Hersha Hospitality Trust (HT) Bundle
نبذة تاريخية عن صندوق هيرشا للضيافة (HT)
التأسيس والطرح العام الأولي (IPO)
التأسيس والطرح العام الأولي (IPO)
تأسست شركة هيرشا للضيافة (HT) في عام 1998 من قبل الضيافة هيرشا، شركة مملوكة لعائلة أسسها جاي هـ. شاه و والده، الذي أدرك فرصة في قطاع الفنادق. أصبحت الشركة عامة في 2009، المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز HT، بهدف زيادة رأس المال لمحفظة الفنادق المتوسعة في المقام الأول في الساحل الشرقي الأسواق.
توسيع المحفظة
منذ الاكتتاب العام، نمت هيرشا بشكل ملحوظ. اعتبارا من 31 ديسمبر 2022، الشركة التي تملكها وتديرها 49 فندق مع ما مجموعه حوالي 7,898 غرفة، يمثل محفظة تبلغ قيمتها حوالي 2.1 مليار دولار. تقع العقارات في مناطق حضرية رئيسية، بما في ذلك:
- نيويورك
- واشنطن العاصمة
- فيلادلفيا
- بوسطن
- ميامي
الأداء المالي
في 2022، أبلغت Hersha Hospitality Trust عن إجمالي إيرادات تقريبًا 412 مليون دولار، مما يعكس زيادة 28% مقارنة بالعام السابق. وحققت الشركة صافي دخل قدره حوالي 32.5 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى صافي الدخل للسهم الواحد $0.57.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | صافي الدخل للسهم الواحد ($) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 237 | (32) | (0.55) |
| 2021 | 321 | 13 | 0.23 |
| 2022 | 412 | 32.5 | 0.57 |
استراتيجية الاستثمار
يركز صندوق هيرشا للضيافة في المقام الأول على الفنادق ذات العلامات التجارية المتميزة، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل ماريوت, هيلتون, حياة، و مجموعة فنادق إنتركونتيننتال. تعطي الشركة الأولوية للأسواق ذات محركات الطلب القوية بما في ذلك:
- سفر الأعمال
- السفر الترفيهي
- الاتفاقيات والمؤتمرات
التطورات الأخيرة
في 2023، أعلنت شركة هيرشا عن خطط لتجديد العديد من عقاراتها لتعزيز تجربة الضيوف ومواءمة العلامة التجارية، باستثمارات تقدر بـ 50 مليون دولار. وتهدف استراتيجية التجديد هذه إلى تحسين معدلات الإشغال وتعزيز الأداء المالي العام.
تاريخ الأرباح
حافظت شركة Hersha Hospitality Trust على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث بلغ إجمالي أرباح الأسهم تقريبًا 0.60 دولار للسهم الواحد سنويًا منذ 2021. الشركة لديها عائد الأرباح من حولها 5% على أساس سعر سهمها الحالي.
| سنة | الأرباح السنوية ($) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 0.60 | 5.11 |
| 2022 | 0.60 | 4.55 |
| 2023 | 0.60 | 4.76 |
موقف السوق
اعتبارا من النصف الأول من 2023، تم تحديد شركة Hersha Hospitality Trust باعتبارها لاعبًا مهمًا في مجال REIT، حيث تتولى منصب تاسع أكبر فندق REIT في الولايات المتحدة، بناءً على القيمة السوقية التي تبلغ تقريبًا 1.3 مليار دولار. تلتزم الشركة بممارسات الاستدامة وتهدف إلى تقليل البصمة الكربونية في جميع ممتلكاتها.
من يملك صندوق هيرشا للضيافة (HT)
شركة Overview
صندوق هيرشا للضيافة (HT) هو صندوق استثمار عقاري يركز بشكل أساسي على امتلاك وتشغيل الفنادق الراقية والمتوسطة في الأسواق الحضرية الكبرى ومواقع المنتجعات في الولايات المتحدة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير HT مجموعة تضم أكثر من 30 فندقًا و5500 غرفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
هيكل الملكية
تتكون ملكية Hersha Hospitality Trust بشكل أساسي من مستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | 15,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30% | 6,500,000 |
| القابضة من الداخل | 2% | 400,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
تشمل المؤسسات الاستثمارية الرئيسية في Hersha Hospitality Trust ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10% | 2,200,000 |
| شركة بلاك روك | 9% | 1,980,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8% | 1,760,000 |
الإدارة وملكية مجلس الإدارة
يمتلك الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة Hersha Hospitality Trust أيضًا حصص ملكية في الشركة. ملكية الإدارة العليا هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جاي هـ. شاه | المدير التنفيذي | 200,000 |
| رافيندر ك. سايني | المدير المالي | 150,000 |
| جي إم إس باتل | رئيس | 50,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Hersha Hospitality Trust تقريبًا 500 مليون دولار. أظهر سعر السهم تقلبات مع نطاق 52 أسبوعًا تقريبًا 9.00 دولار إلى 14.00 دولار.
