Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Bundle
نبذة تاريخية عن مجموعة Hydrofarm Holdings, Inc.
شركة Overview
Hydrofarm Holdings Group, Inc. هي شركة رائدة في مجال تصنيع وتوزيع معدات وإمدادات الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة (CEA) لصناعات القنب والزراعة المائية. تعمل الشركة بشكل أساسي في الولايات المتحدة وتركز على تقديم حلول مبتكرة للمزارعين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hydrofarm عن صافي مبيعات بقيمة 152.97 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بانخفاض قدره 14.7٪ مقارنة بـ 179.40 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض بنسبة 11.3٪ في الحجم/المزيج. من المنتجات المباعة وانخفاض بنسبة 3.3٪ في الأسعار بسبب زيادة المعروض في صناعة القنب.
بلغ إجمالي ربح الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 30.30 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي 19.8%، مقارنة بـ 16.3% في العام السابق. وكانت هذه الزيادة في الهامش مدفوعة في المقام الأول بارتفاع نسبة المنتجات المملوكة للشركة المباعة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 152.97 مليون دولار | 179.40 مليون دولار | -14.7% |
| إجمالي الربح | 30.30 مليون دولار | 29.16 مليون دولار | 3.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 19.8% | 16.3% | 2.5% |
| صافي الخسارة | (49.20) مليون دولار | (49.60) مليون دولار | 0.8% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 55.84 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 17.2% من 67.44 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى مبادرات توفير التكاليف وجهود إعادة الهيكلة، بما في ذلك التخفيضات الكبيرة في تكاليف المرافق وتعويضات الموظفين.
خسارة التصرف في الأصول
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة في التصرف في الأصول بقيمة 11.52 مليون دولار تتعلق ببيع المعدات والمخزون كجزء من خطة إعادة الهيكلة الإستراتيجية.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة هيدروفارم عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره (2.98) مليون دولار، وهو انخفاض كبير عن صافي تدفق نقدي قدره 8.63 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في التدفق النقدي إلى خسارة صافية قدرها 49.20 مليون دولار، قابلتها تسويات غير نقدية مختلفة.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $(2.98) | $8.63 | $(11.61) |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | $1.46 | $(4.06) | $5.52 |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $(4.29) | $6.64 | $(10.93) |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد الرئيسي المستحق لشركة Hydrofarm على قرضها لأجل 119.61 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 122.50 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 11.65 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الفائدة الفعلية معدل 11.86%.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Hydrofarm ما يقرب من 46.08 مليون سهم قائم. وبلغت الخسارة الأساسية للسهم العادي (1.07) دولاراً أمريكياً للتسعة أشهر، مقارنة بـ (1.09 دولاراً أمريكياً) في العام السابق، مما يشير إلى تحسن طفيف في خسارة السهم الواحد على الرغم من صافي الخسائر المعلنة.
| مقاييس الأسهم | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الخسارة الأساسية لكل سهم عادي | $(1.07) | $(1.09) |
| الأسهم المعلقة | 46.08 مليون | 45.43 مليون |
النظرة المستقبلية
تواصل Hydrofarm التركيز على المبادرات الإستراتيجية لتحسين الكفاءة التشغيلية والربحية وسط ظروف السوق الصعبة في صناعة القنب. وتلتزم الشركة بإعادة استثمار عائدات مبيعات الأصول في فرص النمو وتعزيز عروض منتجاتها.
من يملك Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) إجمالي 46,078,322 سهمًا صادرًا ومعلقًا. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر HYFM.
كبار المساهمين
يتم تقسيم ملكية Hydrofarm بين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 21,000,000 | 45.6% |
| المطلعين | 4,500,000 | 9.8% |
| مستثمرو التجزئة | 20,578,322 | 44.6% |
الملكية المؤسسية
وفقًا لأحدث التقارير المالية، يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في Hydrofarm. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,000,000 | 6.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,800,000 | 6.1% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 5.4% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 2,200,000 | 4.8% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا من هيكل ملكية Hydrofarm. المطلعون الرئيسيون وممتلكاتهم هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مارك أ. ليختنشتاين | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 2.2% |
| ليندا م. هينمان | المدير المالي | 750,000 | 1.6% |
| ديفيد د. هيرست | سجع | 600,000 | 1.3% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وتشير التقارير المالية الأخيرة إلى حدوث انخفاض طفيف في إجمالي سعر السهم وحجم التداول، مما أدى إلى تعديلات في نسب الملكية بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد. بلغ سعر سهم الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 5.25 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 15٪ عن وقت سابق من العام.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Hydrofarm Holdings Group, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 242 مليون دولار أمريكي، محسوبة باستخدام سعر السهم وإجمالي الأسهم القائمة.
