HealthStream, Inc. (HSTM) Bundle
Una breve historia de Healthstream, Inc.
Healthstream, Inc. opera principalmente en el sector de la salud, proporcionando aplicaciones basadas en SaaS diseñadas para mejorar los resultados clínicos y las eficiencias operativas para las organizaciones de atención médica. A partir de 2024, Healthstream ha visto una evolución significativa en su desempeño financiero y dirección estratégica.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Healthstream informó ingresos totales de $ 217.4 millones, marcando un aumento de 4% en comparación con $ 208.5 millones para el mismo período en 2023. Los componentes clave de ingresos incluyen:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $209,136 | $199,993 | 5% |
| Servicios profesionales | $8,275 | $8,489 | -3% |
| Ingresos totales | $217,411 | $208,482 | 4% |
El ingreso neto de Healthstream para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 15.1 millones, o $0.50 por acción diluida, en comparación con $ 10.6 millones, o $0.35 por participación diluida en 2023. Esto refleja una sustancial 42% aumento en el ingreso neto año tras año.
Gastos operativos
Los gastos operativos para HealthStream durante el mismo período fueron los siguientes:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $72,800 | $71,000 | 3% |
| Desarrollo de productos | $36,200 | $33,600 | 8% |
| Ventas y marketing | $34,700 | $34,300 | 1% |
| General y administrativo | $26,300 | $27,200 | -3% |
| Gastos operativos totales | $170,000 | $166,100 | 2.3% |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, HealthStream informó activos totales de $ 502.8 millones, en comparación con $ 499.9 millones Al final de 2023. Los componentes del balance clave incluyen:
| Activos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $57,489 | $40,333 |
| Valores comercializables | $37,404 | $30,800 |
| Cuentas por cobrar | $26,326 | $34,346 |
| Activos totales | $502,831 | $499,942 |
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 46.5 millones, una disminución de $ 50.2 millones Para el mismo período en 2023. Métricas clave de flujo de efectivo incluye:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $46,500 | $50,158 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($25,901) | ($47,217) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($3,483) | ($4,766) |
Rendimiento de las acciones y dividendos
HealthStream declaró dividendos por un total $0.028 por acción en 2024, arriba de $0.025 por acción en 2023. Esto refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas mientras mantiene un rendimiento operativo sólido.
Recompras de acciones bajo un programa autorizado por la Junta permitido hasta $ 10 millones en recompras de acciones, con recompras totales por valor de $ 8.9 millones durante el término del programa.
El precio de las acciones de la compañía ha fluctuado, reflejando condiciones de mercado más amplias, pero mantiene una perspectiva positiva basada en las métricas financieras y las iniciativas estratégicas realizadas.
A Who posee Healthstream, Inc. (HSTM)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Healthstream, Inc. consta de varios inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,500,000 | 8.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 7.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 6.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,500,000 | 4.9% |
| FMR LLC (Fidelity) | 1,400,000 | 4.6% |
| Propiedad interna | 1,000,000 | 3.3% |
| Otros inversores institucionales | 6,500,000 | 21.4% |
| Flotador público | 9,000,000 | 29.5% |
| Total de acciones en circulación | 30,415,000 | 100% |
Desempeño financiero reciente
Healthstream, Inc. informó métricas financieras significativas para el tercer trimestre de 2024:
- Ingresos: $ 73.1 millones, un aumento del 3.9% de $ 70.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos operativos: $ 6.5 millones, un aumento de 33.6% de $ 4.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos netos: $ 5.7 millones, un aumento del 48.0% de $ 3.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ganancias por acción (EPS): $ 0.19 por acción (diluido), en comparación con $ 0.13 por acción en el tercer trimestre de 2023.
- EBITDA ajustado: $ 17.7 millones, un aumento del 9.0% de $ 16.2 millones en el tercer trimestre de 2023.
Información de dividendos
Healthstream declaró los siguientes dividendos en 2024:
| Fecha de pago de dividendos | Dividendo por acción | Desembolso total en efectivo |
|---|---|---|
| 22 de marzo de 2024 | $0.028 | $849,000 |
| 17 de mayo de 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 16 de agosto de 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 15 de noviembre de 2024 (próxima) | $0.028 | $ Estimado $ 851,000 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Healthstream ha mostrado resiliencia:
- Precio actual de la acción: $ 26.00
- Capitalización de mercado: aproximadamente $ 790 millones.
