Huntsman Corporation (HUN) Bundle
Une brève histoire de Huntsman Corporation
Huntsman Corporation, fabricant mondial et marketing de produits chimiques différenciés, a subi des transformations et des développements importants tout au long de son histoire, culminant en 2024. Créé en 1970 par Jon Huntsman à Salt Lake City, Utah, la société s'est initialement concentrée sur la production de spécialités produits chimiques. Au fil des décennies, il a élargi son portefeuille par le biais d'acquisitions stratégiques et d'innovations, établissant une présence robuste dans divers secteurs chimiques.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Huntsman Corporation a déclaré des revenus de 4,584 milliards de dollars, une baisse de 3%, contre 4,708 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice brut pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 678 millions de dollars, en baisse de 10% de 10% De 754 millions de dollars en 2023. La baisse des revenus et le bénéfice brut a été principalement attribuée à la baisse des prix de vente moyenne dans tous les segments, malgré une augmentation des volumes de vente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 4,584 milliards de dollars | 4,708 milliards de dollars | (3%) |
| Bénéfice brut | 678 millions de dollars | 754 millions de dollars | (10%) |
| Revenu opérationnel | 38 millions de dollars | 138 millions de dollars | (72%) |
| Revenu net | 1 million de dollars | 215 millions de dollars | (100%) |
Dividendes et rachat de partage
En 2024, Huntsman Corporation a déclaré des dividendes totalisant 130 millions de dollars sur trois trimestres, en maintenant un dividende cohérent de 0,25 $ par action, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. La société a également été active dans son programme de rachat d'actions, ayant environ 547 millions de dollars en vertu de son autorisation existante au 30 septembre 2024.
Acquisitions et mouvements stratégiques
Le 31 janvier 2024, Huntsman a terminé la séparation et l'acquisition prévues des actifs de sa coentreprise avec BASF et d'autres partenaires. L'acquisition a été financée en partie par un billet à payer d'environ 218 millions de dollars. En outre, Huntsman a reçu environ 64 millions de dollars en espèces de la coentreprise au cours du troisième trimestre de 2024, qui comprenait des dividendes et des distributions intérimaires de liquidation.
Conditions et défis du marché
La société a été confrontée à divers défis sur le marché en 2024, notamment la hausse des frais d'intérêt qui ont augmenté de 25% par rapport à l'année précédente, principalement en raison des emprunts plus élevés en vertu de sa facilité de crédit renouvelable en 2022. En outre, Huntsman a déclaré une perte des opérations continues attribuables à la société de 36 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métriques de marché | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Intérêts | 60 millions de dollars | 48 millions de dollars | 25% |
| Perte des opérations continues | 36 millions de dollars | 52 millions de dollars (revenus) | Nm |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Huntsman prévoit d'investir entre 180 millions de dollars et 190 millions de dollars sur les dépenses en capital en 2024, en se concentrant sur les améliorations environnementales, de santé et de sécurité et des extensions des installations de fabrication existantes. La société prévoit de financer ces dépenses principalement par le biais de trésorerie fournies par les opérations.
Au 30 septembre 2024, Huntsman Corporation a signalé un poste de liquidité avec 1,733 milliard de dollars en espèces combinées et une capacité d'emprunt inutilisée, indiquant une forte capacité à répondre aux besoins opérationnels à court terme malgré les défis actuels du marché.
| Métriques de liquidité | 2024 (au 30 septembre) |
|---|---|
| Espèces | 330 millions de dollars |
| Disponibilité sous facilité de crédit renouvelable | 1,194 milliard de dollars |
| Disponibilité dans le cadre des programmes A / R | 209 millions de dollars |
A qui possède Huntsman Corporation (HUN)
Importants actionnaires
En 2024, Huntsman Corporation (HUN) compte plusieurs actionnaires importants. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels et les fonds communs de placement.
