Hercules Capital, Inc. (HTGC) Bundle
Eine kurze Geschichte von Hercules Capital, Inc.
Hercules Capital, Inc. (HTGC) hat sich als führendes Spezialfinanzierungsunternehmen etabliert, das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Schulden und Eigenkapital für Unternehmen in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften sowie nachhaltige und erneuerbare Technologie konzentrierte. Das im Jahr 2003 gegründete Unternehmen hat sich erheblich gewachsen. Er hat seine Anlagestrategien weiterentwickelt und sein Portfolio um eine Vielzahl innovativer Unternehmen ausgebaut.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Hercules Capital einen Nettovermögenswert (NAV) von 1,85 Milliarden US -Dollar mit einem NAV pro Aktie von 11,40 USD. Dies spiegelt einen leichten Rückgang des NAV pro Aktie von 11,43 USD zum 31. Dezember 2023 wider.
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Nettovermögen | $1,851,810,000 | $1,802,706,000 |
| Aktien hervorragend | 162,505 | 157,758 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $11.40 | $11.43 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $125,248,000 | $116,744,000 |
| Nettoinvestitionseinkommen | $83,164,000 | $76,794,000 |
Anlageportfolio
Zum 30. September 2024 wurde das Anlageportfolio von Hercules Capital mit rund 3,25 Milliarden US-Dollar bewertet, was eine erhebliche Erhöhung von 2,96 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 entspricht. Das Portfolio besteht aus verschiedenen Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen, wobei der Schwerpunkt auf hohem Wachstumsektoren liegt.
| Kategorie | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Schuldeninvestitionen | $2,980.0 |
| Aktieninvestitionen | $270.0 |
| Gesamtportfoliowert | $3,250.0 |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte Hercules Capital eine Gesamtausschüttung von 231,9 Mio. USD gegenüber 204,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens zur Rückgabewert für seine Aktionäre.
| Verteilertyp | Gesamtbetrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Basisverteilungen | $63,359 |
| Ergänzende Verteilungen | $12,672 |
| Gesamtverteilungen deklariert | $231,868 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Hercules Capital eine verfügbare Liquidität von 572,3 Mio. USD, die 38,9 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten enthielt. Das Unternehmen meldete eine ausstehende Schulden von 1,31 Milliarden US -Dollar mit einer gewichteten durchschnittlichen Schuldenkosten von ca. 5,0%.
| Schuldenart | Total ausstehend (in Millionen) | Gewichtete Durchschnittskosten (%) |
|---|---|---|
| Kreditfazilitäten | $441.0 | Schwebende Rate |
| Laufzeitverschuldung | $1,310.0 | Fester Rate |
Aktienleistung
Der Marktwert pro Aktie von Hercules Capital zum 30. September 2024 betrug 19,64 USD, eine Erhöhung von 16,42 USD zum Ende des Vorjahres. Die Gesamtrendite für die neun Monate am 30. September 2024 wurde bei 26,84% gemeldet, verglichen mit 36,09% im gleichen Zeitraum von 2023.
| Metrisch | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Marktwert je Aktie | $19.64 | $16.42 |
| Gesamtrendite (%) | 26.84 | 36.09 |
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens weist auf eine starke Position im Spezialfinanzierungssektor hin und nutzt sein Fachwissen, um nachhaltige Renditen für seine Anleger zu erzielen.
