Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
Une brève histoire des technologies Helios
Helios Technologies, Inc. s'est établie comme un acteur important sur les marchés hydrauliques et électroniques. Depuis 2024, l'entreprise continue d'évoluer et de s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché.
Performance financière Overview
Pour le troisième trimestre de 2024, Helios Technologies a déclaré des ventes nettes de 194,5 millions de dollars, soit une baisse de 3,4% contre 201,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Les ventes nettes du début de l'année pour 2024 étaient de 626,4 millions de dollars, contre 642,2 millions de dollars en 2023, reflétant une baisse de 2,5%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 194,5 millions de dollars | 201,4 millions de dollars | -3.4% |
| Ventes nettes du début de l'année | 626,4 millions de dollars | 642,2 millions de dollars | -2.5% |
| Bénéfice brut | 60,5 millions de dollars | 59,7 millions de dollars | +1.3% |
| Revenu opérationnel | 22,2 millions de dollars | 13,8 millions de dollars | +60.9% |
| Revenu net | 11,4 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | +225.7% |
Performance du segment
La société opère principalement à travers deux segments: l'hydraulique et l'électronique. Au troisième trimestre 2024, le segment hydraulique a généré des ventes nettes de 129,4 millions de dollars, contre 132,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une baisse de 2,0%. Le segment de l'électronique a déclaré des ventes nettes de 65,1 millions de dollars, contre 69,4 millions de dollars, soit une baisse de 6,2%.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Hydraulique | 129,4 millions de dollars | 132,0 millions de dollars | -2.0% |
| Électronique | 65,1 millions de dollars | 69,4 millions de dollars | -6.2% |
Répartition des ventes géographiques
En termes de distribution géographique, les Amériques ont représenté 103,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 115,1 millions de dollars au troisième trime de 15,6%.
| Région | T1 2024 Ventes nettes | T1 2023 Ventes nettes | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 103,0 millions de dollars | 115,1 millions de dollars | -10.5% |
| Emea | 43,2 millions de dollars | 44,5 millions de dollars | -2.9% |
| Apac | 48,3 millions de dollars | 41,8 millions de dollars | +15.6% |
Idées opérationnelles
Helios Technologies a connu une amélioration notable de la marge bénéficiaire brute, qui a augmenté à 31,1% au troisième trimestre 2024, contre 29,6% au troisième trimestre 2023. Cette amélioration a été tirée par une réduction des coûts des matériaux et une efficacité opérationnelle accrue.
Flux de trésorerie et liquidité
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Helios a généré 86,4 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, soit une augmentation significative de 50,2 millions de dollars au cours de la même période 2023. La société avait 46,7 millions de dollars en espèces et en espèces à la fin du troisième trime 325,8 millions de dollars de crédit disponible sur ses facilités de crédit renouvelables.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 | 2023 | Changement (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 86,4 millions de dollars | 50,2 millions de dollars | + 36,2 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 46,7 millions de dollars | N / A | N / A |
| Crédit disponible | 325,8 millions de dollars | N / A | N / A |
Gestion de la dette
Au 28 septembre 2024, le taux d'intérêt effectif sur les emprunts dans le cadre des facilités de crédit de la société était de 6,5%. Les intérêts des intérêts pour les neuf premiers mois de 2024 s'élevaient à 29,1 millions de dollars, contre 27,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La société est en conformité avec toutes les clauses de créance liées à ses prêts à terme et aux lignes de crédit renouvelables.
| Métrique de la dette | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Intérêts | 29,1 millions de dollars | 27,5 millions de dollars |
| Taux d'intérêt efficace | 6.5% | N / A |
A Who possède Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Importants actionnaires
En 2024, Helios Technologies, Inc. (HLIO) compte plusieurs actionnaires majeurs, notamment des investisseurs institutionnels et des parties prenantes individuelles. Le tableau suivant résume la structure de propriété:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 22.5 | 67.5% |
| Propriété d'initié | 5.0 | 15.0% |
| Investisseurs de détail | 6.0 | 17.5% |
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété des technologies Helios. Certains des actionnaires institutionnels notables comprennent:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5 | 25.5% |
| BlackRock, Inc. | 6.0 | 18.0% |
| State Street Corporation | 5.0 | 15.0% |
| Invesco Ltd. | 2.5 | 7.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | 0.5 | 1.5% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Helios Technologies est composée de cadres et de membres du conseil d'administration. Le tableau ci-dessous décrit les détails de la propriété:
| Nom d'initié | Position | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| Erik W. Wulff | Président et chef de la direction | 2.0 |
| Michael E. McCarthy | Directeur financier | 1.5 |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 1.5 |
Performance des stocks et tendances du marché
Au 28 septembre 2024, les actions d'Helios Technologies se produisent comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $31.50 |
| Capitalisation boursière | 1,0 milliard de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $25.00 - $35.00 |
| Rendement des dividendes | 1.14% |
Performance financière récente
Dans les rapports financiers les plus récents, Helios Technologies a rapporté ce qui suit:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 194,5 millions de dollars | 201,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 60,5 millions de dollars | 59,7 millions de dollars |
| Revenu net | 11,4 millions de dollars | 3,5 millions de dollars |
| EPS dilué | $0.34 | $0.11 |
En résumé, Helios Technologies, Inc. a une structure de propriété diversifiée avec une participation institutionnelle et d'initiés importante, ainsi qu'une performance financière stable, comme en témoigne les rapports de bénéfices récents et les cours des actions.
