Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
Eine kurze Geschichte der Helios -Technologien
Helios Technologies, Inc. hat sich als bedeutender Akteur in den Märkten Hydraulik und Elektronik etabliert. Ab 2024 entwickelt sich das Unternehmen weiterentwickelt und passt sich an die sich ändernde Marktdynamik an.
Finanzielle Leistung Overview
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Helios Technologies einen Nettoumsatz von 194,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 3,4% gegenüber 201,4 Mio. USD im Vorjahresquartal gegenüber dem Vorjahr war. Der Nettoumsatz von Jahresumsatz für 2024 betrug 626,4 Mio. USD gegenüber 642,2 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Rückgang von 2,5% entspricht.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 194,5 Millionen US -Dollar | 201,4 Millionen US -Dollar | -3.4% |
| Nettoumsatz von Jahr zu Jahr | 626,4 Millionen US -Dollar | 642,2 Millionen US -Dollar | -2.5% |
| Bruttogewinn | 60,5 Millionen US -Dollar | 59,7 Millionen US -Dollar | +1.3% |
| Betriebseinkommen | 22,2 Millionen US -Dollar | 13,8 Millionen US -Dollar | +60.9% |
| Nettoeinkommen | 11,4 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | +225.7% |
Segmentleistung
Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Hydraulik und Elektronik. Im dritten Quartal 2024 erzielte das Hydrauliksegment einen Nettoumsatz von 129,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 132,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023 mit einem Rückgang um 2,0% erzielte. Das Elektroniksegment verzeichnete einen Nettoumsatz von 65,1 Mio. USD gegenüber 69,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 6,2%entspricht.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz | Q3 2023 Nettoumsatz | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Hydraulik | 129,4 Millionen US -Dollar | 132,0 Millionen US -Dollar | -2.0% |
| Elektronik | 65,1 Millionen US -Dollar | 69,4 Millionen US -Dollar | -6.2% |
Geografische Umsatzrunde
In Bezug auf die geografische Ausschüttung machte das Amerika im dritten Quartal von 2024 US von 15,6%.
| Region | Q3 2024 Nettoumsatz | Q3 2023 Nettoumsatz | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | 103,0 Millionen US -Dollar | 115,1 Millionen US -Dollar | -10.5% |
| EMEA | 43,2 Millionen US -Dollar | 44,5 Millionen US -Dollar | -2.9% |
| APAC | 48,3 Millionen US -Dollar | 41,8 Millionen US -Dollar | +15.6% |
Operative Erkenntnisse
Die Helios -Technologien verzeichneten eine bemerkenswerte Verbesserung der Bruttogewinnmarge, die im dritten Quartal 2024 von 29,6% im zweiten Quartal 2023 auf 31,1% stieg. Diese Verbesserung wurde durch eine Verringerung der Materialkosten und eine verbesserte Betriebseffizienz gesteuert.
Cashflow und Liquidität
In den ersten neun Monaten des 2024 erzielten Helios aus Betriebsaktivitäten in bar 86,4 Millionen US 325,8 Mio. USD für seine revolvierenden Kreditfazilitäten verfügbar.
| Cashflow -Metrik | 2024 | 2023 | Veränderung (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 86,4 Millionen US -Dollar | 50,2 Millionen US -Dollar | +36,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 46,7 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
| Verfügbarer Kredit | 325,8 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Schuldenmanagement
Zum 28. September 2024 betrug der effektive Zinssatz für Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditfazilitäten des Unternehmens 6,5%. Der Zinsaufwand für die ersten neun Monate von 2024 belief sich auf 29,1 Mio. USD, verglichen mit 27,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen entspricht allen Schulden, die mit seinen Laufzeitdarlehen und revolvierenden Kreditlinien im Zusammenhang mit seinen Laufzeitdarlehen und revolvierenden Kreditlinien stehen.
| Schuldenmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Zinsaufwand | 29,1 Millionen US -Dollar | 27,5 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Zinssatz | 6.5% | N / A |
A Who gehört Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Helios Technologies, Inc. (HLIO) mehrere wichtige Aktionäre, darunter institutionelle Anleger und einzelne Interessengruppen. Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerstruktur zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien (Millionen) | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 22.5 | 67.5% |
| Insiderbesitz | 5.0 | 15.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 6.0 | 17.5% |
Institutionelle Anleger
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle für den Besitz von Helios -Technologien. Zu den bemerkenswerten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien im Besitz (Millionen) | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5 | 25.5% |
| BlackRock, Inc. | 6.0 | 18.0% |
| State Street Corporation | 5.0 | 15.0% |
| Invesco Ltd. | 2.5 | 7.5% |
| Andere institutionelle Investoren | 0.5 | 1.5% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bei Helios Technologies besteht aus Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentumsdetails:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz (Millionen) |
|---|---|---|
| Erik W. Wulff | Präsident und CEO | 2.0 |
| Michael E. McCarthy | CFO | 1.5 |
| Vorstandsmitglieder | Verschieden | 1.5 |
Aktienleistung und Markttrends
Ab dem 28. September 2024 treten die Aktien von Helios Technologies wie folgt auf:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $31.50 |
| Marktkapitalisierung | 1,0 Milliarden US -Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $25.00 - $35.00 |
| Dividendenrendite | 1.14% |
Jüngste finanzielle Leistung
In den jüngsten Finanzberichten berichteten Helios Technologies Folgendes:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 194,5 Millionen US -Dollar | 201,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 60,5 Millionen US -Dollar | 59,7 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 11,4 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar |
| Verdünnte EPS | $0.34 | $0.11 |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Helios Technologies, Inc. eine vielfältige Eigentümerstruktur mit einer erheblichen Beteiligung institutioneller und Insiders sowie eine stabile finanzielle Leistung veranstaltet, was durch die jüngsten Gewinnberichte und Aktienkurse zeigt.
Helios Technologies, Inc. (HLIO) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Helios Technologies, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen im Bereich Hydraulik und Elektronik. Ihre Mission ist es, eine qualitativ hochwertige, zuverlässige Technologie zu liefern, die die Produktivität und Effizienz der Kunden verbessert und gleichzeitig ein Engagement für Nachhaltigkeit aufrechterhält.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Helios Technologies einen konsolidierten Nettoumsatz von 194,5 Mio. USD, ein Rückgang von 3,4% gegenüber 201,4 Mio. USD im Vorjahr. Der Bruttogewinn für den Zeitraum betrug 60,5 Mio. USD, was zu einer Bruttogewinnmarge von 31,1%führte.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 194,5 Millionen US -Dollar | 201,4 Millionen US -Dollar | (6,9 Millionen US -Dollar) | (3.4%) |
| Bruttogewinn | 60,5 Millionen US -Dollar | 59,7 Millionen US -Dollar | 0,8 Millionen US -Dollar | 1.3% |
| Betriebseinkommen | 22,2 Millionen US -Dollar | 13,8 Millionen US -Dollar | 8,4 Millionen US -Dollar | 60.9% |
| Nettoeinkommen | 11,4 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | 7,9 Millionen US -Dollar | 225.7% |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $0.34 | $0.11 | $0.23 | 209.1% |
Segmentleistung
In the nine months ended September 28, 2024, the Hydraulics segment reported net sales of $417.5 million, down 3.4% from $432.1 million in 2023. The Electronics segment also saw a decline in net sales, amounting to $208.9 million, a slight decrease from $210.1 Millionen im Vorjahr.
| Segment | Nettoumsatz (9m 2024) | Nettoumsatz (9m 2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulik | 417,5 Millionen US -Dollar | 432,1 Millionen US -Dollar | (14,6 Millionen US -Dollar) | (3.4%) |
| Elektronik | 208,9 Millionen US -Dollar | 210,1 Millionen US -Dollar | (1,2 Millionen US -Dollar) | (0.6%) |
Geografische Leistung
Der Nettoumsatz wird auf der Grundlage des geografischen Ziels gemessen. In Amerika belief sich der Nettoumsatz für die neun Monate am 28. September 2024 auf 334,2 Mio. USD gegenüber 351,9 Mio. USD im Vorjahr.