- Rango de 52 semanas: $ 20.00 - $ 30.00
- Volumen promedio: 150,000 acciones negociadas por día.
Conclusión sobre la propiedad y el compromiso de las partes interesadas
La propiedad de Healthstream, Inc. refleja una mezcla diversa de inversores institucionales, expertos y el público. El fuerte desempeño financiero de la Compañía y la política de dividendos consistente subrayan su compromiso con el valor de los accionistas.
Declaración de misión de HealthStream, Inc. (HSTM)
Healthstream, Inc. se dedica a mejorar los resultados comerciales y clínicos de las organizaciones de salud al proporcionar soluciones de software innovadoras que apoyan a las personas que brindan atención al paciente. La Compañía tiene como objetivo capacitar a los profesionales de la salud a través del aprendizaje continuo, el desarrollo clínico, las credenciales y las necesidades de programación.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Healthstream informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 73.1 millones | $ 70.3 millones | 3.9% |
| Lngresos netos | $ 5.7 millones | $ 3.9 millones | 48.0% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.19 | $0.13 | 46.2% |
| Ebitda ajustado | $ 17.7 millones | $ 16.2 millones | 9.0% |
| Ingreso operativo | $ 6.5 millones | $ 4.9 millones | 33.6% |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las fuentes de ingresos fueron las siguientes:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $209,136 | $199,993 | 5% |
| Servicios profesionales | $8,275 | $8,489 | -3% |
| Ingresos totales | $217,411 | $208,482 | 4% |
Análisis de gastos
En términos de gastos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $24.5 | $23.6 | 3.8% |
| Desarrollo de productos | $12.1 | $10.9 | 11.0% |
| Ventas y marketing | $11.5 | $11.3 | 1.8% |
| General y administrativo | $8.5 | $9.3 | -8.6% |
Stock y dividendos
Healthstream ha declarado dividendos de la siguiente manera:
| Fecha de declaración de dividendos | Fecha de pago de dividendos | Dividendo por acción | Desembolso de efectivo (en miles) |
|---|---|---|---|
| 19 de febrero de 2024 | 22 de marzo de 2024 | $0.028 | $849 |
| 22 de abril de 2024 | 17 de mayo de 2024 | $0.028 | $851 |
| 22 de julio de 2024 | 16 de agosto de 2024 | $0.028 | $851 |
| 21 de octubre de 2024 | 15 de noviembre de 2024 | $0.028 | Pendiente |
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, HealthStream mantiene una fuerte posición de liquidez con:
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 57.5 millones
- Valores comercializables: $ 37.4 millones
- Capital de trabajo: $ 35.1 millones
La estrategia de crecimiento de HealthStream incluye adquisiciones potenciales e inversión continua en sus soluciones de software, con el objetivo de mejorar su posición de mercado dentro del sector de la salud.
Cómo funciona Healthstream, Inc. (HSTM)
Modelo de negocio
Healthstream, Inc. opera principalmente en un modelo de software como servicio (SaaS), proporcionando a las organizaciones de salud aplicaciones diseñadas para mejorar los resultados comerciales y clínicos. Las ofertas de la compañía satisfacen diversas necesidades, incluido el aprendizaje continuo, el desarrollo clínico, la acreditación y la programación de los profesionales de la salud.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, HealthStream informó ingresos de $ 73.1 millones, representando un 3.9% aumentar de $ 70.3 millones En el mismo período de 2023. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 73.1 millones | $ 70.3 millones | 3.9% |
| Ingreso operativo | $ 6.5 millones | $ 4.9 millones | 33.6% |
| Lngresos netos | $ 5.7 millones | $ 3.9 millones | 48.0% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.19 | $0.13 | 46.2% |
| Ebitda ajustado | $ 17.7 millones | $ 16.2 millones | 9.0% |
Fuentes de ingresos
Los ingresos de HealthStream se derivan principalmente de los servicios de suscripción, que representaron 96% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023. La siguiente tabla detalla el desglose de los ingresos:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $ 69.9 millones | $ 67.5 millones | 4% |
| Servicios profesionales | $ 3.2 millones | $ 2.9 millones | 11% |
| Ingresos totales | $ 73.1 millones | $ 70.3 millones | 4% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 incluyeron:
- Costo de los ingresos: $ 24.5 millones
- Desarrollo de productos: $ 12.1 millones
- Ventas y marketing: $ 11.5 millones
- General y administrativo: $ 8.5 millones
Provisión de impuestos sobre la renta
La Compañía registró una provisión de impuestos sobre la renta de $ 1.8 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 1.6 millones para el mismo período en 2023. La tasa impositiva efectiva fue 23% en el tercer trimestre de 2024, abajo de 29% en el tercer trimestre 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, HealthStream informó un capital de trabajo de $ 35.1 millones, aumentó significativamente de $ 11.8 millones al 31 de diciembre de 2023. Las principales fuentes de efectivo de la compañía incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 57.5 millones
- Valores comercializables: $ 37.4 millones
- Facilidad de crédito giratorio: $ 50 millones
Gastos de capital
Los gastos de capital para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 6.8 millones, con un total de $ 21.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Equidad y dividendos de los accionistas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Healthstream declaró dividendos totales de $ 2.55 millones, con un dividendo por acción de $0.084.
