Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Bundle
Eine kurze Geschichte der Hydrofarm Holdings Group, Inc.
Unternehmen Overview
Die Hydrofarm Holdings Group, Inc. ist ein führender Hersteller und Vertriebshändler der CEA -Geräte und -versorgungen für kontrollierte Umwelt Agriculture (CEA) für die Cannabis- und Hydrokulturindustrie. Das Unternehmen ist in erster Linie in den USA tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für Erzeuger.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete Hydrofarm den Nettoumsatz von 152,97 Mio. USD für die neun Monate, ein Rückgang von 14,7% gegenüber 179,40 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wurde auf einen Rückgang des Volumens/Mix um 11,3% zurückgeführt von Produkten verkauft und um 3,3% der Preisgestaltung aufgrund eines Überangebots in der Cannabisindustrie.
Der Bruttogewinn des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 30,30 Millionen US -Dollar mit einer Bruttogewinnmarge von 19,8% gegenüber 16,3% im Vorjahr. Dieser Anstieg der Marge wurde hauptsächlich durch einen höheren Anteil an proprietären Produkten und verbesserten Betriebseffizienzen angetrieben.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 152,97 Millionen US -Dollar | 179,40 Millionen US -Dollar | -14.7% |
| Bruttogewinn | 30,30 Millionen US -Dollar | 29,16 Millionen US -Dollar | 3.9% |
| Bruttogewinnmarge | 19.8% | 16.3% | 2.5% |
| Nettoverlust | $ (49,20) Millionen | $ (49,60) Millionen | 0.8% |
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 55,84 Mio. USD, ein Rückgang von 17,2% gegenüber 67,44 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese Reduzierung war hauptsächlich auf kostensparende Initiativen und Umstrukturierungsanstrengungen zurückzuführen, einschließlich erheblicher Kürzungen bei den Anlagenkosten und der Arbeitnehmerentschädigung.
Verlust bei Vermögensanordnung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Verlust bei der Disposition von 11,52 Mio. USD im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ausrüstung und Bestand im Rahmen eines strategischen Umstrukturierungsplans.
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Hydrofarm einen Nettogeld, der bei Betriebsaktivitäten von 2,98 Mio. USD verwendet wurde, was im gleichen Zeitraum 2023 einen erheblichen Rückgang gegenüber einem Nettozufluss von 8,63 Mio. USD im gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum. auf den Nettoverlust von 49,20 Mio. USD, ausgeglichen durch verschiedene Nicht-Cash-Anpassungen.
| Cashflow -Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Veränderung (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $(2.98) | $8.63 | $(11.61) |
| Nettogeld aus Investitionstätigkeiten | $1.46 | $(4.06) | $5.52 |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | $(4.29) | $6.64 | $(10.93) |
Schulden- und Zinsaufwand
Ab dem 30. September 2024 betrug der ausstehende Kapitalbetrag von Hydrofarm für sein Laufzeitdarlehen 119,61 Mio. USD, etwas zurück Rate von 11,86%.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Hydrofarm rund 46,08 Millionen Aktien ausstehend. Der Grundverlust pro Stammanteil pro Stammanteil (1,07) für die neun Monate im Vergleich zu (1,09 USD) im Vorjahr, was trotz der gemeldeten Nettoverluste auf eine geringfügige Verbesserung des Verlusts pro Aktie hinweist.
| Aktienmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Grundverlust pro Stammanteil | $(1.07) | $(1.09) |
| Aktien hervorragend | 46,08 Millionen | 45,43 Millionen |
Zukünftige Aussichten
Hydrofarm konzentriert sich weiterhin auf strategische Initiativen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Rentabilität unter schwierigen Marktbedingungen in der Cannabisindustrie. Das Unternehmen verpflichtet sich, den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten in Wachstumschancen zu reinvestieren und seine Produktangebote zu verbessern.
