de material e eficiências operacionais aprimoradas.
Fluxo de caixa e liquidez
Durante os primeiros nove meses de 2024, Helios gerou US $ 86,4 milhões em dinheiro com atividades operacionais, um aumento significativo de US $ 50,2 milhões no mesmo período de 2023. A empresa teve US $ 46,7 milhões em caixa e equivalentes de caixa no final do terceiro trimestre de 2024, juntamente com US $ 325,8 milhões em crédito disponível em suas linhas de crédito rotativas.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 86,4 milhões | US $ 50,2 milhões | +US $ 36,2 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 46,7 milhões | N / D | N / D |
| Crédito disponível | US $ 325,8 milhões | N / D | N / D |
Gerenciamento de dívida
Em 28 de setembro de 2024, a taxa de juros efetiva em empréstimos sob as linhas de crédito da Companhia era de 6,5%. A despesa de juros nos primeiros nove meses de 2024 totalizou US $ 29,1 milhões, em comparação com US $ 27,5 milhões no mesmo período em 2023. A empresa está em conformidade com todos os convênios de dívida relacionados a seus empréstimos a termo e linhas de crédito rotativas.
| Métrica de dívida | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Despesa de juros | US $ 29,1 milhões | US $ 27,5 milhões |
| Taxa de juros efetiva | 6.5% | N / D |
A Who é proprietário da Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Helios Technologies, Inc. (HLIO) possui vários acionistas importantes, incluindo investidores institucionais e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume a estrutura de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 22.5 | 67.5% |
| Propriedade interna | 5.0 | 15.0% |
| Investidores de varejo | 6.0 | 17.5% |
Investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Helios Technologies. Alguns dos acionistas institucionais notáveis incluem:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5 | 25.5% |
| BlackRock, Inc. | 6.0 | 18.0% |
| State Street Corporation | 5.0 | 15.0% |
| Invesco Ltd. | 2.5 | 7.5% |
| Outros investidores institucionais | 0.5 | 1.5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Helios Technologies é composta por executivos e membros do conselho. A tabela abaixo descreve os detalhes da propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Erik W. Wulff | Presidente e CEO | 2.0 |
| Michael E. McCarthy | Diretor Financeiro | 1.5 |
| Membros do conselho | Vários | 1.5 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 28 de setembro de 2024, as ações da Helios Technologies estão se apresentando da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $31.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,0 bilhão |
| Faixa de 52 semanas | $25.00 - $35.00 |
| Rendimento de dividendos | 1.14% |
Desempenho financeiro recente
Nos relatórios financeiros mais recentes, a Helios Technologies relatou o seguinte:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 194,5 milhões | US $ 201,4 milhões |
| Lucro bruto | US $ 60,5 milhões | US $ 59,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 11,4 milhões | US $ 3,5 milhões |
| EPS diluído | $0.34 | $0.11 |
Em resumo, a Helios Technologies, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada com participação institucional e privilegiada significativa, juntamente com um desempenho financeiro estável, como evidenciado por relatórios recentes de ganhos e preços das ações.
Declaração de Missão Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Corporativo Overview
A Helios Technologies, Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras nos setores hidráulicos e eletrônicos. Sua missão é fornecer tecnologia confiável de alta qualidade, que aprimora a produtividade e a eficiência do cliente, mantendo um compromisso com a sustentabilidade.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Helios Technologies relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 194,5 milhões, uma queda de 3,4% em comparação com US $ 201,4 milhões no ano anterior. O lucro bruto para o período foi de US $ 60,5 milhões, produzindo uma margem de lucro bruta de 31,1%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 194,5 milhões | US $ 201,4 milhões | (US $ 6,9 milhões) | (3.4%) |
| Lucro bruto | US $ 60,5 milhões | US $ 59,7 milhões | US $ 0,8 milhão | 1.3% |
| Receita operacional | US $ 22,2 milhões | US $ 13,8 milhões | US $ 8,4 milhões | 60.9% |
| Resultado líquido | US $ 11,4 milhões | US $ 3,5 milhões | US $ 7,9 milhões | 225.7% |
| Lucro líquido diluído por ação | $0.34 | $0.11 | $0.23 | 209.1% |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o segmento hidráulico registrou vendas líquidas de US $ 417,5 milhões, queda de US $ 432,1 milhões em 2023. O segmento de eletrônicos também viu um declínio nas vendas líquidas, no valor de US $ 208,9 milhões, uma ligeira redução de US $ 210,1 milhões no ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | US $ 417,5 milhões | US $ 432,1 milhões | (US $ 14,6 milhões) | (3.4%) |
| Eletrônica | US $ 208,9 milhões | US $ 210,1 milhões | (US $ 1,2 milhão) | (0.6%) |
Desempenho geográfico
As vendas líquidas são medidas com base no destino geográfico. Nas Américas, as vendas líquidas dos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, totalizaram US $ 334,2 milhões, em comparação com US $ 351,9 milhões no ano anterior.
