HealthStream, Inc. (HSTM) Bundle
Eine kurze Geschichte von Healthstream, Inc.
HealthStream, Inc. tätig hauptsächlich im Gesundheitswesen und bietet SaaS-basierte Anwendungen zur Verbesserung der klinischen Ergebnisse und operativen Effizienz für Gesundheitsorganisationen. Ab 2024 hat HealthStream eine erhebliche Entwicklung seiner finanziellen Leistung und strategischen Ausrichtung verzeichnet.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HealthStream die Gesamteinnahmen von 217,4 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 4% im Vergleich zu 208,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Einführte Einnahmenkomponenten enthalten:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Abonnementdienste | $209,136 | $199,993 | 5% |
| Professionelle Dienstleistungen | $8,275 | $8,489 | -3% |
| Gesamtumsatz | $217,411 | $208,482 | 4% |
Das Nettoeinkommen von HealthStream für die neun Monate am 30. September 2024 war 15,1 Millionen US -Dollar, oder $0.50 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 10,6 Millionen US -Dollar, oder $0.35 pro verdünnter Anteil im Jahr 2023. Dies spiegelt eine erhebliche Rolle wider 42% Erhöhung des Nettoeinkommens gegenüber dem Vorjahr.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für HealthStream im gleichen Zeitraum waren wie folgt:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | $72,800 | $71,000 | 3% |
| Produktentwicklung | $36,200 | $33,600 | 8% |
| Vertrieb und Marketing | $34,700 | $34,300 | 1% |
| Allgemein und administrativ | $26,300 | $27,200 | -3% |
| Gesamtbetriebskosten | $170,000 | $166,100 | 2.3% |
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024 meldete HealthStream die Gesamtvermögen von 502,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 499,9 Millionen US -Dollar Am Ende von 2023. Die wichtigsten Bilanzkomponenten enthalten:
| Vermögenswerte | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $57,489 | $40,333 |
| Marktfähige Wertpapiere | $37,404 | $30,800 |
| Forderungen | $26,326 | $34,346 |
| Gesamtvermögen | $502,831 | $499,942 |
Cashflow und Investitionen
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 46,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 50,2 Millionen US -Dollar Zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Zu den wichtigsten Cashflow -Metriken gehörten:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $46,500 | $50,158 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($25,901) | ($47,217) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($3,483) | ($4,766) |
Aktienleistung und Dividenden
HealthStream deklarierte Dividenden insgesamt $0.028 pro Aktie im Jahr 2024, oben von $0.025 pro Aktie im Jahr 2023. Dies spiegelt das Engagement des Unternehmens für den Rückkehrwert für die Aktionäre wider und spiegelt gleichzeitig eine robuste Betriebsleistung bei.
Aktienrückkäufe im Rahmen eines vom Vorstands genehmigten Programm 10 Millionen Dollar bei Aktienkäufen mit totalen Rückkäufen in Höhe 8,9 Millionen US -Dollar Während der Amtszeit des Programms.
Der Aktienkurs des Unternehmens hat schwankt, was die breiteren Marktbedingungen widerspiegelt, aber einen positiven Ausblick auf die finanziellen Metriken und strategischen Initiativen aufrechterhalten.
A Who gehört HealthStream, Inc. (HSTM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 besteht die Eigentümerstruktur von Healthstream, Inc. aus verschiedenen institutionellen und einzelnen Anlegern. Die folgende Tabelle zeigt die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 8.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 7.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,800,000 | 6.0% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,500,000 | 4.9% |
| FMR LLC (Treue) | 1,400,000 | 4.6% |
| Insiderbesitz | 1,000,000 | 3.3% |
| Andere institutionelle Investoren | 6,500,000 | 21.4% |
| Öffentlicher Float | 9,000,000 | 29.5% |
| Gesamtaktien ausstehend | 30,415,000 | 100% |
Jüngste finanzielle Leistung
HealthStream, Inc. meldete im dritten Quartal 2024 erhebliche finanzielle Metriken:
- Einnahmen: 73,1 Mio. USD, ein Plus von 3,9% gegenüber 70,3 Mio. USD im dritten Quartal 2023.