| Region | Nettoumsatz (9m 2024) | Nettoumsatz (9m 2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | 334,2 Millionen US -Dollar | 351,9 Millionen US -Dollar | (17,7 Millionen US -Dollar) | (5.0%) |
| EMEA | 147,0 Millionen US -Dollar | 158,9 Millionen US -Dollar | (11,9 Millionen US -Dollar) | (7.5%) |
| APAC | 145,2 Millionen US -Dollar | 131,4 Millionen US -Dollar | 13,8 Millionen US -Dollar | 10.5% |
Dividendeninformationen
Helios Technologies erklärte eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,09 USD pro Aktie, die am 21. Oktober 2024 zum 4. Oktober 2024 zu zahlbar ist.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 meldete Helios Bargeld durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 86,4 Mio. USD. Das Unternehmen hatte 46,7 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten und 325,8 Mio. USD für seine revolvierenden Kreditfazilitäten.
| Liquiditätsmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | $86.4 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $46.7 |
| Verfügbare Gutschrift auf revolvierende Einrichtungen | $325.8 |
Abschluss
Helios Technologies passt sich weiterhin an die Marktbedingungen an und konzentriert sich auf seine Mission, innovative Lösungen bereitzustellen und gleichzeitig finanzielle Stabilität und Anteilseignerrenditen sicherzustellen.
Wie Helios Technologies, Inc. (HLIO) funktioniert
Geschäft Overview
Helios Technologies, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Hydraulik und Elektronik. Das Unternehmen entwirft und stellt hoch entwickelte Bewegungssteuerung und elektronische Komponenten für verschiedene Märkte her, darunter Landwirtschafts-, Industrie-, Mobil- und Gesundheits- und Wellnessanwendungen.
Finanzielle Leistung
Zum 28. September 2024 berichteten Helios Technologies über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 194,5 Millionen US -Dollar | 201,4 Millionen US -Dollar | (6,9 Millionen US -Dollar) | (3.4%) |
| Bruttogewinn | 60,5 Millionen US -Dollar | 59,7 Millionen US -Dollar | 0,8 Millionen US -Dollar | 1.3% |
| Betriebseinkommen | 22,2 Millionen US -Dollar | 13,8 Millionen US -Dollar | 8,4 Millionen US -Dollar | 60.9% |
| Nettoeinkommen | 11,4 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar | 7,9 Millionen US -Dollar | 225.7% |
| Verdünnte EPS | $0.34 | $0.11 | $0.23 | 209.1% |
Segmentleistung
Das Hydrauliksegment verzeichnete einen Nettoumsatz von 129,4 Mio. USD für das dritte Quartal 2024, ein Rückgang von 132,0 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Das Elektroniksegment verzeichnete einen Nettoumsatz von 65,1 Mio. USD, was dem gleichen Zeitraum des Vorjahres von 69,4 Mio. USD zurückzuführen war.
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulik | 129,4 Millionen US -Dollar | 132,0 Millionen US -Dollar | (2,6 Millionen US -Dollar) | (2.0%) |
| Elektronik | 65,1 Millionen US -Dollar | 69,4 Millionen US -Dollar | (4,3 Millionen US -Dollar) | (6.2%) |
Geografische Leistung
Geografisch gesehen zeigten die Regionen Amerika, EMEA und APAC eine unterschiedliche Leistung:
| Region | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | 103,0 Millionen US -Dollar | 115,1 Millionen US -Dollar | (12,1 Millionen US -Dollar) | (10.5%) |
| EMEA | 43,2 Millionen US -Dollar | 44,5 Millionen US -Dollar | (1,3 Millionen US -Dollar) | (2.9%) |
| APAC | 48,3 Millionen US -Dollar | 41,8 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | 15.5% |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate zum 28. September 2024 sind die Cashflow -Metriken wie folgt:
| Cashflow -Metrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $86.4 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($22.1) |
| Nettogeld (verwendet) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | ($49.4) |
| Nettoerhöhung der Bargeld- und Bargeldäquivalente | $14.3 |
Schulden und Finanzierung