| Fecha de pago de dividendos | Fecha de declaración de dividendos | Dividendo por acción | Desembolso |
|---|---|---|---|
| 22 de marzo de 2024 | 19 de febrero de 2024 | $0.028 | $849,000 |
| 17 de mayo de 2024 | 22 de abril de 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 16 de agosto de 2024 | 22 de julio de 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 15 de noviembre de 2024 | 21 de octubre de 2024 | $0.028 | Pendiente |
Posición de mercado y perspectiva futura
Healthstream continúa adaptándose a los desafíos macroeconómicos, incluidas las presiones inflacionarias y los costos laborales, al tiempo que se enfoca en mejorar sus ofertas de servicios para satisfacer las necesidades evolucionarias de las organizaciones de salud. La compañía mantiene una tubería robusta para un crecimiento futuro impulsado por su modelo basado en suscripción y las capacidades de servicio de expansión.
Cómo Healthstream, Inc. (HSTM) gana dinero
Flujos de ingresos
Healthstream, Inc. genera principalmente ingresos a través de dos segmentos principales: servicios de suscripción y servicios profesionales. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 69,918 | 67,473 | 4% |
| Servicios profesionales | 3,177 | 2,866 | 11% |
| Ingresos totales, neto | 73,095 | 70,339 | 4% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las fuentes de ingresos fueron:
| Fuente de ingresos | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 209,136 | 199,993 | 5% |
| Servicios profesionales | 8,275 | 8,489 | -3% |
| Ingresos totales, neto | 217,411 | 208,482 | 4% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para HealthStream, que incluye gastos relacionados con la entrega de sus servicios, se informó de la siguiente manera:
| Tipo de costo | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos (excluyendo la depreciación y la amortización) | 24,500 | 23,600 | 4% |
| Desarrollo de productos | 12,100 | 10,900 | 11% |
| Ventas y marketing | 11,500 | 11,300 | 2% |
| Otros gastos generales y administrativos | 8,500 | 9,300 | -9% |
| Depreciación y amortización | 10,100 | 10,400 | -3% |
Métricas de rentabilidad
Las cifras de rentabilidad de Healthstream para el tercer trimestre de 2024 destacan un crecimiento significativo:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | 5,725 | 3,867 | 48% |
| Ingreso operativo | 6,500 | 4,900 | 33.6% |
| Ebitda ajustado | 17,700 | 16,200 | 9.2% | Ganancias por acción (EPS) | 0.19 | 0.13 | 46% |
Posición y estrategia del mercado
Healthstream opera una estrategia de plataforma única, utilizando su plataforma de tecnología Hstream para integrar varias aplicaciones que mejoran la eficiencia operativa para las organizaciones de atención médica. Este enfoque estratégico les permite proporcionar soluciones integrales que satisfagan el aprendizaje continuo y las necesidades operativas de los profesionales de la salud.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Healthstream informó un capital de trabajo de $ 35.1 millones, en comparación con $ 11.8 millones a fines de 2023. Los equivalentes de efectivo y efectivo eran de $ 57.5 millones, con $ 37.4 millones adicionales en valores comercializables. La compañía tiene una línea de crédito renovable de $ 50 millones sin préstamos pendientes a partir de la fecha de informe.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas totalizó $ 46.5 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 25.9 millones. Las actividades de financiamiento utilizaron $ 3.5 millones, principalmente para dividendos en efectivo e impuestos sobre la nómina de los empleados relacionados con las unidades de acciones restringidas.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HealthStream, Inc. (HSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HealthStream, Inc. (HSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HealthStream, Inc. (HSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.