- Betriebsergebnis: 6,5 Mio. USD, eine Erhöhung von 33,6% gegenüber 4,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
- Nettoeinkommen: 5,7 Mio. USD, eine Steigerung von 48,0% gegenüber 3,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
- Gewinne je Aktie (EPS): 0,19 USD pro Aktie (verwässert), verglichen mit 0,13 USD je Aktie im dritten Quartal 2023.
- Bereinigtes EBITDA: 17,7 Mio. USD, ein Anstieg von 9,0% gegenüber 16,2 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Dividendeninformationen
HealthStream erklärte 2024 die folgenden Dividenden:
| Dividendenzahlungsdatum | Dividende je Aktie | Gesamtkostenaufwand |
|---|---|---|
| 22. März 2024 | $0.028 | $849,000 |
| 17. Mai 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 16. August 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 15. November 2024 (bevorstehend) | $0.028 | Schätzungsweise $ 851.000 US -Dollar |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung von HealthStream Resilienz gezeigt:
- Aktueller Aktienkurs: 26,00 USD
- Marktkapitalisierung: ca. 790 Millionen US -Dollar.
- 52 -Wochen -Reichweite: 20,00 USD - 30,00 USD
- Durchschnittliches Volumen: 150.000 Aktien pro Tag gehandelt.
Schlussfolgerung zum Eigentum und zum Engagement der Stakeholder
Das Eigentum an HealthStream, Inc. spiegelt eine vielfältige Mischung aus institutionellen Investoren, Insidern und der Öffentlichkeit wider. Die starke finanzielle Leistung des Unternehmens und die konsequente Dividendenpolitik unterstreichen das Engagement für den Aktionärswert.
Leitbild von HealthStream, Inc. (HSTM)
HealthStream, Inc. widmet sich der Verbesserung der Geschäfts- und klinischen Ergebnisse der Gesundheitsorganisationen durch die Bereitstellung innovativer Softwarelösungen, die die Personen unterstützen, die die Patientenversorgung anbieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, medizinische Fachkräfte durch kontinuierliches Lernen, klinische Entwicklung, Anmeldeinformationen und Planungsbedürfnisse zu befähigen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete HealthStream erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 73,1 Millionen US -Dollar | 70,3 Millionen US -Dollar | 3.9% |
| Nettoeinkommen | 5,7 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar | 48.0% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.19 | $0.13 | 46.2% |
| Angepasstes EBITDA | 17,7 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar | 9.0% |
| Betriebseinkommen | 6,5 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar | 33.6% |
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Abonnementdienste | $209,136 | $199,993 | 5% |
| Professionelle Dienstleistungen | $8,275 | $8,489 | -3% |
| Gesamtumsatz | $217,411 | $208,482 | 4% |
Kostenanalyse
In Bezug auf die Ausgaben für die drei Monate am 30. September 2024:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen | $24.5 | $23.6 | 3.8% |
| Produktentwicklung | $12.1 | $10.9 | 11.0% |
| Vertrieb und Marketing | $11.5 | $11.3 | 1.8% |
| Allgemein und administrativ | $8.5 | $9.3 | -8.6% |
Lager und Dividenden
HealthStream hat Dividenden wie folgt erklärt:
| Dividendenerklärung Datum | Dividendenzahlungsdatum | Dividende je Aktie | Bargeldaufwand (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| 19. Februar 2024 | 22. März 2024 | $0.028 | $849 |
| 22. April 2024 | 17. Mai 2024 | $0.028 | $851 |
| 22. Juli 2024 | 16. August 2024 | $0.028 | $851 |
| 21. Oktober 2024 | 15. November 2024 | $0.028 | Ausstehend |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab dem 30. September 2024 hält HealthStream eine starke Liquiditätsposition mit:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 57,5 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 37,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 35,1 Millionen US -Dollar
Die Wachstumsstrategie von HealthStream umfasst potenzielle Akquisitionen und kontinuierliche Investitionen in seine Softwarelösungen, die darauf abzielen, seine Marktposition im Gesundheitswesen zu verbessern.