| Região | Vendas líquidas (9m 2024) | Vendas líquidas (9m 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 334,2 milhões | US $ 351,9 milhões | (US $ 17,7 milhões) | (5.0%) |
| EMEA | US $ 147,0 milhões | US $ 158,9 milhões | (US $ 11,9 milhões) | (7.5%) |
| APAC | US $ 145,2 milhões | US $ 131,4 milhões | US $ 13,8 milhões | 10.5% |
Informações de dividendos
A Helios Technologies declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,09 por ação, pagável em 21 de outubro de 2024, aos acionistas registrados em 4 de outubro de 2024. O total de dividendos declarados em 2024 reflete um compromisso com o valor retornando aos acionistas, apesar das flutuações em lucro líquido.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, Helios relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais no valor de US $ 86,4 milhões. A empresa tinha US $ 46,7 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e US $ 325,8 milhões disponíveis em suas linhas de crédito rotativas.
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $86.4 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $46.7 |
| Crédito disponível em instalações rotativas | $325.8 |
Conclusão
A Helios Technologies continua a se adaptar às condições do mercado e se concentrar em sua missão de fornecer soluções inovadoras, garantindo a estabilidade financeira e os retornos dos acionistas.
How Helios Technologies, Inc. (HLIO) funciona
Negócios Overview
A Helios Technologies, Inc. opera principalmente através de dois segmentos: hidráulica e eletrônica. A empresa projeta e fabrica controle de movimento altamente projetado e componentes eletrônicos para vários mercados, incluindo aplicações agrícolas, industriais, móveis e de saúde e bem -estar.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a Helios Technologies relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 194,5 milhões | US $ 201,4 milhões | (US $ 6,9 milhões) | (3.4%) |
| Lucro bruto | US $ 60,5 milhões | US $ 59,7 milhões | US $ 0,8 milhão | 1.3% |
| Receita operacional | US $ 22,2 milhões | US $ 13,8 milhões | US $ 8,4 milhões | 60.9% |
| Resultado líquido | US $ 11,4 milhões | US $ 3,5 milhões | US $ 7,9 milhões | 225.7% |
| EPS diluído | $0.34 | $0.11 | $0.23 | 209.1% |
Desempenho do segmento
O segmento hidráulico registrou vendas líquidas de US $ 129,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 132,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. O segmento de eletrônicos viu vendas líquidas de US $ 65,1 milhões, abaixo de US $ 69,4 milhões no mesmo período do ano passado.
