Hercules Capital, Inc. (HTGC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Hercules Capital, Inc.
أنشأت شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) نفسها كشركة تمويل متخصصة رائدة تركز في المقام الأول على توفير الديون والأسهم للشركات المدعومة برأس المال الاستثماري في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة. تأسست الشركة في عام 2003، وقد نمت بشكل ملحوظ، حيث طورت استراتيجياتها الاستثمارية ووسعت محفظتها لتشمل مجموعة متنوعة من الشركات المبتكرة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hercules Capital عن صافي قيمة أصول (NAV) بقيمة 1.85 مليار دولار أمريكي، مع صافي قيمة أصول للسهم الواحد قدره 11.40 دولارًا أمريكيًا. يعكس هذا انخفاضًا طفيفًا في صافي قيمة الأصول للسهم الواحد البالغ 11.43 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأصول | $1,851,810,000 | $1,802,706,000 |
| الأسهم المعلقة | 162,505 | 157,758 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $11.40 | $11.43 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $125,248,000 | $116,744,000 |
| صافي دخل الاستثمار | $83,164,000 | $76,794,000 |
المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة Hercules Capital حوالي 3.25 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 2.96 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتتكون المحفظة من استثمارات مختلفة في الديون والأسهم، مع التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع.
| فئة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| استثمارات الديون | $2,980.0 |
| استثمارات الأسهم | $270.0 |
| إجمالي قيمة المحفظة | $3,250.0 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "هرقل كابيتال" عن توزيعات إجمالية بقيمة 231.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 204.7 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وهذا يوضح التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
| نوع التوزيع | المبلغ الإجمالي (بالآلاف) |
|---|---|
| التوزيعات الأساسية | $63,359 |
| التوزيعات التكميلية | $12,672 |
| إجمالي التوزيعات المعلنة | $231,868 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Hercules Capital 572.3 مليون دولار أمريكي من السيولة المتاحة، والتي تضمنت 38.9 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله. أبلغت الشركة عن إجمالي الديون المستحقة بقيمة 1.31 مليار دولار، بمتوسط مرجح لتكلفة الدين يبلغ حوالي 5.0%.
| نوع الدين | إجمالي المبالغ المستحقة (بالملايين) | متوسط التكلفة المرجح (%) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية | $441.0 | معدل عائم |
| الديون لأجل | $1,310.0 | سعر ثابت |
أداء المخزون
بلغت القيمة السوقية للسهم الواحد في Hercules Capital اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 19.64 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 16.42 دولارًا أمريكيًا في نهاية العام السابق. وسجل إجمالي العائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نسبة 26.84% مقارنة بـ 36.09% في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| القيمة السوقية للسهم الواحد | $19.64 | $16.42 |
| إجمالي العائد (٪) | 26.84 | 36.09 |
اختتام البيانات المالية
تشير الصحة المالية للشركة إلى مكانتها القوية في قطاع التمويل المتخصص، حيث تستفيد من خبرتها لتوليد عوائد مستدامة لمستثمريها.
من يملك شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 66.5% |
| مستثمرو التجزئة | 23.2% |
| ملكية المطلعين | 10.3% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Hercules Capital, Inc. شركات استثمارية بارزة. فيما يلي تفصيل تفصيلي لكبار المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15.4% | 25,000,000 |
| شركة بلاك روك | 12.8% | 20,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 10.1% | 16,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 8.3% | 13,000,000 |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 7.9% | 12,500,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا لحوكمة شركة Hercules Capital. يعرض الجدول التالي كبار المديرين التنفيذيين وأسهمهم اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| سكوت بلوستين | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.9% |
| بول أ. ويغينز | المدير المالي | 800,000 | 0.5% |
| جينيفر أ. هيلر | سجع | 600,000 | 0.4% |
| مجلس إدارة | متنوع | 1,200,000 | 0.7% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Hercules Capital, Inc. حوالي 1.85 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم مرونة، حيث يعكس الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه زيادة في الأسعار بنحو 15٪. توضح الإحصائيات التالية المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.85 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 162,505,000 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $11.40 |
| عائد الأرباح | 8.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير، شهدت شركة Hercules Capital تحولًا طفيفًا في قاعدة المساهمين، مع زيادة الملكية المؤسسية بنسبة 2٪ بسبب الاهتمام المتزايد من مديري الأصول الكبار. يشير هذا الاتجاه إلى الثقة المتزايدة في المبادرات الإستراتيجية للشركة والصحة المالية.
