HealthStream, Inc. (HSTM) Bundle
Une brève histoire de HealthStream, Inc.
HealthStream, Inc. opère principalement dans le secteur des soins de santé, fournissant des applications basées sur le SaaS conçues pour améliorer les résultats cliniques et l'efficacité opérationnelle pour les organisations de soins de santé. En 2024, HealthStream a connu une évolution significative de sa performance financière et de sa direction stratégique.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HealthStream a rapporté des revenus totaux de 217,4 millions de dollars, marquant une augmentation de 4% par rapport à 208,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Les principales composantes de revenus comprenaient:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $209,136 | $199,993 | 5% |
| Services professionnels | $8,275 | $8,489 | -3% |
| Revenus totaux | $217,411 | $208,482 | 4% |
Le revenu net de HealthStream pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 15,1 millions de dollars, ou $0.50 par part diluée, par rapport à 10,6 millions de dollars, ou $0.35 par part diluée en 2023. Cela reflète un 42% Augmentation du bénéfice net d'une année à l'autre.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour HealthStream au cours de la même période étaient les suivantes:
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $72,800 | $71,000 | 3% |
| Développement | $36,200 | $33,600 | 8% |
| Ventes et marketing | $34,700 | $34,300 | 1% |
| Général et administratif | $26,300 | $27,200 | -3% |
| Dépenses d'exploitation totales | $170,000 | $166,100 | 2.3% |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, HealthStream a signalé un actif total de 502,8 millions de dollars, par rapport à 499,9 millions de dollars À la fin de 2023. Les composants du bilan clé comprenaient:
| Actifs | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $57,489 | $40,333 |
| Titres commercialisables | $37,404 | $30,800 |
| Comptes débiteurs | $26,326 | $34,346 |
| Actif total | $502,831 | $499,942 |
Flux de trésorerie et investissements
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 46,5 millions de dollars, une diminution de 50,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Les mesures de flux de trésorerie clés comprenaient:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $46,500 | $50,158 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($25,901) | ($47,217) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($3,483) | ($4,766) |
Performance en stock et dividendes
HealthStream a déclaré des dividendes totalisant $0.028 par action en 2024, à partir de $0.025 par action en 2023. Cela reflète l'engagement de la société à renvoyer la valeur aux actionnaires tout en conservant une performance opérationnelle robuste.
Les rachats d'actions dans le cadre d'un programme autorisé par le conseil 10 millions de dollars dans les rachats d'actions, avec un rachat total s'élevant à 8,9 millions de dollars Pendant le terme du programme.
Le cours des actions de la société a fluctué, reflétant des conditions de marché plus larges, mais maintient des perspectives positives basées sur les mesures financières et les initiatives stratégiques entreprises.
A Who possède Healthstream, Inc. (HSTM)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de HealthStream, Inc. se compose de divers investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 8.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 7.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,800,000 | 6.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,500,000 | 4.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 1,400,000 | 4.6% |
| Propriété d'initié | 1,000,000 | 3.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 6,500,000 | 21.4% |
| Flotteur public | 9,000,000 | 29.5% |
| Total des actions en circulation | 30,415,000 | 100% |
Performance financière récente
HealthStream, Inc. a déclaré des mesures financières importantes pour le troisième trimestre de 2024:
- Revenus: 73,1 millions de dollars, en hausse de 3,9% contre 70,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Résultat d'exploitation: 6,5 millions de dollars, une augmentation de 33,6% contre 4,9 millions de dollars au T3 2023.
- Revenu net: 5,7 millions de dollars, une augmentation de 48,0% par rapport à 3,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Bénéfice par action (BPA): 0,19 $ par action (dilué), contre 0,13 $ par action au troisième trimestre 2023.
- EBITDA ajusté: 17,7 millions de dollars, une augmentation de 9,0% par rapport à 16,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Informations sur le dividende
HealthStream a déclaré les dividendes suivants en 2024:
| Date de paiement du dividende | Dividende par action | Dépenses en espèces totales |
|---|---|---|
| 22 mars 2024 | $0.028 | $849,000 |
| 17 mai 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 16 août 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 15 novembre 2024 (à venir) | $0.028 | $ Estimé 851 000 $ |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de HealthStream a montré la résilience:
- Prix actuel de l'action: 26,00 $
- Capitalisation boursière: environ 790 millions de dollars.
- Gamme de 52 semaines: 20,00 $ - 30,00 $
- Volume moyen: 150 000 actions négociées par jour.
