Huntsman Corporation (HUN) Bundle
Una breve historia de Huntsman Corporation
Huntsman Corporation, un fabricante y comercializador global de productos químicos diferenciados, ha sufrido transformaciones y desarrollos significativos a lo largo de su historia, culminando en el año 2024. Establecido en 1970 por Jon Huntsman en Salt Lake City, Utah, la compañía se centró inicialmente en la producción de especialidad de especialidad químicos. A lo largo de las décadas, amplió su cartera a través de adquisiciones e innovaciones estratégicas, estableciendo una presencia robusta en varios sectores químicos.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Huntsman Corporation informó ingresos de $ 4.584 mil millones, una disminución del 3% de $ 4.708 mil millones en el mismo período en 2023. desde $ 754 millones en 2023. La disminución de los ingresos y las ganancias brutas se atribuyó principalmente a precios de venta promedio más bajos en todos los segmentos, a pesar de un aumento en los volúmenes de ventas.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 4.584 mil millones | $ 4.708 mil millones | (3%) |
| Beneficio bruto | $ 678 millones | $ 754 millones | (10%) |
| Ingreso operativo | $ 38 millones | $ 138 millones | (72%) |
| Lngresos netos | $ 1 millón | $ 215 millones | (100%) |
Dividendos y recompra de compartir
En 2024, Huntsman Corporation declaró dividendos por un total de $ 130 millones en tres trimestres, manteniendo un dividendo consistente de $ 0.25 por acción, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas. La compañía también ha estado activa en su programa de recompra de acciones, que tiene aproximadamente $ 547 millones restantes bajo su autorización existente al 30 de septiembre de 2024.
Adquisiciones y movimientos estratégicos
El 31 de enero de 2024, Huntsman completó la separación planificada y la adquisición de activos de su empresa conjunta con BASF y otros socios. La adquisición se financió en parte a través de una nota pagadera de aproximadamente $ 218 millones. Además, Huntsman recibió aproximadamente $ 64 millones en efectivo de la empresa conjunta durante el tercer trimestre de 2024, que incluía dividendos y distribuciones de liquidación provisionales.
Condiciones y desafíos del mercado
La compañía enfrentó varios desafíos del mercado en 2024, incluido el aumento de los gastos de interés que aumentaron en un 25% en comparación con el año anterior, principalmente debido a los préstamos más altos bajo su línea de crédito giratorio de 2022. Además, Huntsman informó una pérdida de operaciones continuas atribuibles a la corporación de $ 36 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de mercado | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gasto de interés | $ 60 millones | $ 48 millones | 25% |
| Pérdida de operaciones continuas | $ 36 millones | $ 52 millones (ingresos) | Nuevo Méjico |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Huntsman planea invertir entre $ 180 millones y $ 190 millones en gastos de capital en 2024, centrándose en mejoras ambientales, de salud y seguridad, y expansiones de las instalaciones de fabricación existentes. La Compañía espera financiar estos gastos principalmente a través del efectivo proporcionado por las operaciones.
Al 30 de septiembre de 2024, Huntsman Corporation informó una posición de liquidez con $ 1.733 mil millones en efectivo combinado y capacidad de endeudamiento no utilizado, lo que indica una gran capacidad para satisfacer las necesidades operativas a corto plazo a pesar de los desafíos actuales del mercado.
| Métricas de liquidez | 2024 (a partir del 30 de septiembre) |
|---|---|
| Dinero | $ 330 millones |
| Disponibilidad bajo la línea de crédito renovable | $ 1.194 mil millones |
| Disponibilidad bajo programas A/R | $ 209 millones |
A Who es dueño de Huntsman Corporation (HUN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Huntsman Corporation (HUN) tiene varios accionistas significativos. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales y fondos mutuos.
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.2% | Inversor institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 3.9% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.5% | Inversor institucional |
| Otros inversores individuales e institucionales | 69.8% | Varios |
Desglose de propiedad
La propiedad de Huntsman Corporation está diversificada entre varias partes interesadas, con la mayoría de las acciones en poder de los inversores institucionales.
| Categoría | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 27.2% |
| Inversores minoristas | 72.8% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Huntsman Corporation ha demostrado fluctuaciones influenciadas por la dinámica del mercado.