خاتمة
تتميز ملكية Hydrofarm Holdings Group, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع أسهم كبيرة مملوكة من قبل المطلعين الرئيسيين. تواصل الشركة مواجهة التحديات في السوق مع الحفاظ على هيكل ملكية متنوع.
بيان مهمة Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM).
شركة Overview
Hydrofarm Holdings Group, Inc. هي شركة رائدة في مجال تصنيع وتوزيع المعدات والإمدادات لسوق الزراعة في البيئة الخاضعة للرقابة (CEA). تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة لتعزيز نمو النباتات والمحاصيل مع ضمان الاستدامة والكفاءة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Hydrofarm Holdings Group, Inc. في تمكين المزارعين من خلال الحلول المبتكرة التي تعزز نمو النباتات مع تعزيز الاستدامة في الزراعة. تهدف الشركة إلى تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها في سوق CEA.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر وتقديم المنتجات المتطورة لدعم المزارعين.
- الاستدامة: ملتزمون بالممارسات الصديقة للبيئة في الزراعة.
- التركيز على العملاء: مكرسة لفهم وتلبية احتياجات العملاء.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Hydrofarm عن خسارة صافية قدرها 13.1 مليون دولار مقارنة بخسارة صافية قدرها 19.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 44.0 مليون دولار، بانخفاض من 54.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وسجلت الشركة إجمالي ربح قدره 8.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة، مما يعكس هامش ربح إجمالي قدره 54.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. 19.4%، ارتفاعاً من 6.1% في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 44.0 مليون دولار | 54.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 8.5 مليون دولار | 3.3 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 19.4% | 6.1% |
| صافي الخسارة | (13.1) مليون دولار | (19.9) مليون دولار |
موقف السوق
تعمل Hydrofarm Holdings في سوق تنافسي، مع التركيز على قطاع CEA، الذي شهد طلبًا متزايدًا على حلول الزراعة الداخلية والمستدامة. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي للاستفادة من خبرتها في التصنيع والتوزيع للحصول على حصة في السوق ودفع النمو.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، بدأت Hydrofarm خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين العمليات وخفض التكاليف. أعلنت الشركة عن انخفاض في مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 10.2٪ للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بإجمالي 17.6 مليون دولار، بانخفاض من 19.5 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
للمضي قدمًا، تهدف Hydrofarm إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والابتكارات في تكنولوجيا CEA. تظل الشركة ملتزمة بتقديم القيمة لمساهميها مع الالتزام بمهمتها المتمثلة في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Hydrofarm Holdings 242.98 مليون دولار أمريكي، مع وجود 46.078.322 سهمًا قائمًا. تواصل الشركة التركيز على تحسين قيمة المساهمين من خلال الكفاءة التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
| مقاييس المساهمين | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 242.98 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 46,078,322 |
كيف تعمل مجموعة Hydrofarm Holdings, Inc. (HYFM).
شركة Overview
Hydrofarm Holdings Group, Inc. هي شركة رائدة في مجال تصنيع وتوزيع معدات وإمدادات الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة (CEA). تعمل الشركة في المقام الأول في الولايات المتحدة وكندا، مع التركيز على المنتجات التي تدعم زراعة النباتات في البيئات الخاضعة للرقابة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hydrofarm عن صافي مبيعات بقيمة 44.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 18.8٪ مقارنة بـ 54.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 153.0 مليون دولار أمريكي. بانخفاض 14.7٪ من 179.4 مليون دولار في عام 2023. ويعزى انخفاض المبيعات إلى انخفاض بنسبة 13.7٪ في حجم / مزيج المنتجات المباعة وانخفاض السعر بنسبة 4.9٪.