A WHERE HERCULES CAPITAL, INC. (HTGC)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Hercules Capital, Inc. (HTGC) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsaktionäre und Insider von Unternehmen umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 66.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | 23.2% |
| Insiderbesitz | 10.3% |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den größten institutionellen Aktionären von Hercules Capital, Inc. gehören prominente Investmentunternehmen. Unten finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der besten institutionellen Anleger:
| Institution | Eigentum (%) | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15.4% | 25,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 12.8% | 20,000,000 |
| State Street Corporation | 10.1% | 16,000,000 |
| Invesco Ltd. | 8.3% | 13,000,000 |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 7.9% | 12,500,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein kritischer Aspekt der Governance von Hercules Capital. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Führungskräfte und ihre Aktien ab 2024 angezeigt:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentum (%) |
|---|---|---|---|
| Scott Bluestein | CEO | 1,500,000 | 0.9% |
| Paul A. Wiggins | CFO | 800,000 | 0.5% |
| Jennifer A. Heller | GURREN | 600,000 | 0.4% |
| Vorstand | Verschieden | 1,200,000 | 0.7% |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat Hercules Capital, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,85 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat die Resilienz gezeigt, wobei die Leistung von Jahr zu Jahr auf eine Preissteigerung von etwa 15%zurückzuführen ist. Die folgenden Statistiken beschreiben wichtige finanzielle Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,85 Milliarden US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 162,505,000 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $11.40 |
| Dividendenrendite | 8.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Quartal hat Hercules Capital eine leichte Verschiebung seiner Aktionärsbasis verzeichnet, wobei der institutionelle Eigentum aufgrund erhöhter Zinsen durch große Vermögensverwalter um 2% stieg. Dieser Trend zeigt ein wachsendes Vertrauen in die strategischen Initiativen und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Hercules Capital, Inc. (HTGC) -Missionserklärung
Overview des Leitbilds
Die Mission von Hercules Capital, Inc. ist es, Unternehmen mit flexiblen und innovativen Finanzierungslösungen für Unternehmen der Wachstumsstufe zu bieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, Unternehmer und Unternehmen zu unterstützen, indem er maßgeschneiderte Finanzprodukte liefert, die ihren besonderen Bedürfnissen gerecht werden. Dieses Engagement für Innovation und Partnerschaft ist von zentraler Bedeutung für seine operative Strategie.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Hercules Capital die folgenden finanziellen Metriken:
- Gesamtvermögen: 3.656.359.000 USD
- Gesamtverbindlichkeiten: 1.804.549.000 USD
- Gesamtnettovermögen: 1.851.810.000 USD
- Nettovermögenswert pro Aktie: 11,40 USD
- Aktien ausstehend: 162.505.000
Anlageeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Investitionseinkommen: 125.248.000 USD
- Zinsen und Dividendenerträge: 119.050.000 USD
- Gebühreneinkommen: 6.198.000 USD
Betriebskosten
Im gleichen Zeitraum entstand Hercules Capital die folgenden Betriebskosten:
- Gesamtbetriebskosten: 44.298.000 USD
- Zinsaufwand: 20.370.000 USD
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 4.596.000 USD
- Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen: 15.353.000 USD
Portfolio Overview
Zum 30. September 2024 wird das Anlageportfolio von Hercules Capital wie folgt zusammengefasst:
| Investitionstyp | Fairer Wert (in Tausenden) | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Schuldeninvestitionen | $3,380,600 | 94.96% |
| Aktieninvestitionen | $143,000 | 4.01% |
| Haftbefehle | $30,000 | 0.84% |
| Investitionsfonds und Fahrzeuge | $6,900 | 0.19% |
| Gesamtportfoliowert | $3,560,500 | 100% |
Jüngste Entwicklungen
Am 9. Juli 2024 erhielt Hercules Capital seine vierte SBIC -Lizenz und ermöglichte den Zugang zu 175 Millionen US -Dollar an SBA -Schuldverschreibungen mit einem festen Zinssatz von rund 4,509% zum letzten Pooling -Datum im September 2024.
Engagement für Innovation
Hercules Capital konzentriert sich weiterhin darauf, den Wert für seine Stakeholder durch strategische Investitionen zu verbessern und ein robustes Portfolio aufrechtzuerhalten, das seine Mission unterstützt.
Verbreitung des Einkommens
Die Ausschüttungen, die für die neun Monate am 30. September 2024 pro Stammaktie gezahlt wurden, sind wie folgt:
- Ausschüttungen gezahlt: 1,44 USD pro Aktie
- Ausschüttungen reinvestiert: 6.277.000 USD
Abschluss
Hercules Capital ist weiterhin für seine Mission verpflichtet, Unternehmen durch innovative Finanzierungslösungen zu stärken, was in ihren robusten finanziellen Leistung und strategischen Investitionen widerspiegelt.