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | 24.00 | 4.13 |
| 30 de junio de 2024 | 22.50 | 3.87 |
| 30 de septiembre de 2024 | 21.75 | 3.72 |
Dividendos declarados
Huntsman Corporation tiene antecedentes de pagar dividendos a sus accionistas, lo que refleja su salud financiera.
| Cuarto | Dividendo declarado ($ por acción) | Dividendos totales pagados ($ millones) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.25 | 43 |
| Q2 2024 | 0.25 | 44 |
| P3 2024 | 0.25 | 44 |
Financiero Overview
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Huntsman Corporation informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrico | Valor ($ millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | 4,584 |
| Pérdida neta | (17) |
| Ebitda ajustado | 343 |
| Gastos de capital | (133) |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Huntsman Corporation se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas, con apuestas significativas en poder de las principales empresas de gestión de activos. Los resultados financieros y el rendimiento de las acciones de la compañía indican una posición estable pero competitiva en el sector de fabricación de productos químicos.
Declaración de misión de Huntsman Corporation (HUN)
Declaración de misión Overview
Huntsman Corporation se dedica a proporcionar soluciones químicas innovadoras que mejoren la calidad de vida de los clientes y las comunidades. La misión de la compañía enfatiza la sostenibilidad, la excelencia operativa y un compromiso con los más altos estándares éticos.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Huntsman Corporation informó una pérdida de operaciones continuas atribuibles a la compañía de $ 36 millones, una disminución de $ 88 millones de ingresos de $ 52 millones en el período 2023. Los ingresos disminuyeron por 3%, equivaliendo a $ 4.584 mil millones en comparación con $ 4.708 mil millones en el año anterior.
Análisis de segmento
| Segmento | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambiar (%) | EBITDA ajustado (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Poliuretanos | $2,930 | $2,970 | (1%) | $195 |
| Productos de rendimiento | $870 | $918 | (5%) | $130 |
| Materiales avanzados | $801 | $841 | (5%) | $142 |
| Total | $4,584 | $4,708 | (3%) | $343 |
Gestión de costos e inversiones
Huntsman informó que la reestructuración, el deterioro y los costos de cierre de la planta de $ 20 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 7 millones en el período 2023. La compañía espera gastar entre $ 180 millones y $ 190 millones sobre gastos de capital en 2024, centrándose en mejoras ambientales y de seguridad, expansiones e inversiones tecnológicas.
Programa de recompra de compartir
Al 30 de septiembre de 2024, Huntsman Corporation tenía aproximadamente $ 547 millones restante bajo su programa de recompra de acciones, que inicialmente fue aprobado para $ 2 mil millones. No se compraron acciones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Capital accionista
| Fecha | Acciones en circulación | Valor de stock común | Ganancias retenidas (en millones) | Equidad total de accionistas (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | 172,140,587 | $3 | $2,430 | $3,345 |
| 1 de enero de 2024 | 171,583,331 | $3 | $2,622 | $3,478 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Huntsman continúa enfocándose en aprovechar su presencia global para mejorar las eficiencias operativas e impulsar el crecimiento a largo plazo. La compañía está estratégicamente posicionada en mercados clave, incluidos Estados Unidos, Europa y Asia Pacífico, con un compromiso con la sostenibilidad e innovación en sus ofertas de productos.
