Huntsman Corporation (HUN) Bundle
تاريخ موجز لشركة هانتسمان
لقد شهدت شركة Huntsman Corporation، وهي شركة تصنيع وتسويق عالمية للمواد الكيميائية المتنوعة، تحولات وتطورات كبيرة طوال تاريخها، وبلغت ذروتها في عام 2024. تأسست الشركة في عام 1970 على يد جون هانتسمان في سولت ليك سيتي بولاية يوتا، وركزت الشركة في البداية على إنتاج المواد المتخصصة. المواد الكيميائية. وعلى مر العقود، قامت بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والابتكارات الاستراتيجية، مما أدى إلى تأسيس حضور قوي في مختلف القطاعات الكيميائية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Huntsman Corporation عن إيرادات بلغت 4.584 مليار دولار، بانخفاض قدره 3% من 4.708 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 678 مليون دولار، بانخفاض 10%. من 754 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى الانخفاض في الإيرادات وإجمالي الربح بشكل أساسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع في جميع القطاعات، على الرغم من الزيادة في أحجام المبيعات.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4.584 مليار دولار | 4.708 مليار دولار | (3%) |
| إجمالي الربح | 678 مليون دولار | 754 مليون دولار | (10%) |
| الدخل التشغيلي | 38 مليون دولار | 138 مليون دولار | (72%) |
| صافي الدخل | 1 مليون دولار | 215 مليون دولار | (100%) |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعلنت شركة Huntsman عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 130 مليون دولار أمريكي على مدى ثلاثة أرباع، مع الحفاظ على توزيعات أرباح ثابتة قدرها 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. نشطت الشركة أيضًا في برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث بقي ما يقرب من 547 مليون دولار بموجب ترخيصها الحالي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ والتحركات الاستراتيجية
في 31 يناير 2024، أكملت Huntsman عملية الفصل المخطط لها والاستحواذ على الأصول من مشروعها المشترك مع BASF وشركاء آخرين. تم تمويل عملية الاستحواذ جزئيًا من خلال مذكرة مستحقة الدفع بقيمة 218 مليون دولار تقريبًا. علاوة على ذلك، تلقت هانتسمان ما يقرب من 64 مليون دولار نقدًا من المشروع المشترك خلال الربع الثالث من عام 2024، والتي تضمنت أرباحًا وتوزيعات تصفية مؤقتة.
ظروف السوق والتحديات
واجهت الشركة تحديات مختلفة في السوق في عام 2024، بما في ذلك ارتفاع مصاريف الفوائد التي زادت بنسبة 25٪ مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع القروض في إطار التسهيل الائتماني المتجدد لعام 2022. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت Huntsman عن خسارة من العمليات المستمرة المنسوبة إلى الشركة بقيمة 36 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس السوق | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حساب الفائدة | 60 مليون دولار | 48 مليون دولار | 25% |
| الخسارة من العمليات المستمرة | 36 مليون دولار | 52 مليون دولار (الدخل) | نانومتر |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط هانتسمان لاستثمار ما بين 180 مليون دولار و190 مليون دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2024، مع التركيز على تحسين البيئة والصحة والسلامة، وتوسيع مرافق التصنيع الحالية. وتتوقع الشركة تمويل هذه النفقات في المقام الأول من خلال النقد الذي توفره العمليات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Huntsman عن وضع سيولة بقيمة 1.733 مليار دولار أمريكي من النقد المجمع وقدرة الاقتراض غير المستخدمة، مما يشير إلى قدرة قوية على تلبية الاحتياجات التشغيلية قصيرة الأجل على الرغم من تحديات السوق الحالية.
| مقاييس السيولة | 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) |
|---|---|
| نقدي | 330 مليون دولار |
| التوفر بموجب التسهيل الائتماني المتجدد | 1.194 مليار دولار |
| التوفر ضمن برامج A/R | 209 مليون دولار |
من يملك شركة Huntsman Corporation (HUN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى شركة Huntsman Corporation (HUN) العديد من المساهمين المهمين. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.2% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3.9% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.5% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون الأفراد والمؤسسات الأخرى | 69.8% | متنوع |
انهيار الملكية
تتنوع ملكية شركة Huntsman Corporation بين مختلف أصحاب المصلحة، حيث يحتفظ مستثمرون مؤسسيون بأغلبية الأسهم.
