Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) Bundle
تاريخ موجز لخصائص هدسون باسيفيك
تأسست شركة Hudson Pacific Properties, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: HPP) في عام 2006 وتركز في المقام الأول على ملكية وتشغيل وتطوير العقارات المكتبية والاستوديوهات عالية الجودة في أسواق الساحل الغربي. وهي تعمل كصندوق استثمار عقاري (REIT) وتم تداولها علنًا منذ طرحها العام الأولي في عام 2010.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تمتلك شركة Hudson Pacific Properties محفظة تبلغ قيمتها حوالي 8.4 مليار دولار أمريكي، تتألف من 41 عقارًا مكتبيًا و3 عقارات استوديو يبلغ إجمالي مساحتها أكثر من 13.8 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. تؤكد الشركة على الاستدامة وقد قامت بدمج ممارسات البناء الأخضر في عملياتها.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت شركة هدسون باسيفيك العقارية خسارة صافية قدرها 100.9 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 46.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في الأداء إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تأثير التصرفات الملكية والتحديات التشغيلية.
| المقياس المالي | 2024 (6 أشهر) | 2023 (6 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 100.9 مليون دولار | 46.3 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 432.0 مليون دولار | 497.4 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 442.4 مليون دولار | 456.5 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 100.8 مليون دولار | 151.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 99.9 مليون دولار | 119.2 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Hudson Pacific Properties عن نسبة إيجار نهائية قدرها 78.7% لممتلكاتها المكتبية، بانخفاض عن 85.8% في العام السابق. وبلغ متوسط معدل الإيجار السنوي للقدم المربع لهذه العقارات 59.10 دولارًا، بزيادة من 57.94 دولارًا في عام 2023.
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| عدد العقارات المكتبية | 41 | 41 |
| إنهاء٪ المؤجرة | 78.7% | 85.8% |
| متوسط سعر الإيجار السنوي (دولار/قدم مربع) | $59.10 | $57.94 |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى شركة هدسون باسيفيك العقارية إجمالي ديون غير مضمونة ومضمونة تبلغ حوالي 4.1 مليار دولار. وتستمر الشركة في الحفاظ على مركز سيولة قوي مع إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل المختلفة.
| مقياس الديون | المبلغ (اعتبارًا من 30 يونيو 2024) |
|---|---|
| إجمالي الديون غير المضمونة | 2.4 مليار دولار |
| إجمالي الديون المضمونة | 1.7 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 4.1 مليار دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تحتل شركة Hudson Pacific Properties مكانة رائدة في سوق العقارات في الساحل الغربي، مع التركيز على المناطق ذات الطلب المرتفع. وسيستمر التزام الشركة بالاستدامة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية في تشكيل مسار نموها للمضي قدمًا. اعتبارًا من منتصف عام 2024، ستواصل الشركة التركيز على تحسين محفظتها وتعزيز الكفاءات التشغيلية للتنقل في بيئة السوق الصعبة.
من يملك شركة Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت شركة Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) مملوكة تقريبًا 97.5% من الوحدات المشتركة في شراكتها التشغيلية، Hudson Pacific Properties, L.P. والباقي 2.5% من الوحدات المشتركة مملوكة من قبل بعض المسؤولين التنفيذيين والمديرين والمستثمرين الخارجيين.
| نوع الملكية | عدد الوحدات | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الوحدات المشتركة المملوكة للشركة | 141,232,361 | 97.5% |
| الوحدات المشتركة غير المسيطرة | 3,677,827 | 2.5% |
كبار المساهمين
تتكون حقوق الملكية غير المسيطرة من وحدات مشتركة ووحدات أداء. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أصبح توزيع هذه الوحدات على النحو التالي:
| فئة | الوحدات المشتركة | وحدات الأداء |
|---|---|---|
| المسؤولين التنفيذيين | 550,969 | 3,126,858 |
| مستثمرون آخرون | — | — |
الأسهم المفضلة
تمتلك شركة Hudson Pacific Properties, Inc 17,000,000 أسهم المجموعة C من الأسهم المفضلة التراكمية القابلة للاسترداد القائمة، مع تفضيل تصفية قدره $25.00 لكل سهم. معدل الأرباح السنوية هو 4.750%، تبلغ $1.1875 لكل سهم.