A Who besitzt Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)
Aktuelle Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat die Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) insgesamt 46.078.322 Aktien ausgestellt und ausstehend. Das Unternehmen wird öffentlich gegen die NASDAQ unter dem Ticker -Symbol HYFM gehandelt.
Hauptaktionäre
Das Eigentum an Hydrofarm ist unter institutionellen Anlegern, Insidern und Einzelhandelsaktionären aufgeteilt. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 21,000,000 | 45.6% |
| Insider | 4,500,000 | 9.8% |
| Einzelhandelsinvestoren | 20,578,322 | 44.6% |
Institutionelles Eigentum
Nach den jüngsten Finanzberichten haben mehrere institutionelle Anleger erhebliche Beteiligungen an Hydrofarm. Bemerkenswerte institutionelle Aktionäre sind:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,000,000 | 6.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 6.1% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 5.4% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,200,000 | 4.8% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch ein wesentlicher Aspekt der Eigentümerstruktur von Hydrofarm. Wichtige Insider und ihre Bestände sind wie folgt:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Mark A. Lichtenstein | CEO | 1,000,000 | 2.2% |
| Linda M. Henneman | CFO | 750,000 | 1.6% |
| David D. Hurst | GURREN | 600,000 | 1.3% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Jüngste Finanzberichte zeigen, dass der Gesamtkurs und das Handelsvolumen geringfügig zurückgegangen ist, was zu Anpassungen des Eigentumsanteils bei institutionellen und Einzelhandelsinvestoren geführt hat. Der Aktienkurs des Unternehmens zum 30. September 2024 betrug ungefähr 5,25 USD, was einem Rückgang von 15% gegenüber früheren Jahr zurückzuführen ist.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung der Hydrofarm Holdings Group, Inc. am 30. September 2024 betrug ungefähr 242 Mio. USD, berechnet unter Verwendung des Aktienkurs und der ausstehenden Gesamtaktien.
Abschluss
Der Eigentum an der Hydrofarm Holdings Group, Inc. ist durch eine Mischung von institutionellen und einzelnen Anlegern gekennzeichnet, wobei wichtige Aktien von wichtigen Insidern gehalten werden. Das Unternehmen navigiert weiterhin Herausforderungen auf dem Markt und behält gleichzeitig eine diversifizierte Eigentümerstruktur bei.
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Leitbild
Unternehmen Overview
Die Hydrofarm Holdings Group, Inc. ist ein führender Hersteller und Verteiler von Geräten und Vorräten für den Markt für kontrollierte Umwelt Agriculture (CEA). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen zur Verbesserung des Wachstums von Pflanzen und Pflanzen und gleichzeitig die Gewährleistung von Nachhaltigkeit und Effizienz.
Leitbild
Die Mission der Hydrofarm Holdings Group, Inc. besteht darin, die Erzeuger durch innovative Lösungen zu stärken, die das Pflanzenwachstum verbessern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft fördern. Das Unternehmen zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden auf dem CEA-Markt entsprechen.
Kernwerte
- Innovation: Kontinuierlich entwickeln und anbieten, um die Erzeuger zu unterstützen und anzubieten.
- Nachhaltigkeit: Verpflichtet zu umweltfreundlichen Praktiken in der Landwirtschaft.
- Kundenfokus: Dem Verständnis und Erfüllung der Bedürfnisse der Kunden gewidmet.