Énoncé de mission Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Corporatif Overview
Helios Technologies, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions innovantes dans les secteurs de l'hydraulique et de l'électronique. Leur mission est de fournir une technologie fiable de haute qualité qui améliore la productivité et l'efficacité des clients tout en maintenant un engagement envers la durabilité.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Helios Technologies a déclaré que les ventes nettes consolidées de 194,5 millions de dollars, soit une baisse de 3,4% contre 201,4 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice brut de la période était de 60,5 millions de dollars, ce qui a donné une marge bénéficiaire brute de 31,1%.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 194,5 millions de dollars | 201,4 millions de dollars | (6,9 millions de dollars) | (3.4%) |
| Bénéfice brut | 60,5 millions de dollars | 59,7 millions de dollars | 0,8 million de dollars | 1.3% |
| Revenu opérationnel | 22,2 millions de dollars | 13,8 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | 60.9% |
| Revenu net | 11,4 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | 7,9 millions de dollars | 225.7% |
| Revenu net dilué par action | $0.34 | $0.11 | $0.23 | 209.1% |
Performance du segment
Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, le segment hydraulique a déclaré des ventes nettes de 417,5 millions de dollars, en baisse de 3,4% contre 432,1 millions de dollars en 2023. Le segment électronique a également connu une baisse des ventes nettes, soit 208,9 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 210,1 $ millions de l'année précédente.
| Segment | Ventes nettes (9m 2024) | Ventes nettes (9m 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulique | 417,5 millions de dollars | 432,1 millions de dollars | (14,6 millions de dollars) | (3.4%) |
| Électronique | 208,9 millions de dollars | 210,1 millions de dollars | (1,2 million de dollars) | (0.6%) |
Performance géographique
Les ventes nettes sont mesurées en fonction de la destination géographique. Dans les Amériques, les ventes nettes pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 se sont élevées à 334,2 millions de dollars, contre 351,9 millions de dollars l'année précédente.
| Région | Ventes nettes (9m 2024) | Ventes nettes (9m 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 334,2 millions de dollars | 351,9 millions de dollars | (17,7 millions de dollars) | (5.0%) |
| Emea | 147,0 millions de dollars | 158,9 millions de dollars | (11,9 millions de dollars) | (7.5%) |
| Apac | 145,2 millions de dollars | 131,4 millions de dollars | 13,8 millions de dollars | 10.5% |
Informations sur le dividende
Helios Technologies a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,09 $ par action, payable le 21 octobre 2024, aux actionnaires de l'enregistrement à partir du 4 octobre 2024. Les dividendes totaux déclarés en 2024 reflètent un engagement à retourner la valeur aux actionnaires malgré les fluctuations du revenu net.
Ressources de liquidité et de capital
Au 28 septembre 2024, Helios a déclaré que les espèces ont été fournies par des activités d'exploitation s'élevant à 86,4 millions de dollars. La société avait 46,7 millions de dollars en espèces et en espèces et 325,8 millions de dollars disponibles sur ses facilités de crédit renouvelables.
| Métrique de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $86.4 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $46.7 |
| Crédit disponible sur les installations renouvelables | $325.8 |
Conclusion
Helios Technologies continue de s'adapter aux conditions du marché et de se concentrer sur sa mission de fournir des solutions innovantes tout en garantissant la stabilité financière et les rendements des actionnaires.
Comment fonctionne Helios Technologies, Inc. (Hlio)
Entreprise Overview
Helios Technologies, Inc. fonctionne principalement à travers deux segments: l'hydraulique et l'électronique. La société conçoit et fabrique des composants de contrôle de mouvement hautement conçues et de composants électroniques pour divers marchés, notamment des applications agricoles, industrielles, mobiles et de santé et de bien-être.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Helios Technologies a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 194,5 millions de dollars | 201,4 millions de dollars | (6,9 millions de dollars) | (3.4%) |
| Bénéfice brut | 60,5 millions de dollars | 59,7 millions de dollars | 0,8 million de dollars | 1.3% |
| Revenu opérationnel | 22,2 millions de dollars | 13,8 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | 60.9% |
| Revenu net | 11,4 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | 7,9 millions de dollars | 225.7% |
| EPS dilué | $0.34 | $0.11 | $0.23 | 209.1% |
Performance du segment
Le segment hydraulique a déclaré des ventes nettes de 129,4 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, une baisse de 132,0 millions de dollars au T3 2023. Le segment électronique a connu des ventes nettes de 65,1 millions de dollars, contre 69,4 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière.