Conclusion sur la propriété et l'engagement des parties prenantes
La propriété de HealthStream, Inc. reflète un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels, d'initiés et de public. La forte performance financière de la société et la politique de dividende cohérente soulignent son engagement envers la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission HealthStream, Inc. (HSTM)
HealthStream, Inc. se consacre à améliorer les résultats commerciaux et cliniques des organisations de soins de santé en fournissant des solutions logicielles innovantes qui soutiennent les personnes qui fournissent des soins aux patients. L'entreprise vise à autonomiser les professionnels de la santé grâce à des besoins continus d'apprentissage, de développement clinique, d'accréditation et de planification.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, HealthStream a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 73,1 millions de dollars | 70,3 millions de dollars | 3.9% |
| Revenu net | 5,7 millions de dollars | 3,9 millions de dollars | 48.0% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.19 | $0.13 | 46.2% |
| EBITDA ajusté | 17,7 millions de dollars | 16,2 millions de dollars | 9.0% |
| Revenu opérationnel | 6,5 millions de dollars | 4,9 millions de dollars | 33.6% |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les sources de revenus étaient les suivantes:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $209,136 | $199,993 | 5% |
| Services professionnels | $8,275 | $8,489 | -3% |
| Revenus totaux | $217,411 | $208,482 | 4% |
Analyse des dépenses
En termes de dépenses pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $24.5 | $23.6 | 3.8% |
| Développement | $12.1 | $10.9 | 11.0% |
| Ventes et marketing | $11.5 | $11.3 | 1.8% |
| Général et administratif | $8.5 | $9.3 | -8.6% |
Stock et dividendes
HealthStream a déclaré des dividendes comme suit:
| Date de déclaration de dividendes | Date de paiement du dividende | Dividende par action | Dépenses en espèces (en milliers) |
|---|---|---|---|
| 19 février 2024 | 22 mars 2024 | $0.028 | $849 |
| 22 avril 2024 | 17 mai 2024 | $0.028 | $851 |
| 22 juillet 2024 | 16 août 2024 | $0.028 | $851 |
| 21 octobre 2024 | 15 novembre 2024 | $0.028 | En attente |
Position du marché et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, HealthStream maintient une forte position de liquidité avec:
- Equivalents en espèces et en espèces: 57,5 millions de dollars
- Titres commercialisables: 37,4 millions de dollars
- Fonds de roulement: 35,1 millions de dollars
La stratégie de croissance de HealthStream comprend des acquisitions potentielles et des investissements continus dans ses solutions logicielles, visant à améliorer sa position sur le marché au sein du secteur des soins de santé.
Comment fonctionne HealthStream, Inc. (HSTM)
Modèle commercial
HealthStream, Inc. opère principalement sur un modèle de logiciel en tant que service (SaaS), offrant aux organisations de soins de santé des applications conçues pour améliorer les résultats commerciaux et cliniques. Les offres de l'entreprise répondent à divers besoins, notamment l'apprentissage continu, le développement clinique, l'accréditation et la planification pour les professionnels de la santé.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, HealthStream a rapporté des revenus de 73,1 millions de dollars, représentant un 3.9% augmenter de 70,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus | 73,1 millions de dollars | 70,3 millions de dollars | 3.9% |
| Revenu opérationnel | 6,5 millions de dollars | 4,9 millions de dollars | 33.6% |
| Revenu net | 5,7 millions de dollars | 3,9 millions de dollars | 48.0% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.19 | $0.13 | 46.2% |
| EBITDA ajusté | 17,7 millions de dollars | 16,2 millions de dollars | 9.0% |
Sources de revenus
Les revenus de HealthStream sont principalement dérivés des services d'abonnement, qui représentaient 96% du total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023. Le tableau ci-dessous détaille la répartition des revenus:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | 69,9 millions de dollars | 67,5 millions de dollars | 4% |
| Services professionnels | 3,2 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 11% |
| Revenus totaux | 73,1 millions de dollars | 70,3 millions de dollars | 4% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 comprenaient:
- Coût des revenus: 24,5 millions de dollars
- Développement de produits: 12,1 millions de dollars
- Ventes et marketing: 11,5 millions de dollars
- Général et administratif: 8,5 millions de dollars
Provision d'impôt sur le revenu
La Société a enregistré une disposition d'impôt sur le revenu de 1,8 million de dollars pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à 1,6 million de dollars pour la même période en 2023. Le taux d'imposition effectif était 23% au troisième trimestre 2024, à partir de 29% au troisième trimestre 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, HealthStream a rapporté le fonds de roulement de 35,1 millions de dollars, a considérablement augmenté de 11,8 millions de dollars au 31 décembre 2023. Les principales sources de trésorerie de la société comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 57,5 millions de dollars
- Titres commercialisables: 37,4 millions de dollars
- Facilité de crédit renouvelable: 50 millions de dollars
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour le troisième trimestre de 2024 étaient 6,8 millions de dollars, avec un total de 21,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Capitaux propres des actionnaires et dividendes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, HealthStream a déclaré des dividendes totaux de 2,55 millions de dollars, avec un dividende par action de $0.084.