مالي Overview
تتضمن بعض المقاييس المالية الرئيسية لـ Hersha Hospitality Trust للسنة المالية المنتهية في 2022 ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 200 مليون دولار |
| صافي الدخل | 25 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 700 مليون دولار |
توزيع المشاركة
توزيع الأسهم بين مختلف فئات المساهمين هو كما يلي:
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 21,500,000 | 1 صوت لكل سهم |
| الأسهم المفضلة | 1,000,000 | لا حقوق التصويت |
توزيعات الأرباح
قامت شركة Hersha Hospitality Trust بدفع أرباحها باستمرار من خلال معلومات الأرباح التاريخية التالية:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي توزيع الأرباح |
|---|---|---|
| 2022 | $0.80 | 16.2 مليون دولار |
| 2021 | $0.60 | 12.8 مليون دولار |
بيان مهمة صندوق هيرشا للضيافة (HT).
Overview صندوق هيرشا للضيافة
صندوق هيرشا للضيافة (HT) هو صندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) يركز على امتلاك وتشغيل وامتلاك فنادق راقية في الأسواق الحضرية الكبرى. تأسست الشركة عام 1984، وتستثمر بشكل أساسي في الفنادق الواقعة في المواقع الحضرية ذات الطلب الكبير والعوائق العالية أمام الدخول.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Hersha Hospitality Trust في خلق قيمة طويلة المدى للمساهمين من خلال ملكية وتشغيل العقارات الفندقية عالية الجودة مع تقديم تجارب استثنائية للضيوف. تؤكد الشركة على الممارسات المستدامة والنمو الاستراتيجي في بيئة الضيافة الديناميكية.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في الخدمة والعمليات.
- ابتكار: تبني أفكار وتكنولوجيا جديدة لتعزيز تجارب الضيوف.
- الاستدامة: التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً.
الأداء المالي (اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023)
أعلنت شركة هيرشا للضيافة في الربع الثالث من عام 2023 عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 65.4 مليون دولار | 78.2 مليون دولار | 19.3% |
| صافي الدخل | 7.1 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | 62.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.5 مليون دولار | 30.1 مليون دولار | 33.0% |
| الأموال من العمليات (FFO) | 13.0 مليون دولار | 18.0 مليون دولار | 38.5% |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تألفت محفظة Hersha Hospitality Trust مما يلي:
- الفنادق: 50+
- عدد الغرف: حوالي 7500 غرفة
- التركيز على السوق: المناطق الحضرية الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك نيويورك وواشنطن العاصمة وكاليفورنيا.
ممارسات الاستدامة
يكرس صندوق هيرشا للضيافة جهوده لتحقيق الاستدامة من خلال مبادرات تشمل التعديلات التحديثية الموفرة للطاقة، وبرامج الحفاظ على المياه، واستراتيجيات الحد من النفايات. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن أ 20% خفض استهلاك الطاقة عبر محفظتها.
استراتيجيات النمو المستقبلي
تهدف الشركة إلى توسيع محفظتها من خلال مجموعة من:
- الاستحواذ على الفنادق الموجودة في الأسواق الحضرية الرئيسية.
- تطوير عقارات جديدة في المناطق الممثلة تمثيلا ناقصا.
- إعادة تسمية وتجديد الأصول الحالية لتعزيز القيمة.
خاتمة
تعكس مهمة Hersha Hospitality Trust التزامها بتقديم خدمات ضيافة عالية الجودة مع تحقيق النمو المستدام والأداء المالي في صناعة الفنادق التنافسية.
كيف يعمل صندوق هيرشا للضيافة (HT).
Overview صندوق هيرشا للضيافة
Overview صندوق هيرشا للضيافة
صندوق هيرشا للضيافة (HT) هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على امتلاك العقارات الفندقية وتشغيلها والاستحواذ عليها. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كانت شركة HT تمتلك وتدير 48 فندقًا تضم حوالي 7800 غرفة في الأسواق الأمريكية الرئيسية.
نموذج الأعمال
تحقق شركة Hersha إيرادات في المقام الأول من خلال
- إيرادات الغرفة
- مبيعات المواد الغذائية والمشروبات
- الخدمات الإضافية الأخرى
في عام 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات Hersha Hospitality Trust بحوالي 295 مليون دولارمما يدل على تعافي كبير من جائحة كوفيد-19.