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 8.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 157.4% من 3.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن إجمالي هامش الربح إلى 19.4% لهذه الفترة، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 30.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة 3.9% من 29.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بهامش 19.8%، مقارنة بـ 16.3% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10.2٪ من 19.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 55.8 مليون دولار أمريكي. بانخفاض 17.2% من 67.4 مليون دولار في عام 2023. وكان الانخفاض في النفقات العامة والإدارية مدفوعًا بمبادرات توفير التكاليف في مختلف المجالات التشغيلية.
صافي الخسارة
أعلنت Hydrofarm عن خسارة صافية قدرها 13.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 19.9 مليون دولار في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 49.2 مليون دولار، بتحسن طفيف من 49.6 دولارًا. مليون دولار في عام 2023.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Hydrofarm 445.9 مليون دولار أمريكي وإجمالي الخصوم 202.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 242.9 مليون دولار أمريكي.
هيكل الديون
لدى الشركة قرض لأجل برصيد رئيسي مستحق قدره 119.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 122.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وكان معدل الفائدة الفعلي لهذا القرض 11.86% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. .
التدفقات النقدية
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.98 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن مقارنة بـ 8.63 مليون دولار أمريكي من صافي النقد المقدم في نفس الفترة من عام 2023.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Hydrofarm 46,078,322 سهمًا قائمًا. وبلغت الخسارة الأساسية للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (0.29 دولار) مقابل (0.44) دولار في عام 2023.
جدول المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 44.0 مليون دولار | 54.2 مليون دولار | 153.0 مليون دولار | 179.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 8.5 مليون دولار | 3.3 مليون دولار | 30.3 مليون دولار | 29.2 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 17.6 مليون دولار | 19.5 مليون دولار | 55.8 مليون دولار | 67.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(13.1 مليون) | $(19.9 مليون) | $(49.2 مليون) | $(49.6 مليون) |
| حقوق المساهمين | 242.9 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
كيف تجني شركة Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) إيرادات في المقام الأول من خلال توزيع وتصنيع معدات وإمدادات الزراعة في بيئة خاضعة للرقابة (CEA). وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي مبيعات قدره 153.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14.7% مقارنة بـ 179.4 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $44.0 | -18.8 |
| الربع الثالث 2023 | $54.2 | لا يوجد |
| 9 أشهر 2024 | $153.0 | -14.7 |
| 9 أشهر 2023 | $179.4 | لا يوجد |
تكلفة البضاعة المباعة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 122.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 80.2% من صافي المبيعات. ويمثل هذا انخفاضًا من 150.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 18.3% في تكلفة البضائع المباعة.
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 30.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي بنسبة 19.8%. ويمثل ذلك زيادة عن إجمالي هامش الربح البالغ 16.3% لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $8.5 | 19.4 |
| الربع الثالث 2023 | $3.3 | 6.1 |
| 9 أشهر 2024 | $30.3 | 19.8 |
| 9 أشهر 2023 | $29.2 | 16.3 |
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 55.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 17.2% من 67.4 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تدابير توفير التكاليف ومبادرات إعادة الهيكلة.
صافي الخسارة
وبلغ صافي الخسارة لمجموعة Hydrofarm Holdings Group للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 49.2 مليون دولار، وهو تحسن طفيف عن صافي الخسارة البالغة 49.6 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $13.1 |
| الربع الثالث 2023 | $19.9 |
| 9 أشهر 2024 | $49.2 |
| 9 أشهر 2023 | $49.6 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد الأساسي المستحق على القرض لأجل 119.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 122.5 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتم الإبلاغ عن معدل الفائدة الفعلي للقرض لأجل عند 11.86% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر ، 2024.
إدارة المخزون
بلغ إجمالي مخزون Hydrofarm اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 58.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 75.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويشمل ذلك السلع التامة الصنع، والعمل قيد التشغيل، والمواد الخام، مع مخصص لتقادم المخزون قدره 7.7 مليون دولار أمريكي.
| فئة المخزون | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| البضائع تامة الصنع | $50.9 |
| العمل قيد المعالجة | $1.3 |
| مواد خام | $13.8 |
| بدل التقادم | ($7.7) |
| إجمالي المخزون | $58.2 |
ظروف السوق
واجهت الشركة تحديات بسبب زيادة المعروض في صناعة القنب، مما أثر سلبًا على كل من الحجم والسعر. ولوحظ انخفاض حجم/مزيج المنتجات المباعة بنسبة 11.3% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى جانب انخفاض بنسبة 3.3% في الأسعار.
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.