Huntsman Corporation (HUN) Bundle
Eine kurze Geschichte der Huntsman Corporation
Die Huntsman Corporation, ein globaler Hersteller und Vermarkter differenzierter Chemikalien, hat in seiner gesamten Geschichte erhebliche Transformationen und Entwicklungen durchlaufen, die im Jahr 2024 gipfelte. 1970 von Jon Huntsman in Salt Lake City, Utah, konzentrierte sich das Unternehmen ursprünglich auf die Produktion von Spezialitäten Chemikalien. Im Laufe der Jahrzehnte erweiterte es sein Portfolio durch strategische Akquisitionen und Innovationen und stellte eine robuste Präsenz in verschiedenen chemischen Sektoren fest.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 erzielte die Huntsman Corporation einen Umsatz von 4,584 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 3% gegenüber 4,708 Milliarden US Von 754 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang des Umsatzes und der Bruttogewinn wurden hauptsächlich auf niedrigere durchschnittliche Verkaufspreise in allen Segmenten zurückgeführt, trotz eines Anstiegs des Umsatzvolumens.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 4,584 Milliarden US -Dollar | 4,708 Milliarden US -Dollar | (3%) |
| Bruttogewinn | 678 Millionen Dollar | 754 Millionen US -Dollar | (10%) |
| Betriebseinkommen | 38 Millionen Dollar | 138 Millionen Dollar | (72%) |
| Nettoeinkommen | 1 Million Dollar | 215 Millionen Dollar | (100%) |
Dividenden und Aktienrückkauf
Im Jahr 2024 erklärte die Huntsman Corporation in drei Quartalen Dividenden in Höhe von insgesamt 130 Millionen US -Dollar, was eine konsistente Dividende von 0,25 USD je Aktie aufrechterhielt, was auf das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre zurückzuführen ist. Das Unternehmen war außerdem in seinem Aktienrückkaufprogramm aktiv, da rund 547 Millionen US -Dollar im Rahmen seiner bestehenden Genehmigung zum 30. September 2024 verbleiben.
Akquisitionen und strategische Bewegungen
Am 31. Januar 2024 schloss Huntsman die geplante Trennung und Erwerb von Vermögenswerten von seinem Joint Venture mit BASF und anderen Partnern ab. Die Akquisition wurde teilweise durch eine Notiz finanziert, die von ungefähr 218 Millionen US -Dollar zu zahlen war. Darüber hinaus erhielt Huntsman im dritten Quartal von 2024, das Dividenden und Interims -Liquidationsverteilungen umfasste, von dem Joint Venture in Höhe von rund 64 Millionen US -Dollar aus dem Joint Venture.
Marktbedingungen und Herausforderungen
Das Unternehmen stand im Jahr 2024 mit verschiedenen Marktherausforderungen, einschließlich steigender Zinsaufwendungen, die gegenüber dem Vorjahr um 25% stiegen, vor allem aufgrund höherer Kredite im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität von 2022. Darüber hinaus meldete Huntsman in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Verlust durch fortgesetzte Operationen, die auf die Gesellschaft von 36 Millionen US -Dollar zurückzuführen sind.
| Marktmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Zinsaufwand | 60 Millionen Dollar | 48 Millionen Dollar | 25% |
| Verlust durch fortgesetzte Operationen | 36 Millionen Dollar | 52 Millionen US -Dollar (Einkommen) | Nm |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft plant Huntsman, im Jahr 2024 zwischen 180 und 190 Millionen US -Dollar in die Investitionsausgaben zu investieren und sich auf Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsverbesserungen und Erweiterungen bestehender Produktionsanlagen zu konzentrieren. Das Unternehmen erwartet, diese Ausgaben hauptsächlich durch Bargeld zu finanzieren, die von den Operationen bereitgestellt werden.
Zum 30. September 2024 meldete die Huntsman Corporation eine Liquiditätsposition mit 1,733 Milliarden US-Dollar an kombinierter Bargeld und nicht verwendeten Kreditkapazität, was auf eine starke Kapazität hinweist, um den kurzfristigen Betriebsbedarf trotz der aktuellen Marktherausforderungen zu befriedigen.
| Liquiditätsmetriken | 2024 (zum 30. September) |
|---|---|
| Kasse | 330 Millionen Dollar |
| Verfügbarkeit unter revolvierenden Kreditfazilität | 1,194 Milliarden US -Dollar |
| Verfügbarkeit im Rahmen von A/R -Programmen | 209 Millionen Dollar |
A WHO gehört Huntsman Corporation (Hunst)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat die Huntsman Corporation (Hunr) mehrere bedeutende Aktionäre. Zu den größten Aktionären zählen institutionelle Anleger und Investmentfonds.
