Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
Una breve historia de las tecnologías de Helios
Helios Technologies, Inc. se ha establecido como un jugador significativo en los mercados hidráulicos y electrónicos. A partir de 2024, la compañía continúa evolucionando y adaptándose a la dinámica cambiante del mercado.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Helios Technologies reportó ventas netas de $ 194.5 millones, una disminución del 3.4% en comparación con $ 201.4 millones en el mismo trimestre del año anterior. Las ventas netas hasta la fecha para 2024 fueron de $ 626.4 millones, por debajo de $ 642.2 millones en 2023, lo que refleja una disminución del 2.5%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 194.5 millones | $ 201.4 millones | -3.4% |
| Ventas netas hasta la fecha | $ 626.4 millones | $ 642.2 millones | -2.5% |
| Beneficio bruto | $ 60.5 millones | $ 59.7 millones | +1.3% |
| Ingreso operativo | $ 22.2 millones | $ 13.8 millones | +60.9% |
| Lngresos netos | $ 11.4 millones | $ 3.5 millones | +225.7% |
Rendimiento de segmento
La compañía opera principalmente a través de dos segmentos: hidráulica y electrónica. En el tercer trimestre de 2024, el segmento hidráulico generó ventas netas de $ 129.4 millones, por debajo de $ 132.0 millones en el tercer trimestre de 2023, marcando una disminución del 2.0%. El segmento de electrónica reportó ventas netas de $ 65.1 millones, por debajo de $ 69.4 millones, una disminución del 6.2%.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas | T3 2023 Ventas netas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Hidráulica | $ 129.4 millones | $ 132.0 millones | -2.0% |
| Electrónica | $ 65.1 millones | $ 69.4 millones | -6.2% |
Desglose de ventas geográficas
En términos de distribución geográfica, las Américas representaron $ 103.0 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 115.1 millones en el tercer trimestre de 2023. de 15.6%.
| Región | T3 2024 Ventas netas | T3 2023 Ventas netas | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 103.0 millones | $ 115.1 millones | -10.5% |
| EMEA | $ 43.2 millones | $ 44.5 millones | -2.9% |
| Apac | $ 48.3 millones | $ 41.8 millones | +15.6% |
Ideas operativas
Helios Technologies experimentó una mejora notable en el margen de beneficio bruto, que aumentó al 31,1% en el tercer trimestre de 2024 del 29,6% en el tercer trimestre de 2023. Esta mejora fue impulsada por una reducción en los costos de materiales y una mayor eficiencia operativa.
Flujo de caja y liquidez
Durante los primeros nueve meses de 2024, Helios generó $ 86.4 millones en efectivo a partir de actividades operativas, un aumento significativo de $ 50.2 millones en el mismo período de 2023. La compañía tenía $ 46.7 millones en efectivo y equivalentes en efectivo al final del tercer trimestre de 2024, junto con $ 325.8 millones de crédito disponible en sus instalaciones de crédito giratorio.
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 86.4 millones | $ 50.2 millones | +$ 36.2 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 46.7 millones | N / A | N / A |
| Crédito disponible | $ 325.8 millones | N / A | N / A |
Gestión de la deuda
Al 28 de septiembre de 2024, la tasa de interés efectiva en los préstamos bajo las facilidades de crédito de la Compañía era del 6,5%. El gasto por intereses para los primeros nueve meses de 2024 ascendió a $ 29.1 millones, en comparación con $ 27.5 millones para el mismo período en 2023. La compañía cumple con todos los convenios de deuda relacionados con sus préstamos a plazo y líneas de crédito giratorias.
| Métrico de deuda | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gasto de interés | $ 29.1 millones | $ 27.5 millones |
| Tasa de interés efectiva | 6.5% | N / A |
A Who posee Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Principales accionistas
A partir de 2024, Helios Technologies, Inc. (HLIO) tiene varios accionistas importantes, incluidos inversores institucionales y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume la estructura de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 22.5 | 67.5% |
| Propiedad interna | 5.0 | 15.0% |
| Inversores minoristas | 6.0 | 17.5% |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de Helios Technologies. Algunos de los accionistas institucionales notables incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5 | 25.5% |
| Blackrock, Inc. | 6.0 | 18.0% |
| State Street Corporation | 5.0 | 15.0% |
| Invesco Ltd. | 2.5 | 7.5% |
| Otros inversores institucionales | 0.5 | 1.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Helios Technologies está compuesta por ejecutivos y miembros de la junta. La siguiente tabla describe los detalles de la propiedad:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Erik W. Wulff | Presidente y CEO | 2.0 |
| Michael E. McCarthy | director de Finanzas | 1.5 |
| Miembros de la junta | Varios | 1.5 |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
A partir del 28 de septiembre de 2024, las acciones de Helios Technologies están funcionando de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $31.50 |
| Capitalización de mercado | $ 1.0 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $25.00 - $35.00 |
| Rendimiento de dividendos | 1.14% |
Desempeño financiero reciente
En los informes financieros más recientes, Helios Technologies informó lo siguiente:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 194.5 millones | $ 201.4 millones |
| Beneficio bruto | $ 60.5 millones | $ 59.7 millones |
| Lngresos netos | $ 11.4 millones | $ 3.5 millones |
| EPS diluido | $0.34 | $0.11 |
En resumen, Helios Technologies, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa con una importante participación institucional e interna, junto con un desempeño financiero estable como lo demuestran los recientes informes de ganancias y los precios de las acciones.