Wie HealthStream, Inc. (HSTM) funktioniert
Geschäftsmodell
HealthStream, Inc. arbeitet hauptsächlich in einem SAAS -Modell (Software als Service) und bietet Gesundheitsorganisationen Anwendungen zur Verbesserung der Geschäfts- und klinischen Ergebnisse. Die Angebote des Unternehmens richten sich an verschiedene Bedürfnisse, einschließlich kontinuierlicher Lernen, klinischer Entwicklung, Anmeldeinformationen und Planung für Angehörige der Gesundheitsberufe.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete HealthStream Einnahmen von 73,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 3.9% zunehmen von 70,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023 fasst die folgende Tabelle die wichtigsten finanziellen Metriken zusammen:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 73,1 Millionen US -Dollar | 70,3 Millionen US -Dollar | 3.9% |
| Betriebseinkommen | 6,5 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar | 33.6% |
| Nettoeinkommen | 5,7 Millionen US -Dollar | 3,9 Millionen US -Dollar | 48.0% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.19 | $0.13 | 46.2% |
| Angepasstes EBITDA | 17,7 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar | 9.0% |
Einnahmequellen
Die Einnahmen von HealthStream werden hauptsächlich aus Abonnementdiensten abgeleitet, die berücksichtigt wurden 96% der Gesamteinnahmen für beide neun Monate, die am 30. September 2024 und 2023 endeten. In der folgenden Tabelle werden die Einnahmen von Einnahmen beschrieben:
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Abonnementdienste | 69,9 Millionen US -Dollar | 67,5 Millionen US -Dollar | 4% |
| Professionelle Dienstleistungen | 3,2 Millionen US -Dollar | 2,9 Millionen US -Dollar | 11% |
| Gesamtumsatz | 73,1 Millionen US -Dollar | 70,3 Millionen US -Dollar | 4% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 umfassten:
- Kosten für Einnahmen: 24,5 Millionen US -Dollar
- Produktentwicklung: 12,1 Millionen US -Dollar
- Vertrieb und Marketing: 11,5 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 8,5 Millionen US -Dollar
Einkommensteuervorsorge
Das Unternehmen verzeichnete eine Einkommensteuerbestimmung von 1,8 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2024 im Vergleich zu 1,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der effektive Steuersatz war 23% im vierten Quartal 2024, unten von 29% in Q3 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichtete HealthStream in Betriebskapital von 35,1 Millionen US -Dollar, signifikant erhöht von 11,8 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Zu den Hauptquellen des Unternehmens gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 57,5 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 37,4 Millionen US -Dollar
- Drehende Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar
Investitionsausgaben
Investitionsausgaben für das dritte Quartal 2024 waren 6,8 Millionen US -Dollarmit insgesamt insgesamt 21,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Aktionäre Eigenkapital und Dividenden
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte HealthStream die Gesamtdividenden von 2,55 Millionen US -Dollar, mit einer Dividende pro Aktie von $0.084.
| Dividendenzahlungsdatum | Dividendenerklärung Datum | Dividende je Aktie | Bargeldaufwand |
|---|---|---|---|
| 22. März 2024 | 19. Februar 2024 | $0.028 | $849,000 |
| 17. Mai 2024 | 22. April 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 16. August 2024 | 22. Juli 2024 | $0.028 | $851,000 |
| 15. November 2024 | 21. Oktober 2024 | $0.028 | Ausstehend |
Marktposition und zukünftige Aussichten
HealthStream passt weiterhin an makroökonomische Herausforderungen an, einschließlich des Inflationsdrucks und der Arbeitskosten und konzentriert sich auf die Verbesserung seiner Serviceangebote, um sich die sich entwickelnden Bedürfnisse der Gesundheitsorganisationen zu erfüllen. Das Unternehmen unterhält eine robuste Pipeline für zukünftiges Wachstum, das von seinem abonnementbasierten Modell und der Erweiterung der Servicefunktionen betrieben wird.