Cómo funciona Huntsman Corporation (HUN)
Segmentos de negocios
Huntsman Corporation opera a través de tres segmentos comerciales principales:
- Poliuretanos
- Productos de rendimiento
- Materiales avanzados
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Huntsman Corporation informó los siguientes datos financieros:
| Segmento | Ingresos (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) | Cambio en los ingresos (%) | Cambio en el EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|---|
| Poliuretanos | $2,930 | $195 | (1)% | (17)% |
| Productos de rendimiento | $870 | $130 | (5)% | (25)% |
| Materiales avanzados | $801 | $142 | (5)% | (4)% |
| Total | $4,601 | $467 | (3)% | (16)% |
Destacados del estado de resultados
El estado de resultados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 mostró:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $4,584 |
| Costo de bienes vendidos | $3,906 |
| Beneficio bruto | $678 |
| Ingreso operativo | $38 |
| Pérdida neta | $(2) |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de las operaciones continuas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Artículo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $126 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(87) |
| Gastos de capital | $(133) |
| Flujo de caja libre | $(7) |
Dinámica del mercado
En términos de condiciones del mercado, Huntsman enfrentó desafíos con precios de venta promedio en todos los segmentos:
| Segmento | Cambio promedio de precio de venta (%) | Cambio de volumen de ventas (%) |
|---|---|---|
| Poliuretanos | (9)% | 8% |
| Productos de rendimiento | (10)% | 5% |
| Materiales avanzados | (9)% | 4% |
Rendimiento de capital y stock
Al 30 de septiembre de 2024, Huntsman tenía las siguientes métricas de rendimiento de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones promedio ponderadas - Básico | 172.1 millones |
| Acciones promedio ponderadas - diluido | 172.1 millones |
| Pérdida neta básica por acción | $(0.19) |
| Pérdida neta diluida por acción | $(0.19) |
Perspectiva e iniciativas estratégicas
El enfoque estratégico de Huntsman incluye:
- Optimización de la eficiencia de producción en todos los segmentos.
- Mejora de las ofertas de productos en materiales avanzados.
- Fortalecer la posición del mercado en Asia a través de empresas conjuntas.
Cómo Huntsman Corporation (HUN) gana dinero
Segmentos de ingresos
Huntsman Corporation genera ingresos a través de tres segmentos principales: poliuretanos, productos de rendimiento y materiales avanzados. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de estos segmentos fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Poliuretanos | $2,930 | (1) |
| Productos de rendimiento | $870 | (5) |
| Materiales avanzados | $801 | (5) |
| Ingresos totales | $4,601 | (3) |
Segmento de poliuretanos
El segmento de poliuretanos es un contribuyente significativo a los ingresos de Huntsman. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este segmento registró:
- EBITDA ajustado: $ 195 millones (un 17% menos de $ 235 millones en 2023)
- Los precios de venta promedio disminuyeron en un 9%, mientras que los volúmenes de ventas aumentaron en un 8% debido a una mejor demanda.
Segmento de productos de rendimiento
Este segmento se centra en productos químicos especializados y también ha visto una disminución en los ingresos:
- EBITDA ajustado: $ 130 millones (un 25% menos de $ 173 millones en 2023)
- Los precios de venta promedio disminuyeron en un 10%, pero los volúmenes de ventas aumentaron en un 5% debido a una mejor demanda en combustibles y recubrimientos.
Segmento de materiales avanzados
El segmento de materiales avanzados también ha experimentado una recesión:
- EBITDA ajustado: $ 142 millones (un 4% menos de $ 148 millones en 2023)
- Los volúmenes de ventas aumentaron, impulsados por la recuperación en los mercados aeroespaciales e de infraestructura, a pesar de una disminución en los precios de venta promedio.
Desempeño financiero general
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Huntsman Corporation informó:
- Ingresos totales: $ 1,540 millones
- Beneficio bruto: $ 234 millones
- Ingresos operativos: $ 42 millones
- Pérdida neta atribuible a Huntsman Corporation: $ (33) millones
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 3,906 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 678 millones. Los gastos operativos totalizaron $ 640 millones, con componentes clave que incluyen:
- Venta, general y administrativa: $ 505 millones
- Investigación y desarrollo: $ 91 millones
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 126 millones, en comparación con $ 85 millones en 2023.
- Los gastos de capital ascendieron a $ 133 millones.
- El flujo de efectivo libre de las operaciones continuas fue de $ (7) millones.
Tendencias y desafíos del mercado
Huntsman enfrenta desafíos de fluctuar los precios de las materias primas y la presión de precios competitivos en sus segmentos. La capacidad de la compañía para adaptarse a las condiciones del mercado será crucial para su continua rentabilidad.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Huntsman Corporation (HUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huntsman Corporation (HUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huntsman Corporation (HUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.