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.2% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Company, LLP | 3.9% | Investisseur institutionnel |
| Invesco Ltd. | 3.5% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs individuels et institutionnels | 69.8% | Divers |
Répartition de la propriété
La propriété de Huntsman Corporation est diversifiée entre diverses parties prenantes, avec une majorité d'actions détenues par des investisseurs institutionnels.
| Catégorie | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 27.2% |
| Investisseurs de détail | 72.8% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Huntsman Corporation a montré des fluctuations influencées par la dynamique du marché.
| Date | Prix de l'action ($) | Capitalisation boursière (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | 24.00 | 4.13 |
| 30 juin 2024 | 22.50 | 3.87 |
| 30 septembre 2024 | 21.75 | 3.72 |
Dividendes déclarés
Huntsman Corporation a des antécédents de versement de dividendes à ses actionnaires, reflétant sa santé financière.
| Quart | Dividende déclaré ($ par action) | Total des dividendes versés (millions de dollars) |
|---|---|---|
| T1 2024 | 0.25 | 43 |
| Q2 2024 | 0.25 | 44 |
| Q3 2024 | 0.25 | 44 |
Financier Overview
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Huntsman Corporation a signalé les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Valeur (million de dollars) |
|---|---|
| Revenus totaux | 4,584 |
| Perte nette | (17) |
| EBITDA ajusté | 343 |
| Dépenses en capital | (133) |
Conclusion sur la structure de propriété
La propriété de Huntsman Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des participations importantes entretenues par les grandes sociétés de gestion d'actifs. Les résultats financiers et les performances des actions de la société indiquent une position stable mais concurrentielle dans le secteur de la fabrication chimique.
Énoncé de mission Huntsman Corporation (HUN)
Énoncé de mission Overview
Huntsman Corporation se consacre à fournir des solutions chimiques innovantes qui améliorent la qualité de vie des clients et des communautés. La mission de l'entreprise met l'accent sur la durabilité, l'excellence opérationnelle et un engagement envers les normes éthiques les plus élevées.
Performance financière
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Huntsman Corporation a signalé une perte des opérations continues attribuables à la société de 36 millions de dollars, une diminution de 88 millions de dollars du revenu de 52 millions de dollars dans la période 2023. Les revenus ont diminué de 3%, équivalant à 4,584 milliards de dollars par rapport à 4,708 milliards de dollars l'année précédente.
Analyse des segments
| Segment | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) | EBITDA ajusté (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Polyuréthanes | $2,930 | $2,970 | (1%) | $195 |
| Produits de performance | $870 | $918 | (5%) | $130 |
| Matériaux avancés | $801 | $841 | (5%) | $142 |
| Total | $4,584 | $4,708 | (3%) | $343 |
Gestion des coûts et investissements
Huntsman a signalé des coûts de restructuration, de déficience et de clôture des plantes 20 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 7 millions de dollars dans la période 2023. L'entreprise s'attend à dépenser entre 180 millions de dollars et 190 millions de dollars Sur les dépenses en capital en 2024, en nous concentrant sur les améliorations, les extensions et les investissements technologiques de l'environnement et de la sécurité.
Programme de rachat de partage
Au 30 septembre 2024, Huntsman Corporation avait approximativement 547 millions de dollars restant dans le cadre de son programme de rachat d'actions, qui a été initialement approuvé pour 2 milliards de dollars. Aucune actions n'a été rachetée au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Capitaux propres
| Date | Partage | Valeur de stock ordinaire | Revenus retenus (en millions) | Total des capitaux propres (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | 172,140,587 | $3 | $2,430 | $3,345 |
| 1er janvier 2024 | 171,583,331 | $3 | $2,622 | $3,478 |
Position du marché et perspectives futures
Huntsman continue de se concentrer sur la mise à profit de sa présence mondiale pour améliorer l'efficacité opérationnelle et stimuler la croissance à long terme. L'entreprise est stratégiquement positionnée sur des marchés clés, notamment les États-Unis, l'Europe et l'Asie-Pacifique, avec un engagement envers la durabilité et l'innovation dans ses offres de produits.