بيان مهمة شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Hercules Capital, Inc. في توفير حلول تمويل مرنة ومبتكرة للشركات في مرحلة النمو. وتهدف الشركة إلى دعم رواد الأعمال والشركات من خلال تقديم منتجات مالية مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة. يعد هذا الالتزام بالابتكار والشراكة أمرًا أساسيًا في استراتيجيتها التشغيلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Hercules Capital عن المقاييس المالية التالية:
- إجمالي الأصول: 3,656,359,000 دولار
- إجمالي الالتزامات: 1,804,549,000 دولار
- إجمالي صافي الأصول: 1,851,810,000 دولار
- صافي قيمة الأصول لكل سهم: 11.40 دولارًا
- عدد الأسهم القائمة: 162,505,000
دخل الاستثمار
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- الدخل الاستثماري: 125,248,000 دولار
- دخل الفوائد والأرباح: 119,050,000 دولار
- دخل الرسوم: 6,198,000 دولار
مصاريف التشغيل
خلال نفس الفترة، تكبدت شركة هرقل كابيتال المصاريف التشغيلية التالية:
- إجمالي مصاريف التشغيل: 44,298,000 دولار
- مصاريف الفوائد: 20,370,000 دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 4,596,000 دولار
- تعويضات ومزايا الموظفين: 15,353,000 دولار
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتلخص المحفظة الاستثمارية لشركة Hercules Capital على النحو التالي:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| استثمارات الديون | $3,380,600 | 94.96% |
| استثمارات الأسهم | $143,000 | 4.01% |
| أوامر | $30,000 | 0.84% |
| صناديق الاستثمار والمركبات | $6,900 | 0.19% |
| إجمالي قيمة المحفظة | $3,560,500 | 100% |
التطورات الأخيرة
في 9 يوليو 2024، حصلت شركة Hercules Capital على ترخيصها الرابع لـ SBIC، مما يتيح الوصول إلى 175 مليون دولار من سندات SBA، بمعدل فائدة ثابت يبلغ حوالي 4.509٪ اعتبارًا من آخر تاريخ تجميع في سبتمبر 2024.
الالتزام بالابتكار
تواصل شركة Hercules Capital التركيز على تعزيز القيمة لأصحاب المصلحة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والحفاظ على محفظة قوية تدعم مهمتها.
توزيع الأرباح
التوزيعات المدفوعة لكل سهم عادي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
- التوزيعات المدفوعة: 1.44 دولار للسهم الواحد
- التوزيعات المعاد استثمارها: 6,277,000 دولار
خاتمة
تظل شركة Hercules Capital ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تمكين الشركات في مرحلة النمو من خلال حلول التمويل المبتكرة، والتي تنعكس في أدائها المالي القوي واستثماراتها الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) كشركة تمويل متخصصة توفر تمويل الديون والأسهم للشركات المدعومة برأس المال الاستثماري في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات شركة HTGC بالقيمة العادلة 3.56 مليار دولار أمريكي، بأساس تكلفة إجمالية قدره 3.61 مليار دولار أمريكي.
استراتيجية الاستثمار
تستثمر HTGC في المقام الأول في القروض المضمونة الممتازة، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من محفظتها. تركز الشركة على القطاعات ذات النمو المرتفع، وتقدم حلولاً تمويلية تشمل:
- القروض المضمونة العليا
- الديون الثانوية
- استثمارات في الأسهم في شركات محفظة مختارة
تتنوع المحفظة عبر مختلف الصناعات مع التركيز على التكنولوجيا وعلوم الحياة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الاستثمارات حسب القطاع كما يلي:
| قطاع | مبلغ الاستثمار (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا | 1,765.0 | 49.6% |
| علوم الحياة | 1,350.0 | 37.9% |
| التكنولوجيا المتجددة | 445.0 | 12.5% |
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HTGC عن إجمالي دخل استثمار قدره 125.25 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 116.74 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الدخل | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| إيرادات الفوائد والأرباح | 119.05 | 110.34 |
| دخل الرسوم | 6.20 | 6.40 |
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 44.30 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 42.37 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بسبب ارتفاع مصاريف الفوائد وتعويضات الموظفين.
صافي دخل الاستثمار
تم الإعلان عن صافي دخل الاستثمار للربع الثالث من عام 2024 عند 83.16 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 76.79 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح المحققة للشركة (0.56 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها (2.59 مليون دولار) في الربع نفسه من عام 2023.