Zum 28. September 2024 hatten Helios Technologies die folgenden Schuldenmetriken:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Verfügbare Bargeld- und Bargeldäquivalente | $46.7 |
| Verfügbare Gutschrift für revolvierende Kreditfazilitäten | $325.8 |
| Laufzeitkreditfazilität | $300.0 |
| Gesamtverschuldung | $447.2 |
Aktionär Eigenkapital
Zum 28. September 2024 berichteten Helios Technologies über die folgenden Eigenkapitalmetriken:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $885.5 |
| Gewinnrücklagen | $500.8 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | ($51.3) |
Wie Helios Technologies, Inc. (HLIO) Geld verdient
Umsatzsegmente
Helios Technologies arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Hydraulik und Elektronik. Ab den neun Monaten zum 28. September 2024 ist der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Betriebsergebnisse (in Millionen) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Hydraulik | $417.5 | $69.9 | 31.2% |
| Elektronik | $208.9 | $24.2 | 32.6% |
| Gesamt | $626.4 | $68.5 | 31.7% |
Hydrauliksegment
Das Hydrauliksegment konzentriert sich auf die Bereitstellung hydraulischer Komponenten und Systeme für verschiedene Anwendungen, einschließlich Landwirtschaft, mobile und industrielle Märkte. Für die neun Monate zum 28. September 2024:
- Der Nettoumsatz ging von 432,1 Mio. USD für den Vorjahreszeitraum um 14,6 Mio. USD oder 3,4%zurück.
- Der Bruttogewinn sank um 10,4 Mio. USD oder 7,4%, was zu einer Bruttogewinnmarge von 31,2%führte.
- Das Betriebsergebnis betrug 69,9 Mio. USD, ein Rückgang von 3,4 Mio. USD oder 4,6%gegenüber dem Vorjahr.
Elektroniksegment
Das Elektroniksegment bietet elektronische Steuerelemente und Systeme für verschiedene Anwendungen, einschließlich Gesundheit und Wohlbefinden. Für die neun Monate zum 28. September 2024:
- Der Nettoumsatz ging leicht um 1,2 Mio. USD oder 0,6%zurück, von 210,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
- Der Bruttogewinn stieg um 2,2 Mio. USD oder 3,3%und erzielte eine Bruttogewinnmarge von 32,6%.
- Das Betriebsergebnis stieg um 0,4 Mio. USD oder 1,7%auf 24,2 Mio. USD.
Geografische Einnahmeverteilung
Der geografische Zusammenbruch des Nettoumsatzes für die neun Monate zum 28. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Amerika | $334.2 |
| EMEA | $147.0 |
| APAC | $145.2 |
| Gesamt | $626.4 |
Bruttogewinn und Betriebsergebnisstrends
Im dritten Quartal 2024 berichteten Helios Technologies:
- Nettoumsatz von 194,5 Mio. USD, gegenüber 201,4 Mio. USD im Vorjahr.
- Bruttogewinn von 60,5 Mio. USD gegenüber 59,7 Mio. USD, was zu einer Bruttogewinnmarge von 31,1%führte.
- Betriebsergebnis von 22,2 Mio. USD, eine Steigerung von 8,4 Mio. USD oder 60,9% gegenüber dem Vorjahr.
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 28. September 2024 berichteten Helios Technologies:
- Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 86,4 Mio. USD bereitgestellt wird, eine Erhöhung von 36,2 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
- Nettogeld für Investitionstätigkeiten in Höhe von 22,1 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang von 144,5 Mio. USD im Vorjahr.
- Die Investitionsausgaben beliefen sich auf 19,6 Mio. USD, was 3,1% des Umsatzes entspricht, wobei die Erwartungen zur Aufrechterhaltung der Investitionsausgaben in Zukunft bei rund 3% bis 4% des Umsatzes aufrechterhalten werden.
Marktherausforderungen und Chancen
Helios Technologies steht vor Herausforderungen, insbesondere im Landwirtschaftsende, wo die Nachfrage weicher ist. Das Wachstum der Gesundheits- und Wellnessmärkte bietet jedoch Möglichkeiten zur Umsatzerweiterung.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Für die neun Monate am 28. September 2024 betrugen die angemeldeten Dividenden pro Aktie 0,27 USD, was dem Vorjahr entsprach, was das Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert an die Aktionäre widerspiegelt.
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.