Huntsman Corporation (HUN) Bundle
Uma breve história da Huntsman Corporation
A Huntsman Corporation, fabricante global e profissional de marketing de produtos químicos diferenciados, passou por transformações e desenvolvimentos significativos ao longo de sua história, culminando no ano de 2024. Estabelecido em 1970 por Jon Huntsman em Salt Lake City, Utah, a empresa inicialmente focada na produção de especialidade produtos químicos. Ao longo das décadas, expandiu seu portfólio por meio de aquisições e inovações estratégicas, estabelecendo uma presença robusta em vários setores químicos.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Huntsman Corporation registrou receitas de US $ 4,584 bilhões, um declínio de 3% de US $ 4,708 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, era de US $ 678 milhões, queda de 10% De US $ 754 milhões em 2023. A diminuição da receita e do lucro bruto foi atribuída principalmente a preços médios de venda média em todos os segmentos, apesar de um aumento nos volumes de vendas.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 4,584 bilhões | US $ 4,708 bilhões | (3%) |
| Lucro bruto | US $ 678 milhões | US $ 754 milhões | (10%) |
| Receita operacional | US $ 38 milhões | US $ 138 milhões | (72%) |
| Resultado líquido | US $ 1 milhão | US $ 215 milhões | (100%) |
Dividendos e compartilhar recompra
Em 2024, a Huntsman Corporation declarou dividendos, totalizando US $ 130 milhões em três trimestres, mantendo um dividendo consistente de US $ 0,25 por ação, refletindo seu compromisso com o retorno do valor aos acionistas. A Companhia também atuou em seu programa de recompra de ações, com aproximadamente US $ 547 milhões restantes sob sua autorização existente em 30 de setembro de 2024.
Aquisições e movimentos estratégicos
Em 31 de janeiro de 2024, Huntsman concluiu a separação e aquisição planejadas de ativos de sua joint venture com a BASF e outros parceiros. A aquisição foi financiada em parte através de uma nota pagável de aproximadamente US $ 218 milhões. Além disso, Huntsman recebeu aproximadamente US $ 64 milhões em dinheiro da joint venture durante o terceiro trimestre de 2024, que incluiu dividendos e distribuições intermediárias de liquidação.
Condições e desafios de mercado
A Companhia enfrentou vários desafios de mercado em 2024, incluindo as crescentes despesas de juros que aumentaram 25% em comparação com o ano anterior, principalmente devido a empréstimos mais altos sob sua linha de crédito rotativa de 2022. Além disso, Huntsman relatou uma perda de operações contínuas atribuíveis à corporação de US $ 36 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de mercado | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesa de juros | US $ 60 milhões | US $ 48 milhões | 25% |
| Perda de operações contínuas | US $ 36 milhões | US $ 52 milhões (renda) | Nm |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Huntsman planeja investir entre US $ 180 milhões e US $ 190 milhões em despesas de capital em 2024, com foco em atualizações ambientais, de saúde e segurança e expansões das instalações de fabricação existentes. A empresa espera financiar essas despesas principalmente por meio de dinheiro fornecido pelas operações.
Em 30 de setembro de 2024, a Huntsman Corporation registrou uma posição de liquidez com US $ 1,733 bilhão em dinheiro combinado e capacidade de empréstimos não utilizados, indicando uma forte capacidade de atender às necessidades operacionais de curto prazo, apesar dos desafios atuais do mercado.
| Métricas de liquidez | 2024 (em 30 de setembro) |
|---|---|
| Dinheiro | US $ 330 milhões |
| Disponibilidade sob linha de crédito rotativo | US $ 1,194 bilhão |
| Disponibilidade em programas A/R | US $ 209 milhões |
Um dono da Huntsman Corporation (HUN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Huntsman Corporation (HUN) tem vários acionistas significativos. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais e fundos mútuos.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.2% | Investidor institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 3.9% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.5% | Investidor institucional |
| Outros investidores individuais e institucionais | 69.8% | Vários |
Redução de propriedade
A propriedade da Huntsman Corporation é diversificada entre várias partes interessadas, com a maioria das ações detidas por investidores institucionais.