Comment fonctionne Huntsman Corporation (HUN)
Segments d'entreprise
Huntsman Corporation opère à travers trois segments commerciaux principaux:
- Polyuréthanes
- Produits de performance
- Matériaux avancés
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Huntsman Corporation a rapporté les données financières suivantes:
| Segment | Revenus (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) | Changement des revenus (%) | Changement de l'EBITDA ajusté (%) |
|---|---|---|---|---|
| Polyuréthanes | $2,930 | $195 | (1)% | (17)% |
| Produits de performance | $870 | $130 | (5)% | (25)% |
| Matériaux avancés | $801 | $142 | (5)% | (4)% |
| Total | $4,601 | $467 | (3)% | (16)% |
FAITES SAISSIONNES
Le compte de résultat pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a montré:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $4,584 |
| Coût des marchandises vendues | $3,906 |
| Bénéfice brut | $678 |
| Revenu opérationnel | $38 |
| Perte nette | $(2) |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des opérations continues pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $126 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(87) |
| Dépenses en capital | $(133) |
| Flux de trésorerie disponibles | $(7) |
Dynamique du marché
En termes de conditions de marché, Huntsman a été confronté à des défis avec les prix de vente moyens dans tous les segments:
| Segment | Changement moyen des prix de vente (%) | Changement de volume des ventes (%) |
|---|---|---|
| Polyuréthanes | (9)% | 8% |
| Produits de performance | (10)% | 5% |
| Matériaux avancés | (9)% | 4% |
Performance des capitaux propres et des stocks
Au 30 septembre 2024, Huntsman avait les mesures de performance des actions suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Actions moyennes pondérées - Basique | 172,1 millions |
| Actions moyennes pondérées - diluée | 172,1 millions |
| Perte nette de base par action | $(0.19) |
| Perte nette diluée par action | $(0.19) |
Perspectives et initiatives stratégiques
L'objectif stratégique de Huntsman comprend:
- Optimisation de l'efficacité de production dans tous les segments.
- Amélioration des offres de produits dans des matériaux avancés.
- Renforcer la position du marché en Asie par le biais de coentreprises.
Comment Huntsman Corporation (HUN) fait de l'argent
Segments de revenus
Huntsman Corporation génère des revenus grâce à trois segments principaux: les polyuréthanes, les produits de performance et les matériaux avancés. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de ces segments étaient les suivants:
| Segment | Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Polyuréthanes | $2,930 | (1) |
| Produits de performance | $870 | (5) |
| Matériaux avancés | $801 | (5) |
| Revenus totaux | $4,601 | (3) |
Segment des polyuréthanes
Le segment des polyuréthanes est un contributeur important aux revenus de Huntsman. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce segment a enregistré:
- EBITDA ajusté: 195 millions de dollars (en baisse de 17% contre 235 millions de dollars en 2023)
- Les prix de vente moyens ont diminué de 9%, tandis que les volumes de vente ont augmenté de 8% en raison de l'amélioration de la demande.
Segment des produits de performance
Ce segment se concentre sur les produits chimiques spécialisés et a également connu une baisse des revenus:
- EBITDA ajusté: 130 millions de dollars (en baisse de 25% contre 173 millions de dollars en 2023)
- Les prix de vente moyens ont diminué de 10%, mais les volumes de vente ont augmenté de 5% en raison d'une meilleure demande des carburants et des revêtements.
Segment des matériaux avancés
Le segment des matériaux avancés a également connu un ralentissement:
- EBITDA ajusté: 142 millions de dollars (en baisse de 4% contre 148 millions de dollars en 2023)
- Les volumes de vente ont augmenté, tirés par la récupération sur les marchés de l'aérospatiale et des infrastructures, malgré une baisse des prix de vente moyens.
Performance financière globale
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Huntsman Corporation a rapporté:
- Revenus totaux: 1 540 millions de dollars
- Bénéfice brut: 234 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 42 millions de dollars
- Perte nette attribuable à Huntsman Corporation: (33) millions de dollars
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 3 906 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 678 millions de dollars. Les dépenses d'exploitation ont totalisé 640 millions de dollars, avec des composants clés, notamment:
- Vendre, général et administratif: 505 millions de dollars
- Recherche et développement: 91 millions de dollars
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation était de 126 millions de dollars, contre 85 millions de dollars en 2023.
- Les dépenses en capital s'élevaient à 133 millions de dollars.
- Les flux de trésorerie disponibles des opérations continues étaient de (7) millions de dollars.
Tendances et défis du marché
Huntsman fait face à des défis de la fluctuation des prix des matières premières et de la pression de tarification compétitive dans ses segments. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux conditions du marché sera cruciale pour sa rentabilité continue.
Huntsman Corporation (HUN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Huntsman Corporation (HUN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huntsman Corporation (HUN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huntsman Corporation (HUN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.