| فئة | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 27.2% |
| مستثمرو التجزئة | 72.8% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم شركة Huntsman Corporation تقلبات متأثرة بديناميكيات السوق.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 24.00 | 4.13 |
| 30 يونيو 2024 | 22.50 | 3.87 |
| 30 سبتمبر 2024 | 21.75 | 3.72 |
الأرباح المعلنة
تتمتع شركة Huntsman Corporation بتاريخ حافل في دفع الأرباح لمساهميها، مما يعكس صحتها المالية.
| ربع | الأرباح المعلنة (دولار للسهم الواحد) | إجمالي الأرباح المدفوعة (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 0.25 | 43 |
| الربع الثاني 2024 | 0.25 | 44 |
| الربع الثالث 2024 | 0.25 | 44 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Huntsman Corporation عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | القيمة (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4,584 |
| صافي الخسارة | (17) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 343 |
| النفقات الرأسمالية | (133) |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Huntsman Corporation بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات إدارة الأصول الكبرى. تشير النتائج المالية للشركة وأداء الأسهم إلى موقع مستقر ولكن تنافسي في قطاع الصناعات الكيميائية.
بيان مهمة شركة Huntsman Corporation (HUN).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Huntsman Corporation بتوفير حلول كيميائية مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة للعملاء والمجتمعات. وتؤكد مهمة الشركة على الاستدامة والتميز التشغيلي والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Huntsman عن خسارة من العمليات المستمرة المنسوبة إلى شركة 36 مليون دولار، بانخفاض قدره 88 مليون دولار من دخل 52 مليون دولار في فترة 2023. انخفضت الإيرادات بنسبة 3%، تبلغ 4.584 مليار دولار مقارنة ب 4.708 مليار دولار في العام السابق.
تحليل القطاع
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| البولي يوريثين | $2,930 | $2,970 | (1%) | $195 |
| منتجات الأداء | $870 | $918 | (5%) | $130 |
| مواد متقدمة | $801 | $841 | (5%) | $142 |
| المجموع | $4,584 | $4,708 | (3%) | $343 |
إدارة التكاليف والاستثمارات
أبلغت Huntsman عن تكاليف إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة وإغلاق المصنع 20 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7 ملايين دولار في فترة 2023. وتتوقع الشركة أن تنفق بين 180 مليون دولار و 190 مليون دولار على النفقات الرأسمالية في عام 2024، مع التركيز على تحسين البيئة والسلامة والتوسعات والاستثمارات التكنولوجية.
برنامج إعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Huntsman تقريبًا 547 مليون دولار المتبقية ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم، والذي تمت الموافقة عليه في البداية 2 مليار دولار. لم يتم إعادة شراء أي أسهم خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
| تاريخ | الأسهم المعلقة | قيمة الأسهم العادية | الأرباح المحتجزة (بالملايين) | إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 172,140,587 | $3 | $2,430 | $3,345 |
| 1 يناير 2024 | 171,583,331 | $3 | $2,622 | $3,478 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Huntsman التركيز على الاستفادة من حضورها العالمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو على المدى الطويل. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، مع الالتزام بالاستدامة والابتكار في عروض منتجاتها.