Helios Technologies, Inc. (HLIO) Declaración de misión
Corporativo Overview
Helios Technologies, Inc. se centra en proporcionar soluciones innovadoras en los sectores de hidráulica y electrónica. Su misión es ofrecer una tecnología confiable de alta calidad que mejore la productividad y la eficiencia del cliente al tiempo que mantenga un compromiso con la sostenibilidad.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Helios Technologies informó ventas netas consolidadas de $ 194.5 millones, una disminución del 3.4% en comparación con $ 201.4 millones en el año anterior. La ganancia bruta para el período fue de $ 60.5 millones, lo que produjo un margen de beneficio bruto del 31.1%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 194.5 millones | $ 201.4 millones | ($ 6.9 millones) | (3.4%) |
| Beneficio bruto | $ 60.5 millones | $ 59.7 millones | $ 0.8 millones | 1.3% |
| Ingreso operativo | $ 22.2 millones | $ 13.8 millones | $ 8.4 millones | 60.9% |
| Lngresos netos | $ 11.4 millones | $ 3.5 millones | $ 7.9 millones | 225.7% |
| Ingresos netos diluidos por acción | $0.34 | $0.11 | $0.23 | 209.1% |
Rendimiento de segmento
En los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el segmento hidráulico reportó ventas netas de $ 417.5 millones, un 3,4% menos que $ 432.1 millones en 2023. El segmento de electrónica también vio una disminución en las ventas netas, ascendiendo a $ 208.9 millones, una ligera disminución de $ 210.1 millones en el año anterior.
| Segmento | Ventas netas (9m 2024) | Ventas netas (9m 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | $ 417.5 millones | $ 432.1 millones | ($ 14.6 millones) | (3.4%) |
| Electrónica | $ 208.9 millones | $ 210.1 millones | ($ 1.2 millones) | (0.6%) |
Rendimiento geográfico
Las ventas netas se miden en función del destino geográfico. En las Américas, las ventas netas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 334.2 millones, en comparación con $ 351.9 millones en el año anterior.
| Región | Ventas netas (9m 2024) | Ventas netas (9m 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 334.2 millones | $ 351.9 millones | ($ 17.7 millones) | (5.0%) |
| EMEA | $ 147.0 millones | $ 158.9 millones | ($ 11.9 millones) | (7.5%) |
| Apac | $ 145.2 millones | $ 131.4 millones | $ 13.8 millones | 10.5% |
Información de dividendos
Helios Technologies declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.09 por acción, pagadero el 21 de octubre de 2024 a los accionistas registrados al 4 de octubre de 2024. Los dividendos totales declarados en 2024 reflejan un compromiso de devolver el valor a los accionistas a pesar de las fluctuaciones en los ingresos netos.
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Helios reportó efectivo proporcionado por actividades operativas que ascendieron a $ 86.4 millones. La compañía tenía $ 46.7 millones en efectivo y equivalentes en efectivo y $ 325.8 millones disponibles en sus instalaciones de crédito giratorio.
| Liquidez métrica | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $86.4 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $46.7 |
| Crédito disponible en instalaciones giratorias | $325.8 |
Conclusión
Helios Technologies continúa adaptándose a las condiciones del mercado y se centra en su misión de proporcionar soluciones innovadoras al tiempo que garantiza la estabilidad financiera y los rendimientos de los accionistas.
Cómo funciona Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Negocio Overview
Helios Technologies, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: hidráulica y electrónica. La compañía diseña y fabrica componentes de control de movimiento y componentes electrónicos altamente diseñados para varios mercados, incluidas las aplicaciones agrícolas, industriales, móviles y de salud y bienestar.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Helios Technologies informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 194.5 millones | $ 201.4 millones | ($ 6.9 millones) | (3.4%) |
| Beneficio bruto | $ 60.5 millones | $ 59.7 millones | $ 0.8 millones | 1.3% |
| Ingreso operativo | $ 22.2 millones | $ 13.8 millones | $ 8.4 millones | 60.9% |
| Lngresos netos | $ 11.4 millones | $ 3.5 millones | $ 7.9 millones | 225.7% |
| EPS diluido | $0.34 | $0.11 | $0.23 | 209.1% |
Rendimiento de segmento
El segmento hidráulico reportó ventas netas de $ 129.4 millones para el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 132.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El segmento de electrónica vio ventas netas de $ 65.1 millones, por debajo de $ 69.4 millones en el mismo período del año pasado.