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | US $ 129,4 milhões | US $ 132,0 milhões | (US $ 2,6 milhões) | (2.0%) |
| Eletrônica | US $ 65,1 milhões | US $ 69,4 milhões | (US $ 4,3 milhões) | (6.2%) |
Desempenho geográfico
Geograficamente, as regiões das Américas, EMEA e APAC mostraram desempenho variado:
| Região | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 103,0 milhões | US $ 115,1 milhões | (US $ 12,1 milhões) | (10.5%) |
| EMEA | US $ 43,2 milhões | US $ 44,5 milhões | (US $ 1,3 milhão) | (2.9%) |
| APAC | US $ 48,3 milhões | US $ 41,8 milhões | US $ 6,5 milhões | 15.5% |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa são as seguintes:
| Métrica do fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $86.4 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($22.1) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | ($49.4) |
| Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | $14.3 |
Dívida e financiamento
Em 28 de setembro de 2024, a Helios Technologies tinha as seguintes métricas relacionadas à dívida:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Disponível em dinheiro e equivalentes em dinheiro | $46.7 |
| Crédito disponível em linhas de crédito rotativas | $325.8 |
| Linha de crédito a prazo | $300.0 |
| Dívida total | $447.2 |
Equidade do acionista
Em 28 de setembro de 2024, a Helios Technologies relatou as seguintes métricas de ações:
| Métrica de patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $885.5 |
| Lucros acumulados | $500.8 |
| Acumulou outra perda abrangente | ($51.3) |
Como Helios Technologies, Inc. (HLIO) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Helios Technologies opera principalmente através de dois segmentos: hidráulica e eletrônica. A partir dos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Renda operacional (em milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Hidráulica | $417.5 | $69.9 | 31.2% |
| Eletrônica | $208.9 | $24.2 | 32.6% |
| Total | $626.4 | $68.5 | 31.7% |
Segmento hidráulico
O segmento hidráulico se concentra no fornecimento de componentes e sistemas hidráulicos para várias aplicações, incluindo mercados agrícola, móvel e industrial. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
- As vendas líquidas diminuíram US $ 14,6 milhões, ou 3,4%, de US $ 432,1 milhões no mesmo período do ano anterior.
- O lucro bruto diminuiu em US $ 10,4 milhões, ou 7,4%, resultando em uma margem de lucro bruta de 31,2%.
- A receita operacional foi de US $ 69,9 milhões, um declínio de US $ 3,4 milhões, ou 4,6%, em relação ao ano anterior.
Segmento eletrônico
O segmento eletrônico fornece controles e sistemas eletrônicos para várias aplicações, incluindo saúde e bem -estar. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
- As vendas líquidas diminuíram um pouco em US $ 1,2 milhão, ou 0,6%, de US $ 210,1 milhões no mesmo período do ano anterior.
- O lucro bruto aumentou em US $ 2,2 milhões, ou 3,3%, alcançando uma margem de lucro bruta de 32,6%.
- A receita operacional aumentou US $ 0,4 milhão, ou 1,7%, para US $ 24,2 milhões.
Distribuição de receita geográfica
A quebra geográfica das vendas líquidas nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| Américas | $334.2 |
| EMEA | $147.0 |
| APAC | $145.2 |
| Total | $626.4 |
Tendências de lucro bruto e receita operacional
No terceiro trimestre de 2024, a Helios Technologies relatou:
- Vendas líquidas de US $ 194,5 milhões, abaixo de US $ 201,4 milhões no ano anterior.
- Lucro bruto de US $ 60,5 milhões, acima de US $ 59,7 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de 31,1%.
- Receita operacional de US $ 22,2 milhões, um aumento de US $ 8,4 milhões, ou 60,9% em comparação com o ano anterior.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, a Helios Technologies relatou:
- Caixa líquida fornecida por atividades operacionais de US $ 86,4 milhões, um aumento de US $ 36,2 milhões em relação ao ano anterior.
- Caixa líquida usada em atividades de investimento de US $ 22,1 milhões, uma queda significativa de US $ 144,5 milhões no ano anterior.
- As despesas de capital totalizaram US $ 19,6 milhões, representando 3,1% das vendas, com expectativas para manter as despesas de capital em aproximadamente 3% a 4% das vendas no futuro.
Desafios e oportunidades de mercado
A Helios Technologies enfrenta desafios, particularmente no mercado final da agricultura, onde a demanda suavizou. No entanto, o crescimento nos mercados de saúde e bem -estar apresenta oportunidades de expansão da receita.
Dividendos e devoluções de acionistas
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, os dividendos declarados por ação foram de US $ 0,27, consistentes com o ano anterior, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.