| نوع المخزون المفضل | الأسهم المعلقة | معدل توزيع الأرباح |
|---|---|---|
| السلسلة C التراكمية القابلة للاسترداد | 17,000,000 | 4.750% |
أداء الأسهم وبيانات السوق
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كانت بيانات أداء الأسهم العادية لشركة HPP كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 141,232,361 |
| القيمة السوقية | 3.13 مليار دولار |
| سعر السهم الأخير | $22.14 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $18.50 - $27.00 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Hudson Pacific Properties عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 432,023 |
| صافي الخسارة | (100,912) |
| مصاريف التشغيل | 442,379 |
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | (99,229) |
استنتاج بشأن الملكية والوضع المالي
تواصل شركة Hudson Pacific Properties, Inc. الاحتفاظ بأغلبية الملكية في شراكتها التشغيلية، مع نسبة صغيرة مملوكة للمديرين التنفيذيين والمستثمرين الخارجيين. يوفر هيكل الأسهم المفضلة أرباحًا مستقرة، في حين يشير الأداء المالي الأخير إلى تحديات في الربحية وسط نفقات تشغيل كبيرة.
بيان مهمة شركة Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) في خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة من خلال تطوير وإدارة العقارات عالية الجودة في قطاعات المكاتب والاستوديوهات، وخاصة في أسواق الساحل الغربي. تلتزم الشركة بالابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية، بهدف تحسين نوعية الحياة في البيئات التي تساعد في إنشائها.
القيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: تسعى شركة HPP جاهدة إلى تطبيق أحدث التقنيات والتصميمات في خصائصها.
- الاستدامة: وتلتزم الشركة بالممارسات المسؤولة بيئيًا في التطوير والإدارة.
- المشاركة المجتمعية: يهدف HPP إلى تعزيز العلاقات القوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
- الأداء المالي: تركز الشركة على تحقيق نتائج مالية قوية وتعظيم القيمة للمساهمين.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة HPP عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $218,000,000 | $245,168,000 | -11.06% |
| صافي الخسارة | ($47,557,000) | ($31,474,000) | +51.12% |
| صافي الخسارة المتاحة لحاملي الوحدات المشتركين | ($48,252,000) | ($36,809,000) | +30.93% |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 144,859,277 | 143,428,209 | +0.94% |
الاستثمار في العقارات
تم الإبلاغ عن استثمار HPP في العقارات اعتبارًا من 30 يونيو 2024 على النحو التالي:
| فئة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الاستثمار في العقارات، بالتكلفة | $8,394,504 |
| الاستهلاك المتراكم والإطفاء | ($1,776,693) |
| الاستثمار في العقارات، صافي | $6,617,811 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان هيكل ديون شركة HPP على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق التعاقدي |
|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة | $272,000 | SOFR + 1.15% إلى 1.60% | 12/21/2026 |
| ملاحظات السلسلة ب | $259,000 | 4.69% | 12/16/2025 |
| ملاحظات السلسلة C | $56,000 | 4.79% | 12/16/2027 |
| ملاحظات السلسلة د | $150,000 | 3.98% | 7/6/2026 |
| ملاحظات كبار مسجلة | $400,000 | 3.95% | 11/1/2027 |
| إجمالي الديون غير المضمونة | $2,387,000 |
انتهاء عقد الإيجار
يلخص الجدول التالي فترات انتهاء عقد الإيجار لمحفظة مكاتب HPP، اعتبارًا من 30 يونيو 2024:
| سنة انتهاء عقد الإيجار | عدد عقود الإيجار المنتهية | انتهاء صلاحية القدم المربعة | الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المتبقي 2024 | 111 | 827,720 | $44,760 |
| 2025 | 186 | 1,993,509 | $99,025 |
| 2026 | 111 | 748,308 | $42,572 |
| 2027 | 121 | 1,126,402 | $59,716 |
الاستنتاج بشأن بيان المهمة
تركز شركة Hudson Pacific Properties, Inc. على تقديم القيمة من خلال الممارسات المستدامة والتطورات عالية الجودة، كما هو موضح في بيان مهمتها ومقاييس الأداء المالي.
كيف تعمل شركة Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP).
شركة Overview
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على حيازة وتطوير وإدارة العقارات المكتبية والاستوديوهات عالية الجودة. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تدير شركة HPP محفظة تتركز بشكل أساسي في الأسواق الساحلية، لا سيما في كاليفورنيا وشمال غرب المحيط الهادئ.