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hidráulica | $ 129.4 millones | $ 132.0 millones | ($ 2.6 millones) | (2.0%) |
| Electrónica | $ 65.1 millones | $ 69.4 millones | ($ 4.3 millones) | (6.2%) |
Rendimiento geográfico
Geográficamente, las regiones de América, EMEA y APAC mostraron un rendimiento variado:
| Región | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 103.0 millones | $ 115.1 millones | ($ 12.1 millones) | (10.5%) |
| EMEA | $ 43.2 millones | $ 44.5 millones | ($ 1.3 millones) | (2.9%) |
| Apac | $ 48.3 millones | $ 41.8 millones | $ 6.5 millones | 15.5% |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las métricas de flujo de efectivo son las siguientes:
| Métrico de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $86.4 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($22.1) |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de financiación | ($49.4) |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $14.3 |
Deuda y financiamiento
Al 28 de septiembre de 2024, Helios Technologies tenía las siguientes métricas relacionadas con la deuda:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo disponibles | $46.7 |
| Crédito disponible en Capacidades de Crédito Rocio | $325.8 |
| Facilidad de crédito a plazo del préstamo | $300.0 |
| Deuda total | $447.2 |
Patrimonio de los accionistas
Al 28 de septiembre de 2024, Helios Technologies informó las siguientes métricas de capital:
| Métrico de renta variable | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $885.5 |
| Ganancias retenidas | $500.8 |
| Acumuló otra pérdida integral | ($51.3) |
Cómo Helios Technologies, Inc. (HLIO) gana dinero
Segmentos de ingresos
Helios Technologies opera principalmente a través de dos segmentos: hidráulica y electrónica. A partir de los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Hidráulica | $417.5 | $69.9 | 31.2% |
| Electrónica | $208.9 | $24.2 | 32.6% |
| Total | $626.4 | $68.5 | 31.7% |
Segmento hidráulico
El segmento hidráulico se centra en proporcionar componentes y sistemas hidráulicos para diversas aplicaciones, incluidos los mercados agrícolas, móviles e industriales. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
- Las ventas netas disminuyeron en $ 14.6 millones, o 3.4%, de $ 432.1 millones para el mismo período del año anterior.
- Las ganancias brutas disminuyeron en $ 10.4 millones, o 7.4%, lo que resultó en un margen de beneficio bruto del 31.2%.
- El ingreso operativo fue de $ 69.9 millones, una disminución de $ 3.4 millones, o 4.6%, del año anterior.
Segmento de electrónica
El segmento electrónico proporciona controles y sistemas electrónicos para diversas aplicaciones, incluida la salud y el bienestar. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
- Las ventas netas disminuyeron ligeramente en $ 1.2 millones, o 0.6%, de $ 210.1 millones para el mismo período del año anterior.
- La ganancia bruta aumentó en $ 2.2 millones, o 3.3%, logrando un margen de beneficio bruto del 32,6%.
- Los ingresos operativos aumentaron en $ 0.4 millones, o 1.7%, a $ 24.2 millones.
Distribución de ingresos geográficos
El desglose geográfico de las ventas netas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Región | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| América | $334.2 |
| EMEA | $147.0 |
| Apac | $145.2 |
| Total | $626.4 |
Las tendencias brutas de ganancias e ingresos operativos
En el tercer trimestre de 2024, Helios Technologies informó:
- Ventas netas de $ 194.5 millones, por debajo de $ 201.4 millones en el año anterior.
- Beneficio bruto de $ 60.5 millones, frente a $ 59.7 millones, lo que resulta en un margen de beneficio bruto del 31.1%.
- Ingresos operativos de $ 22.2 millones, un aumento de $ 8.4 millones, o 60.9% en comparación con el año anterior.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Helios Technologies informó:
- El efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 86.4 millones, un aumento de $ 36.2 millones con respecto al año anterior.
- El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de $ 22.1 millones, una disminución significativa de $ 144.5 millones en el año anterior.
- Los gastos de capital totalizaron $ 19.6 millones, lo que representa el 3.1% de las ventas, con las expectativas de mantener los gastos de capital en aproximadamente el 3% -4% de las ventas en el futuro.
Desafíos y oportunidades del mercado
Helios Technologies enfrenta desafíos, particularmente en el mercado final de la agricultura, donde la demanda se ha suavizado. Sin embargo, el crecimiento en los mercados de salud y bienestar presenta oportunidades para la expansión de los ingresos.
Dividendos y devoluciones de accionistas
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los dividendos declarados por acción fueron de $ 0.27, de acuerdo con el año anterior, lo que refleja el compromiso de la compañía de devolver el valor a los accionistas.
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Helios Technologies, Inc. (HLIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helios Technologies, Inc. (HLIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helios Technologies, Inc. (HLIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.