HealthStream, Inc. (HSTM) Bundle
تاريخ موجز لشركة HealthStream, Inc.
تعمل شركة HealthStream, Inc. بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية، حيث توفر تطبيقات قائمة على SaaS مصممة لتعزيز النتائج السريرية والكفاءة التشغيلية لمؤسسات الرعاية الصحية. اعتبارًا من عام 2024، شهدت HealthStream تطورًا كبيرًا في أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت HealthStream عن إجمالي إيرادات قدرها 217.4 مليون دولار، بمناسبة زيادة 4% مقارنة ب 208.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتضمنت مكونات الإيرادات الرئيسية ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $209,136 | $199,993 | 5% |
| الخدمات المهنية | $8,275 | $8,489 | -3% |
| إجمالي الإيرادات | $217,411 | $208,482 | 4% |
بلغ صافي دخل HealthStream للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.1 مليون دولار، أو $0.50 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 10.6 مليون دولار، أو $0.35 لكل سهم مخفف في عام 2023. وهذا يعكس نسبة كبيرة 42% زيادة صافي الدخل على أساس سنوي.
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف التشغيلية لشركة HealthStream خلال نفس الفترة كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $72,800 | $71,000 | 3% |
| تطوير المنتج | $36,200 | $33,600 | 8% |
| المبيعات والتسويق | $34,700 | $34,300 | 1% |
| العامة والإدارية | $26,300 | $27,200 | -3% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $170,000 | $166,100 | 2.3% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HealthStream عن إجمالي أصول قدرها 502.8 مليون دولار، مقارنة ب 499.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتضمنت العناصر الرئيسية للميزانية العمومية ما يلي:
| أصول | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $57,489 | $40,333 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $37,404 | $30,800 |
| حسابات القبض | $26,326 | $34,346 |
| إجمالي الأصول | $502,831 | $499,942 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 46.5 مليون دولار، انخفاضا من 50.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتضمنت مقاييس التدفق النقدي الرئيسية ما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $46,500 | $50,158 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($25,901) | ($47,217) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($3,483) | ($4,766) |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
أعلنت HealthStream عن إجمالي أرباح الأسهم $0.028 للسهم الواحد في عام 2024، ارتفاعًا من $0.025 للسهم الواحد في عام 2023. وهذا يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على أداء تشغيلي قوي.
يُسمح بإعادة شراء الأسهم بموجب برنامج معتمد من قبل مجلس الإدارة لمدة تصل إلى 10 ملايين دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث بلغ إجمالي عمليات إعادة الشراء 8.9 مليون دولار خلال مدة البرنامج.
لقد تقلب سعر سهم الشركة، مما يعكس ظروف السوق الأوسع، لكنه يحتفظ بنظرة مستقبلية إيجابية بناءً على المقاييس المالية والمبادرات الإستراتيجية المتخذة.
من يملك شركة HealthStream, Inc. (HSTM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة HealthStream, Inc. من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 8.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,200,000 | 7.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,800,000 | 6.0% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 1,500,000 | 4.9% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 1,400,000 | 4.6% |
| ملكية المطلعين | 1,000,000 | 3.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 6,500,000 | 21.4% |
| التعويم العام | 9,000,000 | 29.5% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 30,415,000 | 100% |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة HealthStream, Inc. عن مقاييس مالية مهمة للربع الثالث من عام 2024:
- الإيرادات: 73.1 مليون دولار، بزيادة 3.9% من 70.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- الدخل التشغيلي: 6.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.6% من 4.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الدخل: 5.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 48.0% من 3.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- ربحية السهم (EPS): 0.19 دولار أمريكي للسهم الواحد (مخففة)، مقارنة بـ 0.13 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 17.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.0% من 16.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
معلومات الأرباح
أعلنت HealthStream عن توزيعات الأرباح التالية في عام 2024:
| تاريخ دفع الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي النفقات النقدية |
|---|---|---|
| 22 مارس 2024 | $0.028 | $849,000 |
| 17 مايو 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 16 أغسطس 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 15 نوفمبر 2024 (قادم) | $0.028 | $المقدر بـ 851,000 دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم HealthStream مرونة:
- سعر السهم الحالي: 26.00 دولارًا
- القيمة السوقية: حوالي 790 مليون دولار.