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Aktionärs |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.2% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Company, LLP | 3.9% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 3.5% | Institutioneller Investor |
| Andere Einzel- und institutionelle Anleger | 69.8% | Verschieden |
Besitzerbrüche
Das Eigentum an der Huntsman Corporation ist unter verschiedenen Interessengruppen diversifiziert, wobei die meisten Aktien von institutionellen Anlegern gehalten werden.
| Kategorie | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 27.2% |
| Einzelhandelsinvestoren | 72.8% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat der Aktienkurs der Huntsman Corporation Schwankungen von der Marktdynamik gezeigt.
| Datum | Aktienkurs ($) | Marktkapitalisierung (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | 24.00 | 4.13 |
| 30. Juni 2024 | 22.50 | 3.87 |
| 30. September 2024 | 21.75 | 3.72 |
Dividenden deklariert
Die Huntsman Corporation hat in der Vergangenheit die Auszahlung von Dividenden an ihre Aktionäre und spiegelt ihre finanzielle Gesundheit wider.
| Quartal | Dividende deklariert ($ pro Aktie) | Dividenden bezahlt (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.25 | 43 |
| Q2 2024 | 0.25 | 44 |
| Q3 2024 | 0.25 | 44 |
Finanziell Overview
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete die Huntsman Corporation die folgenden finanziellen Leistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert (Mio. USD) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,584 |
| Nettoverlust | (17) |
| Angepasstes EBITDA | 343 |
| Investitionsausgaben | (133) |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Das Eigentum an der Huntsman Corporation zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren aus, wobei die wichtigsten Vermögensverwaltungsunternehmen erhebliche Einsätze halten. Die Finanzergebnisse und die Aktienleistung des Unternehmens weisen auf eine stabile, aber wettbewerbsfähige Position im chemischen verarbeitenden Gewerbe hin.
Mission Statement Huntsman Corporation (Hun)
Leitbild Overview
Die Huntsman Corporation widmet sich der Bereitstellung innovativer chemischer Lösungen, die die Lebensqualität für Kunden und Gemeinden verbessern. Die Mission des Unternehmens betont Nachhaltigkeit, operative Exzellenz und ein Engagement für die höchsten ethischen Standards.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Huntsman Corporation einen Verlust aus fortgesetzten Betrieb 36 Millionen Dollar, eine Abnahme von 88 Millionen Dollar Aus Einkommen von 52 Millionen Dollar im Zeitraum von 2023. Die Einnahmen nahmen um 3%in Übereinstimmung mit 4,584 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 4,708 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
Segmentanalyse
| Segment | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Polyurethane | $2,930 | $2,970 | (1%) | $195 |
| Leistungsprodukte | $870 | $918 | (5%) | $130 |
| Fortgeschrittene Materialien | $801 | $841 | (5%) | $142 |
| Gesamt | $4,584 | $4,708 | (3%) | $343 |
Kostenmanagement und Investitionen
Huntsman berichtete 20 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 7 Millionen Dollar im Zeitraum von 2023. Das Unternehmen erwartet, dazwischen auszugeben 180 Millionen Dollar Und 190 Millionen Dollar Auf Investitionsausgaben im Jahr 2024, die sich auf Umwelt- und Sicherheitsverbesserungen, Expansionen und Technologieinvestitionen konzentrieren.
Aktienrückkaufprogramm
Zum 30. September 2024 hatte die Huntsman Corporation ungefähr 547 Millionen US -Dollar verbleiben im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms, das ursprünglich für zugelassen wurde 2 Milliarden Dollar. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden keine Aktien zurückgekauft.
Aktionär Eigenkapital
| Datum | Aktien hervorragend | Stammaktienwert | Rückhalteseinkommen (in Millionen) | Gesamtkapital des Aktionärs (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | 172,140,587 | $3 | $2,430 | $3,345 |
| 1. Januar 2024 | 171,583,331 | $3 | $2,622 | $3,478 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Huntsman konzentriert sich weiterhin darauf, seine globale Präsenz zu nutzen, um die betrieblichen Effizienz zu verbessern und ein langfristiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen ist strategisch in wichtigen Märkten, einschließlich der USA, Europa und im asiatisch -pazifischen Raum, positioniert und verpflichtet sich für Nachhaltigkeit und Innovation in seinen Produktangeboten.