التنوع الجغرافي
تتميز محفظة HT بالتنوع الجغرافي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على الأسواق الحضرية والمنتجعات. تقع العقارات بشكل أساسي في:
- مدينة نيويورك
- واشنطن العاصمة
- فيلادلفيا
- بوسطن
- لوس أنجلوس
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تضمنت المقاييس المالية الرئيسية لـ Hersha Hospitality Trust ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 295 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 87 مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 74 مليون دولار |
| الأرباح السنوية | 0.40 دولار للسهم الواحد |
| القيمة السوقية | 860 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.0 |
استراتيجية الاستثمار
يركز هيرشا على:
- الحصول على أصول عالية الجودة في مواقع رئيسية
- تعزيز قيمة الممتلكات من خلال التجديدات
- تنفيذ استراتيجيات تشغيلية فعالة
في عام 2022، أكملت هيرشا نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 25 مليون دولار لترقيات الممتلكات.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه صناعة الضيافة تحديات مستمرة، بما في ذلك:
- نقص العمالة
- الضغوط التضخمية
- زيادة المنافسة
على الرغم من التحديات، فقد وضع HT نفسه في وضع يسمح له بالتعافي، مما يظهر أ RevPAR (الإيراد لكل غرفة متاحة) زيادة بحوالي 20% على أساس سنوي في عام 2023.
الاستنتاج بشأن الاستراتيجيات التشغيلية
تستخدم شركة Hersha Hospitality Trust نهجًا منضبطًا لإدارة الفنادق، مع التركيز على تعظيم أداء الأصول وتقديم القيمة للمساهمين. تشمل استراتيجيات الشركة ما يلي:
- استخدام تحليلات البيانات لإدارة الإيرادات
- تعزيز تجارب الضيوف من خلال التكنولوجيا
- الانخراط في الممارسات المستدامة
كيف تجني شركة Hersha Hospitality Trust (HT) الأموال
إيرادات الفنادق
تحقق شركة Hersha Hospitality Trust إيراداتها في المقام الأول من خلال عملياتها الفندقية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، حققت عقارات الشركة متوسط سعر يومي (ADR) قدره 239.01 دولارًا أمريكيًا وإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) قدرها 178.55 دولارًا أمريكيًا.
محفظة العقارات
اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت شركة Hersha Hospitality Trust تمتلك وتدير 48 فندقًا في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بإجمالي 7000 غرفة تقريبًا.
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي الغرف | التركيز الجغرافي |
|---|---|---|---|
| فنادق فاخرة | 16 | 2,800 | الأسواق الحضرية |
| فنادق راقية | 22 | 3,400 | أسواق الضواحي والحضر |
| فنادق بوتيك | 10 | 1,800 | المواقع التي يحركها الاتجاه |
إيرادات المعاملات
بالإضافة إلى عمليات الفنادق، تحقق هيرشا إيرادات من مبيعات الفنادق والاستحواذ عليها. وفي عام 2022، أكملت الشركة معاملات فندقية بقيمة 350 مليون دولار، مما عزز القيمة الإجمالية لمحفظتها.
رسوم الإدارة
تحصل شركة Hersha أيضًا على رسوم إدارية مقابل تشغيل الفنادق نيابةً عن مالكي الطرف الثالث. وفي عام 2022، ساهمت الرسوم الإدارية بحوالي 5.2 مليون دولار في إيرادات الشركة.
الأرباح والتوزيعات
تشتهر شركة Hersha Hospitality Trust بتوزيع الأرباح. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.16 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2023، مع الحفاظ على عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 5.6٪ على أساس سعر سهمها البالغ 11.33 دولارًا أمريكيًا.
استراتيجية إدارة رأس المال
- تمويل الديون: اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ إجمالي ديون هيرشا 480 مليون دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح 4.1%.
- تمويل الأسهم: جمعت الشركة 70 مليون دولار من الأسهم من خلال الاكتتابات العامة في عام 2023.
إدارة التكاليف
تركز الشركة على إدارة النفقات التشغيلية بشكل فعال. وفي عام 2022، أعلنت شركة هيرشا عن نسبة نفقات تشغيل بلغت 65.8%، مما سمح لها بتحقيق أقصى قدر من الربحية.
اتجاهات السوق والطلب
وفقًا لبيانات STR، تشهد صناعة الفنادق الأمريكية انتعاشًا بعد الوباء، مع معدل إشغال متوقع يبلغ 66.5% لعام 2023. وتستفيد هيرشا من هذا الاتجاه بسبب مواقعها الإستراتيجية في الأسواق ذات الطلب المرتفع.
فرص النمو المستقبلية
وقد حددت الشركة فرص النمو في توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والتجديدات. وفي عام 2023، خططت هيرشا لاستثمار ما يقرب من 30 مليون دولار في النفقات الرأسمالية لتعزيز المرافق عبر محفظتها.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 210 مليون دولار |
| صافي الدخل | 25 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 95 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
Hersha Hospitality Trust (HT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support