- نطاق 52 أسبوعًا: 20.00 دولارًا - 30.00 دولارًا
- متوسط حجم التداول: 150.000 سهم يومياً.
استنتاج بشأن الملكية وإشراك أصحاب المصلحة
تعكس ملكية شركة HealthStream, Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والجمهور. يؤكد الأداء المالي القوي للشركة وسياسة توزيع الأرباح المتسقة على التزامها بقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة HealthStream, Inc. (HSTM).
تكرس شركة HealthStream, Inc. جهودها لتحسين أعمال مؤسسات الرعاية الصحية والنتائج السريرية من خلال توفير حلول برمجية مبتكرة تدعم الأشخاص الذين يقدمون الرعاية للمرضى. تهدف الشركة إلى تمكين المتخصصين في الرعاية الصحية من خلال التعلم المستمر والتطوير السريري والاعتماد واحتياجات الجدولة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HealthStream عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 73.1 مليون دولار | 70.3 مليون دولار | 3.9% |
| صافي الدخل | 5.7 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 48.0% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.19 | $0.13 | 46.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 17.7 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | 9.0% |
| الدخل التشغيلي | 6.5 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 33.6% |
توزيع الإيرادات
للفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصادر الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $209,136 | $199,993 | 5% |
| الخدمات المهنية | $8,275 | $8,489 | -3% |
| إجمالي الإيرادات | $217,411 | $208,482 | 4% |
تحليل النفقات
وفيما يتعلق بالنفقات خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $24.5 | $23.6 | 3.8% |
| تطوير المنتج | $12.1 | $10.9 | 11.0% |
| المبيعات والتسويق | $11.5 | $11.3 | 1.8% |
| العامة والإدارية | $8.5 | $9.3 | -8.6% |
الأسهم والأرباح
أعلنت شركة HealthStream عن توزيع الأرباح على النحو التالي:
| تاريخ إعلان الأرباح | تاريخ دفع الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | النفقات النقدية (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 19 فبراير 2024 | 22 مارس 2024 | $0.028 | $849 |
| 22 أبريل 2024 | 17 مايو 2024 | $0.028 | $851 |
| 22 يوليو 2024 | 16 أغسطس 2024 | $0.028 | $851 |
| 21 أكتوبر 2024 | 15 نوفمبر 2024 | $0.028 | قيد الانتظار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ HealthStream بمركز سيولة قوي مع:
- النقد والنقد المعادل: 57.5 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 37.4 مليون دولار
- رأس المال العامل: 35.1 مليون دولار
تتضمن استراتيجية نمو HealthStream عمليات استحواذ محتملة واستثمارًا مستمرًا في حلولها البرمجية، بهدف تعزيز مكانتها في السوق داخل قطاع الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة HealthStream, Inc. (HSTM).
نموذج الأعمال
تعمل شركة HealthStream, Inc. بشكل أساسي على نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، مما يوفر لمؤسسات الرعاية الصحية تطبيقات مصممة لتعزيز نتائج الأعمال والنتائج السريرية. تلبي عروض الشركة الاحتياجات المختلفة، بما في ذلك التعلم المستمر والتطوير السريري ووثائق الاعتماد والجدولة لمتخصصي الرعاية الصحية.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت HealthStream عن إيرادات قدرها 73.1 مليون دولار، يمثل أ 3.9% زيادة من 70.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 73.1 مليون دولار | 70.3 مليون دولار | 3.9% |
| الدخل التشغيلي | 6.5 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 33.6% |
| صافي الدخل | 5.7 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 48.0% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.19 | $0.13 | 46.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 17.7 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | 9.0% |
مصادر الإيرادات
عائدات HealthStream مستمدة في المقام الأول من خدمات الاشتراك، والتي تمثل 96% من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 69.9 مليون دولار | 67.5 مليون دولار | 4% |
| الخدمات المهنية | 3.2 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | 11% |
| إجمالي الإيرادات | 73.1 مليون دولار | 70.3 مليون دولار | 4% |
مصاريف التشغيل
وشملت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 24.5 مليون دولار
- تطوير المنتج: 12.1 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 11.5 مليون دولار
- العامة والإدارية: 8.5 مليون دولار
توفير ضريبة الدخل
سجلت الشركة مخصص ضريبة الدخل بمبلغ 1.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 1.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي هو 23% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 29% في الربع الثالث من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HealthStream عن رأس مال عامل قدره 35.1 مليون دولار، زيادة كبيرة من 11.8 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. تشمل مصادر النقد الرئيسية للشركة ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 57.5 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 37.4 مليون دولار
- التسهيل الائتماني المتجدد: 50 مليون دولار
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية للربع الثالث من عام 2024 6.8 مليون دولار، بإجمالي 21.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت HealthStream عن إجمالي أرباح قدرها 2.55 مليون دولار، مع توزيع أرباح على كل سهم $0.084.