تكوين المحفظة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تتكون محفظة HPP من:
| نوع العقار | عدد العقارات | قدم مربع قابلة للتأجير | النسبة المئوية المحتلة | النسبة المئوية المؤجرة | الإيجار الأساسي السنوي لكل قدم مربع |
|---|---|---|---|---|---|
| مكتب | 44 | 13,858,966 | 78.7% | 80.0% | $55.84 |
| استوديو | 4 | 1,290,986 | 76.1% | لا يوجد | لا يوجد |
| المجموع | 58 | 19,616,003 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أفادت HPP بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 218,000,000 دولار
- إيرادات المكتب: 176,039,000 دولار
- إيرادات الاستوديو: 41,961,000 دولار
- إجمالي مصاريف التشغيل: 220,759,000 دولار
- صافي الخسارة: $(47,557,000)
- صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين: $(47,027,000)
- صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد: (0.33 دولار)
القطاعات التشغيلية
تنقسم عمليات HPP إلى قسمين رئيسيين:
- خصائص المكتب
- خصائص الاستوديو
انتهاء عقد الإيجار
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، ستكون فترات انتهاء عقد الإيجار لمحفظة مكاتب HPP كما يلي:
| سنة انتهاء عقد الإيجار | عدد عقود الإيجار المنتهية | انتهاء صلاحية القدم المربعة | الإيجار الأساسي السنوي |
|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 827,720 | $44,760,143 |
| 2025 | 186 | 1,993,509 | $99,025,256 |
| 2026 | 111 | 748,308 | $42,572,684 |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان إجمالي التزامات ورأس مال شركة HPP كما يلي:
- إجمالي المطلوبات: 8,352,782,000 دولار
- إجمالي رأس المال: 3,395,808,000 دولار
التزامات الديون
تشمل المديونية المستحقة لشركة HPP ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| الديون غير المضمونة | $2,387,000 | مختلف (SOFR + 1.15% إلى 5.95%) | 2025-2030 |
| الديون المضمونة | $1,100,000 | صوفر + 1.10% | 2026 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة HPP من الأنشطة التشغيلية:
- صافي الخسارة: $(100,912,000)
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 100,750,000 دولار أمريكي
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية : (121,030,000) دولار
- صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل: 112,341,000 دولار
مشاريع تنموية مستقبلية
لدى HPP العديد من مشاريع التطوير المستقبلية، بما في ذلك:
| اسم المشروع | يكتب | قدم مربع يقدر | تاريخ الانتهاء المقدر |
|---|---|---|---|
| استوديوهات صن سيت بيير 94 | استوديو | 232,000 | الربع الرابع-2025 |
كيف تجني شركة Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) الأموال
قطاعات الأعمال الأساسية
تحقق شركة Hudson Pacific Properties, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين:
- خصائص المكتب
- خصائص الاستوديو
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي إيرادات شركة Hudson Pacific Properties:
| شريحة | إيرادات الإيجار (بالآلاف) | إيرادات الخدمات والإيرادات الأخرى (بالآلاف) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مكتب | $344,023 | $7,091 | $351,114 |
| استوديو | $28,041 | $52,868 | $80,909 |
| المجموع | $372,064 | $59,959 | $432,023 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل المكتب | $148,251 |
| مصاريف تشغيل الاستوديو | $75,061 |
| العامة والإدارية | $40,415 |
| الاستهلاك والإطفاء | $178,652 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $442,379 |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت شركة هدسون باسيفيك العقارية خسارة صافية قدرها:
- صافي الخسارة: 100,912,000 دولار
- صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة): $(0.70)
تحليل التدفق النقدي
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $100,750 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(121,030) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $1,064 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى شركة Hudson Pacific Properties التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| الديون غير المضمونة | $2,387,000 | متنوع (3.25% إلى 5.95%) | 2025-2030 |
| الديون المضمونة | $1,100,000 | صوفر + 1.10% | 2026 |
| إجمالي الديون | $4,114,125 |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تألفت محفظة شركة Hudson Pacific Properties من:
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي الأقدام المربعة |
|---|---|---|
| خصائص المكتب | 35 | 6,000,000 |
| خصائص الاستوديو | 10 | 1,500,000 |
| المجموع | 45 | 7,500,000 |
مشاريع تنموية مستقبلية
لدى شركة Hudson Pacific Properties العديد من مشاريع التطوير الحالية والمستقبلية:
| اسم المشروع | يكتب | تاريخ الانتهاء المقدر | قدم مربع يقدر |
|---|---|---|---|
| استوديوهات صن سيت بيير 94 | استوديو | الربع الرابع-2025 | 232,000 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة Hudson Pacific Properties على المساحات المكتبية والاستوديوهات عالية الجودة في الأسواق الرئيسية، لا سيما في:
- لوس أنجلوس
- سان فرانسيسكو
- فانكوفر
- لندن الكبرى
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية مع أ نسبة الدين إلى إجمالي الأصول بنسبة 44.2% و إجمالي الأصول غير المربوطة إلى نسبة الديون غير المضمونة بنسبة 240.9%.
Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support