| Categoria | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 27.2% |
| Investidores de varejo | 72.8% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Huntsman Corporation mostrou flutuações influenciadas pela dinâmica do mercado.
| Data | Preço das ações ($) | Capitalização de mercado (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | 24.00 | 4.13 |
| 30 de junho de 2024 | 22.50 | 3.87 |
| 30 de setembro de 2024 | 21.75 | 3.72 |
Dividendos declarados
A Huntsman Corporation tem um histórico de pagar dividendos a seus acionistas, refletindo sua saúde financeira.
| Trimestre | Dividendo declarado ($ por ação) | Dividendos totais pagos (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 0.25 | 43 |
| Q2 2024 | 0.25 | 44 |
| Q3 2024 | 0.25 | 44 |
Financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Huntsman Corporation relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Receita total | 4,584 |
| Perda líquida | (17) |
| Ebitda ajustada | 343 |
| Despesas de capital | (133) |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Huntsman Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com apostas significativas mantidas pelas principais empresas de gerenciamento de ativos. Os resultados financeiros da empresa e o desempenho das ações indicam uma posição estável, mas competitiva, no setor de fabricação química.
Declaração de Missão Huntsman Corporation (HUN)
Declaração de missão Overview
A Huntsman Corporation se dedica a fornecer soluções químicas inovadoras que aprimoram a qualidade de vida para clientes e comunidades. A missão da empresa enfatiza a sustentabilidade, a excelência operacional e o compromisso com os mais altos padrões éticos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Huntsman Corporation relatou uma perda de operações contínuas atribuíveis à Companhia de US $ 36 milhões, uma diminuição de US $ 88 milhões de renda de US $ 52 milhões no período de 2023. As receitas diminuíram por 3%, totalizando US $ 4,584 bilhões comparado com US $ 4,708 bilhões no ano anterior.
Análise do segmento
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Poliuretanos | $2,930 | $2,970 | (1%) | $195 |
| Produtos de desempenho | $870 | $918 | (5%) | $130 |
| Materiais avançados | $801 | $841 | (5%) | $142 |
| Total | $4,584 | $4,708 | (3%) | $343 |
Gerenciamento de custos e investimentos
Huntsman relatou reestruturação, comprometimento e custos de fechamento de plantas de US $ 20 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 7 milhões no período de 2023. A empresa espera gastar entre US $ 180 milhões e US $ 190 milhões nas despesas de capital em 2024, concentrando -se em atualizações ambientais e de segurança, expansões e investimentos em tecnologia.
Compartilhe o programa de recompra
Em 30 de setembro de 2024, a Huntsman Corporation tinha aproximadamente US $ 547 milhões permanecer sob seu programa de recompra de ações, que foi inicialmente aprovado para US $ 2 bilhões. Nenhuma ação foi recomprada durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Equidade do acionista
| Data | Ações em circulação | Valor de ações ordinárias | Lucros retidos (em milhões) | Total do patrimônio líquido (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | 172,140,587 | $3 | $2,430 | $3,345 |
| 1 de janeiro de 2024 | 171,583,331 | $3 | $2,622 | $3,478 |
Posição de mercado e perspectiva futura
Huntsman continua se concentrando em alavancar sua presença global para melhorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento a longo prazo. A empresa está estrategicamente posicionada em mercados -chave, incluindo EUA, Europa e Ásia -Pacífico, com um compromisso com a sustentabilidade e a inovação em suas ofertas de produtos.