| تاريخ دفع الأرباح | تاريخ إعلان الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | النفقات النقدية |
|---|---|---|---|
| 22 مارس 2024 | 19 فبراير 2024 | $0.028 | $849,000 |
| 17 مايو 2024 | 22 أبريل 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 16 أغسطس 2024 | 22 يوليو 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 15 نوفمبر 2024 | 21 أكتوبر 2024 | $0.028 | قيد الانتظار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل HealthStream التكيف مع تحديات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الضغوط التضخمية وتكاليف العمالة، مع التركيز على تعزيز عروض خدماتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لمؤسسات الرعاية الصحية. تحتفظ الشركة بخط أنابيب قوي للنمو المستقبلي مدفوعًا بنموذجها القائم على الاشتراك وقدرات الخدمة الموسعة.
كيف تجني شركة HealthStream, Inc. (HSTM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة HealthStream, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: خدمات الاشتراك والخدمات الاحترافية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 69,918 | 67,473 | 4% |
| الخدمات المهنية | 3,177 | 2,866 | 11% |
| إجمالي الإيرادات، صافي | 73,095 | 70,339 | 4% |
وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصادر الإيرادات هي:
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 209,136 | 199,993 | 5% |
| الخدمات المهنية | 8,275 | 8,489 | -3% |
| إجمالي الإيرادات، صافي | 217,411 | 208,482 | 4% |
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن تكلفة إيرادات HealthStream، والتي تشمل النفقات المتعلقة بتقديم خدماتها، على النحو التالي:
| نوع التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) | 24,500 | 23,600 | 4% |
| تطوير المنتج | 12,100 | 10,900 | 11% |
| المبيعات والتسويق | 11,500 | 11,300 | 2% |
| مصاريف عمومية وإدارية أخرى | 8,500 | 9,300 | -9% |
| الاستهلاك والإطفاء | 10,100 | 10,400 | -3% |
مقاييس الربحية
تسلط أرقام ربحية HealthStream للربع الثالث من عام 2024 الضوء على النمو الكبير:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 5,725 | 3,867 | 48% |
| الدخل التشغيلي | 6,500 | 4,900 | 33.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 17,700 | 16,200 | 9.2% | ربحية السهم (EPS) | 0.19 | 0.13 | 46% |
موقف السوق والاستراتيجية
تدير HealthStream إستراتيجية منصة واحدة، وذلك باستخدام منصة تكنولوجيا hStream الخاصة بها لدمج التطبيقات المختلفة التي تعزز الكفاءة التشغيلية لمؤسسات الرعاية الصحية. يتيح لهم هذا النهج الاستراتيجي تقديم حلول شاملة تلبي الاحتياجات التعليمية والتشغيلية المستمرة لمتخصصي الرعاية الصحية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HealthStream عن رأس مال عامل قدره 35.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 11.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ النقد وما يعادله 57.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 37.4 مليون دولار أمريكي في الأوراق المالية القابلة للتسويق. لدى الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 50 مليون دولار بدون أي قروض مستحقة اعتبارًا من تاريخ التقرير.
وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 46.5 مليون دولار، في حين بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 25.9 مليون دولار. استخدمت أنشطة التمويل 3.5 مليون دولار، في المقام الأول لتوزيعات الأرباح النقدية وضرائب رواتب الموظفين المتعلقة بوحدات الأسهم المقيدة.
HealthStream, Inc. (HSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HealthStream, Inc. (HSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HealthStream, Inc. (HSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HealthStream, Inc. (HSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.