Wie die Huntsman Corporation (Hun) funktioniert
Geschäftsegmente
Die Huntsman Corporation ist über drei Hauptgeschäftssegmente tätig:
- Polyurethane
- Leistungsprodukte
- Fortgeschrittene Materialien
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Huntsman Corporation die folgenden Finanzdaten:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Umsatzwechsel (%) | Änderung des angepassten EBITDA (%) |
|---|---|---|---|---|
| Polyurethane | $2,930 | $195 | (1)% | (17)% |
| Leistungsprodukte | $870 | $130 | (5)% | (25)% |
| Fortgeschrittene Materialien | $801 | $142 | (5)% | (4)% |
| Gesamt | $4,601 | $467 | (3)% | (16)% |
Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung für die neun Monate am 30. September 2024 ergab:
| Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $4,584 |
| Kosten der verkauften Waren | $3,906 |
| Bruttogewinn | $678 |
| Betriebseinkommen | $38 |
| Nettoverlust | $(2) |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow aus fortgesetzter Geschäftstätigkeit für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war wie folgt:
| Cashflow -Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $126 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | $(87) |
| Investitionsausgaben | $(133) |
| Free Cashflow | $(7) |
Marktdynamik
In Bezug auf die Marktbedingungen stand Huntsman vor Herausforderungen mit durchschnittlichen Verkaufspreisen in allen Segmenten:
| Segment | Durchschnittlicher Verkaufspreisänderung (%) | Umsatzvolumenwechsel (%) |
|---|---|---|
| Polyurethane | (9)% | 8% |
| Leistungsprodukte | (10)% | 5% |
| Fortgeschrittene Materialien | (9)% | 4% |
Aktien- und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Huntsman die folgenden Aktienleistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gewichtete durchschnittliche Aktien - Basic | 172,1 Millionen |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien - verdünnt | 172,1 Millionen |
| Grundverlust pro Aktie | $(0.19) |
| Verwässerter Nettoverlust pro Aktie | $(0.19) |
Ausblick und strategische Initiativen
Der strategische Fokus von Huntsman beinhaltet:
- Optimierung der Produktionseffizienz in allen Segmenten.
- Verbesserung der Produktangebote in fortschrittlichen Materialien.
- Stärkung der Marktposition in Asien durch Joint Ventures.
Wie Huntsman Corporation (Hun) Geld verdient
Umsatzsegmente
Die Huntsman Corporation erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Polyurethane, Leistungsprodukte und fortschrittliche Materialien. Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Einnahmen aus diesen Segmenten wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Polyurethane | $2,930 | (1) |
| Leistungsprodukte | $870 | (5) |
| Fortgeschrittene Materialien | $801 | (5) |
| Gesamtumsatz | $4,601 | (3) |
Polyurethanes -Segment
Das Segment Polyurethanes trägt wesentlich zur Einnahme von Huntsman bei. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erfasste dieses Segment:
- Bereinigtes EBITDA: 195 Millionen US -Dollar (Rückgang von 17% gegenüber 235 Millionen US -Dollar im Jahr 2023)
- Die durchschnittlichen Verkaufspreise gingen um 9% zurück, während das Umsatzvolumen aufgrund einer verbesserten Nachfrage um 8% stieg.
Leistungsproduktsegment
Dieses Segment konzentriert sich auf Spezialchemikalien und verzeichnete auch einen Rückgang des Umsatzes:
- Bereinigtes EBITDA: 130 Millionen US -Dollar (Rückgang von 173 Mio. USD im Jahr 2023)
- Die durchschnittlichen Verkaufspreise gingen um 10% zurück, aber das Umsatzvolumina stieg aufgrund einer besseren Nachfrage in Kraftstoffen und Beschichtungen um 5%.
Fortgeschrittenes Materialsegment
Das Segment Advanced Materials hat ebenfalls einen Abschwung erlebt:
- Bereinigtes EBITDA: 142 Millionen US -Dollar (Rückgang von 4% gegenüber 148 Mio. USD im Jahr 2023)
- Das Umsatzvolumen stieg, was auf die Erholung der Luft- und Raumfahrt- und Infrastrukturmärkte zurückzuführen ist, trotz eines Rückgangs der durchschnittlichen Verkaufspreise.
Gesamt finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete die Huntsman Corporation:
- Gesamtumsatz: 1.540 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 234 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnis: 42 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust, der auf die Huntsman Corporation zurückzuführen ist: $ (33) Millionen
Kostenstruktur
Die Kosten der Waren, die für die neun Monate zum 30. September 2024 verkauft wurden, betrugen 3.906 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 678 Mio. USD führte. Die Betriebskosten beliefen sich auf 640 Millionen US -Dollar, wobei wichtige Komponenten einschließlich:
- Verkauf, allgemein und administrativ: 505 Millionen US -Dollar
- Forschung und Entwicklung: 91 Millionen US -Dollar
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto Bargeld betrug 126 Millionen US -Dollar, verglichen mit 85 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Die Investitionsausgaben belief sich auf 133 Millionen US -Dollar.
- Der Free Cashflow aus dem fortgesetzten Betrieb betrug (7) Millionen US -Dollar.
Markttrends und Herausforderungen
Huntsman steht vor Herausforderungen, wenn sie schwankende Rohstoffpreise und wettbewerbsfähige Preisdruck in den Segmenten in den Segmenten haben. Die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die Marktbedingungen anzupassen, wird für seine anhaltende Rentabilität von entscheidender Bedeutung sein.
Huntsman Corporation (HUN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Huntsman Corporation (HUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huntsman Corporation (HUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huntsman Corporation (HUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.