كيف تعمل شركة هانتسمان (HUN).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Huntsman Corporation من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- البولي يوريثين
- منتجات الأداء
- مواد متقدمة
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Huntsman Corporation عن البيانات المالية التالية:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | التغير في الإيرادات (%) | التغير في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|---|
| البولي يوريثين | $2,930 | $195 | (1)% | (17)% |
| منتجات الأداء | $870 | $130 | (5)% | (25)% |
| مواد متقدمة | $801 | $142 | (5)% | (4)% |
| المجموع | $4,601 | $467 | (3)% | (16)% |
أبرز بيان الدخل
وأظهر بيان الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $4,584 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $3,906 |
| إجمالي الربح | $678 |
| الدخل التشغيلي | $38 |
| صافي الخسارة | $(2) |
تحليل التدفق النقدي
كان التدفق النقدي من العمليات المستمرة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $126 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(87) |
| النفقات الرأسمالية | $(133) |
| التدفق النقدي الحر | $(7) |
ديناميات السوق
فيما يتعلق بظروف السوق، واجهت Huntsman تحديات مع متوسط أسعار البيع في جميع القطاعات:
| شريحة | متوسط التغير في سعر البيع (%) | التغير في حجم المبيعات (٪) |
|---|---|---|
| البولي يوريثين | (9)% | 8% |
| منتجات الأداء | (10)% | 5% |
| مواد متقدمة | (9)% | 4% |
الأسهم وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Huntsman مقاييس أداء السهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم - أساسي | 172.1 مليون |
| المتوسط المرجح للأسهم - المخففة | 172.1 مليون |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.19) |
| صافي الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.19) |
التوقعات والمبادرات الاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي لشركة Huntsman ما يلي:
- تحسين كفاءة الإنتاج في جميع القطاعات.
- تعزيز عروض المنتجات في المواد المتقدمة.
- تعزيز مكانة السوق في آسيا من خلال المشاريع المشتركة.
كيف تجني شركة Huntsman Corporation (HUN) المال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Huntsman إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: البولي يوريثان، ومنتجات الأداء، والمواد المتقدمة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من هذه القطاعات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| البولي يوريثين | $2,930 | (1) |
| منتجات الأداء | $870 | (5) |
| مواد متقدمة | $801 | (5) |
| إجمالي الإيرادات | $4,601 | (3) |
قسم البولي يوريثان
يعد قطاع البولي يوريثان مساهمًا كبيرًا في إيرادات Huntsman. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجل هذا القطاع ما يلي:
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 195 مليون دولار (بانخفاض 17% من 235 مليون دولار في عام 2023)
- وانخفض متوسط أسعار البيع بنسبة 9%، في حين ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 8% بسبب تحسن الطلب.
قسم منتجات الأداء
يركز هذا القطاع على المواد الكيميائية المتخصصة وقد شهد انخفاضًا في الإيرادات أيضًا:
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 130 مليون دولار (بانخفاض 25% من 173 مليون دولار في عام 2023)
- وانخفض متوسط أسعار البيع بنسبة 10%، لكن حجم المبيعات ارتفع بنسبة 5% بسبب تحسن الطلب على الوقود والطلاء.
قسم المواد المتقدمة
شهد قطاع المواد المتقدمة أيضًا تراجعًا:
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 142 مليون دولار (بانخفاض 4% من 148 مليون دولار في عام 2023)
- وارتفعت أحجام المبيعات، مدفوعة بالانتعاش في أسواق الطيران والبنية التحتية، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Huntsman Corporation:
- إجمالي الإيرادات: 1,540 مليون دولار
- إجمالي الربح: 234 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 42 مليون دولار
- صافي الخسارة العائدة لشركة هانتسمان: (33) مليون دولار
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,906 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 678 مليون دولار أمريكي. بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 640 مليون دولار، وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
- البيع العمومي والإداري: 505 مليون دولار
- البحث والتطوير: 91 مليون دولار
التدفق النقدي والسيولة
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 126 مليون دولار، مقارنة بـ 85 مليون دولار في عام 2023.
- وبلغت النفقات الرأسمالية 133 مليون دولار.
- وبلغ التدفق النقدي الحر من العمليات المستمرة (7) ملايين دولار.
اتجاهات السوق والتحديات
تواجه Huntsman تحديات ناجمة عن تقلب أسعار المواد الخام وضغوط الأسعار التنافسية عبر قطاعاتها. إن قدرة الشركة على التكيف مع ظروف السوق ستكون حاسمة لاستمرار ربحيتها.
Huntsman Corporation (HUN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Huntsman Corporation (HUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huntsman Corporation (HUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huntsman Corporation (HUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.