Wie Hercules Capital, Inc. (HTGC) funktioniert
Geschäftsmodell
Hercules Capital, Inc. (HTGC) fungiert als Spezialfinanzierungsunternehmen, das Unternehmen in den Bereichen Technologie, Biowissenschaften sowie nachhaltige und nachhaltige und erneuerbare Technologien Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen bietet. Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtinvestitionen von HTGC mit beizulegenden Zeitwert auf 3,56 Milliarden US -Dollar, was einem Gesamtkostenbasis von 3,61 Milliarden US -Dollar entspricht.
Anlagestrategie
HTGC investiert hauptsächlich in hochrangige Kredite, die einen erheblichen Teil seines Portfolios darstellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf wachstumsstarke Sektoren und bietet Finanzierungslösungen an, darunter:
- Senior gesicherte Kredite
- Untergeordnete Schulden
- Aktieninvestitionen in ausgewählte Portfoliounternehmen
Das Portfolio ist in verschiedenen Branchen diversifiziert und konzentriert sich auf Technologie und Biowissenschaften. Ab dem 30. September 2024 lautet die Aufschlüsselung der Investitionen durch Sektor wie folgt:
| Sektor | Investitionsbetrag (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Technologie | 1,765.0 | 49.6% |
| Biowissenschaften | 1,350.0 | 37.9% |
| Erneuerbare Technologie | 445.0 | 12.5% |
Finanzielle Leistung
Für das am 30. September 2024 endende Quartal verzeichnete HTGC einen Gesamtinvestitionsergebnis von 125,25 Mio. USD, was einem Anstieg von 116,74 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Einkommenstyp | Q3 2024 (Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Zinsen und Dividendenerträge | 119.05 | 110.34 |
| Gebühreneinkommen | 6.20 | 6.40 |
Die Betriebskosten für den dritten Quartal 2024 beliefen sich auf 44,30 Mio. USD, verglichen mit 42,37 Mio. USD für Quartal 2023 im dritten Quartal 2023, was auf eine Erhöhung aufgrund höherer Zinsaufwendungen und der Arbeitnehmerentschädigung zurückzuführen ist.
Nettoinvestitionseinkommen
Der Nettoinvestitionsergebnis für das dritte Quartal von 2024 wurde bei 83,16 Mio. USD gegenüber 76,79 Mio. USD im ersten Quartal von 2023 in Höhe von 76,79 Mio. USD gemeldet. Der Nettogewinn des Unternehmens betrug (0,56 Mio. USD) für den ersten Quartal 2024, verglichen mit einem Verlust von (2,59 Mio. USD) im selben Quartal von 2023.
Schuldenstruktur
HTGC unterhält eine robuste Schuldenstruktur, um seine Finanzierungsaktivitäten zu unterstützen. Zum 30. September 2024 betrug die ausstehende Gesamtverschuldung 1,74 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 7,79%. Das Unternehmen verfügt über zwei primäre Krediteinrichtungen:
- MUFG Bank Facility: 400 Millionen US -Dollar Engagement, reifen am 13. Januar 2026, mit einem Zinssatz von SOFR + 2,75%.
- SMBC -Einrichtung: Bis zu 225 Millionen US -Dollar, was Flexibilität für zusätzliche Finanzierung bietet.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente von HTGC auf 38,90 Mio. USD, gegenüber 98,90 Mio. USD bis Ende 2023. Eingeschränktes Bargeld wurde bei 5,11 Mio. USD gemeldet.
Verteilungsrichtlinie
Hercules Capital verfolgt eine Vertriebspolitik, die darauf abzielt, seinen Aktionären konsistente Renditen zu erzielen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die gezahlten Ausschüttungen auf 225,59 Mio. USD gegenüber 201,75 Mio. USD im Vorjahr.