هيكل الديون
تحتفظ HTGC بهيكل دين قوي لدعم أنشطتها التمويلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة 1.74 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح 7.79%. تمتلك الشركة تسهيلين ائتمانيين أساسيين:
- تسهيلات بنك MUFG: التزام بقيمة 400 مليون دولار، تستحق في 13 يناير 2026، بفائدة قدرها SOFR + 2.75%.
- منشأة SMBC: ما يصل إلى 225 مليون دولار، مما يوفر مرونة للحصول على تمويل إضافي.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة HTGC 38.90 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 98.90 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن النقد المقيد بمبلغ 5.11 مليون دولار أمريكي.
سياسة التوزيع
تتبع شركة Hercules Capital سياسة توزيع تهدف إلى توفير عوائد ثابتة لمساهميها. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التوزيعات المدفوعة 225.59 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 201.75 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التطورات الأخيرة
وشهدت شركة HTGC زيادة كبيرة في الالتزامات الاستثمارية، حيث بلغ إجمالي الالتزامات الاستثمارية 2.07 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.76 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتواصل الشركة التركيز على توسيع محفظتها في المناطق ذات النمو المرتفع. القطاعات مع إدارة المخاطر من خلال نموذج الإقراض المضمون.
كيف تجني شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Hercules Capital, Inc. في المقام الأول إيرادات من خلال أشكال مختلفة من إيرادات الفوائد من محفظتها الاستثمارية، والتي تشمل سندات الدين واستثمارات الأسهم. وجاء توزيع إيرادات الاستثمار للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مصدر | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $115,563 | $109,240 |
| السيطرة على الاستثمارات | $3,487 | $1,099 |
| إجمالي الفوائد وإيرادات الأرباح | $119,050 | $110,339 |
| دخل الرسوم | $6,198 | $6,405 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $125,248 | $116,744 |
تكوين المحفظة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون المحفظة الاستثمارية لشركة Hercules Capital في الغالب من القروض المضمونة الممتازة، مع نسبة كبيرة تحقق معدلات فائدة تتراوح من حوالي 8.0% إلى 17.7%. وتتنوع المحفظة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا وعلوم الحياة.
استثمارات الديون
وتتميز استثمارات ديون الشركة بما يلي:
- يتم إثبات إيرادات الفوائد على أساس الشروط التعاقدية.
- وتمثل استثمارات الديون ذات المعدل المتغير 97.3% من محفظة الديون.
- تم تسجيل إيرادات الرسوم غير المطفأة كما يلي:
| يكتب | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تعويض مقابل تكلفة الاستثمار في الديون | $36.7 | $32.9 |
| الالتزام المؤجل المشروط بالتمويل | $9.7 | $9.4 |
| إجمالي إيرادات الرسوم غير المطفأة | $46.4 | $42.3 |
مصاريف التشغيل
أعلنت شركة هرقل كابيتال عن نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| اهتمام | $20,370 | $16,428 |
| رسوم القرض | $1,993 | $2,524 |
| العامة والإدارية | $4,596 | $4,591 |
| تعويض الموظف | $15,353 | $16,941 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $44,298 | $42,366 |
صافي دخل الاستثمار
بلغ صافي دخل الاستثمار للربع الثالث من عام 2024 83,164 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 76,794 دولارًا أمريكيًا في الربع نفسه من العام السابق. وهذا يدل على النمو القوي في قدرات الشركة على توليد الدخل.
التوزيعات على المساهمين
تحافظ شركة Hercules Capital على التزامها بتوفير عوائد لمساهميها من خلال التوزيعات المنتظمة. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التوزيعات المعلنة هي:
| نوع التوزيع | لكل سهم المبلغ | المبلغ الإجمالي (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التوزيع الأساسي | $1.20 | $194,000 |
| التوزيع التكميلي | $0.24 | $37,868 |
| إجمالي التوزيعات | $1.44 | $231,868 |
أداء الاستثمار ونمو الأصول
تم الإبلاغ عن إجمالي صافي أصول الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 1،851،810 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف من 1،802،706 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. وتم تسجيل صافي قيمة الأصول للسهم الواحد عند 11.40 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 11.43 دولارًا أمريكيًا سابقًا.
بشكل عام، ترتكز استراتيجية توليد الإيرادات لشركة Hercules Capital, Inc. على محفظتها الاستثمارية المتنوعة، مع التركيز في المقام الأول على سندات الدين، مع إدارة نفقات التشغيل بكفاءة لتعزيز قيمة المساهمين.
Hercules Capital, Inc. (HTGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hercules Capital, Inc. (HTGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hercules Capital, Inc. (HTGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hercules Capital, Inc. (HTGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.