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulique | 129,4 millions de dollars | 132,0 millions de dollars | (2,6 millions de dollars) | (2.0%) |
| Électronique | 65,1 millions de dollars | 69,4 millions de dollars | (4,3 millions de dollars) | (6.2%) |
Performance géographique
Géographiquement, les régions des Amériques, EMEA et APAC ont montré des performances variées:
| Région | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | 103,0 millions de dollars | 115,1 millions de dollars | (12,1 millions de dollars) | (10.5%) |
| Emea | 43,2 millions de dollars | 44,5 millions de dollars | (1,3 million de dollars) | (2.9%) |
| Apac | 48,3 millions de dollars | 41,8 millions de dollars | 6,5 millions de dollars | 15.5% |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les mesures de trésorerie sont les suivantes:
| Métrique des flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $86.4 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($22.1) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | ($49.4) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $14.3 |
Dette et financement
Au 28 septembre 2024, Helios Technologies avait les mesures liées à la dette suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Équivalents en espèces et en espèces disponibles | $46.7 |
| Crédit disponible sur les facilités de crédit renouvelables | $325.8 |
| Facilité de crédit de prêt à terme | $300.0 |
| Dette totale | $447.2 |
Capitaux propres des actionnaires
Au 28 septembre 2024, Helios Technologies a rapporté les mesures d'actions suivantes:
| Métrique des capitaux propres | Montant (en millions) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $885.5 |
| Des bénéfices non répartis | $500.8 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($51.3) |
Comment Helios Technologies, Inc. (Hlio) gagne de l'argent
Segments de revenus
Helios Technologies fonctionne principalement à travers deux segments: l'hydraulique et l'électronique. Depuis les neuf mois clos le 28 septembre 2024, la rupture des revenus est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Revenu opérationnel (en millions) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|
| Hydraulique | $417.5 | $69.9 | 31.2% |
| Électronique | $208.9 | $24.2 | 32.6% |
| Total | $626.4 | $68.5 | 31.7% |
Segment hydraulique
Le segment hydraulique se concentre sur la fourniture de composants et de systèmes hydrauliques pour diverses applications, notamment les marchés agricoles, mobiles et industriels. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
- Les ventes nettes ont diminué de 14,6 millions de dollars, ou 3,4%, contre 432,1 millions de dollars pour la même période l'année précédente.
- Le bénéfice brut a diminué de 10,4 millions de dollars, soit 7,4%, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute de 31,2%.
- Le résultat d'exploitation était de 69,9 millions de dollars, une baisse de 3,4 millions de dollars, ou 4,6% par rapport à l'année précédente.
Segment électronique
Le segment électronique fournit des commandes et des systèmes électroniques pour diverses applications, y compris la santé et le bien-être. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
- Les ventes nettes ont légèrement diminué de 1,2 million de dollars, ou 0,6%, contre 210,1 millions de dollars pour la même période l'année précédente.
- Le bénéfice brut a augmenté de 2,2 millions de dollars, ou 3,3%, atteignant une marge bénéficiaire brute de 32,6%.
- Le résultat d'exploitation a augmenté de 0,4 million de dollars, soit 1,7%, à 24,2 millions de dollars.
Distribution des revenus géographiques
La rupture géographique des ventes nettes pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Région | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Amériques | $334.2 |
| Emea | $147.0 |
| Apac | $145.2 |
| Total | $626.4 |
Tendances brutes du bénéfice et du revenu d'exploitation
Au troisième trimestre de 2024, Helios Technologies a rapporté:
- Ventes nettes de 194,5 millions de dollars, contre 201,4 millions de dollars l'année précédente.
- Bénéfice brut de 60,5 millions de dollars, contre 59,7 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute de 31,1%.
- Revenu opérationnel de 22,2 millions de dollars, soit une augmentation de 8,4 millions de dollars, ou 60,9% par rapport à l'année précédente.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Helios Technologies a rapporté:
- L'argent net fourni par des activités d'exploitation de 86,4 millions de dollars, soit une augmentation de 36,2 millions de dollars par rapport à l'année précédente.
- L'argent net utilisé dans les activités d'investissement de 22,1 millions de dollars, une baisse significative de 144,5 millions de dollars l'année précédente.
- Les dépenses en capital ont totalisé 19,6 millions de dollars, ce qui représente 3,1% des ventes, avec des attentes pour maintenir les dépenses en capital à environ 3% à 4% des ventes à l'avenir.
Défis et opportunités du marché
Helios Technologies est confrontée à des défis, en particulier sur le marché final de l'agriculture, où la demande s'est adoucie. Cependant, la croissance des marchés de la santé et du bien-être présente des opportunités d'expansion des revenus.
Dividendes et rendements des actionnaires
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les dividendes déclarés par action étaient de 0,27 $, conformément à l’année précédente, reflétant l’engagement de la société à renvoyer la valeur des actionnaires.
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.