Jüngste Entwicklungen
HTGC hat in den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende waren Sektoren, während das Risiko durch sein gesichertes Kreditmodell verwaltet.
Wie Hercules Capital, Inc. (HTGC) Geld verdient
Einnahmequellen
Hercules Capital, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch verschiedene Zinseinträge aus seinem Anlageportfolio, das Schuldtitel und Aktieninvestitionen umfasst. Die Aufschlüsselung des Investitionseinkommens für das dritte Quartal von 2024 ist wie folgt:
| Quelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nicht-kontrollierende/nicht-stärkere Investitionen | $115,563 | $109,240 |
| Kontrollinvestitionen | $3,487 | $1,099 |
| Gesamtzinsen und Dividendenerträge | $119,050 | $110,339 |
| Gebühreneinkommen | $6,198 | $6,405 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $125,248 | $116,744 |
Investmentportfolio -Komposition
Ab dem 30. September 2024 besteht das Anlageportfolio von Hercules Capital vorwiegend aus hochrangigen Kredite, wobei ein erheblicher Teil von Zinssätzen zwischen etwa 8,0% und 17,7% liegt. Das Portfolio ist in verschiedenen Sektoren diversifiziert, einschließlich Technologie und Biowissenschaften.
Schuldeninvestitionen
Die Schuldeninvestitionen des Unternehmens sind gekennzeichnet durch:
- Zinserträge anhand der vertraglichen Bedingungen anerkannt.
- Schwimmende Zinsschuldeninvestitionen machen 97,3% des Schuldenportfolios aus.
- Nicht amortisierte Gebühreneinnahmen wie folgt:
| Typ | 30. September 2024 (in Millionen) | 31. Dezember 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gegen Schuldeninvestitionskosten ausgeglichen | $36.7 | $32.9 |
| Aufschobene Verpflichtung abhängig von Finanzmitteln | $9.7 | $9.4 |
| Gesamt nicht amortisierte Gebühreneinkommen | $46.4 | $42.3 |
Betriebskosten
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Hercules Capital die Betriebskosten wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Interesse | $20,370 | $16,428 |
| Kreditgebühren | $1,993 | $2,524 |
| Allgemein und administrativ | $4,596 | $4,591 |
| Arbeitnehmerentschädigung | $15,353 | $16,941 |
| Gesamtbetriebskosten | $44,298 | $42,366 |
Nettoinvestitionseinkommen
Der Nettoinvestitionsergebnis für das dritte Quartal von 2024 wurde bei 83.164 USD gegenüber 76.794 USD im gleichen Quartal des Vorjahres gemeldet. Dies zeigt ein robustes Wachstum der Einkommensgenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
Ausschüttungen an Aktionäre
Hercules Capital verpflichtet sich, seinen Aktionären durch reguläre Ausschüttungen Renditen zu liefern. Für die neun Monate am 30. September 2024 wurden die Verteilungen erklärt:
| Verteilertyp | Pro Aktienbetrag | Gesamtbetrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Basisverteilung | $1.20 | $194,000 |
| Ergänzende Verteilung | $0.24 | $37,868 |
| Gesamtverteilungen | $1.44 | $231,868 |
Investitionsleistung und Vermögenswachstum
Das Gesamtvermögen des Unternehmens zum 30. September 2024 wurde bei 1.851.810 USD gemeldet, was sich um einen leichten Rückgang von 1.802.706 USD zum Ende von 2023 in Höhe von 11,40 USD gegenüber 11,43 USD verzeichnete.
Insgesamt ist die Umsatzerzeugungsstrategie von Hercules Capital, Inc. in seinem diversifizierten Anlageportfolio verankert und konzentriert sich hauptsächlich auf Schuldtitel, während die Betriebskosten effizient verwaltet werden, um den Aktionärswert zu steigern.
Hercules Capital, Inc. (HTGC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hercules Capital, Inc. (HTGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hercules Capital, Inc. (HTGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hercules Capital, Inc. (HTGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.