Wie HealthStream, Inc. (HSTM) Geld verdient
Einnahmequellen
HealthStream, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Abonnementdienste und professionelle Dienstleistungen. Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzabbau wie folgt:
| Einnahmequelle | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($ in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Abonnementdienste | 69,918 | 67,473 | 4% |
| Professionelle Dienstleistungen | 3,177 | 2,866 | 11% |
| Gesamtumsatz, Netz | 73,095 | 70,339 | 4% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmequellen:
| Einnahmequelle | Neun Monate endete am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 ($ in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Abonnementdienste | 209,136 | 199,993 | 5% |
| Professionelle Dienstleistungen | 8,275 | 8,489 | -3% |
| Gesamtumsatz, Netz | 217,411 | 208,482 | 4% |
Kostenstruktur
Die Kosten für Einnahmen für HealthStream, einschließlich Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung ihrer Dienstleistungen, wurden wie folgt gemeldet:
| Kostentyp | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($ in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Kosten für Einnahmen (ohne Abschreibung und Amortisation) | 24,500 | 23,600 | 4% |
| Produktentwicklung | 12,100 | 10,900 | 11% |
| Vertrieb und Marketing | 11,500 | 11,300 | 2% |
| Andere allgemeine und administrative Ausgaben | 8,500 | 9,300 | -9% |
| Abschreibungen und Amortisation | 10,100 | 10,400 | -3% |
Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätszahlen von HealthStream für das dritte Quartal von 2024 zeigen ein signifikantes Wachstum:
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($ in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 5,725 | 3,867 | 48% |
| Betriebseinkommen | 6,500 | 4,900 | 33.6% |
| Angepasstes EBITDA | 17,700 | 16,200 | 9.2% | Gewinne je Aktie (EPS) | 0.19 | 0.13 | 46% |
Marktposition und Strategie
HealthStream betreibt eine einzelne Plattformstrategie und nutzt seine HStream -Technologieplattform, um verschiedene Anwendungen zu integrieren, die die betriebliche Effizienz für Gesundheitsorganisationen verbessern. Dieser strategische Ansatz ermöglicht es ihnen, umfassende Lösungen bereitzustellen, die den fortlaufenden Lern- und Betriebsbedürfnissen von Angehörigen der Gesundheitsberufe erfüllen.
Liquidität und Kapitalressourcen
Bis zum 30. September 2024 meldete HealthStream ein Betriebskapital von 35,1 Mio. USD gegenüber 11,8 Mio. USD zum Ende von 2023. Bar- und Bargeldäquivalente betrugen 57,5 Mio. USD mit zusätzlichen marktfähigen Wertpapieren von 37,4 Mio. USD. Das Unternehmen verfügt über eine revolvierende Kreditfazilität von 50 Millionen US -Dollar ohne ausstehende Kredite zum Berichtszeitpunkt.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Bargeld in Höhe von 46,5 Mio. USD, während Bargeld für Investitionstätigkeiten 25,9 Mio. USD verwendet wurde. Die Finanzierungsaktivitäten verwendeten 3,5 Millionen US -Dollar, hauptsächlich für Gelddividenden und die Gehaltsabrechnungssteuern der Mitarbeiter im Zusammenhang mit eingeschränkten Aktieneinheiten.
HealthStream, Inc. (HSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- HealthStream, Inc. (HSTM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HealthStream, Inc. (HSTM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HealthStream, Inc. (HSTM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.