| Date de paiement du dividende | Date de déclaration de dividendes | Dividende par action | Dépenses en espèces |
|---|---|---|---|
| 22 mars 2024 | 19 février 2024 | $0.028 | $849,000 |
| 17 mai 2024 | 22 avril 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 16 août 2024 | 22 juillet 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 15 novembre 2024 | 21 octobre 2024 | $0.028 | En attente |
Position du marché et perspectives futures
HealthStream continue de s'adapter aux défis macroéconomiques, y compris les pressions inflationnistes et les coûts de main-d'œuvre, tout en se concentrant sur l'amélioration de ses offres de services pour répondre aux besoins en évolution des organisations de soins de santé. La société maintient un pipeline robuste pour une croissance future dirigée par son modèle basé sur l'abonnement et en expansion des capacités de service.
Comment HealthStream, Inc. (HSTM) fait de l'argent
Sources de revenus
HealthStream, Inc. génère principalement des revenus grâce à deux segments principaux: les services d'abonnement et les services professionnels. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Trois mois clos le 30 septembre 2024 ($ par milliers) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | 69,918 | 67,473 | 4% |
| Services professionnels | 3,177 | 2,866 | 11% |
| Revenus totaux, net | 73,095 | 70,339 | 4% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les sources de revenus étaient:
| Source de revenus | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 ($ par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | 209,136 | 199,993 | 5% |
| Services professionnels | 8,275 | 8,489 | -3% |
| Revenus totaux, net | 217,411 | 208,482 | 4% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour HealthStream, qui comprend les dépenses liées à la prestation de leurs services, a été signalée comme suit:
| Type de coût | Trois mois clos le 30 septembre 2024 ($ par milliers) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus (hors dépréciation et amortissement) | 24,500 | 23,600 | 4% |
| Développement | 12,100 | 10,900 | 11% |
| Ventes et marketing | 11,500 | 11,300 | 2% |
| Autres frais généraux et administratifs | 8,500 | 9,300 | -9% |
| Dépréciation et amortissement | 10,100 | 10,400 | -3% |
Métriques de rentabilité
Les chiffres de la rentabilité de HealthStream pour le troisième trimestre de 2024 mettent en évidence une croissance significative:
| Métrique | Trois mois clos le 30 septembre 2024 ($ par milliers) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 ($ par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 5,725 | 3,867 | 48% |
| Revenu opérationnel | 6,500 | 4,900 | 33.6% |
| EBITDA ajusté | 17,700 | 16,200 | 9.2% | Bénéfice par action (EPS) | 0.19 | 0.13 | 46% |
Position et stratégie du marché
HealthStream exploite une stratégie de plate-forme unique, utilisant sa plate-forme technologique Hstream pour intégrer diverses applications qui améliorent l'efficacité opérationnelle des organisations de soins de santé. Cette approche stratégique leur permet de fournir des solutions complètes qui répondent à l'apprentissage en cours et aux besoins opérationnels des professionnels de la santé.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, HealthStream a déclaré un fonds de roulement de 35,1 millions de dollars, contre 11,8 millions de dollars à la fin de 2023. Les équivalents en espèces et en espèces s'élevaient à 57,5 millions de dollars, avec 37,4 millions de dollars supplémentaires en titres commercialisables. La société possède une facilité de crédit renouvelable de 50 millions de dollars sans emprunts en cours à la date de la déclaration.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces offertes par les activités d'exploitation ont totalisé 46,5 millions de dollars, tandis que les espèces utilisées dans les activités d'investissement étaient de 25,9 millions de dollars. Les activités de financement ont utilisé 3,5 millions de dollars, principalement pour les dividendes en espèces et les taxes sur la paie des employés liées aux unités d'action restreintes.
HealthStream, Inc. (HSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HealthStream, Inc. (HSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HealthStream, Inc. (HSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HealthStream, Inc. (HSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.