Como funciona a Huntsman Corporation (HUN)
Segmentos de negócios
A Huntsman Corporation opera através de três segmentos de negócios primários:
- Poliuretanos
- Produtos de desempenho
- Materiais avançados
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Huntsman Corporation relatou os seguintes dados financeiros:
| Segmento | Receita (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) | Mudança nas receitas (%) | Mudança no EBITDA ajustado (%) |
|---|---|---|---|---|
| Poliuretanos | $2,930 | $195 | (1)% | (17)% |
| Produtos de desempenho | $870 | $130 | (5)% | (25)% |
| Materiais avançados | $801 | $142 | (5)% | (4)% |
| Total | $4,601 | $467 | (3)% | (16)% |
Demonstração de resultados destaca
A demonstração de resultados dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostrou:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $4,584 |
| Custo de mercadorias vendidas | $3,906 |
| Lucro bruto | $678 |
| Receita operacional | $38 |
| Perda líquida | $(2) |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa das operações contínuas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Item de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $126 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(87) |
| Despesas de capital | $(133) |
| Fluxo de caixa livre | $(7) |
Dinâmica de mercado
Em termos de condições de mercado, Huntsman enfrentou desafios com preços médios de venda em todos os segmentos:
| Segmento | Mudança média de preço de venda (%) | Alteração do volume de vendas (%) |
|---|---|---|
| Poliuretanos | (9)% | 8% |
| Produtos de desempenho | (10)% | 5% |
| Materiais avançados | (9)% | 4% |
Patrimônio e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, Huntsman tinha as seguintes métricas de desempenho de ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações médias ponderadas - básico | 172,1 milhões |
| Ações médias ponderadas - diluídas | 172,1 milhões |
| Perda líquida básica por ação | $(0.19) |
| Perda líquida diluída por ação | $(0.19) |
Perspectivas e iniciativas estratégicas
O foco estratégico de Huntsman inclui:
- Otimizando a eficiência da produção em todos os segmentos.
- Aprimorando as ofertas de produtos em materiais avançados.
- Fortalecer a posição do mercado na Ásia através de joint ventures.
Como Huntsman Corporation (HUN) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Huntsman Corporation gera receita através de três segmentos primários: poliuretanos, produtos de desempenho e materiais avançados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita desses segmentos foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Poliuretanos | $2,930 | (1) |
| Produtos de desempenho | $870 | (5) |
| Materiais avançados | $801 | (5) |
| Receita total | $4,601 | (3) |
Segmento de poliuretanos
O segmento de poliuretanos é um contribuinte significativo para a receita de Huntsman. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento registrado:
- Ebitda ajustada: US $ 195 milhões (queda de 17% de US $ 235 milhões em 2023)
- Os preços médios de venda diminuíram 9%, enquanto os volumes de vendas aumentaram 8% devido à maior demanda.
Segmento de produtos de desempenho
Este segmento se concentra em produtos químicos especiais e também viu um declínio na receita:
- Ebitda ajustada: US $ 130 milhões (queda de 25% de US $ 173 milhões em 2023)
- Os preços médios de venda diminuíram 10%, mas os volumes de vendas aumentaram 5% devido à melhor demanda em combustíveis e revestimentos.
Segmento de materiais avançados
O segmento de materiais avançados também sofreu uma crise:
- Ebitda ajustada: US $ 142 milhões (queda de 4% de US $ 148 milhões em 2023)
- Os volumes de vendas aumentaram, impulsionados pela recuperação nos mercados aeroespacial e de infraestrutura, apesar de uma diminuição nos preços médios de venda.
Desempenho financeiro geral
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Huntsman Corporation informou:
- Receitas totais: US $ 1.540 milhões
- Lucro bruto: US $ 234 milhões
- Receita operacional: US $ 42 milhões
- Perda líquida atribuível à Huntsman Corporation: $ (33) milhões
Estrutura de custos
O custo dos produtos vendidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 3.906 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 678 milhões. As despesas operacionais totalizaram US $ 640 milhões, com os principais componentes, incluindo:
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 505 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 91 milhões
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 126 milhões, em comparação com US $ 85 milhões em 2023.
- As despesas de capital totalizaram US $ 133 milhões.
- O fluxo de caixa livre das operações contínuas foi de US $ (7) milhões.
Tendências e desafios de mercado
Huntsman enfrenta desafios dos preços flutuantes das matérias -primas e pressão de preços competitivos em seus segmentos. A capacidade da empresa de se adaptar às condições do mercado será crucial para sua lucratividade contínua.
Huntsman Corporation (HUN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Huntsman Corporation (HUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huntsman Corporation (HUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huntsman Corporation (HUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.