- Integrität: Aufrechterhaltung von Transparenz und ethischen Praktiken in allen Operationen.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Hydrofarm einen Nettoverlust von 13,1 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 19,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Gesamtnettoumsatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 44,0 Mio. USD gegenüber gegenüber 54,2 Mio. USD im Jahr 2023. Das Unternehmen erzielte im gleichen Zeitraum einen Bruttogewinn von 8,5 Mio. USD, was eine Bruttogewinnmarge von 19,4% gegenüber 6,1% im Vorjahr widerspricht.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 44,0 Millionen US -Dollar | 54,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 8,5 Millionen US -Dollar | 3,3 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinnmarge | 19.4% | 6.1% |
| Nettoverlust | $ (13,1) Millionen | $ (19,9) Millionen |
Marktposition
Hydrofarm Holdings ist in einem wettbewerbsfähigen Markt tätig und konzentriert sich auf den CEA -Sektor, der eine wachsende Nachfrage nach Innen- und nachhaltigen landwirtschaftlichen Lösungen hatte. Das Unternehmen ist strategisch positioniert, um sein Fachwissen in der Fertigung und Verteilung zu nutzen, um Marktanteile zu erfassen und das Wachstum voranzutreiben.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 leitete Hydrofarm einen Umstrukturierungsplan aus, der darauf abzielt, den Betrieb zu optimieren und die Kosten zu senken. Das Unternehmen meldete einen Rückgang der Ausgaben für Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) um 10,2% für das dritte Quartal 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 von insgesamt 17,6 Mio. USD gegenüber 19,5 Mio. USD.
Zukünftige Aussichten
In Zukunft soll Hydrofarm seine Produktangebote verbessern und seine Marktreichweite durch strategische Partnerschaften und Innovationen in der CEA -Technologie erweitern. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig seine Mission zu halten, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu fördern.
Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre für Hydrofarm Holdings auf 242,98 Mio. USD gemeldet, wobei 46.078.322 Aktien ausstehend sind. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Aktionärswert durch operative Effizienz und strategische Wachstumsinitiativen.
| Aktionärsmetriken | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 242,98 Millionen US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 46,078,322 |
Wie Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Hydrofarm Holdings Group, Inc. ist ein führender Hersteller und Verteiler der CEA -Geräte und -versorgungen für kontrollierte Umgebung. Das Unternehmen ist in erster Linie in den USA und Kanada tätig und konzentriert sich auf Produkte, die den Anbau von Pflanzen in kontrollierten Umgebungen unterstützen.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Hydrofarm einen Nettoumsatz von 44,0 Mio. USD, ein Rückgang von 18,8% gegenüber 54,2 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz 153,0 Mio. USD. Ein Rückgang des Umsatzes von 179,4 Mio. USD von 179,4 Mio. USD im Jahr 2023.
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 8,5 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 157,4% gegenüber 3,3 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich für diesen Zeitraum auf 19,4% gegenüber 6,1% im Vorjahr. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 30,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 3,9% gegenüber 29,2 Mio. USD im Jahr 2023 mit einer Marge von 19,8% gegenüber 16,3% im Jahr 2023 war.
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 17,6 Mio. USD, ein Rückgang von 10,2% gegenüber 19,5 Mio. USD im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024, SG & A, beliefen sich auf 55,8 Mio. USD, 55,8 Millionen US Ein Rückgang von 17,2% von 67,4 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang von SG & A wurde durch kostensparende Initiativen in verschiedenen operativen Bereichen zurückzuführen.
Nettoverlust
Hydrofarm meldete einen Nettoverlust von 13,1 Mio. USD für die drei Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 19,9 Mio. USD im Jahr 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete Millionen im Jahr 2023.
Bilanz Overview
Ab dem 30. September 2024 hatte Hydrofarm einen Gesamtvermögen von 445,9 Mio. USD und eine Gesamtverbindlichkeit von 202,9 Mio. USD, was zu einem Eigenkapital von 242,9 Mio. USD führte.
Schuldenstruktur
Das Unternehmen hat einen Laufzeitdarlehen mit einem ausstehenden Kapitalbetrag von 119,6 Mio. USD zum 30. September 2024, gegenüber 122,5 Millionen US .
Cashflows
Nettogeld für Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, betrugen 2,98 Mio. USD, eine Verbesserung gegenüber 8,63 Mio. USD an Nettogeld, die im gleichen Zeitraum 2023 bereitgestellt wurden.
Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 hatte Hydrofarm 46.078.322 Aktien ausstehend. Der Grundverlust pro Aktie für die drei Monate am 30. September 2024 betrug $ (0,29), verglichen mit (0,44 USD) im Jahr 2023.
Tabelle der wichtigsten finanziellen Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 44,0 Millionen US -Dollar | 54,2 Millionen US -Dollar | 153,0 Millionen US -Dollar | 179,4 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 8,5 Millionen US -Dollar | 3,3 Millionen US -Dollar | 30,3 Millionen US -Dollar | 29,2 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 17,6 Millionen US -Dollar | 19,5 Millionen US -Dollar | 55,8 Millionen US -Dollar | 67,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ 13,1 Millionen) | $ 19,9 Millionen) | (49,2 Millionen US -Dollar) | 49,6 Millionen US -Dollar) |
| Eigenkapital der Aktionäre | 242,9 Millionen US -Dollar | N / A | N / A | N / A |
Wie Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Verteilung und Herstellung von Geräten und Lieferungen der kontrollierten Umwelt Agriculture (CEA). In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 153,0 Mio. USD, ein Rückgang von 14,7% gegenüber 179,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $44.0 | -18.8 |
| Q3 2023 | $54.2 | N / A |
| 9m 2024 | $153.0 | -14.7 |
| 9m 2023 | $179.4 | N / A |
Kosten der verkauften Waren
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Kosten für verkaufte Waren (COGS) 122,7 Mio. USD, was 80,2% des Nettoumsatzes entspricht. Dies war ein Rückgang von 150,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine Reduzierung der Zahnräder um 18,3% zurückzuführen war.
Bruttogewinn und Marge
Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 30,3 Mio. USD, was eine Bruttogewinnmarge von 19,8%entspricht. Dies ist eine Erhöhung gegenüber der Bruttogewinnmarge von 16,3% für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Bruttogewinn (in Millionen) | Bruttogewinnmarge (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $8.5 | 19.4 |
| Q3 2023 | $3.3 | 6.1 |
| 9m 2024 | $30.3 | 19.8 |
| 9m 2023 | $29.2 | 16.3 |
Betriebskosten
Der Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 55,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 17,2% von 67,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückging. Diese Reduzierung wurde auf Kostensparmaßnahmen und Umstrukturierungsinitiativen zurückgeführt.
Nettoverlust
Der Nettoverlust für die Hydrofarm Holdings Group für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 49,2 Mio. USD, eine geringfügige Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von 49,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Zeitraum | Nettoverlust (in Millionen) |
|---|---|
| Q3 2024 | $13.1 |
| Q3 2023 | $19.9 |
| 9m 2024 | $49.2 |
| 9m 2023 | $49.6 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 betrug der ausstehende Kapitalbetrag für das Laufzeitdarlehen 119,6 Mio. USD, was dem 31. Dezember 2023 zurückzuführen ist. , 2024.
Bestandsverwaltung
Das Inventar von Hydrofarm belief sich zum 30. September 2024 auf 58,2 Mio. USD, ein Rückgang von 75,4 Mio. USD Ende 2023. Dies umfasst fertige Waren, Arbeiten und Rohstoffe mit einer Zulage für die Bestandsüberwachung von 7,7 Millionen US-Dollar.
| Inventarkategorie | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Fertiger Waren | $50.9 |
| Arbeitenarbeit | $1.3 |
| Rohstoffe | $13.8 |
| Zulage für Veralterung | ($7.7) |
| Gesamtinventar | $58.2 |
Marktbedingungen
Das Unternehmen war aufgrund eines Überangebots in der Cannabisindustrie vor Herausforderungen gestellt, die sowohl das Volumen als auch die Preisgestaltung beeinträchtigt hat. Der Umgang mit Volumen/Mix der verkauften Produkte wurde in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, bei 11,3% sowie um 3,3% zurückgezeichnet.
Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.